日経平均を考える7月3週目の週足陰線から遂に暴落となった日経平均は天井からあっという間に18％ほどの下落となり相場全体が崩壊し始めた。今年の始値を割り込み30000円台を割れれば更に下へ加速する可能性が高いと見えます。今回のトリガーとなった日銀の利上げは、債券関係者に対する事前の調査では「日銀は利上げを見送る」との予想は７４％にのぼっていた。ただし、見送るという予想の根拠は「円高基調になっているので早急な利上げの必要性が薄れた」というものだった。
JP225のトレードアイデア
（続き）日経平均株価の下値はどこまでを想定する？（前回の続編として新たな投稿）
8/2(金) 東証大引け後
38,000円を土台固めにして踏ん張る可能性が感じられたのもつかの間。淡い希望はわずか6営業日で消え去った。本日の日経平均株価は、35,909.70円。前日比 -2,216.63円、-5.81%安と強烈な下落となった。
この下落の要因が分かったとしても、トレーダーにとって大した意味はない。相場解説は賢い人たちに任せよう。
完全に壊れてしまった今の相場。重症かもしれない。いや重篤か？ははは（空元気）
今回の急落の速度は相当なもので、売り逃げ遅れた投資家さんは多いかもしれない。
（＝売り圧力が高い可能性がある。やれやれ、処分売り）
しかし、落ち込んでも何も事態は変わらない。どう対処するか。
ここまで下げたら、そろそろ下げ止まるのでは？と思わなくもないが、物事は悪い方向に進む前提で心の準備をするのがよかろう。
フィボナッチ・リトレースメント を使って下げの目処を探ってみる。
・昨年10月の安値と今年7月の高値を上下に設定。
・先日の投稿で初めに想定していた38,000円は、 38.2% ラインにある。
・今日は 50.0% ラインと4月の直近安値を大陰線で下抜けた。
となると、
次の下値の目処は、
・ 61.8% （35,048.41円）
・年初1月に2箇所窓開け上昇した付近を埋めるパターン
ということで、 35,000円！ に設定完了。（ピンクの長方形付近）
投資戦略、スタンスを「中立」にするか少し迷ったが、私自身は買い目線は変えておらず、引き続き株を買い持ちしているので、「ロング」を維持する。
相場で負けても命までは取られへん。そのうち、なんとかなるやろ。
日経は先物が下げ止まりで窓埋めのフェーズへ移行 #トレードアイデアラボ日経の先物が下げ止まったようです。週明けは日銀イベント、FOMCなどがありますので様子見相場になりますが、それらのイベントをやり過ごしてからは、回復傾向になるでしょう。
日経は目先の窓埋めに動く可能性があるので、38000円を回復してきたら買っていきたいところです。
ブラックロックのiSharesなど例えばシンボル：ESGDもポジション調整の下落が終わっています。
これ以上暴落するようには見えないですね。
なぜ僕らはトレードをするのか？
人生は生まれて死ぬまでの間、何かしらの苦行、苦しい時期を伴うものです。私たちはそこから抜け出すためトレードでお金持ちになろうとし、フェラーリやレクサスのような高級車を所有することで一時的な幸福感を得ることができます。しかし、その物欲による幸福感は持続せず、やがて再び苦行に戻ってしまうのです。
お金や物質的な贅沢は、確かに一時的な満足感を与えてくれます。高級車、豪華な家、最新のガジェットなど、これらの所有は私たちの自尊心を満たし、他人に対して優越感を感じさせることもあります。しかし、このような物質的な満足感は、やがて消えてしまいます。フェラーリを手に入れた喜びは、その新しさが薄れると共に色あせ、次第にその所有が当たり前のものとなってしまいます。
人生の目的を明確にして贅沢による一時的な幸福が幸福だと思わないようにしましょう。
日経平均のトレードアイデア「ダウが反転下落し日経も連れ安」#トレードアイデアラボ日経平均は42500円で頭打ちだと、先だしでお伝えしておりました。
オプションのピークだからでしたね。
ブラックロックのファンドをみると売り逃げに動き出しましたので、
日経平均は完全にダウントレンドに入った可能性があり、
売り目線継続中でした。
一昨日からS＆P500やダウが連日急落しておりましたので、
本日もギャップダウンでスタートすることは確実でした。
窓埋めの上昇に注意し、戻り売りの戦略です。
バイデン大統領が選挙を辞退するとの思惑もあり、
トランプ再選は間違いなく、株式相場にとっては暴落要因。
また習近平の体調不良説や三峡ダムの決壊の噂も出ていますので、
フェイクニュースかもしれませんが、センチメントの冷え込みに引き続き注意が必要です。
ではまた変化がありましたら追伸いたします。
📣ぜひフォローしていただけると新しいトレードアイデアの投稿や
追伸の通知が届きますのでよろしくお願いいたします。
確かにトレードは簡単なのですが、プロはプロなりの見るポイントがあります。
電子書籍、ネット上のテキスト教材（note.comや）やYOUTUBEで形式知を学ぶのもよいのですが、
暗黙知とも言うべき現場のノウハウは学べないと常々思っております。
餅は餅屋です。
[J225]日経ショート6/3現在ドル円は直近高値158円辺りまで迫り米国10年債金利はヨコヨコから下降の兆し。
ユーロ円は新高値を更新する一方で日本10年国債金利は1.080%を越えて高値トライ中。
ドル高ユーロ高円安の構図から、そもそもの金利格差や政治状況で日本株の割安感から買われて
ブレイクした感じがします。
今週は雇用統計を控えているのでアメリカ経済の停滞感が明確になれば指数は落ち込むと予想しております。
カットしても1,500円幅くらいなので雇用統計までに引き付けてショートできたらと思います。
日経225・日経平均を考える7月に入ってから再び強くなった日経はあっという間に史上最高値を更新し42000円台を突破しました。BOXからみるとこのままの勢いが続けば43000円台後半が見える。しかし、今週の11日につけた天井から急落となる。今年は3月につけた41000円台からジワジワと落ち続け1か月後に36000円台まで下落していました。そこから回復するももみ合い上値は重く再び下へ行きそうでしたが6月後半に一気に上昇回帰したわけです。つまり10.59％ほどの下落からの史上最高値を更新までと非常に荒い動きとなっています。今回も天井から10％の乖離となれば38000円台前半までは十分にあり得る。日経だけではなく米株価指数もドル円もビットコインにいたるまで非常に高い数値で分母が大きいと数％であっても非常に大きな変動となるので気をつけたい！
日経平均のトレードアイデア「オプション42500円で頭打ちと伝えておりました」#トレードアイデアラボ日経は、42500円にプットオプションが溜まっていたため下落のアイデアを先出ししていました。
41000円で下げ止まるかと思いますが、
米独立記念日からのサマーラリーが終了した可能性があります。
日経平均のターゲットは？jp.tradingview.com
東京証券取引所が発表した投資部門別売買状況によると、海外投資家は6月28日時点で大幅な買い越しとなっていた。このことは、海外投資家が2024年第3四半期も引き続き日本株式市場に投資する意向を示すものと解釈できる。円安基調の継続に加え、企業業績の先行きに対する投資家の期待感の高まりが、この株価上昇の背景にあると考えられる。
海外投資家は日本の株式市場において6割を超えるシェアを占めており、その影響力は非常に大きい。海外投資家にとって為替リスクは不可避であるが、現状の為替相場は日米金利差や日本からの多額の投資資金流出を考慮しても、変動率が低く安定している。このため、海外投資家にとって日本株投資の魅力は依然として高いと考えられる。
日経平均の日足データに基づき、フィボナッチ・エクステンション分析を用いて、日経平均の上昇ターゲットを算出した。エクステンション分析で用いた3つの価格ポイントは、以下の通りである：
a. 30,487.67円
b. 41,087.75円
c. 36,733.06円
この分析結果から、0.618%のエクステンションレベルとして、43,283.91円が上昇ターゲットとして算出された。
超シンプルなチャートで分析・トレード！！レジスタンスブレイク〜４万円回復へのきっかけ待ち日経225は4/19につけた安値が直近の底になり反発開始、
その後、上昇トレンドに復帰すると見ていましたが、5/20の以降はレンジの中での動きに終始しています。5/20の高値をその後抜けることがなく、結果的にこのラインが直近のレジスタンスラインになっています。
ここ１ヶ月以上はレンジ内での動きになっているので、これをブレイクした時の動きが大きなものになりそうです。
直近レジスタンスラインをブレイクすれば4万円大台回復までは比較的短期間で到達するのではないかと見ています。
あとは、そのきっかけを待つだけです。
ひとつのきっかけとして考えられるのは、PCEです。
米国では6/28にPCEの発表があり、それがきっかけになり米国株も大きく動き出す可能性があり、合わせて同日夜から日経225先物、CFDも動く可能性がありますので、そこがトレードのチャンスになりそうです。
もちろん、PCEの内容次第では、レジスタンスを抜けずに逆に反落の可能性もあります。
日経225 N225JPY 一時的なレンジを疑い、押し目買いを検討する #トレードアイデアラボ週明け月曜日、上下動を経て1H足ではレンジを形成してきたように見受けられる。
現在は先物価格とピボットポイントが大方重なる 41000付近にある。先の先物価格は 41000であり、オプションの情報も最も高いもので 41500と認識する。引き続き最高値を更新して 41500を行く可能性を疑う。
