XAUUSD_LMAXのトレードアイデア
2024.2.12～GOLD先週、売り頃と見ていた2042付近を付けた後、反発して上ヒゲをつけた。（ゴールドでこのようなオーバーシュートはお約束）
その後、反転のパターンも見られ、トレンドの発生を期待したが上下に乱高下して結局、レンジ内でのクローズとなった。
相場環境はレンジなため、レジサポの高い所で売って、安い所で買うのが教科書通りだが、それが上手くいくなら苦労はしない。
目下のサポートは2020、2015、レジスタンスは2040付近。
トレンドラインっぽい斜め線も入れてみたが、パッとしない。
結局、目線も定まらないので現時点では様子見としたい。
金相場 今週ももみ合い継続金相場の動きを見ていきます。
左が週足、右が日足です。
前回2/4に書いた注目ポイントは、
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今週のポイントとしては、
ペナント系の動きが続くのかどうかが一番のポイントです。
2088を超えてくる動きが出来ると、上に動き出す可能性が高まります。
逆に、2000を割り込むようだと下に動き出す可能性が高まります。
三角持ち合いということで、次の動き出しを待つ感じですね。
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ということでした。
直近1週間の
高値は、2044.55
安値は、2014.97
と狭いレンジの動きとなりました。
現状がもみ合いのチャートとなっていますので
動き出さずに、もみ合い継続ということでした。
現在のトレンド判断は
■週足トレンド判断
ピークとボトム：高値切り上げ、安値切り下げ
→トレンドレス（実質上昇トレンド）
移動平均線：75本線より上
→上昇トレンド
■日足トレンド判断
ピークとボトム：高値切り下げ、安値切り上げ
→トレンドレス
移動平均線：75本線より上
→上昇トレンド
トレンド判断の仕方は
直近の2つのピークとボトムを比較して
高値安値の切り上げ、切り下げを見ます。
移動平均線は、75本MAより価格が上か下かを見ます。
それを踏まえて、総合的に判断することになります。
週足は、先週と変わらず、上有利でのもみ合いですが
まだ上に動き出す動きは出ていません。
日足 75日線が支持となっていますが
反発が弱くなっています。割り込む可能性がありますね。
ただ、2001.92を割り込まなければ、ペナント継続です。
下に走らなければ、もみ合い継続。
それを踏まえて
今週のポイントとしては、先週に引き続きになりますが
今週もペナント系の動きが続くのかどうかが一番のポイントです。
2065を超えてくる動きが出来ると、上に動き出す可能性が高まります。
逆に、2000を割り込むようだと下に動き出す可能性が高まります。
三角持ち合いということで、次の動き出しを待つ感じですね。
この辺りを見ていきます。
以上です。
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NY金（ゴールド）取引でのスプレッドボリンジャー利用例
これまで、ETFや個別株、またはFXをスプレッドボリンジャーで取引する例を示してきましたが、スプレッドボリンジャーはコモディティ取引にも利用可能です。
今回はNY金（ゴールド）の例を示します。ゴールドと組みわせる銘柄は何か？？ゴールドは様々な通貨ペアと強い相関があります。
今回はそれを利用してみましょう（皆さんも複数の通貨ペアが頭に浮かぶことでしょう）。
スプレッドボリンジャーは逆張りと順張りに利用可能ですが、今回はゴールドと参照通貨ペアとの間には正の相関があるので、順張りトレードで良いでしょう。
トレード手法はこれまでにも説明してきましたが、念のため確認しておきます。
チャート下部のインジケーターはスプレッドボリンジャー（日足）を表していますが、インジケーターの赤の背景色部分は標準偏差バンドの上側を超えている個所、緑の背景色部分はバンドを下回っている個所を示しています。
これらは全てPineスクリプトを利用して表現しています。
さて、赤色の部分ではインジケーター（黒のライン）が上方バンドを超えているので、ゴールドの上昇トレンド発生を示します。一方、緑色の部分では下方バンドを下回っているので、ゴールドの下落トレンド発生を示しています。
