Multi Units LU -Amundi Nasdaq-100 II -Acc- CapitalisationMM

Multi Units LU -Amundi Nasdaq-100 II -Acc- Capitalisation

84.88EUR
−1.16−1.35%
2月20日 21:10 GMT にクローズ
EUR
トレードなし
スーパーチャートで確認

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪4.23 B‬EUR
ファンドフロー (1年)
‪1.09 B‬EUR
配当利回り (予測値)
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
−1.3%
発行済普通株式総数
‪49.38 M‬
エクスペンスレシオ
0.22%

Multi Units LU -Amundi Nasdaq-100 II -Acc- Capitalisationについて


発行体
SAS Rue la Boétie
ブランド
Amundi
ホームページ
設立日
2001年9月6日
構成
ルクセンブルク SICAV
指数連動
Nasdaq 100 Notional Index
レプリケーション手法
シンセティック
運用スタイル
パッシブ
プライマリーアドバイザー
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1829221024

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
大型株
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
特定の取引所限定
地域
米国
加重方式
時価総額
選定基準
ナスダック上場

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年2月18日 現在
投資タイプ
株式
テクノロジーサービス
電子テクノロジー
小売業
株式100.00%
テクノロジーサービス22.13%
電子テクノロジー21.09%
小売業12.27%
金融7.44%
ヘルステクノロジー6.94%
商業サービス6.30%
非耐久消費財4.42%
通信3.79%
製造加工3.30%
医療サービス2.85%
耐久消費財2.66%
消費者サービス1.81%
交通・輸送1.57%
公益事業1.16%
エネルギー鉱物0.64%
素材産業0.62%
工業サービス0.61%
非エネルギー鉱物0.27%
流通サービス0.10%
債券、キャッシュ、その他0.00%
株式の地域的内訳
94%4%0.4%
北米94.86%
ヨーロッパ4.74%
中東0.40%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
シンボル
資産
シンボル
資産
N
NVIDIA CorporationNVDA
8.83%
A
Amazon.com, Inc.AMZN
7.71%
G
Alphabet Inc. Class AGOOGL
6.43%
M
Meta Platforms Inc Class AMETA
6.16%
A
Broadcom Inc.AVGO
4.32%
M
Mastercard Incorporated Class AMA
3.30%
A
Apple Inc.AAPL
2.94%
V
Visa Inc. Class AV
2.71%
T
Tesla, Inc.TSLA
2.64%
T
AT&T Inc.T
2.49%
上位10位のウェイト47.53%
全保有数: 212

配当


7月 '18
7月 '19
‪0.00‬
‪0.06‬
‪0.11‬
‪0.17‬
‪0.22‬
配当額
配当金の推移
権利落ち日
権利確定日
支払日
金額
頻度
2019年7月10日
2019年7月11日
2019年7月12日
0.200
年次
2018年7月11日
2018年7月12日
2018年7月13日
0.150
年次

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー