主要統計
UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI World UCITS ETF -USD dis- Distributionについて
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設立日
2008年6月25日
構成
ルクセンブルク SICAV
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0340285161
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
電子テクノロジー
金融
テクノロジーサービス
株式99.83%
電子テクノロジー19.80%
金融17.71%
テクノロジーサービス17.33%
ヘルステクノロジー8.04%
小売業6.45%
製造加工4.69%
非耐久消費財4.31%
耐久消費財3.00%
公益事業2.74%
エネルギー鉱物2.59%
消費者サービス2.20%
非エネルギー鉱物1.69%
素材産業1.67%
交通・輸送1.54%
商業サービス1.43%
通信1.36%
工業サービス1.35%
医療サービス0.95%
流通サービス0.87%
その他0.11%
債券、キャッシュ、その他0.17%
現金0.14%
Temporary0.01%
UNIT0.01%
その他0.00%
株式の地域的内訳
北米74.01%
ヨーロッパ17.65%
アジア6.31%
オセアニア1.65%
中東0.25%
ラテンアメリカ0.13%
アフリカ0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
UIM7は株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technologyで19.80%の銘柄とFinanceで17.71%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
UIM7の上位構成銘柄はNVIDIA CorporationとApple Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の5.48%と4.62%を占めています。
UIM7の直近の配当金額は2.33 EURです。 その前の6ヶ月は、 発行体は1.63 EURの配当を支払い、 29.97%の増加を見せています。
UIM7の運用資産残高 (AUM) は1.31 B EURです。 この1ヶ月で1.85%増加しました。
UIM7のファンドフローは−44.67 M EUR(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、UIM7は配当利回り0.78%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年7月31日) の金額は2.33 EURでした。 配当は半年に1回支払われます。
UIM7はUBSのブランドのもとUBS Group AGが発行しています。 ETFは2008年6月25日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
UIM7のエクスペンスレシオは0.30%で、これはファンドの運用に投資額の0.30%を支払う必要があることを意味しています。
UIM7はMSCI World Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
UIM7は株式に投資します。
UIM7の価格はこの1ヶ月で2.65%上昇し、 年間パフォーマンスは7.90%の増加を見せています。 価格動向についてはUIM7のチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.25%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.54%増加しました。 1年間で8.48%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.25%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.54%増加しました。 1年間で8.48%増加しました。
UIM7はプレミアム(0.75%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。