コミュニティのアイデア
金、低金利と地政学的緊張で新たな高値に到達 トレーダーの皆さん、こんにちは！
金は月曜日のアジアセッションの取引開始時に**$3,685**をつけ、今週を印象的にスタートさせました。主な原動力は、最近のFRBの利下げと、地政学的な出来事の激化に対する市場の継続的な反応です。では、この上昇はどこまで続くのでしょうか？
ファンダメンタルズ分析：なぜ金はまだ上昇しているのか？
FRBは2025年で初めて0.25%の利下げを行いましたが、ジェローム・パウエル議長はこれを**「リスク管理のための利下げ」**と呼び、慎重な姿勢を維持しました。これは当初、市場に若干の動揺を引き起こしましたが、長期的には低金利が金の強力な支援要因となります。
低金利: 利回りのない資産である金を保有する機会費用を削減します。
地政学的緊張: ウクライナと中東での紛争が激化しており、安全資産への需要を高めています。ウクライナのゼレンスキー大統領は、ロシアが大規模なドローンとミサイル攻撃を実行したと報告しており、グローバルなリスクに対する保護資産としての金の役割を改めて示しています。
テクニカル分析：レジスタンスを突破し、上昇トレンドが継続
金は週の初めに強力な上昇を見せ、$370xの主要なレジスタンスゾーンをうまく突破しました。現在、価格は**$3720**付近でわずかに調整していますが、上昇トレンドはしっかりと維持されています。
見通し: 強い上昇モメンタムを考慮すると、タイトなストップロスでのショート（売り）は極めて危険です。金が**$370x**レベルを上回っている限り、私たちは引き続きロングポジション（買い）を優先します。
推奨取引戦略（厳格なリスク管理）：
スキャルピング買い
ゾーン: $3413 - $3711
SL: $3407
TP: $3716 - $3721 - $3726 - $3731 - $3741
買いゾーン
ゾーン: $3700 - $3798
SL: $3790
TP: $3708 - $3718 - $3728 - $3738 - $3758
売りゾーン
ゾーン: $3734 - $3736
SL: $3744
TP: $3726 - $3716 - $3706 - $3796 - $3779
市場は予測不可能なボラティリティを示しています。金はすべての障壁を乗り越え、新たな記録を樹立することができるでしょうか？コメント欄であなたの意見を共有してください！👇
#金 #XAUUSD #FRB #金分析 #TradingView #金融市場 #テクニカル分析 #金取引 #USD #地政学
ドル円分析📊 ドル円 日足チャート分析（9/22）
ドル円は148円前後でのもみ合いが続いていて、上値の148.4～149円がとても重たく感じるかな？
下は147.5円付近がサポートとして意識されていて、レンジの中で上下に揺れている状態です✨
ストキャスは上向きに反発してきていますが、はっきりとしたトレンド転換にはまだ時間がかかりそうかな🥹
上に抜ければ149円台が見えてきますが、下に割れると146円台を試す流れもあるので注意です💡
今は方向感を待つ相場で、「次のブレイク」が注目ポイントですね✨
XAUUSD – ゴールド、史上高値へ挑戦📊 市場の状況
金はFRBのハト派的なシグナルと高まる地政学的緊張から強い支持を受け続けています。一方、USDは数年ぶりの安値から回復を続けており、これは一時的に商品価格の上昇を制限する可能性があります。金融市場全体のリスク感情の改善は、FRBのスピーチを控えたXAU/USDにとって短期的な逆風となるかもしれません。しかし、長期的な強気トレンドが復活し、金は近い将来、新たな史上最高値に挑戦する準備が整っているようです。
🔎 テクニカル分析 (H1/H4)
価格は下降トレンドラインを突破し、上昇トレンドが再び進行中であることを確認しました。
短期サポート: 3686–3684、このレベルを上回っている限り、強気の構造は維持されます。
次のサポート: 3670–3668、チャート上のCPと流動性ゾーンと一致。
主要な抵抗: 3720–3722、利益確定や流動性スイープの可能性がある重要な反応エリア。
🔑 主要レベル
抵抗: 3707 ➡️ 3720
サポート: 3685 ➡️ 3669 ➡️ 3658
📈 シナリオとトレーディングプラン
✅ 買いゾーン 1: 3686–3684
SL: 3680
TP: 3690 ➡️ 3695 ➡️ 3700 ➡️ 3705 ➡️ 3710 ➡️ 3720 ➡️ …
✅ 買いゾーン 2: 3670–3668
SL: 3664
TP: 3675 ➡️ 3680 ➡️ 3690 ➡️ 3700 ➡️ …
✅ 売りゾーン (流動性トラップに注意): 3720–3722
SL: 3726
TP: 3715 ➡️ 3710 ➡️ 3705 ➡️ 3700 ➡️ …
⚠️ リスク管理ノート
3720–3722周辺の流動性スイープに注意—価格は一時的にブレイクアウトを偽装してから下落する可能性があります。
サポートゾーンでの価格アクションの確認後にのみロングをエントリーし、中間レンジでの価格追跡を避けてください。
FRBのスピーチや地政学的ニュースからの潜在的なボラティリティを考慮して、ポジションサイズを慎重に調整してください。
✅ まとめ
金の長期的な上昇トレンドは復活し、ハト派的なFRBのシグナルと高まる世界的な緊張に支えられています。この戦略は、3686–3684および3670–3668での押し目買いを優先し、3705–3720を目指します。一方、3720–3722での短期売りは、拒否シグナルが現れた場合に有効です。
📢 よりタイムリーな更新と洗練されたセットアップについては、MMFLOW TradingのTradingViewプロフィールをフォローして、市場の変化に対応しましょう。
エリオット波動分析 XAUUSD – 2025年9月21日
モメンタム
• D1: モメンタムは依然として低下 → 来週初めに価格が下落するか、またはレンジ相場が続く可能性を示唆。
• H4: モメンタムは買われすぎゾーン → 月曜日に修正の動きが起こる可能性が高い。
• H1: モメンタムも買われすぎゾーン → 月曜日のアジア時間には短期的な下落修正が発生する可能性が高い。
波動構造
• D1:
o シナリオ1: 第v波（黒）がすでに完了（H4参照）。この場合、市場はより大きな修正局面に入り、価格は先週つけた高値3709を 超えることはない。
o シナリオ2: 第v波の第4波（黒）が完了し、金曜日の上昇は第5波（黒）。この場合、来週初めに3709を上抜け、日足がその上でクローズする可能性がある。
• H4: D1とH4のモメンタムが月曜日の修正を依然として支持しているため、現在のカウントを維持。価格が3709を強く突破した場合のみ、シナリオ2に更新する。
• H1: D1では2つのシナリオが矛盾している:
o 1つは下落を示唆。
o もう1つは新高値を示唆。
よって、現時点では さらなる確認を待つのが最適。H1では、先週金曜日のカウント（弱気シナリオ）はまだ否定されておらず、D1とH4のモメンタムに支えられているため、このカウントを引き続き監視する。
トレーディングプラン
複雑な修正局面では、エリオット波動のみに基づいた取引は推奨しない。現時点では、追加データが得られるまで観察を続けるのが賢明。
取引を行う場合は、大きなスイングポジションではなく、短期スキャルピングに集中すべき。
本日のゴールド2025/09/22/#1
◯ＭＡから見るゴールド
ＭＡを見ても完全にロング目線のパーフェクトオーダーになっていますので、逆張りせずにいきましょう、
◯ラインから見るゴールド
先週よりダブルボトムの形を作っており、もう少しで完成しそうな状況です。
ブラックチャネルの上限に到達した場合、大きな下げをするかもしれません。それは、ロングに伸びきっているからです。
なので、今はトレードせず、目標に到達した後の値動きを追うようにしましょう。
本日のビットコイン2025/09/22/#1
◯ラインから見るビットコイン
短期ＭＡ（赤と青）が長期ＭＡ（緑）を完全に下抜けており、ショート目線となります。
◯ラインから見るビットコイン
さて、昨日の段階で三尊が完成しました。ということで、やはり目線はショート。
あとは、どこでショートエントリーをしていくかになります。
9/22 ポンドル環境認識■状況・なり易さ
・4h
安値を割り高くなったら売られ易い状態となり、方向は下。
勢いは、正直分からないが、可能性として考えると、次が7波とも考えられる。
・1h
方向は下、勢いは7波となる為、下落の勢いは弱まっている。
■リスク
日足前回高値を割ったとはいえ、依然方向は上で易くなったら買われ易い状態にいる。
■シナリオ
ﾀﾞｳｶｳﾝﾄが難しく、赤の水平線が節目としても、そこまで戻せば全戻しで7波となると、ここは静観で良いと思う。
次の展開になるのを待つ。
9/22 ユーロドル環境認識■状況・なり易さ
・4h
ﾀﾞｳが分かり難いが、安値を割って方向は下に変わったと思われる。
勢いは追随期となる為、利食い期が残っており下がり易い状況にいる。
・1h
方向は下で、利食い期に入ったと思われ、下落の勢いは弱まって来ていると見える。
■リスク
日足押目買いｴﾘｱにいる為、安くなったら買われ易い状態。
■シナリオ
