SPY レジスタンスからのショートチャンスSPYは急騰しましたが、現在は$565.22の水平レジスタンスレベルにいます。
中期的には強気の見通しがありますが、現時点でETFは買われすぎています。
ここから局所的な弱気の調整が予想されます。
売りを検討します。
SPYのトレードアイデア
SPY レジスタンスレベルからのショートチャンスSPYが急上昇し、現在は水平レジスタンスレベルの$565.22に達しています。
中期的にはブルバイアスがありますが、ETFは現在オーバーボート状態です。
このポイントから修正が予想されます。
ショートを検討しています。
SPY/GLD： S&P 500 vs. 金jp.tradingview.com
SPY/GLDは、米株式市場と金市場の相対的なパフォーマンスを比較する指標です。
SPYはS&P 500のETFで、GLDが金相場連動型のETFです。この指標は、具体的には、以下の情報を提供します。
**1. リスクとリターンの関係**
* 高いSPY/GLDは、株式市場が金市場よりも高いリスクとリターンの特性を持っていることを示します。これは、投資家がより高いリターンを求めて株式市場に資金を流入していることを意味します。
* 逆の場合、低いSPY/GLD比は、金市場が株式市場よりも安全な投資先と見なされていることを示します。これは、投資家がリスク回避のために金市場に資金を逃避している可能性を示唆します。
**2. 経済状況**
* 一般的に、景気拡大期にはSPY/GLDが上昇し、景気後退期には下降します。これは、景気拡大期には投資家がリスク許容度が高く、株式市場に資金を流入する傾向があるためです。一方、景気後退期には投資家はリスク回避志向になり、金市場に資金を逃避する傾向があります。
**3. インフレ**
* インフレ懸念の高まりは、インフレに対するヘッジとして金市場に資金を流入させるため、SPY/GLD比を低下させる可能性があります。
**4. 地政学的リスク**
* 地政学的リスクの高まりは、安全な資産として金市場に資金を流入させるため、SPY/GLD比を低下させる可能性があります。
**SPY/GLD比を分析することで、投資家は以下のような判断をすることができます：**
* 株式市場と金市場のどちらに投資するか
* 投資ポートフォリオのリスクとリターンのバランスをどのように調整するか
* 現在の経済状況と今後の見通し
（1）の時点では、SPYが下降トレンドに突入していましたが、現在（2）、株式市場は上昇トレンド維持しています。しかし、史上最高値を更新する米株式市場を横目に、金のパフォーマンスが急上昇しています。そのため、SPY/GLDは下降してきています。これは潜在的なインフレ圧力がまだ鎮圧されていないことを意味しているようです。そして、マーケットは、好調とされているアメリカ経済に対する警戒感を強く感じているということでしょう。
アメリカの株式市場の今後の見通しSPYの四半期足（３ヶ月足）を分析しています。
あまり使い慣れない時間軸でしょうが、長期的な予想をしたいため今回は３ヶ月足で分析します。
※なので、予想は2023年全体を通してSPYが上がるか下がるかの予測となります。🐢
３ヶ月足で見ると、相場が下降トレンド入りしたことが明確だと思います。
Rally Base Rallyのパターン（ざっくりいうと、相場は3つの波で動くというパターン）で考えると、上昇は３波を終え、最後の波の足を下にブレイクしています。
上昇の流れは終わり、新しい下降の流れに入ったと考えるべきでしょう。
下落がどこまで継続するかを明確に予想することは難しいですが、一般的にはこちらも最低でも3つの波で動くことが予想できるため、もう一段の下落が予想できます。
もう一段と言っても、３ヶ月足でのもう一段なので、かなり大きな下落幅となると考えられます。
ちなみに、私のRally（推進波）の定義は、Equal High（最低2本の上ヒゲ）を1本の足でブレイクすることです。
黄色い丸で囲った足がそれに該当するため、３波と認識しています。
Baseの定義は、高値を更新していない値動きです。（ほとんどレンジと同じ）
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プロフェッショナルなトレードのマインドセットを構築する為の3つのヒント 🎯みなさん、こんにちは！👋
