ナスダック100先物、上値抵抗線ブレイクアウトで9月高値に迫る今週の振り返り
- 今週は、平行チャネル・ウェッジの上値抵抗線を火曜日にブレイク、その後もみ合いだったが金曜日に木曜日のローソク足を包み込む形で上昇
- 金曜日の安値は上値抵抗線がサポートになったようにも見えなくない
- 黄色のボックス圏を上抜けた状態を維持できたのは手堅かった
- コントロールプライス（赤色・水平線）を上抜けて、バリューエリアの上限（緑色・水平線・上）に到達
- 10/12高値をブレイクした今週は、金曜日に9/1高値に迫る勢いだった
- その勢いは金曜日の高値がフィボナッチ78.6%まで戻す強さ
- VMWA（出来高加重移動平均線）で見ると、75日線（オレンジ色）を先週末に上抜けて、今週はVMWA75の上を維持している
- ※EMAからVMWAに変更して試験運用中
- 出来高は5営業日連続で徐々に増加
- 多くはない出来高だが、金曜日の上昇で出来高が増えている点はマシ
- できれば平均以上の出来高に増えてほしい場面だったがやや物足りず、これ以上の上値を追えるかは様子見
次週のシナリオ
①上昇する場合
- 9/1高値を上回っていけるなら、7月高値が上昇目処となるか
②下落する場合
- 平行チャネルの上値抵抗線が押し目のサポートとなるか確認したい
- 上値抵抗線を下抜けるなら、フィボナッチ38.2%のやや下が出来高が増える価格帯なので、この辺りで下落が値止まりするだろうか
NASDAQ.USD.100.IFDのトレードアイデア
株価指数は好調のようですが。様子見した方が良いかと思います。ナスダック100指数の週足です。
コアPCEデフレーターの前年比と失業率も載せています。水色が失業率です。
株価は短期の下落トレンドチャネルをブレイクして上昇し始めたようにも見えます。好調と言って良いのではないかと思います。
ですが物価指標は下がっています。FEDは金利等で金融引き締めをしてインフレ退治が上手くいっている。と言えば良く聞こえるのですが物価の調子が悪くなっているというのは景気が冷え込んできているという事だと言えると思います。
また失業率も増え始めているようにも見えます。気が早いかもしれませんが。
株価は先を見通すという事ですので今から先を見るのならば良すぎた景気が冷え込んできたという所なので少なくとも上昇局面じゃないんじゃないの？と思ってしまいます。
今後株価が上昇する。と見る理由として国債の金利が高止まり、又は低下するだろうから。という事が考えられるのですが、今はまだインフレ率がある程度下落してきたという段階ですので、もし今から緩和しないといけなくなると当然FEDはインフレ再燃を理由に緩和は我慢したいと考えるでしょう。じゃあ、いつなら緩和できそうかと言うと物価指標が充分に下がってから少し様子見してその後にしたいと考えると予想するなら少なくとも半年以上の期間は必要になるんじゃないかと思うんです。
つまり今から株価は上昇するだろう。と見るのはファンダメンタルからは違うんじゃないかと思うんです。
ここまで書いておいてなんなんですが、この手の「株暴落するよ話し」はいつもどこかからは出てきていて株指数のチャートを見たら解る通りほとんど当たっていないので自分としてもそんなに自信は持てないのですが。ロングする自信はとても持てないんですよね。
ですので今は様子見、我慢の時かと思います。
まあ、年末ラリーが始まったのかもしれませんし、過去には特に理由もなく株価が上昇した期間も有るでしょうから前回高値の16764あたりを越えてきたら株の購入を検討したいと思います。
2023/11/11 NAS100UPEPPERSTONE:NAS100
11/8・9の陰線を完全に包んで上昇して日足最高の終わり方。
週足も二週連続でほぼひげなしの長い陽線。
直近週足の高値15941付近で一度下げてくる来たところを押し目でロングを
していく。
15341 付近まで下げてきたら
15073 あたりに損切を置いてロングでエントリー
15941 で利確していくようにする。
そのあとはチャート上のような値動きをしたときにロングエントリーを検討していく
追っかけエントリーはこの場面で損をする場合が多いので、そのまま上昇した場合は
現物で利益が出ればいいかという気持ちでで見逃す。
