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ABF汎アジア債券インデックス・ファン
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概要
分析
ニュース
アイデア
テクニカル
主要統計
運用資産残高 (AUM)
514.29 B
JPY
ファンドフロー (1年)
14.70 B
JPY
配当利回り (予測値)
3.28%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.5%
ABF汎アジア債券インデックス・ファンについて
発行者
State Street Corp.
ブランド
ABF PAIF
エクスペンスレシオ
0.19%
ホームページ
abf-paif.com
設立日
2005年6月29日
指数連動
Markit iBoxx ABF Pan-Asia Index - USD
マネジメントスタイル
パッシブ
ISIN
SG9999002026
区分
資産クラス
債券
カテゴリー
国債、国庫
フォーカス
ブロードクレジット
ニッチ
ブロードマチュリティ
ストラテジー
バニラ
加重方式
市場価値
選定基準
市場価値
リターン
1ヶ月
3ヶ月
年初来
1年
3年
5年
価格パフォーマンス
—
—
—
—
—
—
NAVトータルリターン
—
—
—
—
—
—
ファンド内容
2024年5月3日 現在
投資タイプ
債券、キャッシュ、その他
政府
債券、キャッシュ、その他
100.00%
政府
91.27%
企業
7.29%
キャッシュ
1.01%
その他
0.39%
代理店
0.04%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー