主要統計
UBS MSCI EMU Value UCITS ETF -EUR dis- Distributionについて
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設立日
2009年10月2日
構成
ルクセンブルク SICAV
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0446734369
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
株式99.21%
金融43.93%
公益事業9.85%
エネルギー鉱物5.59%
耐久消費財5.46%
ヘルステクノロジー5.16%
非耐久消費財4.88%
製造加工4.86%
通信4.67%
素材産業3.50%
電子テクノロジー1.98%
テクノロジーサービス1.64%
非エネルギー鉱物1.58%
交通・輸送1.50%
小売業1.47%
商業サービス1.11%
医療サービス1.02%
工業サービス0.58%
消費者サービス0.21%
流通サービス0.21%
債券、キャッシュ、その他0.79%
UNIT0.37%
Temporary0.35%
現金0.08%
株式の地域的内訳
ヨーロッパ100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
UIMEは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで43.93%の銘柄とUtilitiesで9.85%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
UIMEの上位構成銘柄はAllianz SEとTotalEnergies SEであり、それぞれポートフォリオ全体の4.57%と3.64%を占めています。
UIMEの直近の配当金額は1.62 EURです。 その前の6ヶ月は、 発行体は0.37 EURの配当を支払い、 77.23%の増加を見せています。
UIMEの運用資産残高 (AUM) は230.74 M EURです。 この1ヶ月で3.83%増加しました。
UIMEのファンドフローは63.33 M EUR(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、UIMEは配当利回り3.76%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年7月31日) の金額は1.62 EURでした。 配当は半年に1回支払われます。
UIMEはUBSのブランドのもとUBS Group AGが発行しています。 ETFは2009年10月2日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
UIMEのエクスペンスレシオは0.25%で、これはファンドの運用に投資額の0.25%を支払う必要があることを意味しています。
UIMEはMSCI EMU Valueに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
UIMEは株式に投資します。
UIMEの価格はこの1ヶ月で−3.78%下落し、 年間パフォーマンスは17.50%の増加を見せています。 価格動向についてはUIMEのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−4.13%上昇し、 この1ヶ月で−4.13%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.91%増加しました。 1年間で21.75%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−4.13%上昇し、 この1ヶ月で−4.13%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.91%増加しました。 1年間で21.75%増加しました。
UIMEはプレミアム(0.15%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。