HGK2024のトレードアイデア
市場間分析：日経225先物とNY銅先物jp.tradingview.com
日経225と銅価格は、経済の健全性や世界経済の状況を示す指標として注目され、直接的な相関関係は存在しますが、複雑で多くの要因に影響されるため、単純な因果関係ではありません。
1. **世界経済と需要供給**: 銅は工業製品や建設業界で広く使用される基本的な産業用金属です。そのため、世界経済の健全性と需要供給のバランスが銅価格に影響を与えます。日経平均も世界経済の状態に影響を受けるため、両者は一部の点で関連しています。
2. **インフレーションと資源価格**: 銅価格は通常、インフレーションの上昇と関連付けられます。インフレが高まると、資源の価格も上昇し、それが日経平均にも影響を及ぼす可能性があります。
3. **中国経済**: 中国は銅の最大の消費国の1つであり、その経済状況は銅価格に大きな影響を与えます。日経平均にも中国との貿易関係が影響するため、中国経済の変動が両者に関連しています。
4. **為替レート**: 銅価格は一般的に米ドルで表され、為替レートの変動にも影響されます。日経平均も日本円で表され、円の為替レートの変動が関連しています。
総合的に言えば、日経平均と銅価格は、世界経済の全体的な健康状態や国際的な経済動向に関連していますが、直接的な因果関係は存在しません。したがって、これらの指標を単一の要因として使って市場を予測するのは難しいです。
2021年以降、NY銅先物が日経225先物を約95取引日、先行しています。言い換えると、日経225先物はNY銅先物市場がたどってきた道のりを進んでいます。この関係がこの先も維持されるのかはわかりませんが、日本株を取引する際、銅市場が参考になることは間違いありません。
銅がまた上昇してきていますね。銅先物の週足です。あと中国株も載せました。
銅価格はちょっと前まで下がっていたんですがまた上昇してきていますね。中国がリオープンしたからでしょうか。
資源価格が上がるとインフレはなかなか収まりそうに無いんだな。と思ってしまいます。
アメリカの金利が下がるという事はかなり先の話になりそうですかね。
【炭鉱のカナリア】3羽目が登場※炭鉱のカナリア
：何らかの危険が迫っていることを知らせてくれる前兆。
炭鉱で有毒ガス（危険）が発生した場合、人間よりも先にカナリアが察知して鳴き声（さえずり）が止むことから、その昔、炭鉱労働者がカナリアを籠にいれて坑道に入ったことに由来。
相場の『炭鉱のカナリア』と呼ばれるNY銅が本格的に下がり始めたのが4月19日。
「まあ、銅は元々ボラティリティ高いし、こんなことよくある、よくある」と思っていたけど、6月16日、突如2羽目のカナリアが逃げ出した。NY綿花。
ド窓を空けて突如下落し、さらにその下落はとどまるところを知らない。
「おいおい、リセッションまじなん？」と思ったところに、本日、ついに3羽目のカナリアが逃げ出した。シカゴコーン。
こんな窓を空けたら、普通は反発狙いでロングポジションを取るが、綿花の例があるだけにとてもじゃないけどロングポジションなんて取れない。
むしろ、銅（生産財）、綿花（消費財）、コーン（食材）と3市場で3羽のカナリアが逃げ出したのだ。 リセッションのサイン だと考えるほうが自然なのではないか？
悲観が過ぎる？
しかし、リセッション入りは大胆予想だとしても、 この状況で何も起こっていないと考える方がむしろ不自然。
S&P、NY銀、NYプラチナ、NY砂糖、WTI原油、シカゴ小麦、すべてショート。
銅は上昇し続けそうに見えます。銅の先物の直近限月つなぎ足の週足です。
じりじりと上昇していますね。
最近は他のコモディティが乱高下していて素直に買いづらいのに銅はいかにもまだ上昇しそうに見えます。
銅、もしくは銅関連銘柄の株なんて良いのかもしれませんね。今更でしょうか？
銅先物：買い銅は、11月～12月にボトムを形成し、4月～5月にピークの傾向があります。
シーズナルではそういう傾向がある。
12月中旬に5月限の先物をロング、トレイリングストップで引っ張った後利確。
統計では、49年間で32勝
大きな利益と大きな損失の可能性があるので
ストップとトレイリングストップで多くの損失を回避できます。
色々な商品価格が高値圏に見えます。銅の週足です。
上下に大きく振られているようになりましたね。
今から上昇と考えてのロングは私には怖いです。多分他の人もそう見えるんじゃないかと。
FRBのテーパリングが開始された訳でも無いですがもう価格は天井を付けたのかもしれません。
少ない金額ならショートの勝負を仕掛けていっても良いかもしれません。
買い銅価格の価格高騰の背景にあるのが、供給不足がさらに深刻になると予測されている点です。
今年185トンと予想されている需給不足は、来年には369トンへと倍増する。
EVには大量の銅が使われている。
従来の自動車では、8〜22㎏の銅が使用されている。
PHEV（プラグインハイブリッド車）には約60㎏
EVには、83㎏
世界のEV市場がどれだけの銅を必要とするかと考えると押し目買い戦略が良い。
ダウ・ナスダック・銅先物・米国債10年利回り・豪ドル米ドル久しぶりに4銘柄チェックしてみました。
