Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETFMarket Access Rogers International Commodity Index UCITS ETFMarket Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF

Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪48.65 M‬EUR
ファンドフロー (1年)
‪−11.83 M‬EUR
配当利回り (予想)
NAV乖離率
0.2%
発行済株式
‪1.69 M‬
経費率
0.60%

Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETFについて


発行体
Market Access Asset Management Ltd.
ブランド
Market Access
ホームページ
設定日
2006年5月8日
形態
ルクセンブルク SICAV
ベンチマーク
Rogers International Commodity Index - USD
レプリケーション手法
合成型
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
Market Access Asset Management Ltd.
識別コード
2
ISIN LU0249326488

分類


資産クラス
コモディティ
カテゴリー
ブロードマーケット
フォーカス
ブロードマーケット
ニッチ
期近
ストラテジー
ファンダメンタル
国・地域
グローバル
加重方式
プロプライエタリ
選定基準
委員会

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンドの構成


2025年6月30日 現在
エクスポージャー・タイプ
株式債券・キャッシュ・その他
電子テクノロジー
テクノロジーサービス
金融
ヘルスケアテクノロジー
株式99.76%
電子テクノロジー32.21%
テクノロジーサービス28.10%
金融12.23%
ヘルスケアテクノロジー10.36%
耐久消費財7.93%
非耐久消費財4.50%
小売業4.43%
債券・キャッシュ・その他0.24%
現金0.24%
上位10銘柄

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


M9SAの上位構成銘柄はServiceNow, Inc.Apple Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の8.64%と8.34%を占めています。
M9SAの運用資産残高 (AUM) は‪48.65 M‬ EURです。 この1ヶ月で2.41%減少しました。
M9SAのファンドフローは‪−11.83 M‬ EUR(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、M9SAには保有者への配当はありません。
M9SAMarket AccessのブランドのもとMarket Access Asset Management Ltd.が発行しています。 ETFは2006年5月8日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
M9SAの経費率は0.60%で、これはファンドの運用に投資額の0.60%を支払う必要があることを意味しています。
M9SARogers International Commodity Index - USDに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
M9SAは株式に投資します。
M9SAの価格はこの1ヶ月で2.43%上昇し、 年間パフォーマンスは−6.08%の減少を見せています。 価格動向についてはM9SAのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.47%増加しました。 1年間で−5.37%減少しました。
M9SAはプレミアム(0.18%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。