Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETFについて
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設定日
2006年5月8日
形態
ルクセンブルク SICAV
レプリケーション手法
合成型
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
Market Access Asset Management Ltd.
識別コード
2
ISIN LU0249326488
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
電子テクノロジー
テクノロジーサービス
金融
ヘルスケアテクノロジー
株式99.76%
電子テクノロジー32.21%
テクノロジーサービス28.10%
金融12.23%
ヘルスケアテクノロジー10.36%
耐久消費財7.93%
非耐久消費財4.50%
小売業4.43%
債券・キャッシュ・その他0.24%
現金0.24%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
M9SAの上位構成銘柄はServiceNow, Inc.とApple Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の8.64%と8.34%を占めています。
M9SAの運用資産残高 (AUM) は48.65 M EURです。 この1ヶ月で2.41%減少しました。
M9SAのファンドフローは−11.83 M EUR(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、M9SAには保有者への配当はありません。
M9SAはMarket AccessのブランドのもとMarket Access Asset Management Ltd.が発行しています。 ETFは2006年5月8日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
M9SAの経費率は0.60%で、これはファンドの運用に投資額の0.60%を支払う必要があることを意味しています。
M9SAはRogers International Commodity Index - USDに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
M9SAは株式に投資します。
M9SAの価格はこの1ヶ月で2.43%上昇し、 年間パフォーマンスは−6.08%の減少を見せています。 価格動向についてはM9SAのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.47%増加しました。 1年間で−5.37%減少しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.47%増加しました。 1年間で−5.37%減少しました。
M9SAはプレミアム(0.18%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。