主要統計
Avantis U.S. Small Cap Value ETFについて
ホームページ
設定日
2019年9月24日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
American Century Investment Management, Inc.
ディストリビューター
Foreside Fund Services LLC
識別コード
3
ISIN US0250728773
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャータイプ
金融
株式99.97%
金融26.86%
生産財製造9.43%
産業サービス8.60%
交通・輸送8.51%
小売業8.11%
エネルギー鉱物7.49%
電子テクノロジー4.70%
素材産業4.64%
耐久消費財4.22%
ヘルスケアテクノロジー3.10%
消費者サービス2.48%
非耐久消費財2.44%
流通サービス2.31%
通信1.93%
テクノロジーサービス1.48%
非エネルギー鉱物1.35%
商業サービス1.19%
ヘルスケアサービス0.88%
その他0.18%
公益事業0.07%
債券・キャッシュ・その他0.03%
ミューチュアル・ファンド0.03%
Rights & Warrants0.00%
その他0.00%
地域別構成
北米97.38%
ヨーロッパ2.39%
ラテンアメリカ0.13%
中東0.11%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
AVUVは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで26.86%の銘柄とProducer Manufacturingで9.43%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
AVUVの上位構成銘柄はViaSat, Inc.とMatson, Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の1.21%と0.94%を占めています。
AVUVの直近の配当金額は0.28 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.38 USDの配当を支払い、 36.18%の減少を見せています。
AVUVの運用資産残高 (AUM) は25.38 B USDです。 この1ヶ月で13.90%増加しました。
AVUVのファンドフローは4.74 B USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、AVUVは配当利回り1.31%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2026年3月12日) の金額は0.28 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
AVUVはAvantisのブランドのもとAmerican Century Cos., Inc.が発行しています。 ETFは2019年9月24日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
AVUVの経費率は0.25%で、これはファンドの運用に投資額の0.25%を支払う必要があることを意味しています。
AVUVはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
AVUVは株式に投資します。
AVUVの価格はこの1ヶ月で9.71%上昇し、 年間パフォーマンスは47.91%の増加を見せています。 価格動向についてはAVUVのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で11.11%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが7.30%増加しました。 1年間で51.96%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で11.11%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが7.30%増加しました。 1年間で51.96%増加しました。
AVUVはプレミアム(0.03%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。