ドル円分析ドル円は154円台でしっかり支えられていて押し目買いの形が続いてます✨
上は154.80〜155.00が大きな壁でここを抜けると155.30まで狙えそうです💗
ただ短期は少し下げたがっていて154.40を割ると弱まるカモ？
深めのサポートは154.00と153.70でこのあたりで買いが入りやすい位置です☺️
壁を抜けるかサポートを割るかで次の流れが決まりそうです💕
チャートパターン
4523 エーザイ 15分足上位足
4305円でレジサポ転換中、ここを割らない限り直近高値(4770円付近)を試すイメージ。
月曜寄付き
4603円がキモ。ここを抜け4640円がレジサポ転換すると上に伸びやすいイメージだが逆にレジスタンスになり4560円がサポートされない場合、もう一度白のBOXを試しに行く展開を予想。
このまま上昇トレンドを継続できるかを監視。
USDJPY（日足）— 長期トライアングル上限付近で動きが重くなりつつある局面USDJPY（日足）— 長期トライアングル上限付近で動きが重くなりつつある局面
ドル円は、1年以上続く大きなシンメトリカル・トライアングルの
上限付近（156〜157円帯）に向かうにつれて、上値の伸びが鈍りつつあるように見える。
直近では短期の 上昇ウェッジを下抜け しており、
高値圏での買いの勢いが落ち着き始める典型的な形。
価格帯別出来高を見ると、
154〜158円帯は出来高が薄く、
一方で 149〜150円に厚いクラスター が固まっている。
このゾーンはトライアングル中央帯と重なり、
下方向に向かう場合の“最初の受け皿”として意識されやすい位置。
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🌍 世界ニュース（マクロ）の影響も無視できない
ここ最近の値動きは、チャートだけでなく外部要因の影響も大きい。
● アメリカ政府機関閉鎖（Shutdown）回避
リスクオフ回避＝ドル買い加速とはならず、
むしろ「ドル買い材料としては弱い」と判断され、上値の伸びが抑制。
● FRBは利下げ前夜
2025年の複数回利下げ期待 → 米金利鈍化 → ドル高の勢いが弱まる。
● 日銀側は引き締めスタンスを強める方向へ
賃金＋サービスインフレが持続し、
市場は日銀の追加引き締めを徐々に織り込み中。
→ 円安の限界ラインを意識しやすい。
● 原油下落＋地政学（中東・台湾）
原油下落でドル円の上値圧力低下。
リスクイベントではむしろ円買いが入りやすい環境。
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🎯 【総合見解】
• 長期トライアングル上限付近で 勢いが落ち着きつつある
• 上昇ウェッジ崩れで短期的に反転しやすい形
• 出来高プロファイルは 下方向が通りやすい構造
• マクロ環境も「ドルの上値を重くする要因」が多い
📌 第一ターゲット：149〜150円
📌 中期ターゲット：142〜139円
対して、
158円を明確に上抜けたらシナリオは無効化。
そこからは長期持ち合い上放れの大相場に発展する可能性も残る。
現局面は、テクニカル・マクロの両面で “ショート優位” のバランス。
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🇺🇸 【English Version — TradingView Post】
USDJPY (Daily) — Momentum Softening Near the Upper Boundary of a Large Triangle
USDJPY is showing signs of slowing as it approaches
the upper boundary of a year-long symmetrical triangle (156–157).
Recently, price broke down from a rising wedge,
a classic indication that bullish momentum is cooling at the highs.
The volume profile shows a thin area between 154–158,
while a major high-volume node sits at 149–150,
lining up with the midline of the triangle.
This makes it a logical first downside target if weakness continues.
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🌍 Global Macro Factors Reinforce the Technical View
● U.S. Government Shutdown Avoided
The avoidance removed risk-off shock but did not fuel further USD strength.
Instead, it highlighted a lack of strong catalysts for additional dollar buying.
● Fed Entering Pre-Cut Phase
Slowing inflation + futures pricing multiple 2025 rate cuts
→ Lower U.S. yields → USD upside pressure fading.
● BOJ Outlook Turning Gradually Hawkish
Wage growth & service inflation remain sticky,
and markets are pricing potential BOJ tightening.
→ Limits the upside for USDJPY.
● Softer Oil & Geopolitics
Lower oil reduces yen-selling pressure;
geopolitical uncertainties can trigger safe-haven flows into JPY.
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🎯 Outlook
• Momentum softening near long-term triangle resistance
• Rising wedge breakdown signaling early reversal
• Volume profile favors downside movement
• Macro backdrop also caps USD strength
📌 Primary downside target: 149–150
📌 Medium-term support: 142–139
A decisive break above 158 would invalidate the bearish structure
and potentially trigger a significant upside breakout.
Until then, the bias remains short-leaning.
