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概要
分析
ニュース
アイデア
テクニカル
主要統計
運用資産残高 (AUM)
1.29 B
CNY
ファンドフロー (1年)
4.36 K
CNY
配当利回り (予測値)
—
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
−0.5%
NIKKOAM-ICBCSG CNB CNYについて
発行者
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.
ブランド
Nikko
エクスペンスレシオ
0.15%
ホームページ
nikkoam.com.sg
設立日
2020年11月24日
指数連動
ChinaBond ICBC 1-10 Year Treasury and Policy Bank Bond Index - SGX - Benchmark TR Gross
マネジメントスタイル
パッシブ
ISIN
SGXC29409643
区分
資産クラス
債券
カテゴリー
国債、ブロードベース
フォーカス
ブロードクレジット
ニッチ
ブロードマチュリティ
ストラテジー
バニラ
加重方式
市場価値
選定基準
市場価値
リターン
1ヶ月
3ヶ月
年初来
1年
3年
5年
価格パフォーマンス
—
—
—
—
—
—
NAVトータルリターン
—
—
—
—
—
—
ファンド内容
2024年4月30日 現在
投資タイプ
債券、キャッシュ、その他
政府
企業
債券、キャッシュ、その他
100.00%
政府
81.71%
企業
30.35%
キャッシュ
−12.06%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー