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ESZ2029のトレードアイデア

S&P500先物、サポートライン付近まで下落今週の振り返り 今週は2週連続の高値・安値切り下げの下落でした。特に10月31日（木）は直近では出来高が多い長大陰線の下落で売り圧力が強かった。 10月30日（水）までトレンドライン（右上に上がる白色ライン）に沿って上昇を試したが、先週の10月25日（金）の高値を上抜けられず、トレンドラインを下抜けて下落してしまった。 先週末時点のnoteでは「次週は火曜日アフターから木曜日アフターまでGAFAM決算が続くので、ボラティリティが拡大した値動きになるかもしれません。」と書いていましたが、水曜日から木曜日にかけて大きな値動きとなりました。 また下落する場合、「21日出来高加重移動平均線を下抜けて下落していく場合は、先週から変わらず5,700～5,724がサポートゾーンになるか確認したい。」と書いていました。 今週の安値は11月1日（金）に5,732.5で、5,724まで降らず反転しました。しかし11月1日（金）は反発後、戻しきれず失速し上ヒゲをつけています。まだ上値の重さが抜けていない可能性があります。 次週も5,700～5,724で支えられるか、下抜けて値幅調整するのか様子見ではないでしょうか。大統領選とFOMCがあるので、イベント通過までは動きにくいでしょう。 次週のシナリオ①上昇する場合 21日出来高加重移動平均線を上抜けて5,850付近まで上がれるなら、5,927.25の最高値をトライするか様子みたい。 ②下落する場合 5,700を下抜けると、フィボナッチ61.8％や75日出来高加重移動平均線のあたりまで下げていくのではないだろうか。
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S&P500先物、イベント通過で6,000超えの最高値更新今週の振り返り 先週末時点のnoteでは「次週も5,700～5,724で支えられるか、下抜けて値幅調整するのか様子見ではないでしょうか。」と書いていました。11月4日（月）に週足安値5,724.25まで下げてそこから反発上昇しています。書いていた通りにサポートされ、その後大統領選がトランプ快勝で大きく上昇しました。 大統領選でトランプ勝利、11月7日（木）はFOMCで25bpの利下げが決定しイベント通過しました。好感したマーケットは非常に強い買い圧力で上げ続け、節目の6,000を突破して最高値を更新しました。10月17日の最高値で揉み合うことなく長大陽線で突き抜け、節目の6,000も止まらず上昇している点には強さがありました。ただし11月7日（木）～11月8日（金）は出来高が減少しており、短期的な上げ幅を見ても上限まで上げたと見える。 次週以降は今週と同じようなペースで上がるよりは、ペースダウンして進行していくのではないだろうか。横ばいからやや下げて日柄調整があってもおかしくはなさそうだ。とはいえ今のところは値幅調整の下落が起きるような状況ではなく、今後ゆっくりと上昇していくタイミングではないでしょうか。 次週のシナリオ ①上昇する場合 次週も上昇を継続できる場合は、まずは6,052。その次まで行けるとして節目6,100が短期的には上限いっぱいと見る。 ②下落する場合 節目6,000超えからの利益確定売りがあるなら、前回高値の5,927～21日出来高加重移動平均線のゾーンあたりまで下げていくのも一考。
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S&P500先物、高値・安値切り下げの下落今週の振り返り 今週は高値・安値切り下げの下落となりました。先週までのジリ上げが失速し、今週はほんのり弱い値動きに転じています。 下落する場合、先週末時点では「7日出来高加重移動平均線を下抜けて21日出来高加重移動平均線も下抜ける値動きになってから調整だろう。今は21日出来高加重移動平均線でサポートされた上昇トレンドなので、21日出来高加重移動平均線を下抜けていく動きにならない限りは大丈夫。」と書きました。 10月23日（水）に一時的に21日出来高加重移動平均線を下回るが、下ヒゲとなって反発しています。トレンドライン（白）で反発して耐えているようにも見えます。 実体で21日出来高加重移動平均線を下抜けて下落には至っていないので、下落転換とは決まりきっていません。 TSLAを除くM7の決算発表を次週以降に控えているため、今のところはポジション調整で弱い値動きとなっていると想定する。 10月25日（金）は寄りで上昇したが、寄り天で上ヒゲをつけた下落となりました。7日出来高加重移動平均線の上に戻すことができず、週末の売り圧力が強かった模様です。 次週は火曜日アフターから木曜日アフターまでGAFAM決算が続くので、ボラティリティが拡大した値動きになるかもしれません。 次週のシナリオ①上昇する場合 10月17日高値5,927.25を上抜ければ、次は5,950ターゲット。節目の6,000も引き続きその後のターゲットとして見たい。 ②下落する場合 21日出来高加重移動平均線を下抜けて下落していく場合は、先週から変わらず5,700～5,724がサポートゾーンになるか確認したい。
エディターズ・ピック