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JX金属（5016）日足分析：25MA割れの軟調トレンドと未調整価格帯の推移5016 JX金属 — 日足分析
10月の高値をつけてから徐々に崩れ始め、
25MAを割り込んだあたりから流れが変わってきた印象。
出来高のピークを境に上値が重くなり、
その後は戻りも弱いまま、じりじりと下方向へ。
強い上昇トレンドが一服したときに出やすい、
“25MA回帰 → 方向転換” の形にも見える。
気になるのは価格帯別出来高。
1,800〜1,900円に厚い固まりがある一方で、
1,300〜1,200円台は “未調整価格帯が絶妙な位置に残っている”。
完全にスカスカではないが、サポートとしては強くなく、
下方向に走った際はこの帯に入りやすい印象がある。
未調整の価格帯として意識される1,200円前半は、
ちょうどエンベロープ下限（‐40％帯）にも重なっていて、
下落が続く場合はこのあたりが次の候補になりやすい。
ファンダ面を見ると、
今期（26/3期）は売上+10.5％、最終益+15.7％予想と増収増益。
PERは約20倍、PBR2.5倍と、非鉄としてはやや割高寄り。
画面上のPEGは一時的要因でマイナス表示になっているが、
最新EPS（85.22円）と前期（73.53円）から計算すると
実質PEGは 約1.3倍 程度。
成長は悪くないが“割安”とは言いにくい水準。
自己資本比率47％台・有利子負債倍率0.5倍前後で、財務は普通レベル。
市況（銅・レアメタル）次第で業績も振れやすい体質は残る。
現状のポイント：
• 25MA割れ
• 雲上限に触れながら弱含み
• 出来高は天井後の減速モード
• 未調整価格帯が“絶妙な位置”に残っている構造
• 実質PEGは約1.3倍（成長はあるが割高感も）
• 戻りの反発力が弱い
戻り売りが出やすい位置で、
個人的には 1,221円 → 1,215円 あたりまでの調整は
十分に視野に入れておきたい。
銅やレアメタル価格の変動で短期的に振れる可能性はあるが、
チャートだけを見るなら、まだ下方向が意識される局面。
引き続き、戻りの強弱と出来高の質を見ながら追っていくつもり。
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🇺🇸 【English Version — Final Revision】
5016 JX Metals — Daily Chart Analysis
After topping out in October, the stock has been gradually weakening,
and the break below the 25MA marked a clear shift in momentum.
The volume peak signaled the turning point.
Since then, rebounds have been shallow and the price has continued drifting lower—
a typical pattern when a strong uptrend loses momentum and transitions into a
“retest of the 25MA → trend shift” phase.
The volume profile is also notable.
There’s a dense cluster around 1,800–1,900 yen,
while the area between the 1,300s and low 1,200s remains
an “unadjusted price zone sitting in an interesting position.”
Not empty, but not strong enough to act as firm support,
making it a zone the price could naturally drift into if weakness continues.
The low 1,200s, part of this unadjusted zone,
also line up with the –40% envelope band,
so if the downtrend extends, this region could become the next logical target.
Fundamentally,
the company forecasts +10.5% YoY revenue growth and +15.7% profit growth for FY2026.
PER is around 20x and PBR about 2.5x—somewhat expensive for a non-ferrous metal stock.
Although PEG appears negative on some screens due to one-off earnings distortion,
using the latest guidance (EPS 85.22 vs. 73.53)
the adjusted PEG comes out around 1.3, meaning growth is fine but valuation isn’t cheap.
The equity ratio is in the high 47% range and interest-bearing debt is moderate.
The company remains sensitive to copper and rare-metal price movements.
Key points:
• Clean break below the 25MA
• Weak action around the Ichimoku cloud top
• Volume in a post-peak decline
• An unadjusted price zone sitting in a very “interesting” spot beneath current levels
• Adjusted PEG around 1.3
• Weak bounce strength
Given the current setup,
a move toward 1,221 → 1,215 yen remains a realistic correction target.
Short-term volatility may come from movements in copper and rare-metal prices,
but from a chart standpoint, the downside still looks easier than the upside.
