UBS MSCI USA NSL UCITS ETF Accum USDについて
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設定日
2020年3月13日
形態
アイルランド VCIC
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
識別コード
2
ISIN IE000OULL4R4
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
電子テクノロジー
テクノロジーサービス
金融
株式99.75%
電子テクノロジー25.36%
テクノロジーサービス19.02%
金融14.06%
ヘルスケアテクノロジー7.95%
小売業7.52%
生産財製造4.32%
非耐久消費財3.29%
エネルギー鉱物2.57%
消費者サービス2.48%
耐久消費財2.47%
公益事業2.31%
交通・輸送1.35%
産業サービス1.32%
素材産業1.30%
ヘルスケアサービス0.99%
商業サービス0.95%
非エネルギー鉱物0.86%
通信0.85%
流通サービス0.75%
その他0.04%
債券・キャッシュ・その他0.25%
現金0.25%
地域別構成
北米97.55%
ヨーロッパ2.30%
ラテンアメリカ0.16%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
CSY1は株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technologyで25.36%の銘柄とTechnology Servicesで19.02%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
CSY1の上位構成銘柄はNVIDIA CorporationとApple Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の7.59%と6.73%を占めています。
CSY1の運用資産残高 (AUM) は2.82 B EURです。 この1ヶ月で2.33%減少しました。
CSY1のファンドフローは−26.43 M EUR(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、CSY1には保有者への配当はありません。
CSY1はUBSのブランドのもとUBS Group AGが発行しています。 ETFは2020年3月13日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
CSY1の経費率は0.10%で、これはファンドの運用に投資額の0.10%を支払う必要があることを意味しています。
CSY1はMSCI USA Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
CSY1は株式に投資します。
CSY1の価格はこの1ヶ月で−3.38%下落し、 年間パフォーマンスは−0.21%の減少を見せています。 価格動向についてはCSY1のチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−4.09%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−2.88%減少しました。 1年間で−0.89%減少しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−4.09%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−2.88%減少しました。 1年間で−0.89%減少しました。
CSY1はプレミアム(0.53%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。