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S&P500先物、5900超え今週の振り返り 今週も高値・安値切り上げの上昇トレンド継続でしたね。先週末時点では「引き続きまずは5,900が次のターゲット。各社のQ3決算が好調続きとなれば、6,000を目指していく流れとなるか。」と書きましたが、10月14日（月）から5,900のターゲットを上回って、10月17日（木）には5,927.25まで到達し最高値を更新しました。順調に上値を伸ばしていく流れで好調です。 7日出来高加重移動平均線が登ってきていますが、ローソク足の安値が7日出来高加重移動平均線に接すると反発上昇する動きで、買い圧力のほうが強い状況が続いているようです。 私が見ている特殊なボリンジャーバンドでは+2σ付近を這っているため、上昇幅はこれ以上大きくはならないがジリ上げが続いているのでしょう。 決算本格化する次週以降は、決算結果によっても値動き左右される。今のところ前半戦は概ね好調な結果なので、次週も好調な決算結果に期待したい。 出来高は徐々に減少してきおり、大型株の決算を確認してから本格的に動くのだろうと待っている。大統領選もこれからあるため、それらの前後の値動きをよく見守るのが良いでしょう。 次週のシナリオ ①上昇する場合 次は節目の6,000がターゲット。6,000の手前で失速する動きもあるだろうが、今はまだ心配する動きがないのでジリ上げについていく流れか。 ②下落する場合 7日出来高加重移動平均線を下抜けて21日出来高加重移動平均線も下抜ける値動きになってから調整だろう。今は21日出来高加重移動平均線でサポートされた上昇トレンドなので、21日出来高加重移動平均線を下抜けていく動きにならない限りは大丈夫。 21日出来高加重移動平均線を下抜ける場合は5,700～5,724がサポートゾーンになるか確認したい。
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S&P500先物、新高値更新今週の振り返り 先週末時点では「次週から決算シーズンが始まるので、もう1週～2週は日柄調整と付き合う印象。」と書いていたが、今週の結果は最高値を更新して上昇となりました。月曜日から火曜日にかけてはフィボナッチ（白）23.6%をやや下回るラインまで下がったが、下がれば買いが入る展開で底固めとなって反発上昇へ向かった。出来高は薄くなる中、緩やかに上昇を続けた。 移動平均線では21日出来高加重移動平均線が日柄調整で追いついてきて、10月8日（火）に安値が21日出来高加重移動平均線にタッチしたところから反発した。引き続き21日出来高加重移動平均線で支えられる上昇トレンドが続いているのだろう。 10月8日（火）に反発上昇した後は、週末まで7日出来高加重移動平均線を上回って推移しており、新高値を更新している。 上昇する場合、先週末時点のターゲットとして「5,830を上抜けて上昇する場合は、5,900の節目をターゲットとして継続。」と書いたが、週末の仕上がりは5,859.75と一歩手前でした。7日出来高加重移動平均線を上回って値動きしているうちは5,900以上に上がっていく機運は続く。 Q3決算がスタートしました。銀行株は今のところは市場予想を上回る堅調な結果で、この後続くほかのQ3決算が概ね好調となりそうな気配がでています。利下げサイクルで好決算、GDPも好調で株価は自ずとついてくるだろう。 次週のシナリオ ①上昇する場合 引き続きまずは5,900が次のターゲット。各社のQ3決算が好調続きとなれば、6,000を目指していく流れとなるか。 ②下落する場合 21日出来高加重移動平均線を下抜けて進行する場合は、10月2日安値5,724で値止まりするかをまずは確認したい。 5,724を下抜ける場合は5,700から5,650付近がサポートゾーンのイメージ。
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S&P500先物、日柄調整今週の振り返り 今週は上も下も限定的な日柄調整でした。 先週末時点では「ここからは上昇するなら日柄を見ながら緩やかな推移がちょうどいい」「先週末と同様、まずは5,850」と書いていました。結果としては5,850まで上がることはできず、緩やかな日柄調整が進行していました。 下落する場合は「7日出来高加重移動平均線を下抜けて下落開始する場合は、21日出来高加重移動平均線～フィボナッチ38.2%が最初のサポートゾーンを試す場面と見る」と書いていたが、7日出来高加重移動平均線を下抜けた後、フィボナッチ23.6%付近で止まり、21日出来高加重移動平均線まで下落せず反発しました。 10月4日（金）の雇用統計後の上昇は5,830を上回れず、上昇回帰はお預け。再び7日出来高加重移動平均線を下抜ける場合は、弱めな値動きで短期的には推移だろうか。5,830を上抜ければもう少し上値を伸ばすが大幅なアップサイドはイメージしづらい。 次週から決算シーズンが始まるので、もう1週～2週は日柄調整と付き合う印象。 次週のシナリオ ①上昇する場合 5,830を上抜けて上昇する場合は、5,900の節目をターゲットとして継続。 ②下落する場合 7日出来高加重移動平均線を下抜けて下落開始する場合は、フィボナッチ38.2%でサポートラインとしてテスト。