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ソフトバンクグループの現状分析（9984）ソフトバンクグループ 日足
結論から書きますが、このインジケーターでの分析では、「上昇トレンドは終焉」しました。
安定上昇は20日EMAでサポートされて上昇します。
今年の6月からは20日EMAでサポートされていたので、安定上昇を続けていました。
上昇トレンドが終わる時は、次の3つのステップで終わりを迎えます。
まず、ハイバンド100が横ばいになります。
次に、20日EMAを割り込みます。
最後にローバンド20が右肩下がりになります。
現状はどうでしょう。
上昇トレンドが終わったことを示唆しています。
上昇トレンドが終わると、次の展開は3つのシナリオが想定されます。
一つ目、100日EMAや200日EMAでサポートされて、上昇トレンドに復活する。
二つ目、中間波動（もみ合い相場のこと）になり横ばいの動きになる
三つ目、トレンド転換して下降トレンドになる。
どの展開になるかは、神様しかわかりません。いずれにせよ、安定上昇局面が終わったことは、はっきりしています。なので、無理なトレードは控えて、次の展開が上記の3つのうち、どのパターンになるかを確認しながら、次の戦略を構築していきましょう。
285A キオクシア 1D上にも下にも色々と話題なのでやっとこ分析
わかりやすいように2日足で
現状サポートされてればさらに上を目指せた赤チャネルラインを割ってしまった。
もう一つのチャネルライン上で止まって終えたが
PTSではそこを割ってきている。
PTSさらに直近のサポートラインを割っている。
次の寄り付きが9430より下からスタートして
レジスタンスになってしまうと黄色ラインを目指すことに。
ワンチャンPTSがフェイクになり次の寄り付きが10025より上、
チャネルラインサポートで始まれるならまた面白い事になるかなと。
ちなみに本格的な調整なら5000ほどの白ラインまで落ちても正常範囲。
XAU/USD – ゴールド軽微な調整、4,151 USDのサポートへのプルバックを監視Hook: XAU/USD – ゴールド軽微な調整、4,151 USDのサポートへのプルバックを監視
Body: 📊 マーケット構造
構造のブレイク (BoS) が4,208 USDのゾーンで発生した後、ゴールドは上昇トレンドを確認し、技術的な調整の動きを形成しています。
価格はレジスタンスゾーン4,208 – 4,237 USDに達し、現在は期待通りに調整し、以前にインパルスムーブを生み出したサポートゾーン4,151 USDに向かっています。
サポート4,151の下には、強力なOBが4,104 USDにあります。
価格が4,104 USDを深く下回らない限り、ブルの構造は完全に維持されます。
💎 主要テクニカルゾーン
• レジスタンスゾーン: 4,208 – 4,237 USD → 供給ゾーン + 反応減少の発生場所
• サポートゾーン: 4,151 USD → 反応増加を待つゾーン
• OB + 強力なサポート: 4,104 – 4,110 USD → 上昇構造の底
• 流動性ゾーン (ターゲット): 4,260+ USD → 次の上昇波の拡大ゾーン
🎯 トレーディングプラン
1️⃣ BUY セットアップ – トレンドに従う優先
価格がディスカウントゾーンに正しく調整した場合:
• エントリー1: 4,151 USD
• エントリー2: 4,104 USD (最良のゾーン – OBの合流)
SL: 4,090 USD以下
TP1: 4,208
TP2: 4,237
TP3: 4,260
→ 主な戦略: 調整を待つ → 上昇波に再エントリー → 強いトレンドに従う。
2️⃣ SELL スカルプ – レジスタンスでの反応 (逆トレンド)
価格が4,208 – 4,237ゾーンを再テストし、明確な拒否を形成した場合:
エントリー: 4,218 – 4,230
SL: 4,245
TP1: 4,180
TP2: 4,151
→ セットアップは柔軟なトレーダー専用、短期取引、ポジション保持なし。
🧠 Vincentの見解
現在の構造は非常に正確です:
インパルスムーブ → 短期分配 → サポートへのプルバック → 上昇波の継続。
4,151 USDのゾーンは観察の焦点です。
市場がより深い流動性を狙う場合、4,104 USDのゾーンは最良のBUYゾーンです。
価格が4,104 USDを破らない限り、買い手が完全に優位に立ちます。
XAUUSD H1 – 下落前の流動性獲得🕊️ 市場の状況
金は強気の動きを続けており、現在4240–4246付近のプレミアム拡張ゾーンをテストしています。これは1.5–1.618フィボナッチ拡張と一致しています。
この地域は新しい供給OBと重なっており、価格は衝動的な上昇の後、初めての疲労の兆候を示しました — 流動性再分配の典型的なセットアップです。
一方、H1の構造は全体的に強気を維持しており、最新のBMS（市場構造のブレイク）である4190を上回っています。このレベルは、ディスカウント再エントリーとプレミアム拒否の間の動的なピボットとして機能します。
💎 テクニカル分析（SMCの視点）
SELL ZONE (H1供給 / プレミアムOB): 4242 – 4246 (SL 4250)
→ FIB 1.5–1.618とのコンフルエンス、高確率の流動性スイープエリア。
→ 弱いボリュームでこのゾーンに触れる場合、M15 CHoCHの確認を探します。
BUY ZONE (H1需要 / ディスカウントOB): 4190 – 4186 (SL 4180)
→ 最後のBMS後の再蓄積ベース。
→ ここからの強い反応が価格をBSL @ 4240に戻す可能性があります。
ターゲットゾーン:
1️⃣ 最初のターゲット: 4210 – 日中の不均衡。
2️⃣ 二番目のターゲット: 4240 – 前の高値上のBSL流動性。
🎯 トレーディングシナリオ
シナリオ1 – 弱気の反応:
価格が4242–4246に触れ、低時間枠のCHoCHを示し、売りセットアップを確認します。
→ 4238以下でショートエントリー、4190–4185ゾーンをターゲットにリバランス。
シナリオ2 – 継続ラリー:
もし4250がクリーンにブレイクした場合、4210–4200へのプルバックを見て、次のマグネットが4270–4280付近にある上昇トレンドに再参加します。
💭 カリナのメモ
ここで流動性エンジニアリングが見えるようになります — 市場はスイープし、統合し、そして拡大します。
追いかけないでください — 流動性がスマートマネーが次にどこで蓄積しているかを明らかにします。
衝動ではなく、冷静に取引してください。🌸
これはSMCの原則に基づく私の個人的な見解であり、金融アドバイスではありません。
💛 毎日のロンドンセッションの更新とSMCの洞察のために、いいね＆フォローしてください。