スプレッドボリンジャーがゴールドの上昇・下落トレンドを上手く表現できているのなら、その間のトレードはトレンド方向へ賭けた方が優位性があるでしょう。
そこで、検証の一例として、上昇トレンドの期間（赤の区間）ではデイトレードの買いのみを行います。一方、下落トレンドの期間（緑の区間）ではデイトレードの売りのみを行います。
それぞれ決済は引けで行うとします。
チャートは日足で表示されているので、1本の足の始値と終値で売買シグナルが表示されています。
検証結果を見ると、まだまだ十分でありませんが、スプレッドボリンジャーがゴールドのトレンド方向を上手く表現できているように感じます。
これに良い追加ルールを加えれば、さらに優位性のあるストラテジーに進化できる可能性が高いでしょう。
トレンドレスの中で出てきたチャートパターンここ最近値動きの荒いレンジとなり苦労の多いトレードが続いています。
方向感が無くチャートパターンですら出現していません。
そして先日の雇用統計。正直インチキだと思っています。
ゴールドというよりはドルの価値が正念場になっているのでしょうね。
円は一方的に弱いので議論の余地がありません。
さてゴールドですが
4時間レベルでのヘッドアンドショルダーが出ていました。
ネックラインは2029付近
35ドル程の下げる可能性を考えました。
しかしながら昨日の指標でまた相場が乱れました。
その結果リバースヘッドアンドショルダーが30分レベルで出現しています。
ネックラインは2027付近
15ドル程の上げ余地です。
当然大きな足で出たチャートパターンのほうが確率は高いです。
今日の焦点としてはどちらかの三尊が決まるというよりは
2027~2031付近のもみ合いをどう形成するかです。
上下ともに背中になりやすいポイントです。
リスクも当然高いのでロットは積みにくいかなと考えています。
金相場 ペナント系の動きが継続金相場の動きを見ていきます。
左が週足、右が日足です。
前回1/28に書いた注目ポイントは、
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今週のポイントとしては、
上昇再開して、日足が上昇波動になってこられるかがポイント。
下げて、2000を割り込むようだと、下に動きやすくなります。
その時は、1973まで下げてしまうのか、また安値切り上げとなって
ペナント系の動きが続くのかを見ていきます。
この辺りを見ていきます。
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ということでした。
直近1週間の動きは、上昇の動きが出たものの
2065までと大きな上昇は出来ていません。
ペナント系の動きが継続といった所です。
現在のトレンド判断は
■週足トレンド判断
ピークとボトム：高値切り上げ、安値切り下げ
→トレンドレス（実質上昇トレンド）
移動平均線：75本線より上
→上昇トレンド
■日足トレンド判断
ピークとボトム：高値切り下げ、安値切り上げ
→トレンドレス
移動平均線：75本線より上
→上昇トレンド
トレンド判断の仕方は
直近の2つのピークとボトムを比較して
高値安値の切り上げ、切り下げを見ます。
移動平均線は、75本MAより価格が上か下かを見ます。
それを踏まえて、総合的に判断することになります。
週足は、2本前の陰線の高値を超えてきましたが
上ヒゲの足となっており、上有利ですが上昇再開という動きではないです。
日足 上昇しましたが、上昇の動きは大きくなく
このあとの下げが心配というチャート。
ペナントの動きで、2001を割り込まずに反発出来るようならば
問題なし。
2000を割り込むようだと、下に動き出す可能性が高くなるチャートです。
それを踏まえて
今週のポイントとしては、
ペナント系の動きが続くのかどうかが一番のポイントです。
2088を超えてくる動きが出来ると、上に動き出す可能性が高まります。
逆に、2000を割り込むようだと下に動き出す可能性が高まります。
三角持ち合いということで、次の動き出しを待つ感じですね。
この辺りを見ていきます。
以上です。
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2024.2.5～GOLD日足以上ではレンジ。2055-2070付近はレジスタンス帯、2030より下はサポート帯。
