主要統計
American Century ICAV - Avantis Global Equity UCITS ETF Accum- USDについて
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設立日
2024年9月25日
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
Waystone Management Co (IE) Ltd.
ISIN
IE000RJECXS5
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
電子テクノロジー
テクノロジーサービス
株式98.22%
金融20.73%
電子テクノロジー13.48%
テクノロジーサービス12.39%
小売業7.71%
製造加工6.68%
ヘルステクノロジー6.02%
エネルギー鉱物4.54%
耐久消費財3.22%
非耐久消費財3.13%
交通・輸送2.98%
工業サービス2.90%
非エネルギー鉱物2.75%
消費者サービス2.44%
素材産業2.33%
通信1.83%
公益事業1.80%
流通サービス1.31%
商業サービス1.12%
医療サービス0.64%
その他0.21%
債券、キャッシュ、その他1.78%
現金1.74%
Temporary0.04%
UNIT0.01%
Rights & Warrants0.00%
その他0.00%
株式の地域的内訳
北米71.76%
ヨーロッパ18.09%
アジア7.45%
オセアニア2.00%
中東0.43%
ラテンアメリカ0.25%
アフリカ0.02%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
AVWCは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで20.73%の銘柄とElectronic Technologyで13.48%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
AVWCの上位構成銘柄はApple Inc.とNVIDIA Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の3.49%と3.01%を占めています。
AVWCの運用資産残高 (AUM) は327.83 M EURです。 この1ヶ月で4.03%増加しました。
AVWCのファンドフローは77.54 M EUR(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、AVWCには保有者への配当はありません。
AVWCはAvantisのブランドのもとMontagu Private Equity LLPが発行しています。 ETFは2024年9月25日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
AVWCのエクスペンスレシオは0.31%で、これはファンドの運用に投資額の0.31%を支払う必要があることを意味しています。
AVWCはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
AVWCは株式に投資します。
AVWCの価格はこの1ヶ月で0.99%上昇し、 年間パフォーマンスは11.13%の増加を見せています。 価格動向についてはAVWCのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.98%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが7.88%増加しました。 1年間で3.94%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.98%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが7.88%増加しました。 1年間で3.94%増加しました。
AVWCはプレミアム(0.64%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。