UBS MSCI EMU Value UCITS ETF -EUR dis- DistributionUBS MSCI EMU Value UCITS ETF -EUR dis- DistributionUBS MSCI EMU Value UCITS ETF -EUR dis- Distribution

UBS MSCI EMU Value UCITS ETF -EUR dis- Distribution

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪294.01 M‬EUR
ファンドフロー (1年)
‪91.69 M‬EUR
配当利回り (予想)
3.84%
NAV乖離率
0.2%
発行済株式
‪4.84 M‬
経費率
0.25%

UBS MSCI EMU Value UCITS ETF -EUR dis- Distributionについて


発行体
ブランド
UBS
ホームページ
設定日
2009年10月2日
形態
ルクセンブルク SICAV
ベンチマーク
MSCI EMU Value
レプリケーション手法
現物型
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
UBS Asset Management (Europe) SA
識別コード
2
ISIN LU0446734369

分類


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
トータルマーケット
ニッチ
ストラテジー
バリュー
国・地域
ヨーロッパの先進国
加重方式
時価総額
選定基準
時価総額

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンドの構成


2026年2月3日 現在
エクスポージャー・タイプ
株式債券・キャッシュ・その他
金融
公益事業
株式99.65%
金融46.34%
公益事業11.35%
エネルギー鉱物5.64%
生産財製造5.55%
ヘルスケアテクノロジー5.36%
耐久消費財5.18%
通信4.25%
非耐久消費財4.23%
素材産業2.99%
交通・輸送1.96%
小売業1.36%
商業サービス0.95%
電子テクノロジー0.90%
ヘルスケアサービス0.89%
非エネルギー鉱物0.78%
産業サービス0.61%
テクノロジーサービス0.57%
流通サービス0.55%
消費者サービス0.19%
債券・キャッシュ・その他0.35%
UNIT0.35%
現金0.00%
地域別構成
100%
ヨーロッパ100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


UIMEは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinance46.34%の銘柄とUtilities11.35%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
UIMEの上位構成銘柄はBanco Santander, S.A.Allianz SEであり、それぞれポートフォリオ全体の5.00%と4.49%を占めています。
UIMEの直近の配当金額は0.69 EURです。 その前の6ヶ月は、 発行体は1.62 EURの配当を支払い、 135.45%の減少を見せています。
UIMEの運用資産残高 (AUM) は‪294.01 M‬ EURです。 この1ヶ月で7.83%増加しました。
UIMEのファンドフローは‪91.69 M‬ EUR(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、UIMEは配当利回り3.84%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年7月31日) の金額は1.62 EURでした。 配当は半年に1回支払われます。
UIMEUBSのブランドのもとUBS Group AGが発行しています。 ETFは2009年10月2日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
UIMEの経費率は0.25%で、これはファンドの運用に投資額の0.25%を支払う必要があることを意味しています。
UIMEMSCI EMU Valueに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
UIMEは株式に投資します。
UIMEの価格はこの1ヶ月で2.73%上昇し、 年間パフォーマンスは28.04%の増加を見せています。 価格動向についてはUIMEのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.48%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが9.92%増加しました。 1年間で31.79%増加しました。
UIMEはプレミアム(0.22%)で取引されており、このETFは基準価額より高い価格になっています。