UBS MSCI EMU Value UCITS ETF -EUR dis- DistributionUBS MSCI EMU Value UCITS ETF -EUR dis- DistributionUBS MSCI EMU Value UCITS ETF -EUR dis- Distribution

UBS MSCI EMU Value UCITS ETF -EUR dis- Distribution

トレードなし
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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪230.74 M‬EUR
ファンドフロー (1年)
‪62.92 M‬EUR
配当利回り (予測値)
3.76%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.2%
発行済普通株式総数
‪4.37 M‬
エクスペンスレシオ
0.25%

UBS MSCI EMU Value UCITS ETF -EUR dis- Distributionについて


発行体
ブランド
UBS
ホームページ
設立日
2009年10月2日
構成
ルクセンブルク SICAV
指数連動
MSCI EMU Value
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0446734369

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
トータルマーケット
ニッチ
ストラテジー
バリュー
地域
ヨーロッパの先進国
加重方式
時価総額
選定基準
時価総額

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年9月17日 現在
投資タイプ
株式債券、キャッシュ、その他
金融
株式99.21%
金融43.93%
公益事業9.85%
エネルギー鉱物5.59%
耐久消費財5.46%
ヘルステクノロジー5.16%
非耐久消費財4.88%
製造加工4.86%
通信4.67%
素材産業3.50%
電子テクノロジー1.98%
テクノロジーサービス1.64%
非エネルギー鉱物1.58%
交通・輸送1.50%
小売業1.47%
商業サービス1.11%
医療サービス1.02%
工業サービス0.58%
消費者サービス0.21%
流通サービス0.21%
債券、キャッシュ、その他0.79%
UNIT0.37%
Temporary0.35%
現金0.08%
株式の地域的内訳
100%
ヨーロッパ100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


UIMEは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinance43.93%の銘柄とUtilities9.85%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
UIMEの上位構成銘柄はAllianz SETotalEnergies SEであり、それぞれポートフォリオ全体の4.57%と3.64%を占めています。
UIMEの直近の配当金額は1.62 EURです。 その前の6ヶ月は、 発行体は0.37 EURの配当を支払い、 77.23%の増加を見せています。
UIMEの運用資産残高 (AUM) は‪230.74 M‬ EURです。 この1ヶ月で3.83%増加しました。
UIMEのファンドフローは‪63.33 M‬ EUR(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、UIMEは配当利回り3.76%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年7月31日) の金額は1.62 EURでした。 配当は半年に1回支払われます。
UIMEUBSのブランドのもとUBS Group AGが発行しています。 ETFは2009年10月2日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
UIMEのエクスペンスレシオは0.25%で、これはファンドの運用に投資額の0.25%を支払う必要があることを意味しています。
UIMEMSCI EMU Valueに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
UIMEは株式に投資します。
UIMEの価格はこの1ヶ月で−3.78%下落し、 年間パフォーマンスは17.50%の増加を見せています。 価格動向についてはUIMEのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−4.13%上昇し、 この1ヶ月で−4.13%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.91%増加しました。 1年間で21.75%増加しました。
UIMEはプレミアム(0.15%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。