UBS (Irl) ETF PLC - Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF A USDUBS (Irl) ETF PLC - Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF A USDUBS (Irl) ETF PLC - Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF A USD

UBS (Irl) ETF PLC - Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF A USD

52.46EUR
+0.59+1.14%
1月31日 20:50 GMT にクローズ
EUR
トレードなし
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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪1.29 B‬EUR
ファンドフロー (1年)
‪−315.59 M‬EUR
配当利回り (予測値)
0.67%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.3%
発行済普通株式総数
‪23.93 M‬
エクスペンスレシオ
0.25%

UBS (Irl) ETF PLC - Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF A USDについて


発行体
UBS Group AG
ブランド
UBS
ホームページ
設立日
2015年8月26日
構成
アイルランド VCIC
指数連動
MSCI USA Quality ESG Low Carbon Select Index - Benchmark TR Net
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
パッシブ
プライマリーアドバイザー
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
IE00BX7RRJ27

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
トータルマーケット
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
ESG
地域
米国
加重方式
プリンシプルベース
選定基準
プリンシプルベース

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年1月28日 現在
投資タイプ
株式債券、キャッシュ、その他
テクノロジーサービス
電子テクノロジー
製造加工
ヘルステクノロジー
株式99.69%
テクノロジーサービス26.23%
電子テクノロジー24.04%
製造加工12.27%
ヘルステクノロジー10.25%
非耐久消費財6.31%
商業サービス6.21%
小売業5.13%
流通サービス2.47%
金融2.09%
消費者サービス1.82%
耐久消費財1.03%
交通・輸送1.01%
工業サービス0.44%
医療サービス0.21%
公益事業0.12%
素材産業0.05%
債券、キャッシュ、その他0.31%
キャッシュ0.31%
Temporary0.00%
株式の地域的内訳
100%
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
シンボル
資産
シンボル
資産
A
Apple Inc.AAPL
9.05%
M
Microsoft CorporationMSFT
8.15%
N
NVIDIA CorporationNVDA
7.82%
V
Visa Inc. Class AV
3.24%
L
Eli Lilly and CompanyLLY
3.23%
M
Mastercard Incorporated Class AMA
2.97%
C
Costco Wholesale CorporationCOST
2.87%
P
Procter & Gamble CompanyPG
2.75%
A
Accenture Plc Class AACN
2.50%
K
Coca-Cola CompanyKO
2.48%
上位10位のウェイト45.05%
全保有数: 101

配当


2月 '22
8月 '22
2月 '23
8月 '23
2月 '24
8月 '24
2月 '25
‪0.00‬
‪0.05‬
‪0.10‬
‪0.15‬
‪0.20‬
配当額
配当金の推移
権利落ち日
権利確定日
支払日
金額
頻度
2025年2月6日
2025年2月7日
2025年2月12日
0.109
最終
2024年8月7日
2024年8月8日
2024年8月13日
0.154
中間
2024年2月1日
2024年2月2日
2024年2月7日
0.179
最終
2023年8月8日
2023年8月7日
2023年8月11日
0.183
中間

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー