USD/JPY 2025年10月 第三週USD/JPY 4時間足に日足SMA200表示
●第二週の動きでは高市新総裁のニュースで円安に動きましたが、この部分(オレンジ色ハイライト)を細かく見ていましたが、どうもインパルス(5波構成)には見えず(少なくとも私には)ジグザグ(A)(B)(C)と見ています(現段階では)。
となると、ダイアゴナルの③波の動きだった可能性を優先しています。
また、日足SMA200の上の推移ですのでこの水準の上では上方向優位と見ています。
●現在ダイアゴナル④波とする場合、その終点をまずは①波の終点149.960から149.100付近で考えています。抜けてきた前回までのレンジエリアの上までの修正④波が完了し、ダイアゴナル⑤波となる見方です。レンジトップまで落ちれば③波の61.8%程度の修正範囲となります。
●一方で、もし第二週の上昇が、インパルスだった場合、149.10台のレンジトップを割り込み下落方向へトレンドの転換をするものと見ています。(下記のような波形)
●まずは第三週では下落がどこで止まるかを見極めて、上昇継続かトレンド転換で下目線になるかの見極めを週初めに。
第二週の引けに向けてトランプ発言、中国との関税問題が再燃したようなニュースで株が大きく売られ、為替では円高方向、他のメジャードルストレートでは、オセアニア系は売られ、欧州系は若干持ち直して引けています。相変わらず先週も今週もファンダメンタルズ要素での相場の変動と付き合う動きになりそうですね。
●直近の5分足(高市相場)の詳細⬇︎
コミュニティのアイデア
遥かなるトレンドラインの引き方の考察以前から154辺りに日足のダウントレンド
抵抗線がありますよ
と言ってきました、
これはこれでラスボス的な威力を示すからです。
さてしそのトレンドラインの引き方についてですが
色々なサイトでチャートパターンが紹介されてまして
はらみ線とかピンバーとか、まるで初心者を誘い込むような
もう、いい加減やめとケって思うくらい出てますね。
私は日足レベルのライン引くときに見るのはバーチャートなんです、
相場には勢いってものがありまして
これを鑑みないと将来のSエントリーポイントがかなり誤爆するので採用してます。
今上昇トレンドラインの上限にいますが同時に
日足レジスタンスライン上にいることになります。
なのでここで下がっても何か来るし
上がっても跳ね返されるのです
つまり日足でいうと調整波の4入りと考えています。
さてこの大相場についての考察 補助インジの考察前回から上げている
日足、週足レベルでのトレンドラインを破るか否かの状況で
予断をる許しませんね。
個人的にはショートを考えていますが
週足レベルの(前回参照)を超えてしまうと
景色が変わりますね。
さて今回はあるインジを紹介します。
LuxAlgo Liquidity Pools デスこれは
分散型取引所(DEX)における流動性プールの機能を提供するインジケーター
Lux Algo liquidity Poolsは、
分散型取引所(DEX)における流動性プールの機能を提供するインジケーターです。
このインジケーターは、トレーダーが流動性プールの価格帯を分かりやすく示すために使用されます。
流動性プールは、多くのトレーダーが損切りの逆指値を配置している可能性が高い価格のことを指し、リスク管理のためにスイングポイントに損切りを置くための重要な役割を果たします。
Lux Algoインジケーターは、流動性プールの価格帯を示すだけでなく、損切り注文が集まりやすい目立った高値や安値からラゾーンを描画して、liquidity poolとしています。各ゾーンには、これまでに価格がゾーンに接触した回数を計測したり、ボリュームを表示する機能が付いています。これにより、各liquidity poolの重要性を把握することができます。
流動性プールは、特に分散型取引所(DEX)で重要な役割を果たしており、取引の円滑さを保つために必要不可欠な存在です。これにより、トレーダーはいつでも売買ができ、価格の安定性が向上します。
とありますが要するにどこでロングした人がどこで利確するかをオーダーで判断してるんですね
ここがCEX(Centralized Exchange:中央集権型取引所)とDEX(分散型取引所)の2つのタイプの違いですね。
少し難しいと思いますが
金融機関を介した為替取引(実需)ではなく、
ファンドとか為替ブローカーのような直接取引トレードのようなものかな
まだ研究中ですが、試験運用中です。
エリオット波動分析 – XAUUSD(2025年10月10日)
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🔹 1. モメンタム(勢い)
10月9日のプランでは、H1のモメンタムと波形構造に基づき、
強い下落が発生する可能性を予測しており、
実際に昨日の終盤にその動きが確認されました。
D1モメンタム:
現在は下降方向へ転換中であり、今後もしばらくは
下落トレンドが継続してD1モメンタムが売られすぎ領域に入ると予想されます。
H4モメンタム:
