NIKKEI225のトレードアイデア
日経平均はそろそろ年末に向けての仕込み時なのか？こんにちは
毎日日経平均も株も下落が続きますがいかがお過ごしでしょうか？時節の挨拶風になってしまいましたが9月も最終日になりました。
8月中旬の高値を境に現在11％程度調整が進んでいます。
ストキャス等のオシレーター系は底値圏、チャートに表示させてあります移動平均乖離も1月末、3月、6月の底値圏で見られた数値を示しています
月足で見ても今年の下限あたりまで来ています。
（※欲を言えばもう少し下がった下髭のあたりで仕込めれば良いのですが）
オシレーター系とセンチメントを表示させたチャートも念のため
下段に表示させてあるのは
・ストキャスRSI＋ストキャスティクス複合
・Fear＆Greed Index
となりますがこちらもそろそろ頃合いのような気がしますね
日経平均CFD１時間足なんちゃってコピペチャート分析日経平均CFD１時間足は新たなレンジを形成
安値①-②間を結ぶ線分①-②をコピーして、
夜間高値④の位置にペーストして生成される線分③-④
線分①-②と線分③-④をコピーして、線分①-②が線分③-④に合うようにスライドしてペースト
当面の戻り高値は線分⑤-⑥となる。
9/27 短期マーケット目線 日経２２５シナリオ 調整と２３時9/27 短期マーケット目線
TLT 下目線
DXY 下目線 調整下落
VIX 上目線 32台突入
米国主要３指数 下目線 ネックライン割込み、S&P 年初来安値
ドル円 中立 買い目
クロス円 下目線
ドルトレート 上目線 戻り売り目 調整反発
ゴールド 下目線 戻り売り目 調整反発
原油 下目線 戻り売り目 調整反発
ビットコイン 上目線
日経２２５シナリオ
下目線
ターゲット 25993 25556 24522
カウンターライン
再考ライン 277260
失効ライン 27643
米株 S&P 年初来安値となり、米国株が安値更新が継続されながら、日経も安値更新してゆくシナリオを描いています。
調整と２３時
株安、ドル安の構図変化となり、商品、ドルストレート、ビットコインなど反発調整です
調整がテーマになり、市場変化に対応です。
２３時頃の変化が強く、今日はこの時間からの分析、トレードを大切にします。
欧州時間は、上記の調整目線
NY時間は、長期の仕込みで、テスト打診です。
株安、ドル高を予想です。マーケットの反転へのテストをイメージしています。
【決済準備】SP500のヘッジ売り9/13夜のCPIの値動きでややおかけ気味だが、ショートでヘッジ売りをした
大きく下げた後、ジリ安が続く展開だが、今週金曜日では大きめな反発があった模様
そろそろヘッジ決済しよう
と思ったが、米フェデックスの株安で相場一段安との記事があったので、
正直よくわからないので一旦そのヘッジポジションをFOMC通過まで待とうと思っている
テクニカルの観点からも各指数が長期日足のMAによってサポートされているようなので、
週明け様子見につつ、慎重にやっていこうと考えている
9/13 短期マーケット目線 日経225のシナリオ CPI待ち 時間変化の意識 終局への準備を意識します。9/13 短期マーケット目線
TLT 債券価格 下目線 リスクオン
DXY ドルインデックス 下目線 上値 108.50 下値 108.08 テクニカルポイント、ブレイクのシナリオ構築 調整下落リズム3-４週 ２週目 ドル安傾向
米国主要３指数 上目線 出来高が弱い 調整下落に警戒 上昇５本リズム 今５本目
ドル円 上目線 押し目探し 調整下落３－５本 今４本目
クロス円 上目線 押し目探し 調整気配が強め 下落幅に注意
ドルストレート 下目線 戻り売り目 反発傾向が強め EU NY時間でのトレノド変化に注意 ＥＵ時間 ＥＵ高 ＮＹ時間 ＥＵ安
ゴールド 下目線 戻り売り目 ドル安を背景
原油 上目線 調整反発 戻り売り目 調整３－５本 今４本
ビットコイン 上目線 やや失速傾向
日経225のシナリオ
上目線
ターゲット 29195 29431 30768
カウンターライン
再考ライン 27644
失効ライン 26907
米株の上昇継続がシナリオ有効条件
ただ、値位置がよくなく、深い調整に警戒しながら見ています。
CPI待ち
株安 ドル高が想定シナリオ
今は、株高、ドル安展開となり、マーケットは全体に調整展開です。
CP'Iの結果が、良好なら想定シナリオへ戻るイメージです。
悪い場合、各市場が調整展開となり、値探りになる地合いをイメージしています。
EU勢、NY勢の参入でトレンド変化が激しく、面倒な印象です
時間変化の意識を強めにします。
目線を固定して、同じ目線になったら動くルールを改めて確認です。
調整展開が当面続くようなら、お休みを検討です。
残り2か月となり、終局への準備を意識します。
【ＦＸで馬】日経225を日足で考える日足・週足で三角保ち合いを
つけていたが
7月20日から明確に上に抜け
大きく上昇を開始する強さを見せた。
しかしギリギリ年初来高値に届かず
全戻しとなってしまう。
押し安値となり絶好の買い場か！？
非常に悩ましい位置だが
現状はなんとか
高値も安値も切り上げ
上昇トレンドである
日経平均CFD１時間足なんちゃってコピペチャート分析28200を抜けた際にレンジ上限28900頃まで行く可能性あり。
安値(1)と(2)を結ぶ線分(1)-(2)をコピーして、直近高値(4)の位置に貼り付け
線分(1)-(2)と線分(3)-(4)をコピーして出来た線分(1)-(2)'を、線分(3)-(4)の位置に合わせると、線分(3)-(4)'は線分(5)-(6)の位置になる。
