Avantis U.S. Small Cap Value ETFAvantis U.S. Small Cap Value ETFAvantis U.S. Small Cap Value ETF

Avantis U.S. Small Cap Value ETF

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪25.38 B‬USD
ファンドフロー (1年)
‪4.74 B‬USD
配当利回り (予想)
1.31%
NAV乖離率
−0.03%
発行済株式
‪215.86 M‬
経費率
0.25%

Avantis U.S. Small Cap Value ETFについて


発行体
American Century Cos., Inc.
ブランド
Avantis
ホームページ
設定日
2019年9月24日
形態
オープンエンド型ファンド
ベンチマーク
No Underlying Index
レプリケーション手法
現物型
運用スタイル
アクティブ
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
American Century Investment Management, Inc.
ディストリビューター
Foreside Fund Services LLC
識別コード
3
ISIN US0250728773
CFIコード
CEOJLS

分類


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
小型株
ニッチ
ストラテジー
アクティブ
国・地域
米国
加重方式
プロプライエタリ
選定基準
プロプライエタリ

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンドの構成


2026年4月20日 現在
エクスポージャータイプ
株式債券・キャッシュ・その他
金融
株式99.97%
金融26.86%
生産財製造9.43%
産業サービス8.60%
交通・輸送8.51%
小売業8.11%
エネルギー鉱物7.49%
電子テクノロジー4.70%
素材産業4.64%
耐久消費財4.22%
ヘルスケアテクノロジー3.10%
消費者サービス2.48%
非耐久消費財2.44%
流通サービス2.31%
通信1.93%
テクノロジーサービス1.48%
非エネルギー鉱物1.35%
商業サービス1.19%
ヘルスケアサービス0.88%
その他0.18%
公益事業0.07%
債券・キャッシュ・その他0.03%
ミューチュアル・ファンド0.03%
Rights & Warrants0.00%
その他0.00%
地域別構成
0.1%97%2%0.1%
北米97.38%
ヨーロッパ2.39%
ラテンアメリカ0.13%
中東0.11%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


AVUVは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinance26.86%の銘柄とProducer Manufacturing9.43%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
AVUVの上位構成銘柄はViaSat, Inc.Matson, Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の1.21%と0.94%を占めています。
AVUVの直近の配当金額は0.28 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.38 USDの配当を支払い、 36.18%の減少を見せています。
AVUVの運用資産残高 (AUM) は‪25.38 B‬ USDです。 この1ヶ月で13.90%増加しました。
AVUVのファンドフローは‪4.74 B‬ USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、AVUVは配当利回り1.31%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2026年3月12日) の金額は0.28 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
AVUVAvantisのブランドのもとAmerican Century Cos., Inc.が発行しています。 ETFは2019年9月24日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
AVUVの経費率は0.25%で、これはファンドの運用に投資額の0.25%を支払う必要があることを意味しています。
AVUVNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
AVUVは株式に投資します。
AVUVの価格はこの1ヶ月で9.71%上昇し、 年間パフォーマンスは47.91%の増加を見せています。 価格動向についてはAVUVのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で11.11%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが7.30%増加しました。 1年間で51.96%増加しました。
AVUVはプレミアム(0.03%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。