コミュニティのアイデア
XAU/USD – 金は短期的な調整が継続する可能性📊 市場概況
金価格は現在 $4,320～$4,336/oz 付近で推移しており、米国の重要なインフレ指標発表を前にした利益確定売りにより、やや下押し圧力が見られます。FRBの利下げ期待が下支え要因となっている一方、比較的強い米ドルが上値を抑えています。
📉 テクニカル分析
• 重要レジスタンス:
1. $4,350 – $4,380（直近高値・売り圧力ゾーン）
2. $4,380+（心理的・過去最高値ゾーン）
• 直近サポート:
1. $4,280 – $4,300（重要な心理的サポート・押し目ゾーン）
2. $4,250 – $4,260（短期テクニカルサポート）
• EMA:
価格は EMA09の上 に位置しており、中長期のトレンドは依然として強気ですが、短期の勢いは弱まりつつあります。
• ローソク足 / 出来高 / モメンタム:
RSIは中立ゾーン付近で推移しており、過熱感は解消されています。
MACDは初期の弱気シグナルを示しており、短期的な調整継続の可能性があります。
📌 見通し
金は、$4,350～$4,380 のレジスタンス付近で売り圧力が続き、米ドルが堅調な場合、短期的に調整またはレンジ推移となる可能性があります。
$4,280～$4,300 を明確に下抜けた場合、$4,250 付近までの下落余地が広がる可能性があります。
💡 取引戦略
🔻 SELL XAU/USD: $4,375 – $4,378
🎯 TP: 40 / 80 / 200 pips
❌ SL: $4,381.5
🔺 BUY XAU/USD: $4,295 – $4,292
🎯 TP: 40 / 80 / 200 pips
❌ SL: $4,288.5
【LIVE】ドル円は利上げ120％織り込み済み 155.80からVWAP戦術の買い #AIトレードアイデアラボどうも、トレードアイデアラボの猫飼いです。今週は日銀金融政策待ちでしたし、米感謝祭からクリスマスまでは欧米勢も長期休暇で流動性が低い相場です。
ドル円は17日の下押しで売り圧力が解消されていました。僕らはそこから固定VWAPインジケーターを引いて、ヘッジファンドのアルゴに追随しロングを仕込むスタンスでした。このインジケーターはTradingviewに標準で実装されておりとても便利です。
残念ながら無料アカウントのままでは使えないのですが、62EMAで代用しましょう。
17日は22の戦術の1つ、VWAP戦術の買い
18日は13の戦術の1つ、窓埋め戦術の買い、午後はAIの指示により155.90の売り。からのまたVWAP戦術の買い
19日（本日）は、またVWAP戦術、午後にAIの指示により156.00ブレイクの買い
まずは本日ストライク157円の超巨大オプションを目指す展開です。
※詳しくは動画アイデアで解説いたしました。
XAUUSD M45: OB 4.331–4.339でSELLを狙い、サポート4.306–4.312でBUYを狙う1) マーケットコンテキスト (M45) – SMC & 価格構造
急上昇後の急落は流動性イベント（流動性の掃除）であり、明確なベアリッシュディスプレースメントを生み出します。
急落後、価格はプルバック/リテストの形で戻ってきています → 「供給ゾーンでのSELL」または「需要ゾーンでのBUY」を優先します。
2) キーレベル
流動性売り（流動性の頂点）: 4.367.982
OBベアリッシュ（売りゾーン）: 4.331.123 – 4.338.610
流動性サポート（需要）: 4.312.463 – 4.306.358
現在の参照価格: ~4.326（中間に位置し、最適なエントリーポイントではありません）
3) トレーディングプラン
シナリオA – OBベアリッシュでSELL（優先）
価格が4.331 – 4.339のゾーンに戻り、拒否のシグナルが現れた場合:
ピンバー/足の引き
ベアリッシュエンゴルフィング
またはM15–M45でのChoCHの減少
その場合、短期的な下降構造での戻り売りを優先します。
参照ターゲット:
TP1: 4.312
TP2: 4.306
無効化:
M45のローソク足が4.339をしっかりと上回って閉じ、保持する場合 → SELLのアイデアを停止します。
シナリオB – 流動性サポートでBUY（逆転シナリオ）
価格が4.312 – 4.306のゾーンに引き下げられ、スイープ+リクレームの兆候がある場合（下に突っ込んでから再びゾーンに戻る）。