現在、売られすぎゾーンから反転の兆しを見せており、
短期的な上昇リバウンドが発生する可能性があります。
H1モメンタム:
現在、売られすぎ領域に接近しており、
今後1〜2時間以内に小規模な上昇調整が起こる可能性があります。
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🔹 2. 波形構造(Wave Structure)
D1の波形構造:
現在、反転を確認できる強い陰線が出現しており、
その値幅はこれまでの陰線よりも大きくなっています。
このことから、黄色の⑤波がすでに完了した可能性が高く、
さらなる深い調整下落が起こり、目標は3700付近になると考えられます。
H4の波形構造:
昨日の分析で述べた通り、チャネルラインを観察していましたが、
現在、価格は再びチャネル内に戻ってクローズしています。
これにより、⑤波の完了がさらに確認されました。
また、H4モメンタムが上向きに転じる準備をしているため、
修正的な上昇波が形成される可能性があります。
H1の波形構造:
現在、青のABC修正波が昨日の下落後に完成しています。
特に注目すべきは、C波の長さがA波の2倍である点で、
これは昨日のパニック的な売りが一時的に枯渇したことを示しています。
さらに、H4モメンタムの反転サインもあるため、
上昇への転換が起こる可能性が高いです。
また、ABC構造が完了した後は、エリオット理論によると
市場はしばしば逆方向への新しいABCまたは5波構造を形成します。
→ よって、現在はBuyポイントを探す局面です。
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🔹 3. 流動性ゾーン(Liquidity Zones)
チャート上の流動性ゾーンを確認すると、注目すべき2つの重要なエリアがあります:
• 3953
• 3933
これらは、買い(Buy)を狙うゾーンとなります。
昨日の過剰な下落(異常なC波)により、エリオット理論では
0.618リトレースメント〜前回高値までの強い反発が予想されます。
この領域はTake Profitの判断に重要です。
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🔹 4. トレードプラン(Trading Plan)
Buyゾーン 1:
• エントリー: 3956 – 3953
• SL: 3943
• TP: 3989
Buyゾーン 2:
• エントリー: 3934 – 3931
• SL: 3922
• TP: 3953
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💡 注記:
この上昇は、過剰な売りの後に発生するテクニカルリバウンドです。
したがって、TP付近での価格反応を注視し、
利益を確保するためにストップロス(SL)を建値まで引き上げることをお勧めします。
USD/JPY – FRBがタカ派姿勢を維持、日銀は緩和継続:二重の圧力が続く皆さん、こんにちは。
米ドル/円は引き続き堅調に上昇しています。アメリカと日本、両国の政策がこの上昇の勢いを支えています。米ドルはFRB(米連邦準備制度)の慎重ながらもタカ派的な姿勢によって支えられ、一方で円は日本銀行による持続的な金融緩和政策の影響で下押し圧力を受けています。これらの要因が重なり、ドル円は心理的な節目である153.00円付近へと接近しています。この水準を明確に突破すれば、新たな上昇局面が始まる可能性があります。
ニュース面では、最新のFOMC(米連邦公開市場委員会)議事要旨において、2025年の利下げ開始時期をめぐりFRB内部で意見の相違があることが明らかになりました。複数のメンバーが「より長期にわたる高金利維持」を支持しており、利下げ期待を後退させ、ドルを一段と押し上げています。米国債利回りが高止まりする一方で、日本の利回りはほぼ横ばいの状態にあり、この金利差の拡大が資金流入をドルへと促しています。
日本では、自民党総裁選で高市早苗氏が勝利したことにより、財政刺激策の継続期待が強まりました。彼女は経済支援策の延長と短期的なインフレ容認に前向きであり、市場では「日銀は再び利上げを先送りする可能性が高い」と見られています。その結果、円が弱含み、ドル円の上昇に拍車をかけています。
テクニカル面では、4時間足チャート上で価格は一貫して一目均衡表の雲の上に位置しており、浅い**Fair Value Gap(公正価値ギャップ)**が埋まりながら推移しています。これは安定した上昇トレンドが続いていることを示唆します。152.00~152.20円が直近のサポート帯であり、153.00円が注目すべきレジスタンスです。この水準を明確に突破すれば、短期的には153.50~154.00円への上昇が視野に入ります。
金利差の拡大とFRBのタカ派姿勢の継続を踏まえると、ドル円には依然として上昇余地が残されています。
あなたはどう思いますか?153.00円を突破してさらに上昇するでしょうか?それとも一度小休止を挟む展開になるでしょうか?
USD/JPY大幅上昇:高市候補の勝利が引き起こす新たな理由!日本自由民主党の高市早苗氏のリーダーシップ選挙での勝利に関する情報は、市場の期待に変化をもたらしました。財政刺激の拡大への期待の高まりと、日銀(BOJ)が金利引き締め政策を継続する可能性の低下が円を弱めています。
さらに、BOJの金利上昇ペースの鈍化に対する期待の調整が円にプレッシャーをかけ、短期的にUSD/JPYが上昇を続けるのを助けています。
チャートを見ると、USD/JPYは現在上昇トレンドの中で取引されていますが、153.400付近のレジスタンスレベルで小幅な調整が見られ、サポートレベル152.400に向けての減少が目標となる可能性があります。
結論として、USD/JPYの主なトレンドは引き続き上昇ですが、上昇を続ける前に軽い調整があるかもしれません。
光は本当にAIの未来を動かすことができるのか?人工知能の指数関数的な台頭は、従来の電子インフラの物理的限界を露呈させた。かつて計算の基盤であった電気的相互接続は、今、増大するデータ需要に耐えきれず、膨大な熱と電力の非効率性を生み出している。POET Technologiesは、この状況において変革的な力として浮上し、Optical Interposer™プラットフォームを活用して、ウエハレベルで電子部品と光子部品を統合している。この革新により、800Gから1.6Tのデータ速度が可能となり、AIクラスタやハイパースケールデータセンターの無尽蔵の帯域幅ニーズに対応しつつ、エネルギー消費を劇的に削減している。
POETの優位性の核心には、特許取得済みの低熱バジェットプロセスがあり、これにより、半導体製造で一般的な高コストで高温の手法を用いずに光子統合が可能となっている。このアプローチは、熱的不整合や信号損失を最小限に抑えるだけでなく、既存のCMOSファウンドリインフラと完全に一致し、「アセットライト」なビジネスモデルの基盤を形成している。プロセスをライセンス供与し、戦略的なジョイントベンチャーを形成することで、POETは巨額の資本支出なしに効率的にスケールアップしている。FoxconnやSemtechとのコラボレーションは、プラットフォームの産業的準備性を裏付け、7500万ドルの私募資金調達は、研究、買収、製造パートナーシップを加速するための財務能力を強化している。
技術を超えて、POETの革新は深い地政学的および環境的影響を及ぼす。各国が半導体の独立性とエネルギー強靭性を確保しようと競う中、POETのエネルギー効率が高く、国内で製造可能な光子技術は重要な戦略的資産となる。光相互接続は、データセンターの電力消費を最大半分に削減でき、AIのエネルギー消費に関連する持続可能性と国家安全保障の懸念に直接対処する。さらに、光子アーキテクチャは本質的に、分散型AIや防衛システムに不可欠な干渉耐性の高い超低遅延通信を提供し、サイバーセキュリティを向上させる。
要するに、POET Technologiesは半導体企業の定義を超える存在であり、人工知能、デジタル主権、グローバルなエネルギー安定の次のフェーズを支える物理的インフラを代表する。光を計算の新しい言語に変えることで、POETは単なる市場参加者ではなく、AIの持続可能かつ安全な未来を可能にする不可欠な存在として位置づけられている。
XAUUSD – 停戦とFRBコメント後のブレイクダウン📉 市場概況
金(XAUUSD)は2%以上下落し、$4,012/ozから$3,945/ozへと滑り、夜間に$67の急落を記録しました。
この売りは、2つの主要な要因が市場に影響を与えた結果です:
🕊 イスラエルとハマスの停戦合意が地政学的緊張を和らげました。
💬 FRBのバー氏が10月の利下げに反対し、USDが上昇、金に圧力をかけました。
この下落にもかかわらず、価格動向は一時的な修正フェーズを示唆しており、金は現在短期的なサポートゾーン付近で安定しています。
📊 テクニカル構造(MMFLOWビュー)
金はヘッド&ショルダー(H&S)ブレイクダウンパターンを確認し、$4,014 – $4,033付近のネックライン再テストがレジスタンスとして機能しています。
ブレイクダウン後、価格はわずかに反発しましたが、構造の下で取引を続けており、短期的には売り手が支配していることを示しています。
短期的なサポートゾーンは$3,945付近にあり、これが破られると、$3,912 – $3,885への下落が加速し、より深い流動性エリアと一致する可能性があります。
🔑 注目すべきゾーン
レジスタンス(ブレイクダウンゾーン):4,014 – 4,033
サポート(短期):3,945 – 3,912
流動性/買いゾーン:3,885 – 3,878
💡 MMFLOWトレーディングシナリオ
🔵 買いスカルプゾーン:3,912 – 3,910
🔴 ストップロス:3,905
✅ 利益確定:3,916 – 3,920 – 3,925 – 3,930 – 3,940 – 3,950 – ???
トレーディングビュー:
市場は依然として最近のファンダメンタルズを消化中で、ボラティリティは高いままです。
3,910からの短期的な反発が、需要ゾーン付近で流動性が蓄積されるにつれて可能です。
しかし、価格が4,014を取り戻さない限り、反発はさらなる下落の前の修正に過ぎないかもしれません。
🧭 MMFLOWインサイト
金は弱気の勢いに直面していますが、マクロリスクは依然として長期的な強気のストーリーを支持しています:
米国政府の閉鎖リスクは未解決のままです。
労働データが弱まれば、FRBはQ4後半にハト派に転じる可能性があります。
$3,900以下の流動性ギャップがスマートマネーの蓄積ゾーンを引き付ける可能性があります。
⚠️ トレーディングノート
✅ 常にストップロスを設定する – NFPスタイルのボラティリティはFRBコメント後に発生する可能性があります。
✅ ブレイクダウンキャンドルを追いかけるのは避ける。重要なレベルでのプルバックエントリーを待つ。
✅ 忍耐強く — 流動性が完全に吸収されるとき、最高のセットアップが形成されます。
📍 まとめ
地政学的緩和とタカ派のFRBトーンの後、金は圧力下で取引を続けています。
$3,910 – $3,945付近の価格動向を注視してください。この範囲が次の主要なインパルスを定義する可能性があります。
警戒を怠らないでください — 流動性がクリアされると、MMFlowは重要なOB/CPゾーンからのスマートマネー再参入シグナルを注視します。
$3910 対 $4000 二面の戦い マクロ概要: USDの弱さが金の反発モメンタムを引き起こす
黄色の金属は、米ドルが2ヶ月ぶりの高値からわずかに後退した後、再び勢いを取り戻しています。金を支える主要な基本的要因は以下の通りです:
Fed利下げの賭け: FOMC議事録でインフレ懸念が残る中、市場は年末までにFedが借入コストを2回引き下げる可能性を高く見積もっています。これにより、金を保有する機会費用が減少します。
安全資産需要: 地政学的リスク(イスラエルとハマスの停戦ニュース後の短期的な利益確定にもかかわらず)と、米国政府の閉鎖の可能性が重要な安全資産要因であり続けています。
要約: 金は短期的な利益確定の圧力に直面していますが、低金利と地政学的/マクロ経済リスクの期待によって強く支えられています。
📊 テクニカル分析 (TA) - フォーカススカルプ反応ゾーン
チャートは、金が主要な下落後に重要なフィボナッチレベルで統合し、鋭く反応していることを示しています。本日の取引計画は、スカルピングのための特定の反応ゾーンに焦点を当てています。
1️⃣ SELL戦略 (SELL SCALP) - レジスタンス回復を優先
SELL SCALP反応ゾーン 3997 - 4000 (0.5フィボ):
これは短期的なレジスタンスゾーンであり、心理的な4000レベルと一致しています。
PLAN: 3997 - 4000でのプライスアクション/ベアリッシュリバーサルシグナルでエントリーを検討。
TARGET: 下部サポートエリア3915 - 3910への戻りを目指します。
戦略的H1/H4 SELLゾーン: 4014 - 4018 (0.618フィボダウントレンド):
REACTION FIBO 0.618 DOWNTREND H1 SELL ZONEはより強力な売りエリアです。回復モメンタムが予想以上に強い場合、ここでのエントリーを検討します。
2️⃣ BUY戦略 (BUY SCALP) - 下部サポートでの反応
TARGET SELL Gold $$$$ - REACT ZONE BUY SCALP 3915 - 3910:
このゾーンは重要なサポートであり、0.786フィボと現在の小構造の下部アップトレンドラインの合流点を表しています。
PLAN: 3915 - 3910に価格が触れるのを待ちます。強力なBUYシグナル(ブルリッシュエンガルフィング/ピンバー)を探します。
TARGET: SCALP SELLゾーン3997 - 4000への反発を目指します。
⚠️ MatrixFiboノート & リスク管理
リスク警告: USD/Fedニュースによりボラティリティが非常に高くなる可能性があります。スカルピング時のストップロス (SL) の使用は必須です。
現在の状況: 金は急激な下落後に統合フェーズにあります。特定の反応ゾーンでの双方向スカルピングを優先します。
推奨: スカルピング戦略に適したボリュームで取引してください。
$4070:新記録達成!調整は売りトラップか?トレーダーの皆さん、こんにちは!
金は**$4,070.5/oz**(先物)で新記録を樹立しました。年初来54%の上昇というこのラリーは、主に2つの要因によって強力に推進されています。1) FRBの利下げモメンタムの確信(FOMC議事要旨で裏付け)、および 2) 世界的な不安定さ(米政府閉鎖、中東紛争など)による圧倒的な安全資産需要です。
テクニカル分析と押し目買い戦略の確認
$405xから**$4000(フィボナッチ0.5ゾーン)**への急激なプルバックは、多くの人に反転を疑わせました。しかし、買い圧力が売り手を圧倒し、$402xの抵抗線をブレイクしました。
テクニカルな結論: この下落は売りトラップ(Sell Trap)であり、単なる調整局面でした。主要バイアスが確認されました。押し目買い(BUY on Dips)が絶対的な優先事項です。
リスク警告: $4000が大量のボリュームで明確に破られた場合のみ、ロングポジションに対するリスクが大きく高まります。
主要な価格水準:
抵抗線(レジスタンス): $4049, $4057, $4064, $4074, $4084, $4094
支持線(サポート): $4021, $4009, $3992, $3978
トレーディング戦略(サポートでの買いを優先)
買いスキャルピング: $4019 - $4017
損切り (SL): $4013
利食い (TPs): $4023, $4028, $4033, $4038
買いゾーン (強い需要): $3992 - $3990
損切り (SL): $3982
利食い (TPs): $4000, $4010, $4020, $4030, $4040
売りスキャルピング: $4056 - $4058
損切り (SL): $4062
利食い (TPs): $4053, $4048, $4043, $4038
売りゾーン
損切り (SL): $4094
利食い (TPs): $4076, $4066, $4056, $4046, $4036
このモメンタムで今週中に$4100を超えるでしょうか? 👇
#金 #XAUUSD #4070USD #ATH #FRB #押し目買い #売りトラップ #TradingView
エリオット波動分析 – XAUUSD 2025年10月9日
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🔹 1. モメンタム (Momentum)
D1:
現在、日足のモメンタムは下向きに転換しつつあります。
本日のローソク足の終値を待って確認する必要があります。
➡️ 日足が陰線で確定した場合、強くて深い調整波が始まる可能性があります。
H4:
4時間足のモメンタムはまもなく売られすぎゾーンに入る見込みです。
これは次のような可能性を示しています:
• 短期的な上昇の戻り、または
• 次の大きな動きの前のレンジ相場(横ばい)
H1:
1時間足のモメンタムは買われすぎゾーンに近づいており、短期的な下落調整が起こる可能性があります。
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🔹 2. 波の構造 (Wave Structure)
全体概要:
前回の分析では、COTレポートが市場が過度な強気(楽観的)局面にあることを示していました。
これは買いポジションの追随や高値掴みに対して警戒が必要であるという警告サインです。
D1:
• 黄色の第5波はすでにチャネル上限を突破しており(スローオーバー)、これは推進波の最終局面に見られる典型的な現象です。
• 第5波が強く拡張した場合、その後に来る調整波(第4波)は急激かつ大幅に下落し、これまでの上昇分を打ち消すことが多いです。
➡️ したがって、防御的な戦略を優先し、高値追いは避けるべきです。
H4:
• 価格はチャネルの上限を超えており、第5波の正確な頂点を特定するのは難しくなっています。
• 価格がチャネル内に戻る動きに注目すべきです。もしH4モメンタムが買われすぎゾーンに到達しても新高値を更新できなければ、第5波の完了を示唆する可能性が高いです。
H1:
• 前回のプランと比較して波のカウントを若干修正しました。
• 黒の第5波の中には、黄色の5波構成が確認できます。
• 直近の下落でチャネル下限と第4波の安値を下抜けました。これは第5波の天井形成が始まった初期サインです。
⚠️ 次の調整波は急激かつ速い動きになる可能性があるため、リスク管理とトレード計画をしっかり準備することが重要です。
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🔹 3. 見通しとトレードプラン (Outlook & Trading Plan)
すべての時間足(D1・H4・H1)は拡張された第5波を示していますが、まだ明確な天井の確認シグナルはありません。
したがって、慎重に取引を行い、ポジション管理を厳密にする必要があります。
現在、価格はチャネル下限および黄色の第4波を下抜け、4038付近に流動性ゾーンが形成されています。
このため、小ロットの売りポジションで反転を狙う戦略が有効です。
トレードプラン:
売りゾーン(小ロット):4037 – 4039
損切り(Stop loss):4048
利確目標(Take profit):3985
止まらない上昇トレンド、金はFedとETF資金流入から恩恵を受ける📊 市場の背景
金は、米国の政治的不安定と経済状況の中で上昇トレンドを維持しています。米国政府は2週目の閉鎖に入り、合意に達する兆しが見えず、経済パフォーマンスへの影響が懸念されています。
同時に、Fedは9月から金融緩和サイクルに入り、10月と12月に25ポイントの利下げが期待されており、金の強力な買い圧力を促進しています。
投資家だけでなく、世界の中央銀行も金を蓄積し続け、15トンを追加して準備金を増やしており、米国の公的債務からの離脱を示しています。
これらすべての要素が組み合わさり、持続的な上昇トレンドを強化し、戦略的なBUYの機会を開いています。
🔎 テクニカル分析 (H1/H4)
価格は上昇チャネル内で維持され、サポートゾーンから再テストして反発しています。
Buy Scalp Zone 4004–4002: 短期での迅速な反応ゾーン。
Buy Zone 3986–3984: 重要なサポート、FVGと組み合わせ。
目標抵抗: 4068–4082 (Liquidity Zone)。
📈 取引計画
✅ BUY SCALP: 4004–4002
SL: 3996
TP: 4008 - 4012 - 4016 - 4020 - 4030 - 4040 - ????
✅ BUY ZONE: 3986–3984
SL: 3980
TP: 3990 - 3995 - 4000 - 4010 - 4020 - 4030 - 4040 - ????
⚠️ リスク管理の注意
4000のゾーンは心理的抵抗 – 流動性の掃討が現れやすい。
BUYゾーンで明確なプライスアクションのシグナルを待つことを優先。
政治ニュースとFedの影響で市場心理が変動する可能性があるため、適切なボリューム調整を行う。
✅ 要約
金の上昇トレンドは、政治的不安定、Fedの緩和、ETFの記録的な資金流入、中央銀行の金の蓄積により依然として堅調です。戦略は4004–4002と3986–3984でのBUYを優先し、目標は4068–4082を目指します。
パウエル氏のスピーチを前に、ブルズが$4,000を防衛ゴールドは、史上最高値$4,059からの最近の下落後も堅調を維持しており、買い手は$4,000の心理的サポートゾーンを守り続けています。市場の注目は、次のセッションで強いボラティリティを引き起こす可能性がある、FRB議長ジェローム・パウエル氏の今後のスピーチに向けられています。
調整にもかかわらず、構造はFiboMatrixフレームワークの下で技術的に強気のままです — 価格は主要なリトレースメントレベル内で統合され、次の拡張波に備えています。
📊 FiboMatrixテクニカル構造 (M30)
サポートゾーン – リテストエリア:
4010 – 4012 → 主要なトレンドラインのリテスト + Fibo 0.618リアクションゾーン、強気の再エントリーの潜在的エリア。
リアクション買いゾーン:
402x → 上昇トレンドに再参加するための確認バウンスを注視。
レジスタンスゾーン (ATH):
4060 → 日中の天井とピボットポイント、408x以上の高い流動性をテストする前。
SELLリアクションゾーン:
4084 – 4086 → Fibo 1.5 – 1.618拡張ゾーン、短期拒否またはスカルプトレードに理想的。
🎯 トレーディングプラン (フランシスセットアップ)
✅ BUYセットアップ:
エントリー: 4010 – 402x
ターゲット: 4060 → 4084
SL: 3996以下
⚠️ SELLセットアップ (短期スカルプ):
エントリー: 4084 – 4086 (拒否が形成された場合)
ターゲット: 4040 → 4020
SL: 4096以上
🔑 フランシス見通し
ゴールドのリトレースメントはFibo構造内で健全かつ制御されているように見えます — 崩壊ではありません。
価格が$4,000ゾーンを上回っている限り、強気のセンチメントが支配します。
👉 パウエル氏の発言まで、勢いの鈍化とレンジプレイの可能性を予想。
👉 4060 – 4086を超える確認されたブレイクアウトは、ラリーを$4,100以上に拡大する可能性があります。
🚀 バイアス: 4010以上の間は依然として強気 — “ディップを買い、Fiboリアクションを売る。”
XAUUSD – 健全な調整後にブルが再装填 | 次の目標: 4090+ 到来 | MMFLOW TRADING📊 市場の状況
強力なブルのラリーが金を記録的な高値に押し上げた後、XAUUSDは木曜日に約1%の調整を見せ、トレーダーは最近の急騰から利益を確定しました。しかし、この動きはトレンドの反転ではなく、テクニカルな調整のように見えます。指標は数セッションにわたって買われ過ぎの状態を示していました。
この短期的な調整にもかかわらず、長期的な上昇トレンドは維持されています。
金は年初来で50%以上上昇しており、その要因は次の通りです:
🌍 継続する地政学的および貿易の緊張、
💰 連邦準備制度の金融緩和サイクル、
🏦 中央銀行による記録的な金の蓄積、
⚔️ 世界的な不確実性の高まり、安全資産需要の強化。
全体として、この調整は4090–4100の流動性ゾーンに向けてブルがポジションを再装填するための理想的なBUY再エントリーのセットアップとなる可能性があります。
🔎 テクニカル分析 (H1/H4)
価格は中期的なブルチャネル内に留まり、4000–3980サポート周辺で強い反応を示しています。
4010–4008は短期エントリーのためのクイックスカルプゾーンとして機能します。
3984–3982は重要な構造的サポートおよび流動性反応エリアとして機能します。
4090–4092 (流動性売りゾーン) は主要な抵抗として立ちはだかり、潜在的な流動性トラップエリアです。
📈 トレーディングプラン
✅ BUY SCALP: 4010–4008
SL: 4002
TP: 4015 - 4020 - 4030 - 4040 - 4050 - ????
✅ BUY ZONE: 3984–3982
SL: 3978
TP: 3990 - 3995 - 4000 - 4005 - 4010 - 4020 - ????
✅ SELL ZONE: 4090–4092
SL: 4098
TP: 4085 - 4080 - 4070 - 4060 - 4050 - ????
⚠️ リスク管理ノート
4000レベルは強力な心理的および構造的サポートとして残っています — 確認された価格アクションシグナルでのみロングポジションに入ってください。
4090–4100周辺では流動性のスイープや偽のブレイクアウトが予想されるため注意が必要です。
高影響のニュースや地政学的な更新時のボラティリティを管理するために、ポジションサイズを適切に調整してください。
✅ まとめ
金はその広範な上昇トレンド内で健全な調整フェーズを迎えています。
戦略は4010–4008および3984–3982でのBUYフォーカスを維持し、
上昇目標は4060–4090に向けられています。
拒否シグナルが現れた場合、4090–4092付近での短期SELLの可能性があります。
💡 MMFLOW TRADING – 市場構造で取引し、流動性を追い、大勝ちのセットアップに乗りましょう!