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S&P500先物、ひたひた上昇今週の振り返り 先週末時点のnoteでは「短期的な上昇では5,800前後が上昇幅の上限と見てるが、ここからはヨコヨコもしくはひたひた上昇とが上に行く場合の上がり方と想像する」とペースダウンの見立てでした。上昇する場合の次のラインは5,850とも書きました。 結果としては、今週は9月26日（木）まで徐々に上昇し高値5,830をつけ、そこから金曜日にかけてはゆるやかに下落しました。 5,850まで上げる程の買い圧力はなく、やはりペースダウンな一週間となりました。 とはいえ7日出来高加重移動平均線を下回ることなく、ひたひた上昇を続けている現状。 9月27日（金）はPCEでディスインフレを確認したが、週末の利益確定売りが優勢で買いがついてきていない印象だ。 9月9日からの上昇幅としては短期的には登ったので、ここからは上昇するなら日柄を見ながら緩やかな推移がちょうどいい。高値ゾーンに差し掛かっているので利益確定売りで下押しする場面は10月もありそうか。 50dMAより上にあるS&P500銘柄の割合が82.7％と高水準域まで上がっているのでアップサイドは大きくない。2022年以降は92％前後が最大値なので、上昇してもそこから低下していく流れは念頭に置いておきたい。 次週のシナリオ ①上昇する場合 先週末と同様、まずは5,850。最大限で5,900の節目を今は継続。 ②下落する場合 7日出来高加重移動平均線を下抜けて下落開始する場合は、21日出来高加重移動平均線～フィボナッチ38.2%が最初のサポートゾーンを試す場面と見る。
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S&P500先物、ATH更新今週の振り返り 先週末時点では「ボックスゾーンの高値を上抜けて上昇する場合は、7月16日（火）の高値にトライ。高値を越えてATH更新していくなら、次の節目は5,800。」と書いていた。 9月18日 水曜日の FOMC で0.5%の利下げを決定した後は値動きは荒れたが、一段落した9月19日木曜日には大きく上昇した。9月19日木曜日に7月16日の最高値をわずかに上回り、高値5797.5をつけてATHを更新した。 ATH 更新後の9月20日金曜日は、高値圏での利益確定売りと思われる売り圧力でやや下げています。前日の陽線を下回ることなくボックス圏の上で推移していることから小幅な動きに終始したようです。 9月19日木曜日のローソク足を下抜けて下げ続けない限りは下落転換はなさそうだ。 ボックス圏の価格帯の出来高は高く、大きな売り圧力がなければサポートゾーンとなりやすいだろうか。 短期的な上昇では5,800前後が上昇幅の上限と見てるが、ここからはヨコヨコもしくはひたひた上昇とが上に行く場合の上がり方と想像する。次週はPCEがあるため、結果へのリアクション次第となるが、そこまではペースダウンだろうか。 次週のシナリオ ①上昇する場合 買い圧力が高まる場面があれば5,850が次のラインか。 最大限でも5,900の節目あたりが上昇ラインだろう。 ②下落する場合 下がっていく場合は、75日出来高加重移動平均線や右上にあがるトレンドライン（白）あたりの価格帯が出来高が厚くサポートされやすいゾーン。
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S&P500先物、リバウンド上昇今週の振り返り 今週は5営業日陽線のリバウンド上昇でした。再び0.5％の利下げを催促する市場、トランプとハリスの討論会でハリスが優勢となったローテーションなど、株式市場は利下げ確実視されているFOMC前の上昇を演出した。 9月9日（月）の始まりからすぐに上昇を始め、下落目処と見ていたフィボナッチ38.2%までの下落を見せることはなかった。 1日の中では一時的に下落することもあったが、9月6日（金）の安値を下回ることはなく、底堅い推移となっていました。 9月11日（水）に長いヒゲをつけているが、この時下落しても9月6日（金）安値の手前で値止まりして、反発したことがエントリーしやすかったポイントだろう。 9月6日（金）の引けには、8月下旬のボックスゾーン（黄色の長方形）に到達した。 しかし、ボックスゾーンの高値まで上がりきれず週末を迎えた。高値越えトライはお預けとなった。ボックスゾーンでも見合っている価格帯のため、今回も高値越えできるかはイベント待ちの様相と見る。 次週はFOMCがあり、0.25％の利下げ、0.50％の利下げのどちらになるかによって、高値越え→上昇とつなげられるか、もしくは失望売りとなるかの値動きが想定されそうだ。 次週のシナリオ ①上昇する場合 ボックスゾーンの高値を上抜けて上昇する場合は、7月16日（火）の高値にトライ。 高値を越えてATH更新していくなら、次の節目は5,800。 ②下落する場合 失望売りとなるなら、もう一度ボトム作りに向かうが、フィボナッチ61.8％～50％の間が目安。今のところは、下がっても9月6日（金）の安値前後がサポートラインとなるかを見届けておけばいいかも。