確認があれば、BUYの戻りを狙います。
参照ターゲット:
TP1: 4.331
TP2: 4.339
注意: 価格が再びOBベアリッシュに触れても突破できない場合、優先的に利確し、反応を観察します。
シナリオC – 流動性売り4.368へのスイープ後に反転
価格がOBベアリッシュを突破し、流動性を4.368まで上昇させ続ける場合。
4.368のゾーンは、売りの反応を探すのに適した場所です（確認シグナルがある場合のみSELL）。
4) 18/12のニュースが金に与える影響
12月18日にはUS CPI（11月）があり、金に最も強い影響を与えるニュースです。これは金利、利回り、USDの期待に直接影響します。
同日には通常、初回失業保険申請件数や活動指標（例: フィラデルフィア連銀）があり、XAUUSDに短期的なスパイクを引き起こしやすいです。
CPIの日の後、市場は方向を選ぶ前に両端の流動性を掃除する行動をとることが多いです → FOMOを避け、正しいゾーンでの取引を優先します。
5) 簡単な結論
短期的なバイアス: 価格が上を強くリクレームするまで、OB 4.331–4.339でのSELLの戻りを優先します。
防御的シナリオ: スイープ+確認がある場合、4.312–4.306でのBUYの反応を狙います。
中間でのエントリーを避け、「正しいゾーン – 正しいシグナル」を待ちます。
XAU/USD – 流動性の吸収完了、プルバックの継続を待つ市場の状況
金は強い衝動的な上昇を完了し、以前の高値を超えて買い側の流動性を掃きました。この拡大の後、価格は現在短期的な統合/プルバックフェーズに入りつつあり、これは流動性の吸収後の期待される行動であり、完全なトレンドの反転ではありません。
基本的な視点から見ると、より緩和的なFRBの姿勢への期待が金の下方圧力を制限し、日中の修正にもかかわらず広範なバイアスをサポートしています。
技術的構造（短期）
大きな構造は強気のまま
最近の動きは高値での流動性の吸収を示し、その後拒否
現在の価格行動は需要ゾーンへのリバランスを示唆
これまでのところ確認された弱気の市場構造のシフトはなし
主要な技術ゾーン
上部抵抗/売り反応: 4,360 – 4,365
日中抵抗: 4,333 – 4,336
買いゾーン（プルバックエリア）: 4,300 – 4,305
より深い需要/流動性サポート: 4,275 – 4,280
トレーディングプラン – MMFスタイル
主要シナリオ – プルバックを買う
価格が4,300 – 4,305またはより深く4,280に戻ることを期待
強気の反応/安定化を見てトレンドに再参加
上昇目標:
TP1: 4,323
TP2: 4,335
TP3: 4,360+（流動性）
代替シナリオ
価格が4,323以上を保持し、直接上昇を突破した場合、継続セットアップを考慮する前にクリーンな再テストを待つ。
プレミアムレベルでの価格追跡を避ける。
無効化
4,275以下での持続的なブレイクとH1クローズは、強気の継続シナリオを弱め、より深い統合に焦点を移す。
まとめ
金は強気の環境にあり、現在の弱さは流動性の吸収後の技術的なプルバックと見なされます。
バイアスはディップを買うことを維持し、主要な需要ゾーンでの忍耐と確認を優先します。
価格指数レポートが発表された後、金価格はどのように変化しましたか?1️⃣ 上昇トレンド継続中
価格は保ち合い基調にあり、長期的な上昇トレンドにつながる可能性があります → 詳細は「上昇トレンド」をご覧ください
→ 価格が変動するにつれて買い圧力が弱まり、レジスタンスラインに早期に到達する可能性が高まっています。
2️⃣ レジスタンスライン
4350：価格チャネルの上端付近にある持続的なレジスタンスライン → このレジスタンスラインを明確に下抜ければ、上昇トレンドが再燃するでしょう。
4400：→ レジスタンスラインを上抜けた後の利益確定ゾーン。
3️⃣ サポートライン
：重要な日足サポートライン。
4256：→ このレベルを下抜ければ、上昇トレンドは終了するでしょう。より深いシナリオ（シナリオ4）では、このレベルは無効となり、さらにリスクが高まります。
4350を突破 → 4400の目標値に向けて上昇が継続していることが確定。
記載されているラインの到達範囲に入る → 4256を基準として利用できます。
金購入：4258 - 4256
赤いクロスオーバーの開始：4248
利益確定ポイント：100-300-500ポイント
金売却：4400 - 4402
赤いクロスオーバーポイント：4412
利益確定ポイント：100-300-500ポイント
2025 1219 オジニュジ Sエントリー2025 1219 オジニュジ Sエントリー
週足
ダウ勢いは7波になるかも状態
日足
日足ダウ安値と日足２０MAを下抜けて戻っている。
直近の日足ダウ利食い期待ちだったが
間延びしている。
でも、波の時間経過のサイズだとリズムが合っている。
週足ではヒゲだけど、週足サイズの高値があり、その高値への押しとも見ていたが、日足ダウの安値を下抜けて日足２０MAに支えられている所を見て否定し始めている
４H
直近の４HTLと１Hダウ安値を下抜けたので、Sエントリー
SL ２５
ドル円分析上昇トレンドは継続中だけど短期は調整気味カナ？
155円台は方向感が出にくく無理に入らない方が良いカモ🥺
下は155.2〜155.3が押し目候補上は155.8〜156.0が重そう👀
今日はアラート待ちで引きつけてから✨
2025年4月からの上昇に対する押し目について考える。30650-52695を、一波としてフィボを引いてみると、
23.6％押しが47490となる。
今年中はそこまで押すか、
11/25安値48025割らずに、
揉み合いか、というイメージ。
かなり上げ続けてきて、
不安感が薄くなってるところへ、
一旦の利益確定売りが出ていそうだ。
週足では、13週線タッチで、
跳ねそうに見える。
日足では、5MAで抑えられつつ、
長らく支えてきた25MAと、
50MAをも割り込んで、まとめてDCとなりそうだ。
75MA方向も下に見えてきているので、
年末の一旦手仕舞い売りで押されると、タッチもあり得るか。
本日のゴールド2025/12/19/#1
◯ＭＡから見るゴールド
20EMA赤 40EMA青 200EMA緑
3本のＭＡはパーフェクトオーダーの形になっており、ロング目線ではあります。しかし、20EMAが下向きになってきていることと、3本がクロスしそうな雰囲気から、売りが強まる可能性がありますので、ご注意ください。
◯ラインから見るゴールド
一昨日からの投稿であったように、昨夜ようやくブラックの決済チャネルの上限に到達しました。しかし、その後大きく戻されています。
買いと売りが拮抗しているようなので、今後大きく動くと思われます。どちらに動くかはまた判断できませんので、様子を見守りましょう。
ゴールド - 成長率は維持されます技術的な見解:
価格は重要なサポートゾーン4,320～4,330を超えて上昇しており、上昇トレンドラインと一致し、高値構造が維持されています。
カップ状の統合/再蓄積モデルは、前回の力強い上昇の後、買い圧力が十分に吸収されたことを示しています。
➡️ 優先シナリオ: サポート以上の維持→蓄積→4.38倍～4.39倍の範囲へのブレイクアウト。
市場構造:
全体的なトレンドは H1 ～ H4 までまだ上昇トレンドであり、価格はメイントレンドを継続する前にベースを構築するために横方向に移動しています。まだ構造崩壊の兆候はありません。
マクロのサポート:
市場ではFRBが慎重な姿勢を維持すると予想されており、今後の利下げの可能性も依然として織り込まれていることから、米ドルは若干下落した。
米国債利回りは急激には上昇しておらず、金がヘッジの役割を果たす条件が整っている。
価格がサポートゾーンを維持している場合は買いを優先し、ピーク時のFOMOを制限します。
エリオット波動分析 XAUUSD 2025年12月18日
1. モメンタム分析
日足（D1）
日足モメンタムは現在、下落への初期的な反転サインを示しています。ただし、本日のD1ローソク足の確定を待って確認する必要があります。
反転が確定した場合、Wave X が天井を形成している可能性が高く、価格は日足モメンタムに従って下落し、Wave Y の完成に向かうと想定されます。
4時間足（H4）
H4モメンタムは現在低下傾向にあります。短期的には以下の2つの可能性が考えられます。
H4レベルでの調整下落
H4モメンタムが上向きに反転するまでのレンジ（横ばい）推移
1時間足（H1）
H1モメンタムは上昇への反転兆候を示しており、短期的には
小幅な上昇
もしくは狭いレンジ内での推移
が想定されます。
2. エリオット波動構造
日足（D1）
日足の波動構造は、前回のプランから大きな変化はありません。