NASDAQ&BTC 2023.11.11●11月11日～のコメント
アノマリー:米株高+金利低下+ドル高＝景気減速局面 11/8
日本:政府ばら撒き.日銀YCC徐々に解除方向 円安傾向継続 11/4
米：ビル・アックマン ビル・グロス 債券のショートポジ解消 10/25
IMF:日銀は為替介入より利上げが先とのこと 円安傾向継続 10/15
アノマリー:9.10月底打ちからのクリスマスラリーに向けての上昇 9/30
アノマリー:ベルーナサイクル ピーク2025/2026 ボトム2031/2032 11/11
●rennon1999:コメント
ブル:年末は、指数に今年の余剰金を全て入れる人も多いので下がりにくい 11/11
ベア:ナスは強いけどY波動っぽい 高値抜けるまでは様子見 11/11
ベア:US10Y下落により、ゆでガエル相場予想を改める要あり 11/9
ブル:週間足&2週間足 NASDAQ:イエローでカップを作れるかどうか? 10/28
ベア:Q3決算 銀行今一つ売られないベア弱い Q4に怒涛の売りを期待したい・・10/22
●PER Nasdaq 23.16↑ PER S&P500 24.39↑ F&Gweek39↑ Buffet159.00↑
●11月のイベント
SQ 日本10日 アメリカ17日
FOMC2日 失業率3日 消費者物価指数14日 製造指数16日 個人消費30日
NASDAQ&BTC 2023.11.411月4日～のコメント
日本:政府ばら撒き.日銀YCC徐々に解除方向 日本の預金→米の資産へ11/4
米：ビル・アックマン ビル・グロス 債券のショートポジ解消 10/25
IMF:日銀は為替介入より利上げが先とのこと 円安傾向継続
アノマリー:9.10月底打ちからのクリスマスラリーに向けての上昇
rennon1999:コメント
ブル:週間足&2週間足 NASDAQ:イエローでカップを作れるかどうか?
ベア:US10Y上昇により、ゆでガエル相場になるか
TLT死亡 バリュー半死 グロースそろそろ BTC良い湯加減
Q3決算 銀行今一つ売られないベア弱い Q4に怒涛の売りを期待したい・・
トレード：BTC利確 儲け分1168（TLT）購入 BTCは400万まで下落したら買いたい10/28
BTCは利確の仕方間違ったかも 反省11/4
PER Nasdaq 22.36↑ PER S&P500 24.08↑ F&Gweek27↑ Buffet152.30↑
11月のイベント
SQ 日本10日 アメリカ17日
FOMC2日 失業率3日 消費者物価指数14日 製造指数16日 個人消費30日
ナスダック100先物、平行チャネル形成からの上限接近今週の振り返り
高値・安値切り上げが5連騰
SMA200での反発は今回も手堅いサインとなった
FOMCや雇用統計などで金利低下に動いたことも好影響
金利低下が続くかが焦点か？
金曜日には9月以来のNewHigh-Lowプラス転換
下降ウェッジの上限ラインに到達
ウェッジを上抜ければ上昇トレンドのパターン入りか？
黄色ボックス圏をやや上抜けて引け
ボリンジャーは+1σにタッチ
出来高は週末に向けて減少傾向で、やや出来高不足が否めない
10月の上昇との期は出来高増が確認できたが、今回は増えていない
ウェッジ上抜けして上昇を続けるほどの買い圧力がないようにも見える
上昇を続けるなら出来高増を確認したい
フィボナッチは短期では50％超の戻し
22年10月からの中期フィボナッチでは78.6%の上の水準まで戻っている
10月までのバリューエリアのコントロールプライスに接近で上値の余地は高くないかもしれない
次週のシナリオ
①上昇する場合
フィボナッチ（白）61.8%を上抜けるなら、78.6%が目安か
フィボナッチ（白）78.6%を超えられるなら7/19高値15,946が次となる
②下落する場合
ウェッジで売り圧力強くなって跳ね返される場合は、押し目をつくって逆三尊パターンもあるかもしれない
フィボナッチ（白）23.6% 14,499が軽い押しの目安
下降ウェッジの下限ラインが次の目安
ただし10月27日安値で平行チャネルの進行に変わってるので、下降ウェッジが機能しない可能性がある点には注意
ナスダック100先物、下降ウェッジを下抜け今週の振り返り
