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コモディティ

【ダウ予想】7月CPI（8/10）を経て米株さらに上昇【2022年8月15日-19日】6月末までリスクオフから一転、7月・8月と米株の上昇が続いています。 先週は7月CPI（8/10）が注目でしたが、CPI（インフレ）が市場予想を下回り、利上げ警戒が和らいだことで米株はさらに急伸しました。「インフレ→利上げ→景気悪化」をある程度織り込み、株の買い場となっているようです。 8月の指標・イベントは、7月雇用統計（8/5）、7月CPI（8/10）を経て、次はジャクソンホール（8/30,31）ですが、今週8/15の週は、8/17（水）の小売売上高、FOMC議事録公表(7月26日・27日開催分)が注目となります。 引き続き、欧米勢が本格的に夏休みとなっており、薄商いのなか急変動には注意ですが、とりあえず短期的上目線は変わらないのではないでしょうか。 ■米国の主な予定 8/15（月）NY連銀製造業景気指数 8/16（火）住宅着工件数/建設許可件数 8/17（水）小売売上高、FOMC議事録公表(7月26日・27日開催分) 8/18（木）新規失業保険申請件数 8/19（金）注目度の高い経済指標なし ※米国の主要企業の決算発表 ※欧米勢夏休み ※発言→17日：ボウマン、18日：ジョージ・カシュカリ ※入札→17日：20年債 TradingViewでは同時に複数のチャート表示が可能です。 ※無料プラン1つ、PROプラン最大2つ、PRO+プラン最大5つ、PREMIUM最大8つまで表示可能です。 現在、NYダウ（US30）、S&P500（SPX500）、ナスダック（NAS100）、日経225（JP225）、恐怖指数（VIX）、米国債10年利回り（US10Y）・2年※オレンジ色（US02Y）、WTI原油（WTICOUSD）、ゴールド（XAUUSD）の8つのチャートを同時に表示させています。
OANDA:US30USDロング
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【商品・CFD】ガソリン価格爆下げ間近《 WTI･原油 日足 》 M氏 おそらく相当落ちるチャート ① おそらく今後は下落方向 ② ニュースになるレベルで落ちるはず ③ 目標値は77ドル or 62ドル ④ 多分水色の値動き(年末ぐらいまでに) ⑤ 77 ➡︎ 95 ➡︎ 62の動き 🆕 BW開始か？ “方向感” 👉 下 “下の信頼期間” 👉 MAの天井化 👉 BBの天井化 👉 95ドル “逆信頼” 👉 95ドルとMAの上抜け 《 WTI･原油 4時間足 》 M氏 4時間足が今後の鍵 ① BBの天井化 ② MAの天井化 ③ ①②を超えない限り上には絶対出ない 🚨短期的な調整は注意 “方向感” 👉 下 “下の信頼期間” 👉 MAの天井化 👉 BBの天井化 “逆信頼” 👉 信頼期間の否定 《 WTI･原油 1時間足 》 M氏 1時間はチャネル ① MAの天井化 ② ただ1時間は特に“チャネル” ③ ②を否定しない限りずっと下 ④ まずはMA “方向感” 👉 下 “下の信頼期間” 👉 チャネル “逆信頼” 👉 MAの否定 👉 チャネル上抜け
TVC:USOILショート
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【ダウ予想】7月雇用統計通過（8/5）、次はCPI（8/10）、ジャクソンホール（8/30,31）【2022年8月8日-12日】8月1週目の注目は8/5（金）の雇用統計でしたが、まず週の前半にペロシ下院議長の台湾訪問という、地政学リスクのイベントが発生しました。 特に8/2（火）はペロシの搭乗した航空機が無事に台湾に到着するまで相場は下落、到着後は上昇と、その動向に相場も連動して動きました。 そして、注目の7月分雇用統計通過（8/5）です。結果は雇用者数25万人増の予想に対し52.8万人増と、大幅に予想を上回る結果となりました（失業率は3.5％）。そして米株は発表直後に大きく下げましたが、その後やや持ち直しました（ただ週明け、その評価がまた変わる可能性もあるので要注意…？）。 さて、8月2週目は、8/10（水）のCPI（7月消費者物価指数）が注目です。 雇用統計のあの結果に対して、一時的に下落したもののその後持ち直した動きを見ると、CPIの結果がどうであれ、それをきっかけに大きく下げていくということは無いような気もしますし、逆に夏枯れ・薄商いの中、どちらかに大きく動くような気もします…。 今週から多くのトレーダーが夏休みに入るようです。 ■米国の主な予定 8/8（月）注目度の高い経済指標なし 8/9（火）第2四半期非農業部門労働生産性 8/10（水）消費者物価指数（CPI） 8/11（木）生産者物価指数（PPI） 8/12（金）ミシガン大消費者信頼感指数 ※主要企業の決算発表 ※中長期国債入札→9日3年債、10日10年債、11日30年債 ※11日(木)日本休場（山の日） TradingViewでは同時に複数のチャート表示が可能です。 ※無料プラン1つ、PROプラン最大2つ、PRO+プラン最大5つ、PREMIUM最大8つまで表示可能です。 現在、NYダウ（US30）、S&P500（SPX500）、ナスダック（NAS100）、日経225（JP225）、恐怖指数（VIX）、米国債10年利回り（US10Y）・2年※オレンジ色（US02Y）、WTI原油（WTICOUSD）、ゴールド（XAUUSD）の8つのチャートを同時に表示させています。
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【ダウ予想】8月は雇用統計（8/5）、CPI（8/10）、ジャクソンホール（8/30,31）【2022年8月1日-5日】7/27（水）のFOMCは予想通り0.75%利上げとなりました。そしてパウエル会見は「ハト派」と受け止められ米国株急上昇です。 続けて7/28（木）に発表された第2四半期の米GDPは0.9％減と2四半期連続で縮小、テクニカル・リセッションとなってしまいました。が、奇しくもこれが米利上げペース鈍化につながる「良いニュース」と解釈され、さらに株価上昇でした。 7/25の週はFOMC直後の反発として、過去最大の上げ幅を記録しました。 また、GAFAM決算をはじめ、主要企業の決済もポジティブな要素がやや多かったのではないでしょうか。 7月を通して長期金利が低下傾向で市場心理が改善してきており、株価は6月末で底を打ったのではないか、という見方もちらほらあるようです。 さて8月です。8月は雇用統計（8/5）、CPI（8/10）、ジャクソンホール（8/30,31）が注目です。 まず今週、8/1の週は、雇用統計に決算のピークアウトも続きます。引き続き7月の流れを踏襲し、夏枯れ気味のラリーが続くのでしょうか？　その他、今週は要人発言にも要注意です。 ■米国の主な予定 8/1（月）ISM製造業 8/2（火）エバンス、メスター 8/3（水）ブラード、ISM非製造業 8/4（木）メスター 8/5（金）雇用統計 ※第2四半期決算、前週に続きピークアウト TradingViewでは同時に複数のチャート表示が可能です。 ※無料プラン1つ、PROプラン最大2つ、PRO+プラン最大5つ、PREMIUM最大8つまで表示可能です。 現在、NYダウ（US30）、S&P500（SPX500）、ナスダック（NAS100）、日経225（JP225）、恐怖指数（VIX）、米国債10年利回り（US10Y）・2年※オレンジ色（US02Y）、WTI原油（WTICOUSD）、ゴールド（XAUUSD）の8つのチャートを同時に表示させています。
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【トウモロコシ】第2の壁も突破　次の標的は497か2022年6月30日からまだ1ヶ月も経っていないのに、コーンの情勢は一変した。 突如の急落から、下を支えるものを失い、唯一の救いだった583もほぼ抜けた。 こうなると次の標的は497。 そこまで落ちるか！？とは思うけど、行けば今年の収支を大きく変える一撃となるはず。 上方向のリスクと下方向のメリットを天秤にかけたら、ここは強気のショート。
CBOT:ZC1!ショート
