主要統計
Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF EURについて
ホームページ
設立日
2019年9月9日
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
FIL Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BYSX4176
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
非耐久消費財
ヘルステクノロジー
製造加工
株式99.05%
金融24.27%
非耐久消費財13.56%
ヘルステクノロジー12.08%
製造加工11.63%
電子テクノロジー6.16%
商業サービス5.26%
テクノロジーサービス4.56%
公益事業4.43%
エネルギー鉱物3.45%
耐久消費財2.51%
素材産業2.41%
交通・輸送2.15%
小売業1.68%
非エネルギー鉱物1.62%
工業サービス1.28%
その他1.16%
消費者サービス0.45%
流通サービス0.39%
債券、キャッシュ、その他0.95%
Futures0.93%
現金0.02%
株式の地域的内訳
ヨーロッパ100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
FEUIは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで24.27%の銘柄とConsumer Non-Durablesで13.56%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
FEUIの上位構成銘柄はASML Holding NVとNestle S.A.であり、それぞれポートフォリオ全体の3.98%と2.79%を占めています。
FEUIの直近の配当金額は0.05 EURです。 その四半期前は、 発行体は0.11 EURの配当を支払い、 115.75%の減少を見せています。
FEUIの運用資産残高 (AUM) は23.84 M EURです。 この1ヶ月で2.14%増加しました。
FEUIのファンドフローは1.85 M EUR(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、FEUIは配当利回り3.31%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年8月28日) の金額は0.05 EURでした。 配当は四半期に1回支払われます。
FEUIはFidelityのブランドのもとFMR LLCが発行しています。 ETFは2019年9月9日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
FEUIのエクスペンスレシオは0.30%で、これはファンドの運用に投資額の0.30%を支払う必要があることを意味しています。
FEUIはFidelity Europe Quality Income Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
FEUIは株式に投資します。
FEUIの価格はこの1ヶ月で3.37%上昇し、 年間パフォーマンスは7.28%の増加を見せています。 価格動向についてはFEUIのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.56%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.26%増加しました。 1年間で11.23%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.56%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.26%増加しました。 1年間で11.23%増加しました。
FEUIはプレミアム(0.08%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。