レンジ上限線分(5)-(6)から想定したレンジ上限は28900頃となる。
【8/28JP225USD環境認識】週足・日足では押し目の機会か。4時間足は下降トレンド。OANDA:JP225USD
【環境認識】
●週足
トレンド：上昇
サポート：27200〜27500円。200日移動平均線、月足水平ライン、週足FR61.8％。
レジスタンス：29000〜30000円
●日足
トレンド：上昇トレンドライン付近。日足20SMAより下で終値。調整に入るか。
サポート：28000円、27000円
レジスタンス：29000円
●4時間足
トレンド：下降。
サポート：日足のトレンドライン
レジスタンス：4時間足の下降トレンドライン
三角持ち合いになるか？
【8/24 225USD +532円】4時間足・1時間足の順張りトレード。OANDA:JP225USD
●トレード結果
●エントリー 28900円S（成行）1Lot
高値切り下げと4時間足20SMAより下で終値確定。
直近の水平ラインで反発する可能性もあったが、
上昇トレンドラインを割っていたので動きは弱いと予測。
●ターゲット 28300円
前回の高値付近に日足20SMAもあり、決済や買いの
勢力も増えてくると予測。
●損切り 29250円
前回高値より上。
●決済 28369円（283700円指値）
FE100％の位置より手前だが、水平ラインと日足SMAの
手前に指値注文。
リスクリワード1.5。
＋532円。
世界的な株安相場だが、日本株は下落幅が小さく、比較的強い状況現在の世界的な株式相場は下落傾向ですが、
日本株式は外国株式に比べて下落幅は小さいように感じます。
米国株は長期的に下落していて、
長期的な下降トレンドになっていますが、
日本株式はレンジ相場でずっと下がっている感じではありません。
トレーダーとしては、米国株の方が利益を取りやすいですが、
相場の強さとしては日本株式は比較的強い状況だといえそうです。
もし、上昇トレンドに株式相場が変化した場合、
もしかしたら日本株式が急激に上昇することも考えられるかもしれません。
【日経平均・8/15～の戦略】レンジ上限をいよいよ抜けるのか？今週の売買戦略チャート分析は動画の通りです。
トレンド分析（#りかトレンド）、ボリンジャーバンド、RSI
NU/ND型のトレンドフォロー戦略の売買戦略では、トレンドに逆らった取引は行わないのが基本です。
日経先物、もみ合いトレンド継続日経平均は、週間で約250円急落しました。
移動平均線は、24BBは上向き、75SMAを横ばい、200SMAとの乖離幅を狭めてきています。
高値近辺オプションの30875円と安値近辺オプションの26875円のフィボナッチをとると、
23.6%の29930の水準を下回り、38.2%戻しの29375が節目として意識され、約５％安の水準です。
今後の予想は蛇行するチャートかもしれません。念のためのショート戦略です。
日本では、9/23時点で、１回目のワクチン接種者は67%を超えてきました。
中国では、中国恒大のリスク動向も目が離せない状況にあり、
香港ハンセン指数の構成銘柄の急落が続いていることから、警戒態勢をとっています。
寄与度分析（昨年比）
上昇銘柄：東京エレクトロン、リクルートホールディングス、アドバンテスト、テルモ、ＫＤＤＩ、
下落銘柄：ファーストリテイリング、ソフトバンクグループ、中外製薬、ＴＤＫ、エムスリー
表示チャート
左軸：豪ドル円とカナダドル円とポンド円の合成通貨
右軸：日経先物
アルゴリズムは75SMAショート戦略です。
データ通り、勝率は６割、プロフィットファクターは１以下なので、劣勢アルゴリズムです。
日経平均、高値圏でもみあい日経平均は、先週比で約110円上昇しました。前回7/25以来の記事です。
４時間足の移動平均線では、24BBがやや下向き、75SMA/200SMAが接近しながら上向き。もみ合いトレンドを示唆。
センチメント分析では、アムロ経由は、9/14(火）までは買い注文が続き、9/15(水)からは一転して、売り注文が増えました。
１０月限のコールオプションを見ると、時間的価値の低減もあり、31000Cから上は売られている感じです。
やや連動している、英国１０年債利回りと日本１０年債利回りの差を右軸にしています。
CME取引では30095くらいまで売られているので、週明けは安くはじまりそうですが、
月曜日の値動きによっては、今後の方向性が決まりそうです。
英国１０年債利回りが急落しない限り、底堅く推移し、もみ合いトレンドになると予想しています。
戦略は、中立です。浅い押しでは２３．６％戻しの29930円くらいまで見ています。
ちょうど４時間足での75SMAくらいの水準です。
寄与度分析（昨年比）
上昇銘柄
東京エレクトロン、リクルートホールディングス、アドバンテスト、ダイキン工業、ＫＤＤＩ、
テルモ、富士フイルムＨＬＤＧＳ、ＮＴＴデータ、信越化学、太陽誘電
下落銘柄
ファーストリテイリング、ソフトバンクグループ、中外製薬、ＴＤＫ、ネクソン、
第一三共、エムスリー、花王、セコム、日東電工
各国の中央銀行の政策発表されます。特に警戒はしていないです。
9/22 日銀金融政策決定会合、終了後政策金利発表
9/22 27:00 米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）、終了後政策金利発表
9/23 20:00 イングランド銀行（ＢＯＥ、英中央銀行）金利発表