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S&P500先物、フィボナッチ50％まで滑落今週の振り返り 今年も例年通りレイバーデー明けの不安定な動きとなった。 先週末のnoteで書いていたシナリオのうち「ベース安値を下抜けると売られやすくなるため、下落の動きには注意した方がいい。」「S&P500構成銘柄の50日移動平均線を上回る割合が81.5％と天井圏に近づいているため、こちらも注意したい。利益確定売りが増える可能性がある。」の動きのほうが実現したようだ。 黄色のベースを上抜けすれば高値越えを目指すところだったが、ベース高値を越えられずそのままベース安値を下抜ける展開となった。 ベースを下抜けた後は続落でフィボナッチの50%ラインまで下落した。 ベース下抜けた後の9月4日（水）～9月5日（木）の高値はベース安値付近を天井に売られた。 7日出来高加重移動平均線を上回ることもできず弱さが見て取れる。 ベース構築していた時期は出来高が薄く、9月3日（火）の下落から出来高が増加しています。 売り圧力の強さが物語っている。 9月6日（金）には75日出来高加重移動平均を下抜けて、売りに拍車がかかった大陰線を描いた。一時は5,394まで下げたがフィボナッチ50%まで戻した形だ。 フィボナッチ50%で下げ止まるかと言うと微妙なところで、先週末の下落シナリオに書いた通りフィボナッチ38.2%までもう一押し下げていく流れがあるのではと踏んでいる。一時的には急落の反発はあるだろうが、上値で売りに押されやすいのではないか。 どこかの安値で踏みとどまるシーンに移るときには、急反発するよりは売り買い上下する安値でのベース構築が起きるかも。 次週のシナリオ ①上昇する場合 急落から反発するなら、まずは75日出来高加重移動平均の上抜けが必須。 75日出来高加重移動平均を越えられない水準であれば売り圧力のほうが優勢に転びやすい。 現時点ではフィボナッチ61.8%が該当する水準。 上昇を続けられたとして、黄色のベース安値が次のお試しポイント。 ②下落する場合 もう一押しの下落が続くなら、引き続きフィボナッチ38.2%を目先のサポートラインとして見る。 38.2%がサポートラインとして機能しない場合は200日出来高加重移動平均線が次のサポートライン候補だろう。
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S&P500先物、ベース構築今週の振り返り 今週は週足レベルでは長い下ヒゲをつけてハンマーのような陽線となりました。先週から続いてベース構築していたが、木曜日にベースの安値を少し下回った後、安値から急回復して金曜日にはベースの高値付近まで上昇した。 今のところは木曜日から金曜日の上昇の勢いをもって、次週ベースの高値を上抜けていけると、7月の高値越えを目指していくだろう。 しかし例年、レイバーデー明けの9月は値動きが荒れやすい。ベースで上値を抑えられている状態なので、金曜日の高値も否定されてベースの安値に向かう可能性が残っている。ベース安値を下抜けると売られやすくなるため、下落の動きには注意した方がいい。 S&P500構成銘柄の50日移動平均線を上回る割合が81.5％と天井圏に近づいているため、こちらも注意したい。利益確定売りが増える可能性がある。 次週のシナリオ ①上昇する場合 ベースの高値を上抜けると7月16日の高値越えを目指す。 7月16日最高値5721.25をうまく上抜けられる場合は、5,800が一段上の短期ターゲット。 ②下落する場合 ベースの安値を下抜ける場合は5,500からフィボナッチ61.8%（5,491.5）の辺りがサポートになりやすい。ちょうど75日出来高加重移動平均線も重なっているポイントだ。 フィボナッチ61.8%を下抜ける時は、フィボナッチ38.2%が次のターゲットだが現時点では遠く時間が必要と見る。
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S&P500先物、フィボナッチ78.6%を上回って横ばい今週の振り返り 週足は高値・安値切り上げの上昇。 今週は日足ではフィボナッチ78.6%を上回ってからは横ばい推移していました。 7月16日最高値の一歩手前で待っている状況で、利益確定売りをこなしながら、どちらにエネルギーが放出されるか攻防中だ。 ただ今の水準では出来高が薄いまま。 7日出来高加重移動平均線まで下がるが、また上に戻る動きで今のところは上昇トレンドを維持している。 7日出来高加重移動平均線を明確に下抜けていかない限りは反落にはならないだろう。 ここで止まっている要因のひとつは、次週、生成AIテーマ本命・エヌビディアの決算発表を控えているからだろう。 M7も今週は横ばいでスッキリしない動きで待ち。 エヌビディアの決算結果へのリアクション次第で指数も動いていく可能性がある。 次週金曜日にPCEがあるが、CPI・PPIが順当だったので大きく荒れることはないだろう。 もう一つのリスクは中東情勢だろうか。念頭に入れておきたい。 次週のシナリオ ①上昇する場合 まずは7月16日最高値付近までの上昇が想定。少し上回り最高値更新が順行ルート。 最高値更新したところで利益確定売りもシナリオの一つ。 そのまま上昇するなら、5,800が次の目処。勢いがあるなら5,850が上限イメージ。 ②下落する場合 反落する場合は、フィボナッチ61.8％付近が最初の目処。 フィボナッチ61.8％を下抜けていく場合は、フィボナッチ38.2%が次の目処。
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S&P500先物、フィボナッチ78.6%付近まで反発今週の振り返り 今週は行き過ぎたリセッション懸念を払拭するように上昇をしました。 上昇はおそらくショートカバーを巻き込んで反発しており、上昇した先は75日出来高加重移動平均線を上抜けて、8月1日の下落する前の水準まで戻っている。 7日出来高加重移動平均線が75日出来高加重移動平均線とゴールデンクロスしていけるなら、上昇トレンドに戻ってくる可能性がありそうだ。 ただし下落してた日に比べ出来高が薄く、裏付けに乏しい上昇なので反落には注意。 7月16日の高値から8月5日の安値までで引いたフィボナッチリトリースメントを見ると現在78.6%まで上がってきている。 この78.6%と8月1日の高値を超えることができれば7月16日の水準まで戻す兆しが見えてくる。 逆に78.6%の付近で反落する場合には、もう一度多少の下落をこなしながら調整する可能性が残る。 急回復してきたので上昇がスピードダウンするなら、一時的には多少の下げに付き合う必要があるかもしれない。 次週のシナリオ ①上昇する場合 フィボナッチ78.6%と8月1日の高値を上回る場合は5700を目処に上昇する兆しがある。 正しい利益ゾーンに差し掛かるので売りが強くなることには注意したい。 7月16日の最高値を上抜ける場合は5800を目途に上昇する可能性がある ②下落する場合 上昇が腰折れて反落する場合は、まずは75日出来高加重移動平均線やフィボナッチ50%付近を目処にサポートされるか確認したい。 それ以上に下げる場合はフィボナッチ38.2%から23.6%の間でサポートされると期待する。
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S&P500先物、反発続かず下落へ今週の振り返り 今週は、高値・安値切り下げで3週連続の下落となった。8月1日（木）までは反発上昇できたが、そこから反落し、木曜日から金曜日にかけて出来高が増大し下落した。 先週末には「反発の上値となる目ぼしいポイントの候補は、右下に下がる上値のトレンドラインと、21日出来高加重移動平均線、フィボナッチ23.6%あたりとなる。高値圏での売り圧力の強さや日柄調整を考えると、上記3ポイント前後での反落が起きやすいと推察する。」と書いていた。 結果、7月31日（水）には21日出来高加重移動平均線に到達、8月1日（木）には5,600まで到達してそこが天井となって反落しました。やや示してたより上だったが、概ね方向性は間違ってなかった模様だ。 先週末の下落シナリオには「7月25日（木）安値を下抜ける場合は、下落継続として次はフィボナッチ50％あたりが意識されやすいポイント。値幅としてはもう少し強くありそうなので、下落の勢いが強い場合は5,300～5,330くらいがサポートになるか確認したい。」と書いていた。 8月2日（金）に7月25日安値を下抜け、安値は5,331.75、引けはフィボナッチ50%で週末を迎えた。偶然にもほぼほぼ的中したようだ。 上昇トレンドライン（白）をローソク足実体で下抜けてしまったのも弱気な値動きだ。ついでに75日出来高加重移動平均線もサポートにならず下回っている。この弱気展開が続くなら、200日出来高加重移動平均線あたりまで下がるのもありえるシナリオだ。 金曜日の下落が特に出来高が増えているため、週明けも引きずる可能性があるだろう。反発するなら、今週反落したポイント5,600を上抜けるまでは売り圧力が強く反落しやすい。 次週のシナリオ ①上昇する場合 反発するなら、まずは上昇トレンドラインの上まで戻せるかどうかが試される。上昇トレンドラインあたりで下落転換する可能性もある。 上述したとおり5,600が次の目安となる。今週反落したポイントで引き続き上値が重くなるだろう。 ②下落する場合 先週同様、まずは5,300～5,330で耐えれるかが見届けポイント。耐えれず下げる場合は5,250、勢いが強いなら5,200前後まで下る可能性はある。
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S&P500先物、最高値から5％の下落今週の振り返り 今週も偏っていたM7への投資が引き上げられ、指数は先週からの続きで下落した。 7月16日の高値から5%まで下落となりました。 週足では高値・安値の切り下げ。 先週末には「次週、フィボナッチ23.6％を下抜けて下がっていく場合は下落継続で、もう少し値幅調整があるだろうと見る。」「値幅調整となる場合、フィボナッチ38.2%付近の5,450～5400がサポート機能するか確認したい。」と書いていた。 今週の安値を付けた7月25日（木）安値は5432.5で、上記で書いた範囲内で下落が収まっている。 7月26日（金）は安値から反発を続けて7日出来高加重移動平均線まで上がった。 木曜日の高値を上抜けられず上ヒゲを形成しており、このあたりの水準は攻防があったようだ。 この短期間ではそれなりの値幅調整したので、ネガティブな材料がなければ、次週もう少し反発上昇が続いてほしいところだ。 反発の上値となる目ぼしいポイントの候補は、右下に下がる上値のトレンドラインと、21日出来高加重移動平均線、フィボナッチ23.6%あたりとなる。 高値圏での売り圧力の強さや日柄調整を考えると、上記3ポイント前後での反落が起きやすいと推察する。 次週のシナリオ ①上昇する場合 まずは右下に下がるトレンドライン（白）の前後まで上がるかどうか。 次にフィボナッチ23.6%、21日出来高加重移動平均線の前後が目安となる。 上記を明確に上抜けできるなら、5,650あたりをみておきたい。 ②下落する場合 7月25日（木）安値を下抜ける場合は、下落継続として次はフィボナッチ50％あたりが意識されやすいポイント。 値幅としてはもう少し強くありそうなので、下落の勢いが強い場合は5,300～5,330くらいがサポートになるか確認したい。
