主要統計
UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USDについて
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設立日
2019年3月25日
構成
アイルランド VCIC
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BHXMHK04
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
電子テクノロジー
テクノロジーサービス
金融
株式99.82%
電子テクノロジー26.62%
テクノロジーサービス24.20%
金融14.20%
ヘルステクノロジー8.07%
小売業5.19%
製造加工4.00%
非耐久消費財2.66%
エネルギー鉱物2.51%
消費者サービス2.32%
素材産業1.60%
交通・輸送1.50%
医療サービス1.45%
工業サービス1.33%
商業サービス1.08%
公益事業0.88%
通信0.76%
耐久消費財0.55%
流通サービス0.50%
非エネルギー鉱物0.40%
債券、キャッシュ、その他0.18%
現金0.18%
その他0.00%
株式の地域的内訳
北米96.92%
ヨーロッパ3.08%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
S5SDは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technologyで26.62%の銘柄とTechnology Servicesで24.20%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
S5SDの上位構成銘柄はNVIDIA CorporationとMicrosoft Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の11.54%と9.96%を占めています。
S5SDの直近の配当金額は0.18 EURです。 その前の6ヶ月は、 発行体は0.20 EURの配当を支払い、 9.27%の減少を見せています。
S5SDの運用資産残高 (AUM) は565.11 M EURです。 この1ヶ月で4.91%増加しました。
S5SDのファンドフローは−197.93 M EUR(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、S5SDは配当利回り0.93%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年7月31日) の金額は0.18 EURでした。 配当は半年に1回支払われます。
S5SDはUBSのブランドのもとUBS Group AGが発行しています。 ETFは2019年3月25日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
S5SDのエクスペンスレシオは0.10%で、これはファンドの運用に投資額の0.10%を支払う必要があることを意味しています。
S5SDはS&P 500 Scored & Screened Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
S5SDは株式に投資します。
S5SDの価格はこの1ヶ月で2.78%上昇し、 年間パフォーマンスは6.13%の増加を見せています。 価格動向についてはS5SDのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で5.13%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが9.82%増加しました。 1年間で10.49%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で5.13%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが9.82%増加しました。 1年間で10.49%増加しました。
S5SDはプレミアム(0.07%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。