しかし、D1モメンタムが弱まり反転し始めていることから、本日または数日以内に Wave X の天井が形成される可能性が高まっています。
4時間足（H4）
H4では、価格は引き続き **Wave X 内の Wave C（赤）の Wave 5（青）**を形成している可能性があります。
日足構造が **フラット型（Flat Pattern）**に近いことから、価格が Wave 3 高値付近の 4396 に到達、または同水準まで上昇するシナリオは十分に考えられます。
1時間足（H1）
**Wave 5（青）**の内部では、**5波構造（赤）**が確認できます。
現時点では、
Wave 4（赤）、または
Wave 5（赤）
のどちらかに位置している可能性があります。
現在の上昇は、
波動の重なりが多い
明確なインパルスではない
モメンタムが弱い
これに H4モメンタムの低下が加わり、2つの主要シナリオが想定されます。
3. メインシナリオ
シナリオ1 Wave 4 トライアングル構造
価格は引き続き Wave 4 の トライアングル構造の中にあります。
この場合、
Wave d はすでに完了している可能性が高く
現在は Wave e を形成中と考えられます。
Wave e の終了想定ゾーンは、
H4モメンタムの上向き反転と重なり
トライアングル下限と合流するエリアです。
ボリュームプロファイルを見ると、
現在価格は **POC（最頻価格帯）**付近で推移しており、これは Wave 3 の高値ゾーンと一致します。
その下の 4301 は重要な流動性境界であり、Wave e 完了の第一候補ゾーンです。
さらに下の 4271 は、High Volume と Low Volume を分ける強い境界です。
価格が 4271 を下抜けてクローズした場合、より深い下落シナリオへの警戒が必要となります。
シナリオ2 Wave 5（赤）エンディングトライアングル
もう一つの高確率シナリオは、現在価格が **Wave 5（赤）**に位置しているケースです。
この Wave 5 は、5波構造（黒）のエンディングトライアングルを形成している可能性があります。
特徴として、
徐々に切り上がる価格推移
強い波動の重なり
モメンタムの減衰
このシナリオでは、
価格は 現在の POC 上で維持され
最後の上昇として 4365 付近までの動きが想定されます。
Wave 5 完了後は、急激かつ鋭い下落が起こる可能性が高く、これはエンディングトライアングル特有の動きです。
このシナリオは 追加の値動きによる確認が必要であり、構造が明確になり次第アップデートします。
4. トレーディングプラン
Buy Zone: 4302 – 4300
Stop Loss: 4290
Take Profit:
TP1: 4332
TP2: 4365
TP3: 4393
金価格は安定推移、短期的には上昇余地を探る📊 市場動向
• 金価格（スポット）はリアルタイムで 約$4,300～$4,335/oz 付近で推移しており、FRBの利下げ期待と、予想を下回る米国雇用指標を背景とした安全資産需要の高まりにより、数週間ぶりの高値圏を維持しています。
• 直近のニュースでは、米ドル安と弱い米雇用データを受けて、金は 約0.3～0.4％上昇 し、資金流入が継続しています。
📉 テクニカル分析
• 重要レジスタンス:
– $4,380～$4,400 — 短期的な過去高値および心理的な重要水準。
– $4,360～$4,370 — 直近数セッションの高値圏。
• 主要サポート:
– $4,280～$4,290 — さらなる調整前の短期サポート。
– $4,230～$4,240 — 短期EMA/MAゾーン。
• EMAとトレンド:
– 価格は主要な移動平均線の上で推移しており、短期的な強気バイアスが維持されています。
• ローソク足 / モメンタム:
– モメンタムは強すぎないものの、RSIは中立からやや強気で、サポートが維持されれば上昇継続が示唆されます。
📌 見通し
短期的には、FRBがハト派姿勢を維持し、米ドル安が続く場合、金は緩やかな上昇基調または上向きのレンジ相場を継続する可能性があります。$4,360～$4,380を上抜ければ、$4,400以上の再テストが視野に入ります。一方、$4,280を下回ると、調整が深まる可能性があります。
💡 取引戦略案
📉 SELL XAU/USD:
• エントリーゾーン: 4,367～4,370
• 🎯 TP: +40 / +80 / +200 pips
• ❌ SL: 4,373.5
📈 BUY XAU/USD:
• サポートゾーン: 4,295～4,298
• 🎯 TP: +40 / +80 / +200 pips
• ❌ SL: 4,291.5
XAUUSD M30：4,317–4,303でのBUYを監視、目標 4,337–4,3461) マーケットコンテキスト（M30）– SMC & 価格構造
• チャートは M30 タイムフレーム（H1ではありません）。
• 上昇のインパルス後、価格は 持ち合い／調整局面 に入り、 BOS と ChoCH が均衡ゾーン周辺でのオーダーフローの「ローテーション」を示しています。
• 現在価格はレンジ中央に位置しているため、 Demand/OB への押し戻しを待つ 、または Supply へのスイープ後 に判断するのが最適です。
2) 重要レベル
• Supply / $$$（上方ターゲット）: 4,346.655
• 中間Supply: 4,337.166
• OB Buy（Demand 1）: 4,317–4,315（タグ 4,317.623）
• BUY Swing（Demand 2 – 深め）: 4,303–4,305（タグ 4,303.099）
• リスク基準: SL 参照 4,289
3) トレードシナリオ（SMC – 発動条件あり）
シナリオA – OB 4,317–4,315 でのBUYプルバック（デイトレ優先）
• 価格が 4,317–4,315 まで下落し、明確な強気反応（長い下ヒゲ、強気包み足、または M15/M30 の 強気ChoCH ）が出現した場合。
• 押し目BUYを優先。
• 目標:
• TP1: 4,337
• TP2: 4,346
• 4,337 / 4,346 到達時に強い拒否反応が出た場合は、一気に伸ばす期待よりも分割利確を優先。
シナリオB – BUY Swing 4,303–4,305 への深いスイープ（高品質セットアップ）
• 価格が OB 4,317 を割り込み、 4,303–4,305 まで流動性をスイープした場合。
• 明確な反転シグナル（スイープ完了＋素早いリクレイム）後のみBUY。
• 目標: 4,317 → 4,337 → 4,346。
シナリオC – Supply でのSELL反応（逆張り、スキャルプ限定）
• 価格が 4,337 または 4,346 に到達し、分配の兆候（強い拒否反応／弱気ChoCH）が出た場合。
• 4,317 への短期SELLを検討。
• 注意: SELLはあくまでテクニカルな反応であり、基本バイアスはマークしたDemandでの「buy the dip」。
4) 18/12 ゴールドに影響するニュース（マクロ要因）
• 米国CPI（11月）が本日発表 — 金利見通しとUSDに直接影響するため、XAUUSDのボラティリティを大きく高めることが多い。
Bureau of Labor Statistics
• 同日、 新規失業保険申請件数 と フィラデルフィア連銀製造業指数 が発表され、発表前後で短期スパイクが起こりやすい。
S&P Global
• 米国以外では、ECB/BoE/Norges Bank/Riksbank などの中銀決定もUSDやリスクセンチメントの変動を拡大し、金に間接的な影響を与える可能性があります。
S&P Global
CPI周辺のトレード指針
• CPI直前のエントリーは避け、 発表後5～15分 待って構造が明確になってから、 4,317 / 4,303 もしくは 4,337 / 4,346 の反応を基にトレード。
5) まとめ（バイアス & リスク）
• デイトレバイアス: DemandでのBUY優先 （4,317–4,315、深めは 4,303–4,305）。
• 「正しいレベル – 正しいシグナル」を重視し、レンジ中央でのFOMOを回避。
• CPI発表日につき、厳格なリスク管理が必須。
— ノイズではなく、レベルをトレードする。
XAU/USD – 強気の構造が維持され、継続のために押し目買い金は明確に定義された強気のチャネル内にあります。強い衝動的な動きの後、価格は現在、技術的な押し目戻し/リバランスの段階にあり、これは健全な上昇トレンド内での通常の動作です。
基礎的な観点からは、ハト派のFRB期待が金を引き続きサポートし、下方への動きがトレンドを逆転させるのではなく、修正的なものにとどまっています。