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S&P500先物、最高値から5％の下落今週の振り返り 今週も偏っていたM7への投資が引き上げられ、指数は先週からの続きで下落した。 7月16日の高値から5%まで下落となりました。 週足では高値・安値の切り下げ。 先週末には「次週、フィボナッチ23.6％を下抜けて下がっていく場合は下落継続で、もう少し値幅調整があるだろうと見る。」「値幅調整となる場合、フィボナッチ38.2%付近の5,450～5400がサポート機能するか確認したい。」と書いていた。 今週の安値を付けた7月25日（木）安値は5432.5で、上記で書いた範囲内で下落が収まっている。 7月26日（金）は安値から反発を続けて7日出来高加重移動平均線まで上がった。 木曜日の高値を上抜けられず上ヒゲを形成しており、このあたりの水準は攻防があったようだ。 この短期間ではそれなりの値幅調整したので、ネガティブな材料がなければ、次週もう少し反発上昇が続いてほしいところだ。 反発の上値となる目ぼしいポイントの候補は、右下に下がる上値のトレンドラインと、21日出来高加重移動平均線、フィボナッチ23.6%あたりとなる。 高値圏での売り圧力の強さや日柄調整を考えると、上記3ポイント前後での反落が起きやすいと推察する。 次週のシナリオ ①上昇する場合 まずは右下に下がるトレンドライン（白）の前後まで上がるかどうか。 次にフィボナッチ23.6%、21日出来高加重移動平均線の前後が目安となる。 上記を明確に上抜けできるなら、5,650あたりをみておきたい。 ②下落する場合 7月25日（木）安値を下抜ける場合は、下落継続として次はフィボナッチ50％あたりが意識されやすいポイント。 値幅としてはもう少し強くありそうなので、下落の勢いが強い場合は5,300～5,330くらいがサポートになるか確認したい。
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S&P500先物、3営業日下落今週の振り返り 今週は火曜日までは上昇して高値を更新したが、上昇する場合の短期ターゲットで置いた5,750には届かず5,721でストップした。 水曜日からは3連陰線で下落で先週の安値を下回る売りとなった。 そして以前から書いてた21日出来高加重移動平均線を下抜けた。 Volume Deltaを見ても売り圧力が強い3日間だった。 先週下落する場合は「21日出来高加重移動平均線を下抜けてもフィボナッチ23.6%あたりでサポートされるならさほどの心配はなくレンジ相場の範疇」と書いてたが、金曜日の安値がちょうどフィボナッチ23.6%に差し掛かって引けとなっている状況だ。 また、上昇トレンドライン（白色斜め線）を少し下回っており、ここで反発できるかどうかは印象が若干変わってきそうだ。 次週、フィボナッチ23.6％を下抜けて下がっていく場合は下落継続で、もう少し値幅調整があるだろうと見る。 M7のGOOGL、TSLAの決算、半導体もNXPI、TXN、KLAC、STM、他いくつかあるため、決算結果への反応によっても相場の値動きは荒れるかもしれない。 次週のシナリオ ①上昇する場合 反発する場合は、現在値から高値5,721までの間どのくらい戻せるかを観測する時期か。 高値は売り圧力が強くなりやすい水準だろう。 ②下落する場合 フィボナッチ23.6%あたりでサポートされるならさほどの心配はなくレンジ相場の範疇。 値幅調整となる場合、フィボナッチ38.2%付近の5,450～5400がサポート機能するか確認したい。
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S&P500先物、5,708に高値更新今週の振り返り Xのタイムラインでは下がるという声も増えてきたが、S&P500週足は陽線で今週も上昇だった。週前半はNY連銀調査がインフレ期待の低下やパウエルのハト化を受けて、上昇を続けた。 しかし7月11日（木）にCPIの予想下振れが発表された後は、上昇してたM7を中心に利益確定売り➡他のセクターや小型株へシフトする動きがあったことで、指数は下落した。 7月11日（木）は短い時間軸で見ると、急落で行き過ぎていました。 7月12日（金）は反発でした。PPIが予想上振れでも利下げ期待の折込で金利低下が進み、指数の反発をサポートした流れだった。 ただし、上値は重いようで金曜日の朝4時以降に反落して引けを迎えている。 先週末に書いたときの上昇シナリオでは「次の短期ターゲットは5,650。 上がりすぎても5,680が限界値か」だったが、高値は5,708まで上がっていた。 週末は5,664の引けで近しいラインか。 下落の場合は21日出来高加重移動平均線を下抜けるまでは値幅調整は問題ない主旨は書いてきたが、今週は21日出来高加重移動平均線に近づく場面すらなかった。 さて、日曜の朝からトランプが銃撃されるセンセーショナルな報道がはしり、トランプが大統領選に勝利する予想がXのタイムラインで流れていた。 トランプ相場で月曜日から金利上昇・株高が予想されている。 とはいえ、株高が起きても大きく上昇を続けるよりはすぐに落ち着きやすいのではないかと見てる。 むしろQ2決算が始まったので、決算相場の色が強くなりそうだ。 主要銘柄の決算結果で動きやすい環境下で、Q2決算を占う銀行決算が月曜日から火曜日、半導体が17日ASML、18日TSMCと続く。18日はNFLXもある予定だ。 半導体が好調な結果を見せて、AIテーマ回帰の上昇が見られるとベターだろう。 次週のシナリオ ①上昇する場合 5,707.75の高値を上抜ける場合は、次は5,750がごく短期のターゲット。 5,750を超えるなら5,800を見たいが短時間では上がりすぎな水準でもある。 ②下落する場合 21日出来高加重移動平均線を下抜ける場合は、値幅調整の可能性あり。 下抜けて下落継続しない限りはあっても日柄調整でレンジ相場となる。 21日出来高加重移動平均線を下抜けてもフィボナッチ23.6%あたりでサポートされるならさほどの心配はなくレンジ相場の範疇。 値幅調整となる場合もフィボナッチ38.2%の5,448前後がサポート確認したいライン。