NASDAQ、豪ドル米ドルは、高値を超えられず、しかし、大きく高値を下げるでもなく、上に抜けそうな形の三角持ち合いになっています。
銅先物は、高値をつけてから、調整の形になっており、4.38辺りの高値でサポートされ、レジサポ転換してまた上がっていく形にも見えます。
米国債利回りは、なんとか、帯にサポートされている状態。
高値を切り下げているので、下に落ちていく形になると、ドル円、ドルストレートに大きな流れが出てくるのではとチェックしています。
FX、今週はちょっとトレードしにくい相場でしたので、来週以降大きな流れが出たときにはしっかり波にのって行けるように準備していきたいです。
銅先物をエリオット波動で考える｜３波目終了か「株高トレンドが続くかどうかを判断する指標のひとつに銅先物がある」という個人的に毎日チェックしている某アナリスト様のツイートがあったため、エリオット波動で考えていく。
チャートの種類が正しいかわからないが、期限がないチャートを選択した。
・エリオット波動
現在は上昇推進波京成中であり、3波目を形成し終えた可能性がある。
次に考えたいのはエリオット波動の理論でチャネルラインである。今回は紫チャネルラインを引き、現在の高値を３波の頂点だと仮定した上で考えたい。
1-3ラインで上限とし、下限は2波の安値にあてる。この下限を抜けたきた後に４波の安値をつけると考えられる。
・フィボナッチリトレースメント
エリオット波動の理論に合わせたフィボナッチリトレースメントを引くと、4波目の安値はFIB38.2%戻しであることが多い。
そのため、3.4280付近がターゲットになる可能性がある。
・黄緑チャネルライン
2020/10/6と2020/11/4の安値を結んで下限とし、上限を2020/10/21の高値にあてたベースの黄緑チャネルラインを作る。
これをコピーして重ねたものをチャートに載せた。
現在は2つ目に重ねたチャネルラインの上限を超えたあたりから戻されている。
これも３波終了のサインとなるかに注目したい。
また、フィボナッチリトレースメント38.2%戻しにある部分にベースのチャネルラインの上限があることにも注目したい。もしまとまった下落で、かつ下落スピードが早い（21~23日くらい）場合、この辺りで止まりやすい可能性が高まってくるだろう。
・将来的な予測
3.4280付近まで戻してきた後の5波動目の上昇は来年1月以降に訪れる可能性が高い（5波動目があった場合）
しかしその5波動目はあまり上昇しない可能性もあり、上昇したとしても黄緑チャネルラインの２段階目の3波目を抑えてきた上限付近が限界かもしれない。
もしくは3波目を作ることなく、ダブルトップかトリプルトップを作る可能性もあることもシナリオに入れて、日々の動向に注視する方が良いだろう。
CFTC建玉明細 ～ファンドのポジションを確認～ （HG1!）銅先物 週足
CFTC建玉明細を見てみましょう。
チャートの下の図です。
赤の折れ線がファンドの買いポジションです。
青の折れ線がファンドの売りポジションです。
縦の棒グラフが買いと売りのネット（枚数の差）となります。
今年の6月くらいから売り越しから買い越しになりました。
価格は2017年年末の高値に向けた動きとなっています。
ここを上抜けるということは非常に重要な高値更新となります。
また、ここで抵抗を受けて高値を更新出来ないとなると、それはそれで意味がある動きとなります。
さて、ファンドの買い越し枚数が増加してきて、その勢いのまま高値を更新するのか、それとも、抵抗を受けるのかを注目して見ていきましょう。
銅、アルミ、亜鉛の在庫情報を取得するインジケーターメジャーな貴金属の情報はありませんが、
Quandlの情報からこんなインジケーターを作成することもできます。
前日比（％）のヒストグラムです。
※ コピペする場合は以下の変更を行ってください
［］（全角の角括弧）→（半角の角括弧）
（全角スペース）→（半角スペース）
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//@version=3
study("ロンドン金属取引所の在庫情報を取得", overlay=false)
metal = input(defval='CU', title='Metal', options=［'AL','CU','ZI'］)
stBase = 'QUANDL:LME/ST_'
stSym = stBase + metal + '_ALL'
st = security( stSym,'D', close［0］)
stChange = (( st［0］ - st［1］) / st［1］) * 100
stCol = stChange > 0 ? red : green
plot( stChange ,title='Inventory Level Changes (In %)' , color=stCol ,linewidth=3 ,style=columns )
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