主要統計
UBS MSCI EMU Value UCITS ETF -EUR dis- Distributionについて
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設立日
2009年10月2日
構成
ルクセンブルク SICAV
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0446734369
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
公益事業
株式99.16%
金融43.76%
公益事業10.18%
エネルギー鉱物5.42%
ヘルステクノロジー5.32%
耐久消費財5.22%
製造加工4.98%
非耐久消費財4.90%
通信4.55%
素材産業3.29%
電子テクノロジー2.07%
テクノロジーサービス1.76%
非エネルギー鉱物1.60%
小売業1.49%
交通・輸送1.48%
商業サービス1.10%
医療サービス1.03%
工業サービス0.58%
流通サービス0.22%
消費者サービス0.21%
債券、キャッシュ、その他0.84%
Temporary0.35%
UNIT0.35%
現金0.13%
Rights & Warrants0.00%
株式の地域的内訳
ヨーロッパ100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
UIMEは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで43.76%の銘柄とUtilitiesで10.18%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
UIMEの上位構成銘柄はAllianz SEとIberdrola SAであり、それぞれポートフォリオ全体の4.77%と3.51%を占めています。
UIMEの直近の配当金額は1.62 EURです。 その前の6ヶ月は、 発行体は0.37 EURの配当を支払い、 77.23%の増加を見せています。
UIMEの運用資産残高 (AUM) は238.56 M EURです。 この1ヶ月で2.67%増加しました。
UIMEのファンドフローは67.60 M EUR(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、UIMEは配当利回り3.71%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年7月31日) の金額は1.62 EURでした。 配当は半年に1回支払われます。
UIMEはUBSのブランドのもとUBS Group AGが発行しています。 ETFは2009年10月2日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
UIMEのエクスペンスレシオは0.25%で、これはファンドの運用に投資額の0.25%を支払う必要があることを意味しています。
UIMEはMSCI EMU Valueに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
UIMEは株式に投資します。
UIMEの価格はこの1ヶ月で0.66%上昇し、 年間パフォーマンスは18.47%の増加を見せています。 価格動向についてはUIMEのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.91%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.24%増加しました。 1年間で23.24%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.91%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.24%増加しました。 1年間で23.24%増加しました。
UIMEはプレミアム(0.07%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。