エリオット波動分析 XAUUSD – 2025年1月16日
モメンタム
日足（D1）
– 日足（D1）のモメンタムは現在、弱まりつつあり、下方向への転換シグナルが出始めています。
– 昨日のローソク足ではまだ明確な反転が確認できていないため、本日の終値を引き続き待つ必要があります。
– D1モメンタムの反転が確認されれば、少なくとも数本の日足にわたる下落トレンドが想定されます。
4時間足（H4）
– H4のモメンタムは現在下落方向にあり、H4では引き続きベアリッシュな見方が優勢です。
– H4モメンタムがオーバーソールドゾーンに入るまで、価格は下落を継続する可能性があります。
1時間足（H1）
– H1のモメンタムは現在、上方向への反転準備段階にあります。
– そのため、短期的にはH1でのテクニカルな反発が期待されます。
波動構造
日足（D1）の波動構造
– 日足では、5波構成のインパルス波（1–2–3–4–5、青色）が確認でき、現在価格は第5波（青色）に位置しています。
– 第5波（青色）の長さは、第1–3波（青色）のフィボナッチ0.5～0.618の範囲にあります。
– 同時に、第5波の長さは第1波（青色）とほぼ同等です。
– D1モメンタムの弱化および反転シグナルと重なり、このコンフルエンスは第5波の天井が形成されつつあることを示唆しています。
– 第5波が完了した後、D1モメンタムの反転に伴い価格は下落に転じると想定されます。
4時間足（H4）の波動構造
– 日足の第5波（青色）は、4時間足では5つの小さな波（1–2–3–4–5、黄色）に分解されます。
– 現在、価格は第5波（黄色）に位置しています。
– 第5波（黄色）は拡張の兆候を示しており、その長さは第1–3波（黄色）とほぼ同等で、価格はすでに上昇チャネルの上限に到達しています。
– また、天井付近の価格構造からは、ヘッドアンドショルダーの形成が確認できます。
– H4モメンタムはすでに下方向へ反転しており、H4モメンタムがオーバーソールドゾーンに入る際に、H4で描いたネックラインを下抜ける動きを期待しています。
1時間足（H1）の波動構造
– H1では、価格が比較的長時間にわたってレンジ（横ばい）で推移しており、ノイズの多い構造となっています。
– ボリュームプロファイルを見ると、価格は4581～4640の流動性ゾーン内で取引されています。
– 現在、価格は4581～4621の流動性エリアに集中しており、緑色のPOCラインの下に位置していることから、短期的には売り手が優勢であることを示しています。
– この局面でのH1モメンタムの反発は非常に重要です。
– H1モメンタムがオーバーボートゾーンまで上昇したにもかかわらず、価格が4621を上抜けられない場合、このゾーンは有効な売りポイントとして注目します。
トレードプラン
– Sell Zone: 4611 – 4613
– Stop Loss: 4631
– Take Profit 1: 4520
– Take Profit 2: 4473
– Take Profit 3: 4317
– 主な下落ターゲットは、日足（D1）の第4波（青色）にあたる4317付近であり、これは5波構成完了後の調整で価格が到達しやすい水準です。