USDJPY /ドル円 相場テクニカル分析（2025/11/13）Technical Outlook<環境認識>
・週足. 上目線⬆️
・日足 上目線⬆️
・4時間足 上目線⬆️
・1時間足 下目線⬇️
・15min 下目線
<ロングorショート>
・ショート、
Long 4HTP3到達、
p.Monthly Volume Imbalansce エリア 到達後
1時間足、売り信号、トリプルトップ
4時間足の調整波開始
<利確目標>
・1H TP1 154.22 (short)
・1H TP2 153.73 (short)
・1H TP3 152.95 (short) （監視）
<損切り>
・155.05 リスク 1.5%
<懸念点>
・日足、週足、4時間足上目線
・4時間足高値外部流動性取れず、
4時間足の内部流動性を取りに行く下降性大
・4H 154.2~154.0
買いのオーダーブロックエリア反発警戒
本格的な下落か、一時的な調整かを見極める必要あり。
<トレード手法>
・ダウ理論で環境認識(月足、週足、日足、4H,1H)
・SMC,ICTトレード手法を使って、高精度エントリ(15min)
・フィボナッチ黄金比で利確目標設定、（TP2,TP3）
・フィボナッチ黄金比トレンドサイクルを見極める、(TP3以降は逆トレンドチャンスを探す）
ドル円分析ドル円は154円台でしっかり支えられていてまだ上向きです💗
上は155.00が大きな壁で抜けると155.30〜50まで上がりそうカナ✨
でも短期は買われすぎなのでいったん下げる動きもありそうカモ？
下は154.30落ちても153.90あたりで拾われやすい感じです☺️
どちらか抜けた方へ大きく動くのでアラート大事ですね💕
XAUUSD H1 – ダブルタップ流動性 & 再エントリーセットアップ🕊️ 市場コンテキスト
ゴールドは4148の高値から美しい流動性スイープを見せました。複数のCHoCH–BMSトランジションが構造的な強気の意図を確認しています。
現在、価格は等しい安値を形成し、買いゾーン（4090–4085）にタップしています — 0.618リトレースメントと一致するクリーンなH1需要ブロックです。
💎 テクニカル分析 (SMCの視点)
構造:
高時間枠の構造は強気のままで、複数のBMSブレイクが上昇方向を示しています。
現在のプルバックは修正的です — 非効率を再バランスする典型的な流動性スイープです。
BUY ZONE: 4090 – 4085 (SL 4080)
→ H1需要 (OB) + 0.618フィボナッチのコンフルエンス。
→ M15 CHoCHの確認を見てからロングエントリー。
ターゲット: 4148
→ 買い側流動性 (BSL) が以前の高値の上に位置しており、次のプッシュの磁石となる可能性があります。
🪶 トレーディングプラン
4085–4090周辺でクリーンスイープ + M15確認を待ってからロングに再エントリーします。
価格が4080を尊重する限り、私のバイアスは強気のままで、次のBSL @ 4148を目指します。
低時間枠で確認が取れない場合は取引しません — 衝動よりも忍耐を優先します。💛
💭 カリーナのメモ
このセットアップはSMCの本質を完璧に反映しています — 継続の前の流動性エンジニアリング。
すべての動きを捉えることではなく、市場が語るストーリーに合わせることです。
これはSMCの原則に基づく私の個人的な見解であり、金融アドバイスではありません。
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XAU/USD – 心理的レジスタンスに接近中金価格は2％以上上昇した後、再び勢いを取り戻し、4時間足チャートで安定した上昇基調を維持しています。米国の弱い経済指標により、FRB（米連邦準備制度）による利下げへの期待が強まり、安全資産としての金への需要が高まっています。
現在、価格は4,300ドル付近の心理的レジスタンスゾーンに接近しており、ここは以前に売り圧力が強く出た水準です。しかし、チャート構造は明確に**高値・安値を切り上げる上昇トレンド**を示しており、買い勢力が依然として主導権を握っています。
🔹 トレードアドバイス： 一時的な調整で4,120ドル付近まで下げた際に、押し目買いを狙う戦略が有効です。短期目標は4,300ドル、損切りラインは4,090ドルの下に設定。
キオクシアホールディングス（285A）／日足分析まとめ【テクニカル概況】
現在値は13,195円。
25日移動平均線は8,650円で、乖離率は＋52.5％（強烈な加熱ゾーン）に位置。
エンベロープ上限を突破し、一目均衡表でも雲上を維持している。
出来高は52.43Mと直近で最大水準。
利確と調整売りが交錯しつつ、上昇波の終盤サインを示している。
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【相場構造】
現在の上昇局面は、エリオット波動で見ると第⑤波の終盤にあたる。
決算を目前に控えた買いと利確の衝突局面であり、
短期的には「天井圏」での攻防フェーズに入っていると考えられる。
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【未調整価格帯（下落ターゲット）】
上昇過程で形成された未調整価格帯は、今後の下落ターゲットとして注視したい。
主な価格帯は以下の通り：
• 12,135円：短期的な調整候補
• 7,390円：強めのサポート帯
• 5,410円：中期的な節目
• 4,005円：主要サポートライン
• 3,485円：深押し局面でのターゲット帯
これらの水準は、相場の反転・調整局面で意識されやすい価格帯となる。
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【トレンドフェーズと今後の展開】
現在は「加熱ゾーン→調整フェーズ移行」の初期段階。
もし高出来高の陰線が出現すれば、短期天井の確度がさらに高まる。
まずは25日移動平均線（8,600〜9,000円前後）までの下落を想定し、
その水準での反発が確認できるかどうかが次の上昇フェーズへの分岐点となる。
もし25MAを明確に割り込む場合、
中期的には7,000〜5,000円台前半までの押しを視野に入れるべき。
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【総合コメント】
現在値13,195円は過熱圏のど真ん中。
決算を目前に控え、利確と新規売りが交錯する典型的な過渡期。
出来高ピーク＋乖離拡大＝調整警戒シグナル。
まずは25MA（9,000円前後）での攻防を注視。
出来高減少と陰線転換を確認してから、短期の売り判断を検討するのが無難。
中長期では押し目形成後の再浮上も視野に入るが、
当面は「調整局面入り」として構えるのが現実的。
【ファンダメンタルズ補足】
直近決算では、黒字転換と同時に営業利益率が改善傾向を示しており、
AIサーバー・データセンター需要の拡大に伴うNANDフラッシュ価格の上昇が追い風。
ただし、依然として在庫調整圧力と市況依存の変動リスクは大きく、
根本的な業績トレンドはまだ安定とは言いがたい。
そのため、**ファンダ的にも「好材料出尽くし → 一時調整」**の構図が濃厚。
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🇺🇸 Kioxia Holdings (285A) – Daily Chart Analysis
📅 Earnings Announcement: November 13, 2025 (Thu)
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Technical Overview
Current price: ¥13,195
25-day moving average (MA25): ¥8,650
→ Deviation rate: +52.5% (overheated zone)
The stock has broken above both the envelope upper band and the Ichimoku cloud,
remaining in a strongly extended position.
Trading volume reached 52.43M, the highest level in recent sessions,
signaling potential exhaustion of buying momentum near the top.
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Market Structure
The current advance appears to represent Wave (⑤) of the Elliott sequence — the late stage of an extended rally.
With earnings approaching, the market is in a transition zone between buying and profit-taking,
suggesting that short-term topping activity is underway.
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Unadjusted Price Zones (Downside Targets)
During the recent uptrend, several unadjusted price zones have formed,
which may serve as downside targets once a correction begins.
• Around ¥12,135 – short-term adjustment zone
• Near ¥7,390 – stronger support region
• Around ¥5,410 – mid-term threshold
• Near ¥4,005 – key support level
• Around ¥3,485 – deep correction target
These levels are expected to act as reference points during a broader correction phase.
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Trend Phase and Outlook
The stock is currently shifting from an overheated phase into a correction phase.
If a high-volume bearish candle forms, it would likely confirm a short-term top.
A first retracement toward ¥8,600–¥9,000 (MA25) is plausible,
and the reaction at that zone will define whether a new up-leg can begin.
If MA25 fails to hold, a mid-term decline toward ¥7,000–¥5,000 cannot be ruled out.
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Summary
At ¥13,195, Kioxia remains in a heavily overheated state.
With earnings near, profit-taking and new short entries are overlapping — a classic transition phase.
Volume peak and expanding deviation indicate that a cooling phase is imminent.
Watching the ¥9,000 zone (MA25) will be crucial for short-term strategy.
Wait for a confirmed bearish reversal before acting.
Long-term investors may see opportunities after consolidation,
but for now, the chart points to an ongoing correction phase.
Fundamental Notes
Recent results showed a recovery in profitability and a turnaround to positive operating margins,
supported by improving NAND flash pricing amid AI and data-center demand.
However, inventory pressure and cyclical volatility remain significant,
suggesting that the recent rally may reflect “good-news pricing” rather than a sustained earnings trend.