技術的構造（短期）
強気の市場構造は維持されています（高値更新 – 高値安値）
現在の押し目戻しは上昇チャネルのディスカウントゾーン内で発生しています
この段階での構造の明確な弱気ブレイクは確認されていません
上方の流動性は最近の高値の上に積み重なっています
トレーディングプラン – MMFスタイル
主要シナリオ – トレンドフォローの買い
推奨買いゾーン: 4,303 – 4,320
条件: 価格がサポートの上に保持され、HL構造を維持する
ターゲット:
TP1: 4,335
TP2: 4,345
TP3: 4,359（買い側の流動性）
代替シナリオ
価格が深く押し戻されず、4,335を上回る場合、買い設定を続けるためにクリーンな再テストを待ちます。
無効化
H1が4,280を下回ってクローズすると、短期の強気バイアスが無効になり、買い設定がキャンセルされます。
要約
金の短期バイアスは強気のままです。
優先事項は、チャネル内での押し目買いを維持し、プレミアム価格でのFOMOを避け、価格が主要な流動性ゾーンに戻るのを待つことです。
EURUSD_12/18■相場環境
4Hは直近安値を割り、トレンドレスな状態。
安値切上が見えているので、さらに押目買いが入る可能性がある。
■シナリオ
買い、売の両方の準備をしておきたい。
1Hの20MAに支えられながら、直近の高値を超えてきた。
4Hの直近高値を更新すれば、再度上昇につながるが、
4Hの高値付近まで上昇したものの、また、売に転換する可能性は残っている。
【PLUS9LOVE】GBPJPY 2025/12/18PLUS9LOVE（プラスクラブ）のおーが。です。
先日、エントリーしていた
EURJPYは損切になってしまい...
その後、上昇するという流れ。
（トレードあるある）
方向感はあっていても
タイミングがズレる事はあるので
気にせずに淡々とトレードしましょう。
さて、本日は、GBPJPYです。
もう一度、最高値（209.000）を目指す流れ。
USDJPYのミスPivotが気になるので
飛びついて買ったりはしませんが...
もみ合うような形になって、
208.000辺りで拾えると良いかなと思います。
【買い】
プランA：Pivot（レンジ）
TP：209.000
SL：207.700以下
【売り】
プランB：短期逆張り
TP：207.000
SL：208.450以上
【売り】
プランC：カウンタートレンド
TP：208.600
SL：209.500以上
GBPUSD_12/18■相場環境
4Hでは上昇トレンド終了。
戻り売りを狙いたいところだが、
日足ではまだ上昇中のため、安くなったら押目買いを狙う勢力が多いので、
値幅が得られるかどうか・・・
■シナリオ
短期的には売目線。
4Hの20MAを下抜き、レジサポlineにも抑えられているので、
欧州時間に1Hで高値を切下げながら（or高値を揃えて）下落するかどうか。
ただ、21時頃にイギリスの政策金利発表を控えているので、トレードができる状況ではない。
買いの場合、
そのまま直近高値を更新し、上昇に転する可能性もあるが、上昇トレンドlineに抑えられる可能性は高い
154.85からの買い TP155.40 ＃AIトレードアイデアラボどうも、トレードアイデアラボの猫飼いです。先日お伝えしたとおりAIをトレードに使うデメリットとして脳みそがついていかないという問題があります。と言ってもネガティブな意味ではなくて良い意味で。嬉しい悲鳴です。
昨日、AIが提案してくれたトレードプランはこちら
買い 154.85-.95 利益確定 155.40
その通りになってますね。僕らは2：30頃に155.35近辺で手仕舞いしました。眠かったので。
今朝、AIが提案してくれたトレードプランは、
売り 155.00-.10 利益確定 154.75
その通りになってます、、さすがの僕も怖い😱
僕らは、自分の手法（システム）を指示文（プロンプト）として練り上げ、
それをAIに投げているだけなのでさほど驚きはしないのですが、
ちょっとしたお年寄りならびっくりして、尿もれや失禁をしてしまうかもしれません。
※では、次のAIによる提案があったら追記していきますね。フォローしていただくと通知が届いて便利です。
※毎日いろんなAIを試しているのですが面白いAIがありました。tradeidea.aiというやつ。テキストベースでバックテストができるツールらしいので動画で解説しております。