4h方向は下に見えるが、基本買い目線で行きたい。
ここから安値を切り上げ、高値を超えて来たら買いを検討する。
9/22ドル円環境認識■状況・なり易さ
・4h
高値を超え方向は上、勢いは追随期となり、利食い期が残っている状態。
若しくは、利食い期で高値が止められているとも見える。
・1h
安値を割った後の全戻しとなっている為、この後ﾄﾚﾝﾄﾞ転換か横調整になり易い状態。
■シナリオ
ここからは手出しできない為、明確に高値を超えるか、安値を抜けるまで待つ。
2025 0922 ポンオジ S目線
週足
週足２０MAとダウ安値を下抜けてリバーサルを終えて、その安値を下抜けた所
日足
直近の日足ダウのダウントレンドの安値と日足２０MAにリバーサル
４H
日足ダウの安値へ戻りをつけて、その安値でWTを形成して
TLとWTネックと４H２０MAを下抜けた
戻りを待ってSエントリーを検討したい
戻りポイント
４HWTネック
４H２０MA
４HTL
４H高値の切り下げライン
日足ダウ安値
１H２０MA
3323 レカム25.9.21
苦手な低位株(笑)
日足と下位足での推移を。
もう上に動意して長期の抵抗帯まできているので、調整を入れてくるような気もする|ω・)
どこで入るかを模索していく…押しを待つターンになっているとしたら、しっかり押してくるのを待ちたい感じですかね(*´ω｀)
15分足以上は↑目線なので、もし5分足がまた買い転換したら上にまだ動く可能性があって、もし167円を抜けなくなってそこから崩れてくるとしたら…128～114円とかまで落ちてきてもおかしくないかも？
ここからは入っても短期での撤退ラインをちゃんと決めていきたいところ
ナスダック100先物、FOMC後に勢いある上昇今週の振り返り
今週は安値、高値切り上げで週足では3週間連続の陽線で勢いづいている。先週末時点の上昇シナリオには「24,000以上をキープして上昇を続けられるなら、24,500あたりが次の目標地点となる」と書いたが、9月19日（金）の新高値は24,635.3を記録し24,500を上回る上昇でした。
9月17日（水）のFOMCでは安値23,992をつけたが、そこから反発して勢いのある上昇を週末までほぼノンストップで続けた。先週から起きたボリンジャーバンド（チャート外）の+2σをはって登り続ける強さを今週もキープしていたのだ。ダブルボトム完成後の上昇がパターン通りで、すでにダブルボトムの底からネックラインまでの上昇の2倍超まで上昇した。
9月19日（金）の引け時点でほぼ下がってなく、今のところこの勢いはまだ止まっていない。強い勢いだったがそろそろペースがゆるやかになってもおかしくない。VWAPを下抜けるまではゆるやかなジリ高を続ける可能性がある。
もしチャートが垂れてきたら、9月17日（水）安値23,992付近でサポートされるかテストとなる。この安値を割り込まない限りは浅い押し目買い継続で上昇にベットするのが機能しやすいだろう。
短期的に注意が必要なのは9月末前後の四半期末リバランスだろう。メジャーSQは今の上昇ストーリーを崩さず低ボラで堅調な展開となった。四半期末リバランスでも同様の展開となるか、一時的な崩しがあるのかは様子を見たほうがいい。
基本的な基調は白色の平行チャネルの間で上昇トレンド継続なので、ネガティブサプライズなどで崩れない限りは押し目買いで上昇に乗るのが良いでしょう。
次週のシナリオ
①上昇する場合
次の目標地点はエリオット推進波の第一波の300％である25,043.2だ。押し目という押し目がなくずっと上がり続けているが、300％までは良い節目のように見える。
②下落する場合
VWAPを下抜けて下落する場合は、9月17日（水）安値23,992がサポートテストラインとなる。8月14日高値（黄色水平線・点線）も同様の水準でテクニカル的には意識されやすい場所かもしれない。
上記を下抜ける場合は、ローリングVWAPやダブルボトムのネックライン23,737.9付近が次のサポートラインとなりうる。
S&P500先物、FOMC通過で新高値更新今週の振り返り
先週に続き今週も安値、高値切り上げで新高値を更新した。先週末時点の上昇シナリオでは「上昇トレンド継続なら6,700が次の目標地点となる。エリオット推進派の第一波の261.8％が6,708.25となる」と書いている。結果としては新高値は6,731.5を記録し、目標地点6,708.25を上回った。
今週はFOMC期待・警戒が主テーマだったが、50bp利下げのようなサプライズもなく2026年の利下げ回数も市場予想より少なく、リスク予防的な利下げだけで特に混乱もなく落ち着いた決定だった。その発表を受け、それまで下げていた長期金利は上昇したものの、株式市場はFOMC通過でそのままジリ高を続けた。