レンジ幅が広くトレードはできなくはないが、自分には難しい相場環境。来週は良い波が来て欲しい所です。そこで、ただ待っているだけでは、つまらないので過去の振り返りをして、ちょっとでも経験を糧にしたいと思います。
誰しも数年チャートを見ていると、「ん？？っこの形どこかで見たことがある」と思う事があると思います。そのような事が、今週自分にはありました。
実際のチャート下に張り付けてある画像は2023.2.3頃のチャートです。
感じ方は人それぞれですが、今週のチャートと過去のチャート画像は非常に似た形をしています。自分には、これが門型に見えるので、安易ですが今後、【門型】と命名して記憶に残したいと思います。
さて今後どうなっていくかと言うと、過去をなぞると適度な横軸調整の後、再度下落する形になっています。
このチャートパターンがでたから、絶対こうなる訳ではありません。この門型が形成するまでの経緯、その時の相場環境が違うからです。
しかし、ある程度想定しておくことで、動き出しを狙えるチャンスは増えると思いますし、好きな形があれば、エントリー時の自信にも繋がると思います。
本日雇用統計。2088への押し目探し昨日は私にとって悔しい日でした。
最近の傾向で押し目を探してからのロングになるだろうと思っていたので2030付近でエントリーしたのですが、指標が絡んでいることもあって守備力を高めにした結果、建値に置いたストップを刈ってから上昇しました。
追いかけてのロングも考えたのですが自重。その結果取り逃がしてしまいました。
守備力を高めるのは悪いことではないのですが、やはりリスクリワード。
ある程度の損失許容があるからこその利益を取れるものだと思います。反省です。
【今日の戦略】
下降トレンドからの脱却が顕著になっていますので直近高値の2088をどう目指すかを考えます。
気になるのは押し目。
エントリーポイントはしっかり背中を見定めたい。
最近はその背中が非常に難しいです。
下げフォークの100%ライン付近に4時間転換線、1時間基準線が来ています。
まずはそこがエントリーポイント。
ただし4時間基準線まで見に来ることも想定されます。
2047付近で反発が弱い場合、買い移動平均線の上昇具合を見て4時間基準線の2040付近を背中として考えます。
もういい加減サッサと動いてほしい特に書くことが無い現在です。
上下ともに材料が無いのでしょう。
動くなら1月31日28:00のFOMC金利政策発表でしょうか。
メインはドル関連となりますので連動しての動きでしょう。
日足は2005、4時間500EMAは2001まで上がってきました。
タッチして跳ねる可能性のある下限域がせり上がっていることで、逆に下げる余地も出たとも考えられなくはないです。
【ショート目線】GOLD、戻り待って、売ってやろうGOLDは、トレンド転換すると見ているので、戻り売りを狙おうと考えています。
トレードアイデアは以下の通りです。
エントリー：クラスターポイントの2028付近まで引き付けてから入る
損切り：H4のトリプルトップみたいなところの上、約150pips程は妥当だろう
利食い：1980あたり
リスクリワード：3
一方でチャンネルの重なるところにあるので、ブレイクしたら、戻りを適宜試しショートも
臨機応変でやっていきましょう！
金相場 75日線を割り込まずに再上昇できるかどうか金相場の動きを見ていきます。
左が週足、右が日足です。
前回1/6に書いた注目ポイントは、
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今週のポイントとしては、
2001からの上昇が出来るかどうか。
上昇してきた場合、2088を超えてくるような動きが出来るかどうか。
これがポイントとなります。
上昇しても、2088を超えてこない場合は
ペナント系の調整が続くか、下げてしまうかになりますが
1973を割り込むようだと、下に動き出す可能性が出てくるので
できれば、75日線を割り込まずに、このまま上昇していきたい所でしょう。
この辺りを見ていきます。
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ということでした。
直近1週間の動きは、
下げてはいないものの、反発の動きはほとんど出ず
小動きとなりました。
現在のトレンド判断は
■週足トレンド判断
ピークとボトム：高値切り上げ、安値切り下げ
→トレンドレス（実質上昇トレンド）
