主要統計
UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI United Kingdom UCITS ETF -(hedged to EUR) A-dis- Distributionについて
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設定日
2023年11月15日
形態
ルクセンブルク SICAV
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
UBS Asset Management (Europe) SA
識別子
2
ISIN LU1169821029
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
金融
ヘルスケアテクノロジー
非耐久消費財
株式99.71%
金融24.63%
ヘルスケアテクノロジー14.49%
非耐久消費財14.29%
エネルギー鉱物9.88%
電子テクノロジー7.72%
非エネルギー鉱物6.17%
商業サービス5.47%
公益事業5.09%
消費者サービス2.84%
流通サービス2.41%
小売業2.08%
その他1.40%
通信1.37%
テクノロジーサービス1.07%
生産財製造0.58%
耐久消費財0.23%
債券・キャッシュ・その他0.29%
現金0.29%
地域別組み入れ構成
ヨーロッパ98.34%
アジア1.31%
北米0.34%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
CHSCは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで24.63%の銘柄とHealth Technologyで14.49%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
CHSCの上位構成銘柄はHSBC Holdings PlcとAstraZeneca PLCであり、それぞれポートフォリオ全体の9.50%と9.21%を占めています。
CHSCの直近の配当金額は0.05 EURです。 その前の6ヶ月は、 発行体は0.05 EURの配当を支払い、 6.47%の減少を見せています。
CHSCの運用資産残高 (AUM) は6.06 M EURです。 この1ヶ月で40.94%増加しました。
CHSCのファンドフローは1.03 M EUR(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、CHSCは配当利回り3.12%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年7月31日) の金額は0.05 EURでした。 配当は半年に1回支払われます。
CHSCはUBSのブランドのもとUBS Group AGが発行しています。 ETFは2023年11月15日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
CHSCの経費率は0.23%で、これはファンドの運用に投資額の0.23%を支払う必要があることを意味しています。
CHSCはMSCI United Kingdom Index - EUR - EUR - Benchmark TR Net Hedgedに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
CHSCは株式に投資します。
CHSCの価格はこの1ヶ月で2.27%上昇し、 年間パフォーマンスは18.91%の増加を見せています。 価格動向についてはCHSCのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.70%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが6.41%増加しました。 1年間で21.96%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.70%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが6.41%増加しました。 1年間で21.96%増加しました。
CHSCはプレミアム(0.18%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。