週足では2週連続の高値・安値切り下げの下落。
週足のEMA50で止まって下ヒゲをつけて引けました。
今週は水曜日から木曜日にかけて9月安値を下回った後、下降ウェッジ（白トレンドライン）を下抜ける強い下落だった。
出来高も増えており売り圧力が強かった。
SMA200の少し上で止まった後、金曜日にやや反発したが、戻り売りで上ヒゲをつけて引け。
週末引けではかろうじてウェッジの真下あたりで留まっていて、ウェッジの内側に戻るギリギリラインを保っています。
来週はSMA200を下抜けるか、反発してウェッジ内に戻るかが問われる場面。
SMA200下にはフィボナッチ61.8%や2022年8月高値などやや意識されるラインがある。
出来高は多くない価格帯なので実際に機能するかは確認したい。
SMA200付近で上下しながら一段下のベースを構築する可能性も残る。
次週のシナリオ
①上昇する場合
1) 14,500～14,600
ウェッジ内に戻す反発が起きるなら、9月下旬あたりの価格帯が目先の水準かも。
6月～10月のバリューエリア（緑色の水平線）の下側あたりまで戻せるかが確認したいところ。
2) ウェッジの上限
強めの反発があったとしてもウェッジの上限（白いライン）は売り圧力が強くなりやすいライン。
ウェッジ上限を上抜けるなら、上昇トレンドに戻せるが時期尚早と見える。
②下落する場合
1) SMA200前後
まずはSMA200で値止まりするかを確認。
SMA200を本格的に下抜けるなら弱い値動きが続く可能性がある。
SMA200を下抜けしたのは2022年1月でしたね。
SMA200を上抜けたのは2023年1月でした。
反発とは言わずともSMA200を大きくは下回らずにレンジに持っていけるといいですね。
2) フィボナッチ 50% 13,188
SMA200を本格的に下抜けて売り圧力が強い場合は、フィボナッチ61.8%も下抜けて50％まで調整する可能性はなくはない。
さすがにこのラインは距離はあるので手前で反発しておかしくない。
【ＦＸで馬】ナスダック100指数を考える今年の夏7月につけた天井15600台から急落を開始していたが、1カ月後にはまさかの下げるスピードよりも速くほとんどを戻す強さとなった。しかも9月～10月も同じような事が起こり驚かされましたが、10日ほど前から再び下落を開始し、なんとその下げ幅は今年最大級となっています。最終的にこの3カ月で日足でも高値も安値もしっかり切り下げとなり激し推移の中もしっかり下落トレンドを継続させています。直近のサポートラインも抜けフィボナッチエクステンションでも段階的に抜け下はスカスカです。このままさらに暴落を加速させてしまうのか！？短期的に米株を売って米長期債・短期債を買ってるだけなのか！？注目である！
NASDAQ&BTC 2023.10.2810月28日のコメント
米：ビル・アックマン ビル・グロス 債券のショートポジ解消 10/25
IMF:日銀は為替介入より利上げが先とのこと 円安傾向継続
日銀:31日の金融政策決定会合に注目
アノマリー:9.10月底打ちからのクリスマスラリーに向けての上昇
rennon1999:コメント
週間足&2週間足 NASDAQ:イエローでカップを作れるかどうか?
US10Y上昇により、ゆでガエル相場になるか
TLT死亡 バリュー半死 グロースそろそろ BTC良い湯加減
Q3決算 銀行今一つ売られないベア弱い Q4に怒涛の売りを期待したい・・
トレード：BTC利確 儲け分1168（TLT）購入 BTCは400万まで下落したら買いたい
PER Nasdaq 21.34↓ PER S&P500 23.50↓ F&Gweek26↓ Buffet151.90↓
11月のイベント
SQ 日本10日 アメリカ17日
FOMC2日 失業率3日 消費者物価指数14日 製造指数16日 個人消費30日
NASDAQ&BTC 2023.10.2210月22日のコメント
IMF:日銀は為替介入より利上げが先とのこと 円安傾向継続か
日銀:31日の金融政策決定会合に注目
アノマリー:9.10月底打ちからのクリスマスラリーに向けての上昇
rennon1999:
週間足&2週間足 NASDAQ:ブルーでカップを作れるかどうか?
