主要統計
REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF USDについて
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設立日
2025年6月30日
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
HANetf Management Ltd.
ISIN
IE000HF69TA9
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
テクノロジーサービス
電子テクノロジー
株式101.21%
テクノロジーサービス50.66%
電子テクノロジー33.63%
小売業8.27%
耐久消費財5.17%
債券、キャッシュ、その他−1.21%
現金2.35%
Rights & Warrants−3.56%
株式の地域的内訳
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
ASWKは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはTechnology Servicesで52.46%の銘柄とElectronic Technologyで34.82%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
ASWKの上位構成銘柄はApple Inc.とNVIDIA Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の9.68%と9.13%を占めています。
ASWKの直近の配当金額は0.50 EURです。 その前月は、 発行体は0.50 EURの配当を支払い、 0.61%の減少を見せています。
ASWKの運用資産残高 (AUM) は18.55 M EURです。 この1ヶ月で68.21%増加しました。
ASWKのファンドフローは16.12 M EUR(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、ASWKは配当利回り0.00%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月26日) の金額は0.50 EURでした。 配当は月1回支払われます。
ASWKはREX SharesのブランドのもとHANetf Holdings Ltd.が発行しています。 ETFは2025年6月30日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
ASWKのエクスペンスレシオは0.67%で、これはファンドの運用に投資額の0.67%を支払う必要があることを意味しています。
ASWKはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
ASWKは株式に投資します。
ASWKはプレミアム(14.41%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。