移動平均線：75本線より上
→上昇トレンド
■日足トレンド判断
ピークとボトム：高値切り下げ、安値切り上げ
→トレンドレス
移動平均線：75本線より上
→上昇トレンド
トレンド判断の仕方は
直近の2つのピークとボトムを比較して
高値安値の切り上げ、切り下げを見ます。
移動平均線は、75本MAより価格が上か下かを見ます。
それを踏まえて、総合的に判断することになります。
週足は、今週は小動きで前の足にはらむ陰線となりました。
上有利な状況に変化なし。
日足 75日線で止まって再上昇が狙えるチャートでしたが
反発が弱い状況です。
まだ下げてはいませんが、これ以上時間がかかるようだと
また下を試す可能性が高まります。
2000を割り込むと、1973を目指す展開になってきそうです。
早めの上昇が必要な場面。
それを踏まえて
今週のポイントとしては、
上昇再開して、日足が上昇波動になってこられるかがポイント。
下げて、2000を割り込むようだと、下に動きやすくなります。
その時は、1973まで下げてしまうのか、また安値切り上げとなって
ペナント系の動きが続くのかを見ていきます。
この辺りを見ていきます。
以上です。
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1.29～GOLD今週の相場は、ハッキリとした方向感がなく非常に難しく感じ、ほぼエントリーを出来ず見守るだけ状態でした。
そんな中、来週は方向感がある動きをして欲しいですが、月末であり嫌な感じもあるので焦らずいきたい所です。
■戦略
値動きに振り回されて、疲弊したくないので決め打ちしたいと思います。
1.トレードをしない所にシップを貼ります。
2.シップを貼った所から、ローソク足が出たら値動きを見ます。
3.今回私は基本ショートを狙っているので出来るだけ上で入りたいです。(想定は2030～2035付近)
4.想定した2030～2035付近を上に抜けてくるようなら、一時様子見です。
5.2035付近で足場を作るようなら、作戦を変更して2055付近を目標としたロングを入れます。
6.もしシップの下にローソク足が出て来たら、戻り売りを狙います。(目標はは1997付近)
本来は、狙っている価格に対して値動きがどのように到達したかが大事だと思います。
イレギュラーな感じですが、敢えて隠すことで経験の一つになればと思います。
正直すごいしんどい展開昨日はいよいよ2035を上方ブレイクするかという期待がありましたが23:45の指標発表の瞬間に叩き落され、現在まで支えてきたサポートをブレイクしてフォーク線まで下落しました。
相場に絶対はないのですが、あまりにも雑な動きに落胆しています。
【今日の戦略】
・4時間288を背中にしたショート戦略
・4時間RSIがしっかり押さないと上昇できないのかなと考えています。
・ゴールは2000 4時間500EMA、日足75EMAをしっかりと確認することが条件です。
・その線は必ず一度反発しますのでそこでロングに切り替えます。
・それでも上値が重い場合1978まではあり得ると考えています。
下げ圧が強いはずのに下げフォークのチャネルを切り上げている不思議昨日は2030付近を超えることができず反落、しかしサポートも固く下髭を付けながら徐々に落ちるという展開でした。
下げ優勢にも見えますが、大きく下げているわけでもないのでピッチフォークでは横滑りをしている状態です。
本当にトレードがしにくい環境です。
【今日の戦略】
見てるしかない状況です。
どちらかというと移動平均線が上に来ているのでショートのほうが背中が見えやすくとりやすいのかなという感じ。
ただ下も限定的な感じもします。
対してロング目線で見たとしても2017付近の固さが背中になるのかという状況。
いわゆる根拠が乏しいのです。
今日は本当に見てるだけになるかもしれません。
2025~2033の攻防ドル円の続伸によりゴールドの上昇トレンドが一服、一時は2000台を割る勢いの下落になりました。
今週はさらに続落するか、再度上昇するかの分岐点になると考えています。
【今日の戦略】
・タイトル通りの2025~2033の攻防になるでしょう。
・下位足の移動平均線が支えているのが2025付近となります。先週の最安値から上昇を続け現在この付近がサポートになっております。