US10Y上昇により、ゆでガエル相場になるか TLT死亡 バリュー半死 グロース？
Q3決算 銀行今一つ売られない Q4に期待
PER Nasdaq 22.69↑ PER S&P500 24.11↓ F&Gweek33↑ Buffet160.2↓
10月のイベント
SQ 日本13日 アメリカ20日
FOMC無し 失業率6日 消費者物価指数12日 製造指数19日 個人消費27日
ナスダック100先物、下降ウェッジの下限に近づく今週の振り返り
週足ではウェッジの上値で叩かれて大陰線。
先週の週足安値を下抜けて高値・安値切り下げの下落でした。
下ヒゲがなく売りが強い週末だったが、かろうじて9月下旬の安値には届かず。
日足でも4日連続陰線で4日とも高値・安値切り下げの強めの下落トレンド。
EMA75で耐えれず強い売り、弱い値動き。
バリューエリア（緑色の点線）を下抜けて、9月下旬の安値付近まで下げたがギリギリ届かず。
まだウェッジ内で動くなら、そろそろ反発が近い位置。
目先はウェッジの下のトレンドライン（黄色ライン）に到達するか、さらに下抜けるかがテストポイント。
次週のシナリオ
①上昇する場合
週末の終値からウェッジの下のトレンドライン（黄色）の前後で反発するなら、次の順で確認。
1) EMA75
黄色ボックス圏で横ばいしているEMA75の上まで登れるか反発の強さを見たいですね。
EMA75で反落するなら反発はさほど強くなかったと言えそう。
2) ウェッジの上限
EMA75の上を取り戻すなら、ウェッジの上のラインまで上がると期待したい。
ウェッジ上限を上抜けると、上昇トレンド入りしていく可能性がある。
②下落する場合
まずはウェッジでの反発か下抜けかを確認するところ。
1) 下降ウェッジの下限
ウェッジの下限（黄色）前後で値止まりするか、下抜けるかが確認ポイント。
反発を狙うなら9/27安値からウェッジ下限の前後。
2) SMA200
ウェッジ下限を下抜ける場合は、SMA200あたりの一段下のゾーンまで下がる可能性がある
ナスダック100先物、下降ウェッジ上限で跳ね返し今週の振り返り
週足では高値・安値ともに切り上げの上昇だが、終値は先週末よりやや下で引け。
三尊天井の否定から上昇したが、黄色ボックス圏を上抜けて、目処として書いてた平行チャネル上限まで上昇し、ピッタリここでストップ。
平行チャネル上限から反落し、週末は黄色ボックス圏の中央で終了。
10月11日～12日の価格帯は、6月からのレンジのコントロールプライス付近（赤色の水平線）で、コントロールプライスから上は売りが増えやすいと見える。
上回るためには相応の買い圧力が必要だがまだか。
週末の終値はEMA75でやや反発したところ。
下げずにEMA75付近で留まれるか、反発してもう一度上を狙えるかは週明けの確認。
黄色ボックス圏を下抜ける場合は弱い動きになりやすい。
今は下降ウェッジ（黄色の右下に下がるトレンドラインと、下のトレンドライン）の中で上下動している時期。
ウェッジの外に出るのを待つタイミングだろう。
次週のシナリオ
①上昇する場合
黄色ボックス圏を再び上抜けると、もう一度下降ウェッジの上値（白いトレンドライン）を試す。
1) 黄色のトレンドライン（上）
上を試すなら、まずはトレンドラインを上抜けるかどうかが確認ポイント。
下降ウェッジの外に出れるか再トライするだろう。
2) 節目 15,500
下降ウェッジの上抜けが続くかは、出来高が多い15,500前後で売り圧力が強くなって失速するか試される。
②下落する場合
木曜から金曜の下落圧力が続くようであれば、次の目安で値止まりするか確認したい。
1) バリューエリア下限 14,700
6月から現在までのレンジのバリューエリア下限が、14,700付近（緑色の点線）。
9月下旬～10月上旬の安値手前で、バリューエリア下限あたりで止まれるかを見たい。
2) 下降ウェッジの下限
14,700を下回って下落するなら、下降ウェッジの下限である黄色のトレンドラインで止まりやすい。
ここは下抜けると弱い動きになるが、買い圧力が増すポイントなので、前後で値止まりするか確認したい。
NASDAQ&BTC 2023.10.1510月15日のコメント
週間足&2週間足 NASDAQ:ブルーでカップを作れるかどうか
平均騰落:11月まで上昇の確率は高い↑ Bull＆Bear:先行指数SOXLは0ライン割る↓
米指数・米セクター:↓ 世界指数:インド・トルコ以外↓
銀行ストレス：0ライン以下↑ インフレ：0ライン以下↑
失業率：非製造業プラス 失業率0ライン↑だが注意
VIX：週足↓ 月足↑ 月足は、米指数が上昇しないと下目線になりつつある
USDJPY：日銀の利上げ次第 基本上目線 US10Y：国債売られてる限り上目線
アノマリー:9.10月底打ちからのクリスマスラリーに向けての上昇
個人的に：大きく動くまでインデックス投資で良いと思う
US10Yの上昇が続くとQ3で仮に上昇してもQ4で売られる可能性もある
