Amundi Core MSCI China A Swap -UCITS ETF USD- DistributionAmundi Core MSCI China A Swap -UCITS ETF USD- DistributionAmundi Core MSCI China A Swap -UCITS ETF USD- Distribution

Amundi Core MSCI China A Swap -UCITS ETF USD- Distribution

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪497.78 M‬EUR
ファンドフロー (1年)
‪111.30 M‬EUR
配当利回り (予想)
1.69%
NAV乖離率
−0.1%
発行済株式
‪3.14 M‬
経費率
0.25%

Amundi Core MSCI China A Swap -UCITS ETF USD- Distributionについて


発行体
SAS Rue la Boétie
ブランド
Amundi
ホームページ
設定日
2023年3月10日
形態
ルクセンブルク SICAV
ベンチマーク
MSCI China A
レプリケーション手法
合成型
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
Amundi Luxembourg SA
識別コード
2
ISIN LU2572256746

分類


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
トータルマーケット
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
バニラ
国・地域
中国
加重方式
時価総額
選定基準
時価総額

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンドの構成


2026年2月2日 現在
エクスポージャー・タイプ
株式
電子テクノロジー
テクノロジーサービス
金融
株式100.00%
電子テクノロジー24.68%
テクノロジーサービス15.29%
金融14.38%
ヘルスケアテクノロジー9.94%
小売業7.90%
耐久消費財7.80%
生産財製造6.49%
非耐久消費財3.79%
商業サービス3.53%
流通サービス3.01%
交通・輸送2.65%
素材産業0.22%
ヘルスケアサービス0.20%
非エネルギー鉱物0.09%
消費者サービス0.03%
債券・キャッシュ・その他0.00%
地域別構成
95%4%
北米95.04%
ヨーロッパ4.96%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


C024は株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technology24.68%の銘柄とTechnology Services15.29%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
C024の上位構成銘柄はNVIDIA CorporationApple Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の8.59%と8.12%を占めています。
C024の直近の配当金額は2.95 EURです。 その前年は、 発行体は3.03 EURの配当を支払い、 2.64%の減少を見せています。
C024の運用資産残高 (AUM) は‪497.78 M‬ EURです。 この1ヶ月で0.32%増加しました。
C024のファンドフローは‪111.30 M‬ EUR(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、C024は配当利回り1.69%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月11日) の金額は2.95 EURでした。 配当は年1回支払われます。
C024AmundiのブランドのもとSAS Rue la Boétieが発行しています。 ETFは2023年3月10日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
C024の経費率は0.25%で、これはファンドの運用に投資額の0.25%を支払う必要があることを意味しています。
C024MSCI China Aに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
C024は株式に投資します。
C024の価格はこの1ヶ月で−2.19%下落し、 年間パフォーマンスは17.50%の増加を見せています。 価格動向についてはC024のチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.46%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが3.29%増加しました。 1年間で21.19%増加しました。
C024はプレミアム(0.10%)で取引されており、このETFは基準価額より高い価格になっています。