主要統計
iShares NASDAQ - 100 UCITS ETF (DE)について
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設立日
2006年3月27日
構成
ドイツ Index Fund
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
DE000A0F5UF5
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
電子テクノロジー
テクノロジーサービス
株式99.93%
電子テクノロジー35.11%
テクノロジーサービス32.55%
小売業9.27%
ヘルステクノロジー4.30%
消費者サービス3.46%
耐久消費財3.42%
非耐久消費財2.43%
製造加工2.13%
商業サービス1.45%
公益事業1.44%
通信1.34%
素材産業1.16%
交通・輸送1.11%
流通サービス0.29%
工業サービス0.25%
エネルギー鉱物0.23%
債券、キャッシュ、その他0.07%
現金0.07%
株式の地域的内訳
北米96.45%
ヨーロッパ2.97%
ラテンアメリカ0.58%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
EXXTは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technologyで35.11%の銘柄とTechnology Servicesで32.55%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
EXXTの上位構成銘柄はNVIDIA CorporationとMicrosoft Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の9.83%と8.34%を占めています。
EXXTの直近の配当金額は0.25 EURです。 その四半期前は、 発行体は0.11 EURの配当を支払い、 54.60%の増加を見せています。
EXXTの運用資産残高 (AUM) は4.87 B EURです。 この1ヶ月で6.69%増加しました。
EXXTのファンドフローは−27.29 M EUR(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、EXXTは配当利回り0.21%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年6月16日) の金額は0.25 EURでした。 配当は四半期に1回支払われます。
EXXTはiSharesのブランドのもとBlackRock, Inc.が発行しています。 ETFは2006年3月27日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
EXXTのエクスペンスレシオは0.31%で、これはファンドの運用に投資額の0.31%を支払う必要があることを意味しています。
EXXTはNASDAQ 100 Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
EXXTは株式に投資します。
EXXTの価格はこの1ヶ月で3.33%上昇し、 年間パフォーマンスは14.01%の増加を見せています。 価格動向についてはEXXTのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で6.62%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが11.30%増加しました。 1年間で18.76%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で6.62%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが11.30%増加しました。 1年間で18.76%増加しました。
EXXTはプレミアム(0.30%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。