日経225を考える日経225は荒い動きと乱高下を繰り返すも1989年の最高値付近を前後にウロウロし居心地がよさそうな感じである。そんな中ぼちぼち保ち合いとなりつつあり再び大きく方向を出しそうな感じです。現状では回復が強いので上かと思いますが、上値が重くなりつつもあり非常に難しい地合い。しばらく横ばいの可能性も十分にある。夏枯れ相場前に動くかそれともお盆以降か！？
NIKKEI225のトレードアイデア
日経225のトレードアイデア レンジ環境が崩れるまではレンジ（当たり前ですが）日経は今年いっぱいレンジ環境の予想。
先物が変化し始めたら、一段上のレンジに移行するかと思いますが、
去年（2023年）のような新NISA期待の上昇にはならないでしょう。
先物が動かないので変化率を期待することはできません。
現物の価格差を利用するトレードよりも、
日経オプションを使ったボラティリティトレードが良いでしょう。
日経225 N225JPY 上方向の窓埋めが行われることを疑う #トレードアイデアラボ環境認識は日足・4H足の視点で一時的なレンジのフェーズにあると見ることが出来そう。
昨日の値動きで生じた 日経225現物の窓（38440～38590）が近い距離にあり、これを埋める動きをしてくることを疑う。
※トレードアイデア描画時には既に窓の半分程度を埋めつつあったのでエントリーはしない。
窓埋めが進むのと同時並行的に先物価格が上昇していることを確認しつつ、もし窓の下辺のポイント付近までの戻りがあれば、押し目買いを検討する。
日経225 N225JPY 引き続き窓埋めを疑う #トレードアイデアラボ昨日6/10のナイトセッションにて価格は上昇し、39000にタッチ。本日の早朝より 39340 まで上昇するも、窓の下辺を下回るところまで下落した。また、一時的に同様に上昇するも、先物価格も 39250（1!）、39330（2!）と落ち着いている。
現在の価格は 39180。場所の情報が集まってはいないので、丁寧に下げ止まりを確認してから、押し目買いを狙っていく（39000～39200付近を想定）。
※４H足ではレンジの上辺と下辺とも捉え得る3点があり、昨晩のナイトセッションにて、上辺をブレイクしたとも認識できる。引き続き上昇、上の窓埋めを疑う。
※一方、今日のN225現物において、下方向の窓（39050～39160）が形成されるかもしれないことは気に留めておく。
日経225 NI225JPY 上の窓埋めを疑い始める以前に開いた窓 39230～39500 が埋められていないことを認識。現在価格は39050。先物価格は39075、その次の限月は39145とやや上。
1H足における直近の高値は 39060 で、この価格を超えてきて、更に上昇が見られたら、上方向の窓埋めを疑う。本日のナイトセッションの値動きを待つ。
日経平均は38500円ラインを死守した日本の10年債利回りの上昇と米国株価指数の調整で、かなりピンチだった日経平均が5月最終日に前線復帰。
この月終値だと、
予定していた36000円への下落は無くなった可能性がありますね。
39000円台が視野に入っています。
そして4万円に一度でも付けたら最高値越えがあり得るという事に。
ちなみに、今年
36000円を割れたら年始の値段まで暴落する可能性があります。
6月のメジャーSQへの期待はあるとしても、それが終わった後や
米国株価指数が先に最高値越えを果たして利食い売りが発生する場合、
6月に日銀が利上げを発表した場合などに注意が必要だと思われます。
※なお、フィボナッチエクスパンションによる分析です
日経平均株価指数と波動分析と現在地日経平均株価は1950年から正式に算出を開始したそうですが、それから高度成長期を経てバブル期を迎えるまでの４０年間成長しました。
１９８９年の12月25日、クリスマスの日に史上最高値のバブルの絶頂を迎え、そこから長く、大きな谷底へと7000円台まで落ち込み、リーマンショック等の世界的なリセッションを経て、約３４年ぶりに今年バブル最高値を更新したことは記憶に新しい限りです。
⚫️日経平均の産出の始まり〜バブル最高値まで（１９５０年〜１９８９年）
第一波動（推進波）
さて、この失われた３０年と言われた1989年年末から現在までの株価の値動きの波動を丁寧に見てみると、下記のような波動が観測されます。
⚫️失われた３０年から最高値更新まで（１９８９年12月25日〜２０２４年）
第二波動（修正波）
修正波はフラット、ジグザグ、トライアングルの３つが主となるものですが、波動分析を当てこむと、どうやらフラット修正波が一番フィットするような形をしております。
＜＊第二波動なので、トライアングル修正は除外です＞
フラット修正波の特徴として、ABCの3波動構成で基本的には横ばいのレンジのような動きになります、またABCのそれぞれの副次波として、Aは３波動、Bは３波動、Cは５波動構成となりますので、
(A)波動 ： 1989年~2003年 下降 ３波動構成(WXY)
(B)波動 ： 2003年~2024年3月 上昇 ３波動構成(WXY)
のようになっており、フラット修正波とするとまだ(C)の下降のフェーズが残っていることになります。