・また上位足のレジスタンスになっているのが2029~2033付近、この付近は猛烈な売りがたまっているはずです。安易にラインブレイクからのロングに入るとすぐ刈られる可能性があります。
・売りも買いも損切の背中を定め押し目戻りを狙ったエントリーが良いと思います。
15分~1時間で三尊が見えているところもありまずが、ピッチフォークを見ている分にはチャネルを一段買い上げているようにも見えサポートがやや機能しているほうが優勢かなと考えています。
1.22～GOLD相場の流れは、なんとなく灰色のチャネル内を行き来している。
4時間足以上は下方向、１時間足以下は上方向と目線にバラツキがあり、現在値は中途半端な位置にいる。
明確な根拠は無いが、ここから一気に下げていく事は考えづらく、再度、直近高値2039を試すのが筋だと考える。
この事から、前半は上を試す流れを想定し押し目を狙い、本命は2046付近でのショートで今週は待ち構えたい。
見込み違いの場合は、余計なエントリーはせず、他の通貨に切り替えたい。
金相場 75日線までの調整からの再上昇へ金相場の動きを見ていきます。
左が週足、右が日足です。
前回1/6に書いた注目ポイントは、
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今週のポイントとしては、
下を試した時に、2000辺りで止まれば全く問題なく
ペナント系の調整で、安値切り上げとなります。
1973を割り込むような下げになれば
75日線を割り込み、日足が崩れます。
そうなると、ストキャもアンチ下からの下げとなって
下げやすい形になります。
したがって、下を試しに来た場合は
2000を割り込むような下げになるのかに注目となります。
上げてきた場合は、2088を超えてくるか。
超えた場合は、そこから上昇が続くのか。
この辺りを見ていきます。
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ということでした。
2週間の動きとして
安値は、2001となっており、
日足の75MA付近までの下げとなっていました。
現在のトレンド判断は
■週足トレンド判断
ピークとボトム：高値切り上げ、安値切り下げ
→トレンドレス（実質上昇トレンド）
移動平均線：75本線より上
→上昇トレンド
■日足トレンド判断
ピークとボトム：高値切り下げ、安値切り上げ
→トレンドレス
移動平均線：75本線より上
→上昇トレンド
トレンド判断の仕方は
直近の2つのピークとボトムを比較して
高値安値の切り上げ、切り下げを見ます。
移動平均線は、75本MAより価格が上か下かを見ます。
それを踏まえて、総合的に判断することになります。
週足は、やや下げていますが、下げは弱く
この下げは問題ありません。この後上昇出来る動きになりそうです。
日足 2000割り込まずに75日線で下げは終了となりそうです。
この動きは買い方としては、理想的です。
2146をつけた後の調整がペナント系ということになり
調整終了後上を目指すことが出来ます。
それを踏まえて
今週のポイントとしては、
2001からの上昇が出来るかどうか。
上昇してきた場合、2088を超えてくるような動きが出来るかどうか。
これがポイントとなります。
上昇しても、2088を超えてこない場合は
ペナント系の調整が続くか、下げてしまうかになりますが
1973を割り込むようだと、下に動き出す可能性が出てくるので
できれば、75日線を割り込まずに、このまま上昇していきたい所でしょう。
この辺りを見ていきます。
以上です。
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ご覧いただきありがとうございます。
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動きはまだ不安定昨晩は日足75EMAを刺さらず折り返し、ピッチフォークの150%ラインをサポートとしながら徐々にレジスタンスを突破して2020付近まで戻しました。
この戻しが反転ロングなのかショート中の調整なのかその判断が難しい現状です。
【今日の戦略】
ロングの場合、背中が明確ではないので迂闊に入れません。
もしロングする場合は4時間288EMAまで待ちたいところです。
ショートの場合は4時間200EMAがレジスタンスになるかを見ます。
現時点では
なんとも言えず難易度は私にとってすごく高いです。