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ドル円分析ドル円は今日もレンジの中でコツコツ動き✨
上は 154.20〜40 が強くて、なかなか抜けません…😭
下は 153.70〜80 が支えになっていて下げても買われる流れカナ？
どちらか抜けるまではヨコヨコ継続かな〜って感じです☺️
抜けたら一気に動きそうなのでアラート大事ですね💕
金価格は今後も上昇し続けるでしょうか？月曜日は、米国政府が業務を再開する兆候が市場のリスクセンチメントを押し上げたため、米ドル指数は100ドルを下回ったままでした。
金は急反発し、日中100ドル以上急騰して4100ドルを超え、2週間ぶりの高値を更新しました。これまでのところ、金は4150ドル付近の高値を付けています。
1時間足チャートを見ると、金にとって最も重要な2つのサポートレベルは、4120～4115ドル付近と4000ドル水準です。
4120～4115ドル付近は、時間足チャートの20期間移動平均線（MA20）と一致しており、4115は本日の始値でもあります。したがって、この水準を上抜けて推移すれば、金は本日、保ち合いと上昇トレンドを維持する可能性が高いでしょう。
次に、30期間移動平均線（MA30）である4000ドル水準があります。 MA20を突破し、MA30に直接到達する可能性もあります。
したがって、ロングポジションを検討する前に、少なくとも4120～4115の水準まで待つのが最善でしょう。価格が午前の高値4150を突破した場合、4180付近の高値まで上昇する可能性があります。
ゴールド (XAU/USD)：ブレイクアウト完了！鍵はFRB。買うべきポイントは？📰 ファンダメンタル分析：主要な推進力 (必読！)
マクロ経済要因がゴールドを強く後押ししています。
利下げへの期待: 市場は、12月のFRBによる追加利下げの可能性を60%以上織り込んでいます。
金利低下は米ドルを弱体化させ、非利回り資産であるゴールドの魅力を高めます。
経済指標の弱さ: 米国の消費者信頼感指数が50.3に急落（2022年6月以来の低水準）。このデータは、FRBの「ハト派的」な姿勢を裏付けています。
💡 今週の注目点: 水曜日のFOMCメンバーによる講演に注目が集まります。今後の金利ロードマップに関する明確なシグナルを探しましょう！
📊 テクニカル分析：完璧なセットアップ！
ゴールドは、レンジ相場（4,044～4,060）からの決定的な**ブレイクアウト（Ruptura）**を実行し、**上昇トレンド（Bullish）**への構造転換を確認しました。
エントリーポイントを待て (ロング): 高値掴みは厳禁です！ 忍耐強く、**デマンドゾーン/CP (4,081～4,114)への押し目（プルバック）**を待ちましょう。ここは、トレンドに乗るロングポジションを開くのに理想的な領域です。
ターゲット (TP): CPゾーンが維持されれば、潜在的なターゲットは4,155、4,185、そして主要レベルである4,236です。
損切り (SL): 4,044の下に安全に設定してください。
🎯 戦略の要約
戦略: **4,081～4,114のゾーンでの買い（ロング）**を待ちます。
リスクに関する注意: 価格が4,044を下回り、終値がその下で確定した場合は警戒してください。
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ビットコインドミナンスとUSDTドミナンスチャートを用いた市場分析暗号資産市場における複雑なダイナミクスと投資家心理を解釈するために使用される4つの主要指標 ― Bitcoin Dominance、USDT Dominance、TOTAL3、そして Coinbase Premium ― の相関関係を詳細に分析し、実際のトレーディング戦略でそれらをどのように効果的に活用できるかを解説します。
これら4つの指標を組み合わせて分析することで、トレーダーは市場全体のトレンドを把握し、アルトコイン市場の活力や機関投資家の参入度を評価でき、中長期的な取引戦略を構築するための基盤を得ることができます。
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💡主要指標の理解
1. Bitcoin Dominance: CRYPTOCAP:BTC.D
ビットコインの時価総額が暗号資産市場全体の時価総額に占める割合。
アルトコインに対するビットコインの市場優位性を示します。
2. USDT Dominance: CRYPTOCAP:USDT.D
テザー（USDT）の時価総額が暗号資産市場全体の時価総額に占める割合。
投資家のリスクオン／リスクオフ心理や市場の流動性レベルを測定するのに役立ちます。
3. TOTAL3: CRYPTOCAP:TOTAL3
ビットコイン（BTC）とイーサリアム（ETH）を除いた、すべてのアルトコインの合計時価総額。
アルトコイン市場全体の勢いを直接的に反映します。
4. Coinbase Premium Index: TradingView Indicator
Coinbase と他の主要取引所（例：Binance）間の BTC 価格差を示す指標。
米国市場における機関投資家の買い圧力（正のプレミアム）または売り圧力（負のプレミアム）を間接的に測定するために使用されます。
⚙️指標間の相互作用とトレーディング戦略
これら4つの指標は、市場状況に応じて特定のパターンを示します。
それらを総合的に分析することで、中長期的な取引チャンスを見極めることが可能です。
BTC価格と各指標の相関関係：
BTC価格 vs BTC.D：複雑な相関関係
BTC価格 vs USDT.D：主に逆相関（USDT.D上昇＝市場不安とBTC下落）
BTC価格 vs TOTAL3：主に正の相関（BTC上昇＝TOTAL3上昇）
BTC価格 vs Coinbase Premium：主に正の相関（正のプレミアムが継続＝BTC上昇トレンドの持続）
✔️シナリオ1：強気局面📈（ビットコイン主導の上昇）
BTC.D上昇：資金がビットコインに集中
USDT.D下落：リスク選好上昇、現金流入増加
TOTAL3横ばいまたはわずかに上昇：アルトコインは弱含みまたは反応鈍化