（＊チャートでは青字で(A),(B)と記載し、各副次波は赤字でWXYの３波動構成でカウントを振っております）
第二波動の修正から第三波動の一番大きな推進波に移行するには、もう一つ大きめな下落がある可能性がチャートの波動分析からは排除できない形になっています。
米国、中国、ヨーロッパ、アジア、そして日本、どの地域も決して本来あるべき絶好調な経済状態とは言い難い昨今ですが、米国大統領選も控えた今年、大きな相場の節目になる可能性がテクニカル分析上でも見て取れます。
日経平均株価指数と波動分析と現在地日経平均株価は1950年から正式に算出を開始したそうですが、それから高度成長期を経てバブル期を迎えるまでの４０年間成長しました。
１９８９年の12月25日、クリスマスの日に史上最高値のバブルの絶頂を迎え、そこから長く、大きな谷底へと7000円台まで落ち込み、リーマンショック等の世界的なリセッションを経て、約３４年ぶりに今年バブル最高値を更新したことは記憶に新しい限りです。
⚫️日経平均の産出の始まり〜バブル最高値まで（１９５０年〜１９８９年）
第一波動（推進波）
さて、この失われた３０年と言われた1989年年末から現在までの株価の値動きの波動を丁寧に見てみると、下記のような波動が観測されます。
⚫️失われた３０年から最高値更新まで（１９８９年12月25日〜２０２４年）
第二波動（修正波）
修正波はフラット、ジグザグ、トライアングルの３つが主となるものですが、波動分析を当てこむと、どうやらフラット修正波が一番フィットするような形をしております。
＜＊第二波動なので、トライアングル修正は除外です＞
フラット修正波の特徴として、ABCの3波動構成で基本的には横ばいのレンジのような動きになります、またABCのそれぞれの副次波として、Aは３波動、Bは３波動、Cは５波動構成となりますので、
(A)波動 ： 1989年~2003年 下降 ３波動構成(WXY)
(B)波動 ： 2003年~2024年3月 上昇 ３波動構成(WXY)
のようになっており、フラット修正波とするとまだ(C)の下降のフェーズが残っていることになります。
（＊チャートでは青字で(A),(B)と記載し、各副次波は赤字でWXYの３波動構成でカウントを振っております）
第二波動の修正から第三波動の一番大きな推進波に移行するには、もう一つ大きめな下落がある可能性がチャートの波動分析からは排除できない形になっています。
米国、中国、ヨーロッパ、アジア、そして日本、どの地域も決して本来あるべき絶好調な経済状態とは言い難い昨今ですが、米国大統領選も控えた今年、大きな相場の節目になる可能性がテクニカル分析上でも見て取れます。
日経225 下落調整 反発ポイントは38450円付近か？チャートは4時間足です。
今回初めての日経225のテクニカル分析です。
日経225で自分のテクニカル分析が通用するのかまだ検証は足りていないですが、直近気になるポイントがあったため、アイデア投稿にしてみました。
日経225は37000円を割れてから、緑のチャネルラインに沿って上昇トレンドになっており、フィボナッチ、200SMA・200EMAが重なる38450円付近はサポートになるのではと考えています。
逆にここを下に割り込むと、地合いは下目線になるかなと考えています。
38450円付近まで下がった場合は、試しにCFDで買ってみようかなと思っています。
今週はアメリカのNVIDIAの決算が控えており、市場の注目度は高まっています。
この決算の影響が波及するため、トレードするなら決算後が無難かと思います。
日経のトレードアイデア 38500から上昇トレンド再開米国債の利回りが低下してきておりますので株式相場にとってはプラス。
米利下げの先延ばしが続いていますが、いずれは下げるでしょうしそれを見越して債券への資金流入が進んでおりますので、これは一過性のものではないようです。
株式ETFや先物の動向を監視することで現物の上昇をある程度予見できるでしょう。
日経225を考える今年の1月早々からレンジブレイクした日経平均は凄まじい速さで高値を超えてきた。注目の1989年につけた史上最高値を超えると更に上昇は加速し4万円台ですら軽く超え41000円台をマークする。しかし、4月に入ってからは崩れ始め、遂には回復しきれないと下落を強め始めた。37000円台を割り込むレベルで天井からは11％程度となった。36000円台を維持できないと更に下落を加速させる可能性は高まりそうだ。
日経２２５のトレードアイデア「窓は必ず埋める」#トレードアイデアラボ日経２２５は埋めていない窓を埋めに来ました。お伝えしていたとおり日経先物が下落しており米国株も下落していましたので本日は下落スタートは確定しておりました。
米国債券も売られておりリスク資産は手仕舞われリスクオフの流れが継続しております。
日経２２５のトレードアイデア「５月売りは気にしなくて良い」#トレードアイデアラボ４月に入ってからというもの日経は弱含んでおり、金（及びBTC）の上昇が目立ちました。とはいえJPモルガンやブラックロックなどはまだ持ち分を増やしており、
ETFからの資金流入もほとんどありません。
メガバンクの株式持ち合い解消や、日銀が買い上がった７０兆円のETFをどうするのかということも気になりますが、５月売り（sell in may）のアノマリーにつながることはなさそうです。
現在、日経先物が38895円ですのでしばらくは下落基調。
この先物が反転上昇してくれば、日経を40000円から買っていきます。
日経先物、そんな悲観的か？X旧Twitterを見ると、「日経先物下げてて月曜日やばい！」という投稿みます。しかし日経の日足をみると、きっちり38800円のラインで支えられています。
一時的な下振れはあるとしても、これはしっかりと底固めしているのでは？と感じています。
朝一で個人投資家の恐怖売りによる下げが来たら安いところでKDDIでも仕込むか。。。
【日経225】エリオット波動とフィボナッチTZによる暴落（40000円超）シナリオ【三尊も】【日経225】エリオット波動とフィボナッチTZによる暴落（40000円超）シナリオ【三尊も】
4月12日現在、比較的 きれいなエリオット波動を５波まで完成済。
現在A波からB波を形成中、B波→C波の暴落タイミングをフィボナッチタイムゾーンにて推定。
4月22日週、GW直前に4万円超の 暴落開始か？信じるか信じないかは。。。
日経平均は40300円を越えなければ・・日経平均は40300円を越えなければ調整局面の可能性が高いと思われます。
ただ、アップトレンドは継続していますし
下落したとしても最高値を越えないというわけではありません。
調整局面というのはあくまでも調整。
調整の目処は36000円が有力です。
その際は37909円をきっちり割れる必要があります。
抵抗はお分かりの通り、4万台。
高値越えは、きっちり行くと41800円が目標。
そんな具合に見えますが、如何でしょうか。
日経２２５のトレードアイデア「精密にリズムを描く」#トレードアイデアラボナイトセッションで窓埋めした先物ですが、日経の現物がギャップアップでスタートしたため、現物の窓埋め（の下落）を待つ必要があります。
先物は逆に上昇し、現物とそろそろ突合。
先物の期日までもみ合いが続きますが、いずれ現物の窓埋めは必ず起こります。
そのときは先物の期日が近い（または当日）かもしれません。
そこからの再上昇を疑います。
日経２２５のトレードアイデア「窓埋めチャレンジ」#トレードアイデアラボ日経は先週末のナイトセッションの下落により、週明けギャップダウンでスタート。
狼狽売りで実需主導の下落が続いていますが、日経２２５は、
下げ止まりを確認する、観察の時間帯です。
現在その下げ止まりが確認されつつあるのでギャップを埋めるかどうかの時間帯に。
ギャップを埋めて下落する場合はプランAになりますが、ギャップを埋められず失速する（または目先で39000手前でレンジとなる）ならプランBに目線を移行します。
下落が一旦止まったことが確認されてこそ、戻りがどこまでになるか？どこで売るかの算段をたてていくことができます。
※「下げ止まりを確認する」とは？
・目視で止まった様子を確認する（その場所が、場所の情報が集まった場所ならなお良し）
・下位の時間足（１時間足など）でロウソク足が終値ベースで３本以上切り上がる
・目先の場所の情報を１つないし２つ切り上げる
【ＦＸで馬】日経225・日経平均を考える史上最高値を更新してからも４万円台の大台に乗せた日経はBOXの値幅を短期間でどんどん上に抜けており高値圏内で下にはほとんど戻らない。現状のBOX上限が目先目標になるなら41,000円台前半位である。どこまで上がるのかはもちろん未知数だが売りを焼く用事はもう終わってるように思うが・・・・。
日経２２５のトレードアイデア ６限月先物価格３８３００に注目 #トレードアイデアラボダウの上昇とともに日経も上昇し史上最高値更新中。限月切り替えの時期にはいってきており、次の限月（６月限）との価格差に注意しましょう。
現在現物は３８５５０円近辺。
６月限の先物価格は３８２３０円近辺。
現物の窓が空いており、本邦３連休明けに窓埋めを予想。
強い上昇ですので窓埋めせず４００００円までの到達が先かもしれません。
少なくとも３８３００円近辺で拾い、上昇に乗り遅れないように獲りたいところです。
【ＦＸで馬】日経225を考える遂に史上最高値を更新したというよりも勢いを見ていた感覚からだと「やっぱりいったか」という感じでした。王道の引き方でフィボナッチエクステンションを分析すると利確ポイント「0.618＝38300円」はアッサリ抜けてるわけでそうなると次は「１＝39900円」が目標となり4万円のキリ番手前が良いとなる。あながちバカにできないかもと思います。
日経平均大事なところ。ここのレジスタンスを抜ければ、バブル最高値を目指していく可能性が出てきます。長らく低迷していた日経平均ですが、先月拡大型下降ウェッジを上昇ブレイク
現在大きなレジスタンスに面しています。こちらを越えられれば大きなサポートに今度は転換します。
またこのレジスタンス以後、上に大きなレジスタンスが少なくなるので、1989年に記録したバブル最高値を目指していく可能性が出てきます。