XAU/USD: $4,100を目指せ!FOMC議事録発表前にどこで買う?こんにちは、TradingViewコミュニティの皆さん!🚀
金(XAU/USD)は驚異的な強さを見せ続け、古い高値を次々と突破し、堅実な上昇チャネルを形成しています。この強力な上昇トレンドは、技術的な面だけでなく、今日の重要な基本的なニュースからの潜在的な触媒を待っています。
この分析では、2つの重要な視点を組み合わせます:技術的なチャート分析に深く入り込み、最適なエントリーポイントを特定し、金価格に大きな影響を与える可能性のある主要な基本イベントを検討します。
1. 基本的な視点:FOMC議事録に注目
今日の市場の主要イベントは、10月8日水曜日、午後2時ETに発表されるFOMC会議議事録(FOMC Meeting Minutes)です。
なぜこれが重要なのか?この議事録は、9月に行われた米連邦準備制度理事会(FED)の最新の政策会議の詳細な記録を提供します。トレーダーは、将来の金利の道筋についての手がかりを探すために、この文書を綿密に分析します。
潜在的なシナリオ:
"ハト派"(Dovish)トーン:議事録がFEDの関係者が経済成長を懸念し、さらなる金利引き下げの可能性を示唆している場合、米ドルは弱まる可能性があります。これにより、金(XAU/USD)に強力な上昇圧力がかかり、次の価格上昇を促進する可能性があります。
"タカ派"(Hawkish)トーン:議事録がインフレが依然として懸念事項であり、FEDが金利引き下げを急いでいないことを強調している場合、米ドルは短期的に回復し、金は一時的に調整する可能性があります。
このイベントは、変動を引き起こす主要な触媒です。我々の戦略は、市場の反応を利用するために技術的な領域を準備することです。
2. 技術分析:詳細な取引計画
2時間足の上昇構造は否定できません。価格は一連の高値を作り出し、各"BoS"(構造の破壊)によって確認されており、買い手が完全にコントロールしていることを示しています。以下は注目すべき重要な領域です:
潜在的な買いの領域(注目ポイント):
FVG領域($4,004):最も近いサポートはこのフェアバリューギャップ(Fair Value Gap)で、市場が通常埋めようとする価格の不均衡な領域です。価格はニュースが発表される前または発表中にこの領域を再テストする可能性があります。
"Buy Break BoS"領域($3,981):これは最近のスイング高値で、今や抵抗から重要なサポートレベルに変わりました。価格がもう少し深く調整する場合、この領域は堅実なエントリーポイントを提供します。
"Bullish Order Block"領域($3,951):これは買い手の最後の大きな"要塞"であり、最近の押し上げ波を開始した強力な買い注文ブロックです。市場が強い流動性スイープを下に行う場合、ここで買い注文を探すのが理想的です。
価格目標:
短期目標(スキャルピング):$4,070 - このレベルはフィボナッチ0.786と一致します。
主要目標:"Liquidity Sell"領域の$4,103。これは売り手のストップロスが集中する大きな"流動性プール"です。賢い資金は通常このような領域に価格を押し上げます。
戦略のまとめ
主要トレンド:上昇(Bullish)。
コア戦略:重要なサポート領域での"ディップ買い"(Buy the dip)の機会を探す。
重要なタイミング:FOMC議事録発表(18:00 UTC)周辺で注意が必要です。変動が高く、ストップロスを掃除するために市場が両方向に動く可能性があります。
プロのヒント:忍耐が鍵です。確認されたサポート領域に価格が戻るのを待つことは、市場の高値を追うよりもはるかに良いリスク/リワード比を提供します。
あなたの見解は?
今日のFOMC議事録に対して金がどのように反応すると思いますか?そして、どこで買い注文を出すことを考えていますか—FVG領域$4,004、BoSレベル$3,981、または$3,951のオーダーブロックを待っていますか?
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