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【ダウ予想】GAFAM決算、そしてFOMC【2022年7月25日-29日】7/18の週は企業決算に一喜一憂しました。月曜日に下げてスタートしましたが、火曜日・水曜日・木曜日と上昇、金曜日は若干下げたものの、総じて上昇した週となりました。底打ちしたのか、下落局面のリバウンドか。「サマーラリー」とも言えるかもしれませんが、出来高も減っているようですし、「夏枯れ」かもしれません。 さて。今週7/25の週はいよいよ注目のFOMC（米連邦公開市場委員会）です。 予想では、今月0.75ポイント利上げ後はペース落とすとも言われていますが、どうなるでしょうか？ また、今週は第2四半期決算のピーク、GAFAM決算が発表されます。 ※GAFAM決算はそれぞれNY引け後の発表のようです。 FOMC、GAFAM決算、そして月末です。荒れそうな予感がしますが、自分なりにいくつかのシナリオを準備し、慌てないようにトレードしたいものです。 ■米国の主な予定 7/25（月）注目度の高い経済指標なし 7/26（火）消費者信頼感指数、他 7/27（水）FOMC金融政策発表＆パウエルFRB議長会見、他 7/28（木）第2四半期GDP、他 7/29（金）PCE、他 ※第2四半期決算発表→26日：アルファベット・マイクロソフト、ゴールドマン・サックス、27日：メタ、28日：アップル・アマゾンなど ※入札→25日：2年債、26日：5年債、28日：7年債 TradingViewでは同時に複数のチャート表示が可能です。 ※無料プラン1つ、PROプラン最大2つ、PRO+プラン最大5つ、PREMIUM最大8つまで表示可能です。 現在、NYダウ（US30）、S&P500（SPX500）、ナスダック（NAS100）、日経225（JP225）、恐怖指数（VIX）、米国債10年利回り（US10Y）・2年※オレンジ色（US02Y）、WTI原油（WTICOUSD）、ゴールド（XAUUSD）の8つのチャートを同時に表示させています。
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【ダウ予想】CPIに狼狽しミシガン大指数に胸をなで下ろす、でもちょっと夏枯れ？【2022年7月18日-22日】7/18の週は、20日（水）に6月CPI（消費者物価指数）、7/22（金）ミシガン大指数が発表されました。 どちらも最近注目度が高くなっている経済指標です。6月CPIは前年比9.1％上昇、40年超ぶりの大幅な伸びとなり株価は下落しましたが、7月ミシガン大調査では予想インフレが低下し、来週のFOMC「1.00%利上げ」予想が和らいで株価が上昇しました。 先週一週間の株価は、木曜日の欧州時間まで下げましたが、同米時間から金曜日の終了まで上昇しほぼ下落分を戻しています。ただ、ここ数週間は出来高も減っていますし「夏枯れ」と言えるかもしれません。 俯瞰しますと、6/13の週からダウは30000ドルから31800ドルの範囲でレンジ相場になっています。 ※なお現在、短期金利が長期金利の水準を上回る逆イールドの状況です。 今週は注目度の高い指標はなく、次の注目は来週27日（水）のFOMC（米連邦公開市場委員会）です。今週はブラックアウト期間で要人発言もありません。突発的なニュースがない限り、大した動きはないかもしれませんが、連日の決算発表、逆イールド、また21日（木）に日本・欧州の金融政策発表がありますので、そのへんは注意です。 ■米国の主な予定 7/18（月）注目度の高い経済指標なし 7/19（火）住宅着工件数 7/20（水）中古住宅販売件数 7/21（木）新規失業保険申請件数、他 7/22（金）製造業PMI（ドイツPMI、欧州PMI、イギリスPMI、アメリカPMI） ※18日：日本祝日（海の日） ※第2四半期決算発表→18日：バンク・オブ・アメリカ、ゴールドマン・サックス、19日：ネットフリックス、20日：テスラなど ※金融政策発表→21日：日本・欧州 ※発言→19日：ブレイナード ※中長期国債の入札→20日：20年債 ※来週→27日：FOMC金融政策 TradingViewでは同時に複数のチャート表示が可能です。 ※無料プラン1つ、PROプラン最大2つ、PRO+プラン最大5つ、PREMIUM最大8つまで表示可能です。 現在、NYダウ（US30）、S&P500（SPX500）、ナスダック（NAS100）、日経225（JP225）、恐怖指数（VIX）、米国債10年利回り（US10Y）・2年※オレンジ色（US02Y）、WTI原油（WTICOUSD）、ゴールド（XAUUSD）の8つのチャートを同時に表示させています。
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【米CPI】その時どう動くかさあ、今夜21:30は世界的に大注目の米CPIの発表ですね。 予想の8.8%より上に振れたら、今回のベア相場の総仕上げの下げが起きそうですが、逆に、ここまで世界が注目していれば「知ったらしまい」で反発しそうな気もします（笑） とにかく、21:30〜22:00の30分間は超絶稼ぎやすい時間帯ですのでアラームかけておかないとですね。 ■発表後どう動く 自分自身への備忘のためにも、米CPI発表後の動きはあらかじめ決めておきたいと思います。 ①予想8.8%→結果8.8%だった場合 ：特に大きな方向性は生まれないと思うので、見（けん）で、どっちかに方向性が生まれたら小ロットだけS&P先物あたりをエントリーする感じですかね。 ②予想8.8%→結果9.0%だった場合 ：速攻でドル/円ロング、S&P先物あたりをショート！ショート！ショート！でしょうね。 その熱が冷めたあたり（1分足のMACDが反転したあたり）で利確で、月収以上は稼げるでしょう。 ③予想8.8%→結果8.6%だった場合 ：問題はこれですよね。 こっちが来たときどう動くかまで想定しておかないとアタフタすると思います。 ②の逆だから、ドル/円ショート、S&P先物ロングか？と思うけど、なんかセンスないし、8.6%だからと言ってわかりやすく上に行くとは思えない。 同じく金ロングもピンとこない。 そこで、全指数のチャートを分析してみると、コモディティ総崩れの中で一目均衡表が非常に盤石な銘柄がある。 WTI原油。 ローソク足だけ見ると、他のコモディティ同様に暴落しているように見えるが、一目均衡表で見るとただ一人手堅い。 何より、基準線が堅い。 8.6%になった場合、最も敏感に上方向に放れるように見える。 というわけで、③のケースはWTI原油をロング！ロング！ロング！でいこうと思います。 以上です。
NYMEX:CL1!
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【ダウ予想】サマーラリー始まる？雇用統計を通過、来週はCPI【2022年7月11日-15日】SNSで流れてきた数年前の写真、そこには当時の日本の首相である安倍晋三氏を中心に、笑顔のトランプ元大統領、プーチン大統領、習近平国家主席らが並ぶという、今思えば奇跡のような瞬間がありました（G20大阪サミット、2019年）。これから日本は何処へ向かうのでしょうか？ 今だ動揺している方も多いかと思いますが、なんとか頑張りましょう。 さて、7月です。 世界の金融市場は金利とリセッション（景気後退）が市場のテーマとなっており、まだまだリスクオフが続いているかと思われますが、アノマリーでは、独立記念日からレーバーデー（9月第1週月曜日）までは株価が上昇しやすいという「サマーラリー」に突入です。 6月前半は大きく下落した市場も、6/20の週に大き目のリバウンドがあり、その後小康状態、6/27の週は少し下げ、先週7/4の週は雇用統計を通過し少し上げました。今週7/11の週は、最近では雇用統計より注目されるCPI（消費者物価指数）が13日（水）に発表されます。今年もサマーラリーが始まったのかどうか、もう少し様子を見てみましょう。 なお、これから数時間後に、日本では参院選の結果がわかりますが、日本が少しでもポジティブな雰囲気となることを願います。 そして、安倍元首相のご冥福をお祈りいたします。 ■米国の主な予定 7/11（月）注目度の高い経済指標なし 7/12（火）注目度の高い経済指標なし 7/13（水）CPI（消費者物価指数）、地区連銀経済報告（ベージュブック） 7/14（木）PPI（生産者物価指数）、他 7/15（金）小売売上高、他 ※中長期国債の入札→11日：3年債、12日：10年債、13日：30年債 ※第2四半期決算発表→12日：ペプシコ、13日：デルタ航空、14日：JPモルガン・チェース、モルガン・スタンレー、15日：シティグループなど TradingViewでは同時に複数のチャート表示が可能です。 ※無料プラン1つ、PROプラン最大2つ、PRO+プラン最大5つ、PREMIUM最大8つまで表示可能です。 現在、NYダウ（US30）、S&P500（SPX500）、ナスダック（NAS100）、日経225（JP225）、恐怖指数（VIX）、米国債10年利回り（US10Y）・2年※オレンジ色（US02Y）、WTI原油（WTICOUSD）、ゴールド（XAUUSD）の8つのチャートを同時に表示させています。
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【ダウ予想】米株続落で6月終了、S&P上期の下落率1970年以来最大、今週FOMC議事録＆雇用統計【2022年7月4日-8日】下落を続けていた米国株式市場ですが6/18（月）の週にリバウンド、このまま月末まで勢いが続くかと思われましたが、6/25（月）の週は火曜日の消費者信頼感指数悪化をきっかけに大きく下落、そのまま月末まで下げ、米連休（月・独立記念日）前の7/1（金）に少し戻して（ISM製造業景気指数が低水準、金利低下で株上昇）、週末を迎えました。 結局、米国株式市場続落で6月は終了し、S&P500上期の下落率は1970年以来最大となってしまったようです。金利とリセッション（景気後退）が市場のテーマとなっており、これから更なる下落も懸念されます。 7/4（月）は「米国独立記念日」で米市場は休場です。アノマリーでは、独立記念日からレーバーデー（9月第1週月曜日）までは株価が上昇しやすい「サマーラリー」とされていますが今年はどうでしょうか？ 今週は水曜日にFOMC議事録(6月14日・15日開催分)の公表、金曜日に雇用統計と注目イベントがひかえていますので、引き続きボラティリティの高い展開が予想されます。 ■米国の主な予定 7/4（月）独立記念日（米休場） 7/5（火）製造業受注指数 7/6（水）FOMC議事録(6/14・15開催分)公表、ISM非製造業景況指数 7/7（木）ADP全国雇用者数 7/8（金）雇用統計 ※発言→木：ブラード・ウォラー、金：ウィリアムズ ※7/10(日)参院選投開票・日本 TradingViewでは同時に複数のチャート表示が可能です。 ※無料プラン1つ、PROプラン最大2つ、PRO+プラン最大5つ、PREMIUM最大8つまで表示可能です。 現在、NYダウ（US30）、S&P500（SPX500）、ナスダック（NAS100）、日経225（JP225）、恐怖指数（VIX）、米国債10年利回り（US10Y）・2年※オレンジ色（US02Y）、WTI原油（WTICOUSD）、ゴールド（XAUUSD）の8つのチャートを同時に表示させています。
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【ダウ予想】先週大きくリバウンド、このまま月末までは上昇か？【2022年6月27日-7月1日】先週水曜日と木曜日に開催された議会証言で、パウエル議長は「FRBはインフレ抑制に無条件でコミットする」と発言、あらためてインフレ抑制の方針を確認し、金利が下落そして株価は上昇しました。6月はリスクオフが続いていましたが、先週はちょうど、先々週分の下げをほぼ戻した格好となっています。 今週は、水GDP・木PCE・金ISMなどの指標が予定されていますが、6月月末四半期末、月末まではこのまま株価のリバウンドが継続される可能性が高いかと思われます。ただあくまで下落局面の中でのリバウンド、引き続きボラティリティは高めなので注意してトレードしたいと思います。 なお、来週はFOMC議事録、雇用統計です。 ■米国の主な予定 6/27（月）耐久財受注 6/28（火）消費者信頼感指数 6/29（水）1-3月期四半期実質国内総生産(GDP)、パウエル発言 6/30（木）5月個人消費支出(PCEデフレーター) 7/1（金）ISM製造業景況指数 ※6月月末四半期末 ※NATO首脳会議（水・木） ※入札→月：2年＆5年債、火：7年債 ※来週→週明け米休場（独立記念日）、FOMC議事録、雇用統計 TradingViewでは同時に複数のチャート表示が可能です。 ※無料プラン1つ、PROプラン最大2つ、PRO+プラン最大5つ、PREMIUM最大8つまで表示可能です。 現在、NYダウ（US30）、S&P500（SPX500）、ナスダック（NAS100）、日経225（JP225）、恐怖指数（VIX）、米国債10年利回り（US10Y）・2年※オレンジ色（US02Y）、WTI原油（WTICOUSD）、ゴールド（XAUUSD）の8つのチャートを同時に表示させています。
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【NY砂糖先物】キレイに階段をズリ落ちている個人的にリセッションなんて来ないのではないかと思っているけど、商品（コモディティ）の価格を見ている限り「え？本当にリセッションなの？」と思わざるを得ない。 ここ数日、WTI原油、銀、銅、プラチナ、小麦、大豆、すべてショートしてきたが、先程の「5月新築住宅販売件数」のサプライズで、やや流れが変わった。 チャートの形も「こりゃショートでしょ」と言えるほど明確な形ではなくなった。 いったんそれらはすべて利確して手仕舞ったが、NY砂糖だけはチャートを見ればわかる通り、かなり明確な下落トレンドを描いている。 表記は15分足だが、日足で見ても6月22日に上昇トレンドラインから抜け落ち、今から本格的な下落トレンドに入るところに見える。 ショート。 5月12日の安値18.30がいったん抵抗線となると思うが、ここを抜けたらショート猛攻の予定。
ICEUS:SB1!ショート
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【ダウ予想】FOMC予想通り75bp利上げ、ダウ3万ドル割れでコロナ前のレベルまであと僅か【2022年6月20日-24日】先々週（6日の週）のCPI（消費者物価指数）から下落が始まり、先週（13日の週）のFOMC（連邦公開市場委員会）は予想通り75bp利上げで、下落の流れは加速しました。5/20（金）に付けた安値30600ドル、節目の30000ドル、そして2021年初頭の安値29700ドルもついに突破し、NYダウはコロナショック前のレベルまであとわずかです（ラッセル2000指数はすでにパンデミック後の上昇幅を失っています）。 今週（20日の週）、月曜日は「奴隷解放記念日」で米休場です。今週の経済指標は小粒ですが、22日（水）・23日（木）に予定されているパウエルFRB議長の議会証言が注目です。特に目新しい発言はないかと思われますが、あたらめて市場の反応はどうなるでしょうか？ NYダウは一旦コロナ前のレベルまでは達するかと思われますが、先週・先々週レベルのボラティリティ、下落はないのではないでしょうか。今週は多少のリバウンド、ラリーもあるかもしれません。 ■米国の主な予定 6/20（月）「奴隷解放記念日」米休場 6/21（火）中古住宅販売件数 6/22（水）パウエル議会証言（上院） 6/23（木）パウエル議会証言（下院） 6/24（金）ミシガン大消費者信頼感指数、他 ※発言→月：ブラード、火：メスター・バーキン、水：パウエル・ハーカー・バーキン、木：パウエル、金：ブラード・デイリー ※入札→水：20年債、 ※各国の予定→火：RBA議事録（豪）、水：BOJ議事要旨（日）、木：TCMB（ト） TradingViewでは同時に複数のチャート表示が可能です。 ※無料プラン1つ、PROプラン最大2つ、PRO+プラン最大5つ、PREMIUM最大8つまで表示可能です。 現在、NYダウ（US30）、S&P500（SPX500）、ナスダック（NAS100）、日経225（JP225）、恐怖指数（VIX）、米国債10年利回り（US10Y）・2年※オレンジ色（US02Y）、WTI原油（WTICOUSD）、ゴールド（XAUUSD）の8つのチャートを同時に表示させています。
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