Coinbase Premium上昇・正値維持：機関投資家の買い流入
解釈：
機関投資家による強いビットコイン買いが市場を牽引し、ステーブルコインからBTCへ資金が移動。
この段階ではアルトコインの動きは遅れがち。
戦略：
小幅なBTC調整中でもCoinbase Premiumが正を維持している場合、BTCロングポジション構築に有利。
正のプレミアムが継続し、BTCが主要レジスタンスを突破する場合、強い買いシグナルと解釈可能。
初期段階ではアルトコインよりもビットコインに集中するのが望ましい。
✔️シナリオ2：本格的な強気市場📈（アルトコインも上昇に参加）
BTC.D下落：ビットコインからアルトコインへ資金が回転
USDT.D下落：リスク選好継続・資金流入持続
TOTAL3上昇：アルトコイン市場の勢いピーク
Coinbase Premium正値維持：流動性の継続的な流入
解釈：
ビットコインが安定または上昇基調を維持すると、資金が積極的にアルトコインへ移動。
TOTAL3の上昇は、アルトコイン市場全体の強さを示す。
戦略：
ファンダメンタルが強いアルトコインを厳選し、段階的にポジションを構築。
この局面では大型銘柄やテーマ別の小型銘柄が循環的に上昇するため、関連ナラティブの追跡が重要。
✔️シナリオ3：弱気市場📉
BTC.D上昇：BTC下落時にアルトコインがより急落
USDT.D上昇：リスク回避強化・現金比率上昇
TOTAL3下落：アルトコイン市場の弱体化が進行
Coinbase Premium低下・負値維持：機関投資家の売りまたは買い停止
解釈：
市場の不安感が高まり、投資家はリスク資産を売却してUSDTなど安全資産へ避難。
機関投資家の売り圧力によりCoinbase Premiumが負に転じるか、下降トレンドを維持。
この局面ではアルトコインが最も大きな損失を被りやすい。
戦略：
暗号資産のエクスポージャーを縮小し、リスク管理のためUSDTなど安定資産へ転換。
テクニカルな反発局面では、ポジション縮小または慎重なショートエントリー（高リスク）を検討。
✔️Scenario 4: 横ばいまたは調整局面
BTC.D が横ばいに推移：レンジ内でのコンソリデーション
USDT.D が横ばいに推移：リスク回避姿勢が継続し、取引量が減少
TOTAL3 が横ばいに推移：アルトコイン市場は横ばいまたはやや弱含み
Coinbase Premium が安定：プラスとマイナスの間で変動
解釈:
市場は横ばいまたは軽度な調整を伴う「様子見」フェーズに入る。
Coinbase Premium の中立的な動きは、機関投資家の資金フローにおける不確実性を反映している。
戦略:
ポジションを再構築する前に、主要なサポート水準での BTC および TOTAL3 の反応を観察する。
明確な機関投資家の買い集めや、市場心理を回復させるポジティブな要因が現れるまで、静観するのが賢明な場合もある。
🎯TradingView チャート設定と使用のヒント
マルチチャートレイアウト：TradingView のマルチチャート機能を活用し、BTCUSDT、BTC.D、USDT.D、TOTAL3 を同時に表示して比較分析を行う。（Coinbase Premium を追加インジケーターとして適用）
時間軸設定：短期分析には 1H、4H、または 1D、中長期分析には 1W または 1M を使用。複数の指標が同一時間軸で一致する場合、信頼性が高まる。
トレンドラインとサポート／レジスタンス：各インジケーターのチャートにトレンドラインやサポート・レジスタンスを描き、重要な転換点を特定する。USDT.D や BTC.D のブレイクアウトは市場の大きな変化を示唆することが多い。
補助インジケーター：RSI、MACD などのテクニカル指標を組み合わせ、ダイバージェンスや買われすぎ／売られすぎゾーンを検出して精度を高める。
⚡分析価値と留意点
包括的な市場洞察：4つの指標を総合的に分析することで、市場全体の理解が深まる。
先行指標と遅行指標：Coinbase Premium は先行シグナルとして機能し得る一方、ドミナンスや時価総額指標は現状を反映する同時系指標として働く。
確率的性質：これらの指標は予測ツールではなく、市場変数全体の文脈で解釈する必要がある。
リスク管理：常にストップロスを設定し、ポジションサイズを慎重に管理する。市場が予想と異なる動きを見せる可能性に備えること。
🌍結論
Bitcoin Dominance、USDT Dominance、TOTAL3、そして Coinbase Premium Index は、暗号資産市場の複雑な構造を読み解くための基本的な構成要素である。
これらを組み合わせて分析することで、市場心理をより深く理解し、今後のチャンスとリスクを予測し、より知的で安定したトレーディング戦略を構築することが可能になる。
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ワンキャリア (4377) そろそろ押し目買いのチャンス到来か？長らく良いタイミングがありませんでしたが、やっとRSIがRSI MAを上抜けてモメンタム改善。
終値は75日EMA付近での攻防が続き、サポレジ転換の兆しも。補助線（緑）にタッチしており、ここを上抜ければ短期の流れが変わるサインになりそう。
エントリー案：
① ボリンジャー+2σを終値でブレイク → 追随買い
② 補助線（緑）の明確な上抜け → 押し目拾い
目標感：
まずは直近の戻り高値ゾーン（2,7xx〜2,8xx）までの上値余地を段階利確で狙うイメージ。
イベント：
決算発表予定：2025/11/14（Q3）。
ボリバン2σブレイク＋補助線（緑）上抜けの“ダブル確認”でエントリー精度を高めたいところ。
ドル円分析 ドル円は154円台までしっかり上昇して、強い流れが続いています✨
153.80〜90が押し目でここを守れば上方向へ再び伸びやすい展開カナ🌸
上は154.20突破で154.50→155円がターゲットに💫
一方で153.70割れは短期調整に注意カモ😌
押し目買い優勢の相場、無理せず波に乗りたいです✨
日経225｜黄金比2.618タッチ後の調整局面入り。次の波はどこで反発する？📊 日経225インデックス（日足）分析
チャート構成
・25日移動平均線
・25MAエンベロープ（±10％〜±60％）
・一目均衡表（先行スパンを強調）
・フィボナッチ・ピボット（Fピボ）
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🧩 現在の相場状況
現在値：52,776円
25MA：49,028円付近
4月以降、日経平均は明確な上昇トレンドを維持。
特に9月11日にフィボナッチ・ピボットの**黄金比2.618（約52,400円）**を突破して以降、
強い上昇圧力が続いていた。
しかし現在、その2.618ラインをタッチして反落局面に入りつつあり、
典型的な加熱ゾーンからの調整期に差し掛かっている。
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📉 短期ターゲット
• 第1ターゲット：25MA（約49,000円）
• 第2ターゲット：基準線（約48,500円）
この範囲までの下落は自然な調整局面であり、
トレンド崩壊ではなく健全な値固めフェーズとして見るのが妥当。
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🕓 フェーズ予測（時間軸）
現在は雲の上限付近で調整に入りつつあり、短期的な自立反発が想定される。
その後、基準線や25MA（4万8千円台）を確認する過程で、
中期トレンド再構築の可能性が高い。
想定時期：12月上旬（3〜4日頃）
想定価格帯：48,300〜48,400円付近
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🧭 総評
• 現状：加熱圏 → 調整 → 自立反発フェーズ
• 中期：上昇トレンド継続中（押し目形成中）
• 注目ゾーン：12月初旬・48,000円台（Fピボ×一目×25MAが交錯）
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📌 まとめ
「黄金比2.618タッチ → 調整 → 自立反発 → トレンド再構築」
この流れを想定中。
調整は一時的で、年末にかけての再上昇波動に注目したい。
📊 Nikkei 225 Index (Daily) Technical Analysis
Chart Setup
• 25-day Moving Average
• 25MA Envelopes (±10% to ±60%)
• Ichimoku Cloud (emphasized Leading Span)
• Fibonacci Pivot (F-Pivot)
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🧩 Current Market Context
Current Price: ¥52,776
25MA: around ¥49,028
Since early April, the Nikkei 225 has maintained a clear uptrend.
After breaking through the Fibonacci 2.618 extension (around ¥52,400) on September 11,
the market has shown strong bullish momentum.
However, after touching the 2.618 level,
the index is now entering a natural correction phase — a cooling period after overheating.
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📉 Short-Term Targets
• 1st target: 25MA (around ¥49,000)
• 2nd target: Ichimoku baseline (around ¥48,500)
This pullback should be seen as healthy consolidation,
not a breakdown — more like a “breather” before the next move.
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🕓 Phase Outlook
The market is adjusting near the upper edge of the Ichimoku cloud,
and a short-term self-rebound is likely.
After confirming support near the ¥48,000 zone (25MA / baseline area),
a mid-term trend reconstruction could follow.
Expected timing: Early December (around 3–4th)
Expected zone: ¥48,300–¥48,400
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🧭 Summary
• Current: Overheated → Correction → Self-Rebound Phase
• Mid-term: Uptrend remains intact
• Key watch zone: ¥48,000 area in early December (F-Pivot × Ichimoku × 25MA confluence)
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📌 Takeaway
After touching the Fibonacci 2.618 level,
Nikkei is likely entering a controlled correction.
Watch for potential self-rebound and re-acceleration into year-end.
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