エントリーは追い風情報を参照しながら、レンジ上辺をブレイクするタイミング、あるいは再度押し目を形成して直近の安値 40800付近からの押し目買いを検討する。
日経225のトレードアイデア まだ埋めていない窓（Missed Gap）を埋める動き日経は一段上のレンジに移行していましたね。
ギャップが発生しているので、②の窓埋めをするための下落の時間帯です。
かなり先物が先安感有りですので、窓埋めした後もそんなにグイグイ上昇する状況ではありません。今は笑
日経225のトレードアイデア やっとレンジの上辺をブレイクし一段上のレンジへレンジ上辺をブレイクしたので、買い目線に。
先物がジリジリ上昇しており（赤線）、先物手動で上昇が続くでしょう。
とはいえ急激な上昇ではなく、一段レンジが上がったというイメージです。
日経225 N225JPY 引き続きレンジ環境が続く #トレードアイデアラボ環境認識としてレンジの上辺下辺と見なせる3点、4点があり、引き続きレンジ環境が続く。先物は先々の価格を見ていくと横這いの価格となっている。
上方向に完了していない（様に見える）窓があるので、窓埋めに向かうかもしれないが、レンジ上辺をブレイクを要求されるので、確度としては低いと考える。
引き続きこのレンジ環境が続く見立てではあるが、月末を過ごしてからの値動きをチェックしていく。
日経225を考える日経225は荒い動きと乱高下を繰り返すも1989年の最高値付近を前後にウロウロし居心地がよさそうな感じである。そんな中ぼちぼち保ち合いとなりつつあり再び大きく方向を出しそうな感じです。現状では回復が強いので上かと思いますが、上値が重くなりつつもあり非常に難しい地合い。しばらく横ばいの可能性も十分にある。夏枯れ相場前に動くかそれともお盆以降か！？
日経225のトレードアイデア レンジ環境が崩れるまではレンジ（当たり前ですが）日経は今年いっぱいレンジ環境の予想。
先物が変化し始めたら、一段上のレンジに移行するかと思いますが、
去年（2023年）のような新NISA期待の上昇にはならないでしょう。
先物が動かないので変化率を期待することはできません。
現物の価格差を利用するトレードよりも、
日経オプションを使ったボラティリティトレードが良いでしょう。
日経225 N225JPY 上方向の窓埋めが行われることを疑う #トレードアイデアラボ環境認識は日足・4H足の視点で一時的なレンジのフェーズにあると見ることが出来そう。
昨日の値動きで生じた 日経225現物の窓（38440～38590）が近い距離にあり、これを埋める動きをしてくることを疑う。
※トレードアイデア描画時には既に窓の半分程度を埋めつつあったのでエントリーはしない。
窓埋めが進むのと同時並行的に先物価格が上昇していることを確認しつつ、もし窓の下辺のポイント付近までの戻りがあれば、押し目買いを検討する。
日経225 N225JPY 引き続き窓埋めを疑う #トレードアイデアラボ昨日6/10のナイトセッションにて価格は上昇し、39000にタッチ。本日の早朝より 39340 まで上昇するも、窓の下辺を下回るところまで下落した。また、一時的に同様に上昇するも、先物価格も 39250（1!）、39330（2!）と落ち着いている。
現在の価格は 39180。場所の情報が集まってはいないので、丁寧に下げ止まりを確認してから、押し目買いを狙っていく（39000～39200付近を想定）。
※４H足ではレンジの上辺と下辺とも捉え得る3点があり、昨晩のナイトセッションにて、上辺をブレイクしたとも認識できる。引き続き上昇、上の窓埋めを疑う。
※一方、今日のN225現物において、下方向の窓（39050～39160）が形成されるかもしれないことは気に留めておく。
日経225 NI225JPY 上の窓埋めを疑い始める以前に開いた窓 39230～39500 が埋められていないことを認識。現在価格は39050。先物価格は39075、その次の限月は39145とやや上。
1H足における直近の高値は 39060 で、この価格を超えてきて、更に上昇が見られたら、上方向の窓埋めを疑う。本日のナイトセッションの値動きを待つ。
日経平均は38500円ラインを死守した日本の10年債利回りの上昇と米国株価指数の調整で、かなりピンチだった日経平均が5月最終日に前線復帰。
この月終値だと、
予定していた36000円への下落は無くなった可能性がありますね。
39000円台が視野に入っています。
そして4万円に一度でも付けたら最高値越えがあり得るという事に。
ちなみに、今年
36000円を割れたら年始の値段まで暴落する可能性があります。
6月のメジャーSQへの期待はあるとしても、それが終わった後や
米国株価指数が先に最高値越えを果たして利食い売りが発生する場合、
6月に日銀が利上げを発表した場合などに注意が必要だと思われます。
※なお、フィボナッチエクスパンションによる分析です