エディターズ・ピック
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S&P500先物、利下げ期待の上昇で新高値更新今週の振り返り 今週は先週からのベースを継続して21日出来高加重移動平均線を下回ることはなかった。 7月2日（火）に21日出来高加重移動平均線で安値は止まり、週末まで上昇を続けた。 パウエルのハト化、ISM下振れ、雇用統計の雇用者2か月下方修正・失業率のわずかな上昇などを受け、利下げ期待が織り込まれ指数株価は上昇している。 7月3日（水）には新高値を更新し、7月5日（金）は雇用統計の発表後さらに上昇し、5,621.5に到達した。 先週、上昇シナリオとして「最高値5,588を上抜ける場合は、5,615前後が次の短期ターゲット」と書いていて、5,615ピッタリではなかったが、わずかに上回る近い水準だった。 上がった先は7日出来高加重移動平均線を上回っており、S&P500は7日出来高加重移動平均線から大きく乖離することは少ないので、7日出来高加重移動平均線が追いつくまではペースダウンする可能性がある。 現状は、3月～4月の下落で引いたフィボナッチの161.8%まで上昇しており、だいぶ上昇してきた印象だ。 EPS予想は横ばいでまだ上がっていない点や利下げ期待で上昇してることから、ここから急上昇は見込みにくいかもしれない。 次週は上がるよりは横ばいとなるほうがイメージは近い。 パウエルの発言が次週あるが、利下げ期待に釘を差してくると下落することもあるかも。 21日出来高加重移動平均線を下回らない限りは気にしなくていいと思う。 次週のCPIはインフレ鈍化継続を確認する場面だが、予想上振れした場合は同様に下落材料にされるだろう。 次週のシナリオ ①上昇する場合 次の短期ターゲットは5,650。 上がりすぎても5,680が限界値か。 今以上の上昇は短期的な利益確定売りの誘発を見込み、日柄調整は必要かもしれない。 ②下落する場合 21日出来高加重移動平均線を下抜ける場合は、値幅調整の可能性あり。その場合は、フィボナッチ23.6%の5,485前後でサポートされれば特に問題なく、6月下旬のベースで耐えるようなイメージ。23.6%を下抜ける場合は38.2%が次のラインだがまだ遠い。
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S&P500先物、最高値手前で失速の月末フロー今週の振り返り 今週はPCE待ちとなる前半は横ばいで推移していた。 PCE発表の金曜日には、PCE予想一致で鈍化を確認したことから一時的には6月20日最高値5,588の一歩手前5,585まで上昇した。 先週は「まずは最高値5,588付近まで戻るかどうか」と書いてたが、やはり上値は重く意識されていたのだろう。 5,585をつけた後はおそらく利益確定売りがでて、売り圧力で直近のベースの下側に向かったと見られる。 2Q末（半期末）の売りをこなしても、直近のベース安値5,511付近がごく短期的なサポートとなっている模様。 金曜日の下落は1時間足で見ると安値で十分に下げて、引けにかけて出来高を伴った反発上昇が見られた。 ごく短期的には反発がもう少し続く可能性があるだろう。 その勢いを削ぐ場合はもう一段下げていくのかもしれないが。 以前から書いている通り、21日出来高加重移動平均線を下抜けるまでは気にするほどの下落ではない。 GDP確定値は低下したが堅調、PCEでインフレ鈍化と環境は良くなっているが、雇用が今後どうなってくるかが焦点だろうか。 7月頭にQはじめの買い戻しがあるなら、もう少し上昇も期待したい。 Q2決算が2週間後から始まるため、これからEPS予想が上がってくるなら指数株価もついてくると合わせて期待したいところ。 ただし現状は上値が重い点には注意。 次週のシナリオ ①上昇する場合 今週と同様、次週も6月20日（木）の最高値の5,588を上抜けられるかどうかが焦点。 最高値5,588を上抜ける場合は、5,615前後が次の短期ターゲット。 ②下落する場合 まずは21日出来高加重移動平均線の前後でサポートされるかどうか。 21日出来高加重移動平均線を下抜ける場合は、フィボナッチ23.6%で浅い下落で止まるかを確認したい。
