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Multi Units LU -Amundi Nasdaq-100 II -Acc- Capitalisation
LYMS
Deutsche Borse Xetra
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LYMS
Deutsche Borse Xetra
市場終了
市場終了
84.88
EUR
遅
−1.16
−1.35%
2月20日 21:10 GMT にクローズ
EUR
トレードなし
スーパーチャートで確認
概要
分析
議論
テクニカル
季節性
主要統計
運用資産残高 (AUM)
4.23 B
EUR
ファンドフロー (1年)
1.09 B
EUR
配当利回り (予測値)
—
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
−1.3%
発行済普通株式総数
49.38 M
エクスペンスレシオ
0.22%
Multi Units LU -Amundi Nasdaq-100 II -Acc- Capitalisationについて
発行体
SAS Rue la Boétie
ブランド
Amundi
ホームページ
amundietf.lu
設立日
2001年9月6日
構成
ルクセンブルク SICAV
指数連動
Nasdaq 100 Notional Index
レプリケーション手法
シンセティック
運用スタイル
パッシブ
プライマリーアドバイザー
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1829221024
区分
資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
大型株
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
特定の取引所限定
地域
米国
加重方式
時価総額
選定基準
ナスダック上場
リターン
1ヶ月
3ヶ月
年初来
1年
3年
5年
価格パフォーマンス
—
—
—
—
—
—
NAVトータルリターン
—
—
—
—
—
—
ファンド内容
2025年2月18日 現在
投資タイプ
株式
テクノロジーサービス
電子テクノロジー
小売業
株式
100.00%
テクノロジーサービス
22.13%
電子テクノロジー
21.09%
小売業
12.27%
金融
7.44%
ヘルステクノロジー
6.94%
商業サービス
6.30%
非耐久消費財
4.42%
通信
3.79%
製造加工
3.30%
医療サービス
2.85%
耐久消費財
2.66%
消費者サービス
1.81%
交通・輸送
1.57%
公益事業
1.16%
エネルギー鉱物
0.64%
素材産業
0.62%
工業サービス
0.61%
非エネルギー鉱物
0.27%
流通サービス
0.10%
債券、キャッシュ、その他
0.00%
株式の地域的内訳
94%
4%
0.4%
北米
94.86%
ヨーロッパ
4.74%
中東
0.40%
ラテンアメリカ
0.00%
アジア
0.00%
アフリカ
0.00%
オセアニア
0.00%
上位10企業
シンボル
資産
シンボル
資産
N
NVIDIA Corporation
NVDA
8.83%
A
Amazon.com, Inc.
AMZN
7.71%
G
Alphabet Inc. Class A
GOOGL
6.43%
M
Meta Platforms Inc Class A
META
6.16%
A
Broadcom Inc.
AVGO
4.32%
M
Mastercard Incorporated Class A
MA
3.30%
A
Apple Inc.
AAPL
2.94%
V
Visa Inc. Class A
V
2.71%
T
Tesla, Inc.
TSLA
2.64%
T
AT&T Inc.
T
2.49%
上位10位のウェイト
47.53%
全保有数: 212
配当
7月 '18
7月 '19
0.00
0.06
0.11
0.17
0.22
配当額
配当金の推移
権利落ち日
権利確定日
支払日
金額
頻度
2019年7月10日
2019年7月11日
2019年7月12日
0.200
年次
2018年7月11日
2018年7月12日
2018年7月13日
0.150
年次
運用資産残高 (AUM)
1ヶ月
1ヶ月
3ヶ月
3ヶ月
1年
1年
ファンドフロー
1ヶ月
1ヶ月
3ヶ月
3ヶ月
6ヶ月
6ヶ月
年初来
年初来
1年
1年