今日は、プロフェッショナルなトレードのマインドセットの構築についてお話しします。このトピックは、長年にわたり数え切れないほどの書籍やトレードに関する文献で取り上げられてきましたが、TradingViewのコミュニティにとって最も重要なポイントをいくつかご紹介したいと思います。さっそくご覧ください！
1.) 確率で考えましょう 🔢
トレードや人生において最も重要な概念の一つである「期待値」について簡単に確認してみましょう。
期待値とは、ある行動を実行した場合の価値を確率で表した数値です。期待値はプラスにもマイナスにもなります。この取引は儲かるのか？仕事を変えるべきか？パートナーと結婚した方がいいのか？全ては期待値に帰結するとも言えます。さて、「期待値」を構成するものは何でしょうか？2つのことから構成されます: 「勝率」と「リターン」です。
勝率とは、全結果に対する勝ちの割合のことです。リターンは、平均的な勝ちトレードの大きさを平均的な負けトレードの大きさで割ったものです。言い換えれば、これがうまくいく確率はどのくらいか？どの程度の勝ちを得られるか？損失はどのくらいか？これらの数字を組み合わせることで、ある行動をとることに意味があるのかどうかが、より明確に理解できるようになります。
例えば、ある取引アイデアが成功する確率が50%だとします。勝てば2ドルの利益、負ければ1ドルの損失となりますが、あなたはその取引を行うべきでしょうか？
調べてみましょう。この例では、トレードを100回行ってみます。その50回でそれぞれ2ドルの勝ち、残りの50回で1ドルの負けです: ((50x2)-(50x1))。結局、合計で50ドルの利益を得ることになります。明らかに、この取引は正の期待値があります！つまり、個々の取引で損失が出たとしても、 期待値 (EV) の観点からは正しい判断をしていることになります 。
期待値の厄介な点は、勝率とリターンは約束された数字ではないということです。それらは推定値です。したがって、何かが起こる可能性を感じ取り、勝ち負けの振幅を理解することは、トレードや人生において重要なスキルです。そのためのアンテナを高くする簡単な方法は、トレードジャーナルに予測を書き留めることです。何度も繰り返すうちに、結果を推測する能力が向上するはずです。
2.) 自己認識 😵💫
トレードにおいて、すべての市場参加者の行動は常に2つの恐怖によって突き動かされています: それは、 機会損失の恐怖 と 損失を被ることへの恐怖 です。言い換えれば、恐怖と欲です。脳内の化学反応と人生経験によって、これらの恐怖のうちどちらかがより強くあなたに影響を与える可能性があります。
次のようなシナリオを考えてみましょう: ある取引を行い、そのポジションが自分の想定する方向へと動き始めました。しかしその後、資産は横ばいで推移し始めました。この場合に考えられる2つのことを見てみましょう:
a - あなたはポジションを閉じました。しかしその後、その資産は再び想定していた方向へと動き出し、価格が3倍になりました。あなたはこのさらなる動きを取り逃してしまい、わずかな利益でポジションを手仕舞うことになりました。
b - あなたはポジションを閉じませんでした。しかし資産はストップロスの位置まで戻ってしまい、結局この取引は損失になりました。
これらのシナリオのうち、どちらがあなたにとってより苦痛でしょうか？これには「正解」も「不正解」もありませんが、どちらの恐怖があなたの脳の複雑な意思決定をより強く支配しているのかを知ることは重要です。もし、あなたがFOMO (機会損失への恐れ) の傾向が強いと分かったら、勝ちトレードの最後の一滴まで搾り取れるような戦略を考えてみてください。もし、あなたが負けることを恐れる傾向があるならば、大きな損失や継続的な損失を被る可能性がより低い戦略を考えてみてください。
3.) 戦略がフィットするかは極めて重要です ✅
このコツは、前回の自己認識のコツと重なるのですが、マーケットと対話する際の一貫性の重要性を強調しています。
市場と対話する時に、明文化され、十分に理解したトレード計画を持つことは、成功への鍵です。世界最大級のヘッジファンドは、投資戦略やベストプラクティス、ビジネスプランを明確に定義しています。あなたにも必要ですよね？
とはいえ、すべてのトレードプランが同じように作られているわけではありませんし、最善のプランでさえもなかなか計画通りにはいかないものです...