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S&P500先物、最高値を更新。5,588の高値から上ヒゲ。今週の振り返り 今週は上昇したが木曜日に上ヒゲをつけて下落を始め、金曜日もやや下げました。 金曜日はMSQでしたら大きな下落となるほどでもなく、出来高も薄く、無事通過といった様相。 先週の上昇短期ターゲットは「5,550～5,560前後」としていたが、木曜日に最高値 5,588をつけてから上ヒゲを演出した。概ね近しい水準でした。 さて金曜日の下落は、一時的には7日出来高加重移動平均線を若干下回る水準まで下がったが、引け値は7日出来高加重移動平均線の上に戻っていた。 週足で見ると陽線。 New Highs-Lows（下段）はネット・マイナスが継続で足元は弱めな推移。 しかし大きなマイナスとはなっていない。 MSQでボラが高まることなく、下落も小さいことも合わせると調整というほどの下落では今のところはない。 Xのタイムラインを見ると調整局面の始まりかどうかは意見が分かれているように見える。 その幅感も人それぞれ。 私がオリジナルで作ってる指標では下落シグナルはまだ出ていない。 先週も書いたが、21日出来高加重移動平均線を下抜ける場合は下落に注意したいが、今はまだ気にする程ではない。 7日出来高加重移動平均線すら割ってないのだ。 今後も半導体の値動き次第か。 次週は6月28日（金）のPCEでディスインフレを確認できるかが注目ですね。 次週のシナリオ ①上昇する場合 まずは最高値5,588付近まで戻るかどうか。 6月20日（木）の最高値5,588を上抜ける場合は、5,615前後が次の短期ターゲット。 ②下落する場合 7日出来高加重移動平均線を下抜けて下落する場合は、まずはフィボナッチ23.6%付近がサポートとなるかの確認場。 時間経過で21日出来高加重移動平均線もこの辺りまで上がってくるが、ここで止まれるなら軽い日柄調整のようなもの。 フィボナッチ23.6%を下抜ける場合は、フィボナッチ38.2%を下落目処と今のところは考えている。
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S&P500先物、5,500の節目超え※前回は限月調整してないチャートでした。今回は限月調整チャートに戻したので数値がやや変わります。 今週の振り返り 週初めからほぼ下げることなく5,519.5まで上昇し、最高値を更新した。 水曜日のCPIで予想下振れのインフレ鈍化を確認したことによる。 FOMCは無難に通過。木曜日のPPIでも下振れとなってCPIをサポートする形となった。 水曜日に新高値を更新してから、木曜日・金曜日はともに下落する値動きを見せているが、いずれも7日出来高加重移動平均線の上で反発して始値近くに戻している。 そろそろ下落タイミングという向きも見るが、今のところはまだ買い勢力が下支えしているだろうか。 しかし、下段のNew Highs-Lowsを見ると、水曜日以外はネット・マイナスとなっておりS&P500銘柄の値動きは指数ほど芳しくなさそうだ。 生成AI関連が引っ張る相場で個別銘柄は足元好調ではなくなってきたかもしれない。 Q2決算が始まる前後からEPS予想が上がってくる場合は、指数株価はさらなる上昇余地が生まれるが、EPS予想が上がるまでは横ばいでベースを築いていくか、生成AI関連の失速による多少の下落は起きうるケースも考えておきたい。 生成AI関連が失速せず伸びるなら、もう一段上を目指していけるか。 次週はFedメンバーの要人発言が増えるだろうから、タカ・ハト発言があった場合には一時的に値動きが揺れる可能性はあるだろう。 次週のシナリオ ①上昇する場合 新高値の5,519.5を上抜けるなら5,550～5,560前後が次の短期ターゲット。 ②下落する場合 21日出来高加重移動平均線を下抜ける場合は、短期的な調整に注意。 フィボナッチ38.2%の5,332前後で止まるかをまずは確認したい。
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S&P500先物、反発後の新高値更新今週の振り返り 先週末にPCEでインフレ落ち着きを確認した今週は、下ヒゲをつけながらも底堅く動き、水曜日のADP・PMIを通過後は上昇を示した。金曜日には5月23日の最高値を上抜け、高値5385.5まで上昇した。高値は更新したが金曜日の雇用統計は強い数値が発表されたため、終値ではやや下落となった。 雇用統計の上振れだが強いというほどではなく、長期金利の上昇は限定的ではないだろうか。最高値更新から利益確定売りや長期金利上昇に合わせて下に押される可能性はあるが一時的なものとなりそうだ。 金曜日のローソク足は、一時的に下落のリアクションがあったが、引け値ではだいぶ戻しており下ヒゲもそれなりの長さで、陰線の実体は小さい。雇用統計が強いと判断されていたなら、長大陰線だっただろう。 次週のイベントはCPIとFOMC。今週はブラックアウト期間で要人発言がなかったので、FOMC後のパウエルの発言、その後の要人発言がタカ・ハトどちら寄りとなるかで指数のリアクションが変わってくるかもしれない。今は市場のほうがハト寄りな動きを示してきたため、要人発言でFedと一致させる動きがあるのかも。 とはいえ8月頭くらいまでは下押しも小さそうな時期ではある。米国経済は堅調なので、小さな波をこなしながら上昇トレンド継続に期待したい。 次週のシナリオ ①上昇する場合 前回までと変わらず、まずは5,400がターゲット。トレンド継続できるなら時間経過で5,450を目指せるか。 ②下落する場合 21日出来高加重移動平均線を下抜けるなら短期フィボナッチ38.2% 5,224と75日出来高加重移動平均線あたりが下押しのサポートライン。
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