PER Nasdaq 22.24↓ PER S&P500 24.71↑ F&Gweek25±0 Buffet162.7↑
10月のイベント
SQ 日本13日 アメリカ20日
FOMC無し 失業率6日 消費者物価指数12日 製造指数19日 個人消費27日
ナスダック100先物、三尊天井ネックラインを再否定今週の振り返り
週足では高値・安値ともに切り上げの上昇。
先週、三尊天井を否定する形で反発上昇したが、黄色ボックス圏の下限で売り圧力が強まり、上昇を続けられなかった。
今週は火曜日に下落したが、水曜日の安値は三尊天井のネックライン（黄色ラインの白丸）で再び値止まり、反発する形となった。
下値は14,400付近が意識されているか。
ネックラインからの反発後、金曜日には黄色ボックス圏の下限を突き抜け、黄色ボックス圏の中央付近まで上昇した。
先週末から今週頭まで超えられなかった高値（白丸・上）を超えた状況で、上昇の強さがうかがえる。
右上に上がる平行チャネルの下限を上抜けて内側に戻ってきたので、このまま内側をキープできるなら、さらなる上昇を試せる可能性が出てきた。
逆にもう一度下押しするとしても、14,400付近で止まれるのかも。
イスラエルとハマスの報道が短期的にネガティブに作用する場合、値動きを注視。
次週のシナリオ
①上昇する場合
黄色ボックス圏を上抜けが上昇の継続条件。
1) 黄色ボックス圏上限 15,094
まずは上限を超えていくことを確認したい。
2) 右下に下がる平行チャネル上限
先週までと変わらず次の目処。
ここを上抜けていくと上昇の勢いも出やすいか。
3) 節目 15,500
上記2）を上抜けていくと、次は出来高が多い15,500前後が売り圧力が強まりやすい。
ここはバリューエリアのコントロールプライスなので、15,500を超えても値が重くなりやすい可能性がある。
②下落する場合
値が重くなり反落するときは、再度14,400が意識される。
1) 9月27日安値14,435～14,400
下落するときは前回の安値 14,435前後で値止まりするかが確認ポイント。
2) EMA200～右下に下がる平行チャネル下限
前回までと変わらず上記1を下抜けるなら、EMA200と平行チャネル下限の付近が意識されるラインとなりそうだ。
NASDAQ 2023.10.810月8日のコメント
週間足&2週間足 NASDAQ:ブルーでカップを作れるかどうか
平均騰落:11月まで上昇の確率は高い Bull＆Bear:先行指数SOXLは0ライン割る
米指数・米セクター:下降中 世界指数:インド・トルコ以外下降中
銀行ストレス：0ライン以下 インフレ：0ライン以下 基本米指数は上目線
失業率：非製造業プラス 失業率0ライン以下 基本米指数は上目線
VIX：週足は下目線 月足は上目線だが、上昇しないと下目線になりつつある
USDJPY：日銀の利上げ次第 基本上目線 US10Y：国債売られてる限り上目線
アノマリー:9.10月底打ちからのクリスマスラリーに向けての上昇
個人的に：大きく動くまでインデックス投資で良いと思う
US10Yの上昇が続くとQ3で仮に上昇してもQ4で売られる可能性もある
PE Nasdaq 22.35↑PE S&P500 24.60↑F&Gweek25↓Buffet158.4↓
10月のイベント
SQ 日本13日 アメリカ20日
FOMC無し 失業率6日 消費者物価指数12日 製造指数19日 個人消費27
ナスダック100先物、三尊天井を否定今週の振り返り
今週は、三尊天井が完成されるかどうかの週だったが、黄色のネックラインをきれいに反発して、三尊天井を否定するポジティブな形となった（黄色の丸印）。
水曜日に三尊天井を否定した後は、反発が金曜日まで続いた。
金曜日は上値を試して、黄色ボックス圏に登ったがボックス入り口付近で戻り売りとなって、長い上ヒゲをつけた。
戻り売りがあったとはいえ、S&P500よりは良いチャートに見える。
また週末の引け値はバリューエリアの内側に戻ってきている。
次はポジティブな流れを継続してもう一度、黄色ボックス圏にトライしていくかを見ていきたい。
ただし金利がまだ上昇を続ける場合は、その重石がどのくらい影響あるか気になるところ。
次週のシナリオ
①上昇する場合
反発継続できるなら、黄色ボックス圏にトライしていくだろう。
1) 黄色ボックス圏上限 15,094
先週と変わらず、まずはここが目安。
ボックス圏上限で値止まりするようであれば弱い反発で、反落に切り替わる可能性がある。
2) 右下に下がる平行チャネル上限
こちらも先週と変わらず次の目処。
②下落する場合
戻り売りが月曜日以降も続くなら、次の順で試していくだろうか。
1) 9月27日（水）安値 14,435
反落するなら、まずは先週安値で止まれるかが問われる。
この手前で値止まりするなら、再度反発へもみ合い展開か。
2) EMA200
反落の売りが強いなら、次の目処はEMA200付近から14,000の節目あたりまでか。