トレードプランを設計する際、初心者や中級トレーダーの多くは、お金を稼ぐという側面だけに焦点を当て、どうすればエッジを得られるかを考えます。「どの戦略が一定期間で最高額の利益を得ることができるか」といったように。一般的には、バックテストやファンダメンタルのリサーチ、ビジョンなどが、収益性の高い戦略の基準を定めるのに役立つでしょう。
しかし熟練したトレーダーは、エッジを定義することよりも、 一貫性の確保 がより重要であることを知っています。
例えば、理論上、将来的に極めて効果的な取引を可能にする完璧な取引戦略を思いついたとします。そのプランでは、市場の底値を買い、市場の天井を売るための完璧な基準を示しています。初心者にとって、これはまさに聖杯です。しかし、戦略を「理解」したからといって、必ずしもその戦略を「実行」できるようになるわけではありません。
この完璧な戦略を実際に試してみて、心理的な状態により、その場の勢いで設定したルールを実行できなければ、その戦略がどれだけエッジが効いていても残念ながら意味がありません。実行できないのです。
したがって、マーケットで何が起ころうとも、自分自身が一貫して実行しようと思える戦略を見つけることが最も重要なのです。
期待値や自己認識という点では、70%の効果で40%しか正確に実行できない戦略よりも、30%の効果で100%確実に実行できる戦略の方がはるかに価値があります。
負けてストレスを感じないことが、本当の意味での柔軟性です。損失ではなく、ミスを防ぐことを中心に設計しましょう。
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ここまでご覧いただきありがとうございました。良い日々をお過ごしください！もしこの記事で何かご参考になった部分がありましたら、以下のコメントでお知らせください。今後また、応用トレード心理学についてのシリーズを企画したいと思います。
それではまたお会いしましょう！
- チームTradingView
$SPY 株価上昇も出来高が薄く安心できない状況。ポジネガ・ポイント。S&P500 株価 +2.07%
出来高 1週間平均比 ▲20%
昨夜は堅調な株価上昇でアフターも下げなかった。
素直に喜びたいところだが、
残念ながら出来高が少ない株価上昇だった。
直前の下落の日のほうが出来高が多い。
フォロースルーとは言えず、本格的に回復したとは今は判断できないでしょう。
不透明感が残る結果です。
ポジティブ・ポイント
30分足チャート
ただ30分足チャートを見ると、
昨夜は引けの30分に買いが増えてた点は念頭に入れておきたい。
Put Call Ratio
Put Call Ratioが1.197➡0.97まで下がったことはポジティブ。
今後の注目イベント
まだ安心できず、CPIとFOMCが再度下落のきっかけになる可能性が残ります。
12/10（金） 消費者物価指数(CPI)
12/14（火）～15（水） FOMC、パウエル議長の記者会見
～12/15（水）タックスロスセリング
sp500ETF 52本高値更新しかし終値は、、、、金曜日の終値は＋1σを陰線で下回り、RSIは67.31。
RSI63下回ってくるようならばダイバージェンス下落目線。
終値はボリバン＋1σを下回ったんだけど52本最高値は更新というちとアンバランスな恰好。
高値更新と＋2σ超えならまだまだブレイクしていきそうだが、金曜日の展開は失速をにおわせる感じ。
11月10日にも＋1σを下回ってるのでその終値を下にブレイクするかどうかも要注目か。
【SPY】コロナショックでの買いのタイミング３月２３日に底打って、一度２０日移動平均線で跳ね返され、反発、（４月６日に）２０日移動平均線を上に抜いたところで仕掛ける！．．．と良かったらしい。
そのときにはチャート分析はほとんど意識していませんでしたが、奇しくも恐る恐る買いを再開したところと同じタイミング。
