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UBS (Irl) ETF PLC - Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF A USD
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市場終了
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52.46
EUR
遅
+0.59
+1.14%
1月31日 20:50 GMT にクローズ
EUR
トレードなし
スーパーチャートで確認
概要
分析
議論
テクニカル
季節性
主要統計
運用資産残高 (AUM)
1.29 B
EUR
ファンドフロー (1年)
−315.59 M
EUR
配当利回り (予測値)
0.67%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.3%
発行済普通株式総数
23.93 M
エクスペンスレシオ
0.25%
UBS (Irl) ETF PLC - Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF A USDについて
発行体
UBS Group AG
ブランド
UBS
ホームページ
ubs.com
設立日
2015年8月26日
構成
アイルランド VCIC
指数連動
MSCI USA Quality ESG Low Carbon Select Index - Benchmark TR Net
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
パッシブ
プライマリーアドバイザー
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
IE00BX7RRJ27
区分
資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
トータルマーケット
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
ESG
地域
米国
加重方式
プリンシプルベース
選定基準
プリンシプルベース
リターン
1ヶ月
3ヶ月
年初来
1年
3年
5年
価格パフォーマンス
—
—
—
—
—
—
NAVトータルリターン
—
—
—
—
—
—
ファンド内容
2025年1月28日 現在
投資タイプ
株式
債券、キャッシュ、その他
テクノロジーサービス
電子テクノロジー
製造加工
ヘルステクノロジー
株式
99.69%
テクノロジーサービス
26.23%
電子テクノロジー
24.04%
製造加工
12.27%
ヘルステクノロジー
10.25%
非耐久消費財
6.31%
商業サービス
6.21%
小売業
5.13%
流通サービス
2.47%
金融
2.09%
消費者サービス
1.82%
耐久消費財
1.03%
交通・輸送
1.01%
工業サービス
0.44%
医療サービス
0.21%
公益事業
0.12%
素材産業
0.05%
債券、キャッシュ、その他
0.31%
キャッシュ
0.31%
Temporary
0.00%
株式の地域的内訳
100%
北米
100.00%
ラテンアメリカ
0.00%
ヨーロッパ
0.00%
アジア
0.00%
アフリカ
0.00%
中東
0.00%
オセアニア
0.00%
上位10企業
シンボル
資産
シンボル
資産
A
Apple Inc.
AAPL
9.05%
M
Microsoft Corporation
MSFT
8.15%
N
NVIDIA Corporation
NVDA
7.82%
V
Visa Inc. Class A
V
3.24%
L
Eli Lilly and Company
LLY
3.23%
M
Mastercard Incorporated Class A
MA
2.97%
C
Costco Wholesale Corporation
COST
2.87%
P
Procter & Gamble Company
PG
2.75%
A
Accenture Plc Class A
ACN
2.50%
K
Coca-Cola Company
KO
2.48%
上位10位のウェイト
45.05%
全保有数: 101
配当
2月 '22
8月 '22
2月 '23
8月 '23
2月 '24
8月 '24
2月 '25
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
配当額
配当金の推移
権利落ち日
権利確定日
支払日
金額
頻度
2025年2月6日
2025年2月7日
2025年2月12日
0.109
最終
2024年8月7日
2024年8月8日
2024年8月13日
0.154
中間
2024年2月1日
2024年2月2日
2024年2月7日
0.179
最終
2023年8月8日
2023年8月7日
2023年8月11日
0.183
中間
運用資産残高 (AUM)
1ヶ月
1ヶ月
3ヶ月
3ヶ月
1年
1年
ファンドフロー
1ヶ月
1ヶ月
3ヶ月
3ヶ月
6ヶ月
6ヶ月
年初来
年初来
1年
1年