9月19日（金）はメジャーSQだったが、FOMC後のジリ高から反落の動きはなくそれまでのストーリーは継続となったようだ。
チャートを見ても9月17日（水）まではFOMC発表まで警戒からほんの少し下げたがただの小さい押し目で、FOMC発表後に下ヒゲとなって反発している。その後もジリ高を続け9月19日（金）の引けまで上がり続けた形だ。ボリンジャーバンド（チャート外）の+2σをはって上昇する強い値動きが先週から今週にかけて続いている。
VWAPの上を概ねキープしており、ローリングVWAP（RVWAP）からも上に乖離しており上昇トレンド継続は明らかだ。最初のサポートとなるのがFOMCのときの安値6,611となるので、6,611を割らない限りは下がっても押し目買いが機能しやすいだろう。大きなネガティブ材料がでてこない限りは今はまだジリ高についていくイメージだ。ただし、NAAIMはフルポジションの中、9月末前後は四半期末リバランスもあるのでボラティリティ拡大で動かされるのは注意して挑みたい。
次週のシナリオ
①上昇する場合
上昇トレンド継続なら6,800が次の目標地点となるが、現時点ではボリンジャーバンド+3σ付近なので多少時間掛かる可能性がある。
上昇トレンドを中期的に続けられるなら、エリオット推進波の第一波の300％である6,974.5が先々の目標値になるだろう。
②下落する場合
最初のサポートラインはFOMCの安値6,611だ。この安値を割り込まない限りはジリ高継続トレンドは崩れない。この安値から割り込むとRVWAPも近く次の押し目探しとなりそうだ。9月末の短期的な動きには注意。
ローリングVWAPを下抜けて下落継続の場合は、次のサポートラインは9月18日安値6,420.5あたりだ。6,420.5付近で3回安値止まりして反発していた場所で次もここでサポートされるかテストポイント。
レポートは良いが、株価の動向は不明だMSFTは、このレポートを受けて555ドル付近まで急騰し、時価総額は4.1兆ドルに達しました。
これは、レポートが主要指標で予想を大きく上回ったためです。
最新の四半期レポートは過去最高の業績を示しました。
四半期の売上高は764億ドル（前年同期比18%増）、純利益は272億ドル（前年同期比24%増）。
1株当たり利益は3.65ドルで、アナリストの予想を上回りました。
しかしながら、株価は下落しており、既にレポート発表前の水準を下回っています。
設備投資額は242億ドル（前年比27%増）に増加しました。
経営陣は2026年度の設備投資額のさらなる増加（第1四半期だけで300億ドル以上）を見込んでいます。
営業費用はAIとエンジニアリングへの投資により前年比6%増加しました。
同社は当四半期に17億1,000万ドルのその他の費用を計上しましたが、これは一部、株式投資（おそらくOpenAIへの投資）による損失に関連しています。
投資家との電話会議において、経営陣は市場参加者に対し、短期的な利益率のさらなる低下と、AIインフラへの予想を上回る設備投資について警告しました。
したがって、これは投資自体の将来の収益性、そして今後のレポートで発表されるであろう同社全体の将来の業績について疑問を投げかけています。
プロの投資家は、新たなデータに基づいてDCFモデルを変更し始めています。
「テクノロジー」の観点から見ると、市場全体のダイナミクスは弱まっているように見えます。
同社の発言が、ここ数ヶ月にわたって見られた上昇トレンドをいかにして打ち砕いたかは明らかです。
株価に対するセンチメントがさらに冷え込み、下からのギャップがさらに埋まり、価格が400～420ドルまで下落すると予想しています。
xauusd環境認識 2025/09/21xauusdのエリオット波動認識です。
少しSMCの目線も取り入れています。
主要の波について
前回の環境認識を大幅に変えて④の修正波をトライアングルと認識してあります。現在は⑤の推進波に位置していると認識しています。
副次波について
さらに細かく見ていくと現在は副次波の(4)に位置していてまだ(5)波目の上昇を残していると認識しています。
4ｈのチャートをみてみると安値を割っていない上昇トレンドの形なのでこのまま上昇していくとも読み取れますが、日足が陰線で包んでいるのと個人的には価格修正をしてほしいので一度Ａの安値を割ってからジグザグを形成してから上昇していくと考えています。
(5)波動目を狙う押し目について
押し目の候補となるのがオレンジのOBです。このOBは8hの髭から終値までを結んだもので、30mでのCHoCHを待ってから30mでできたOBでのエントリーをすると最大リターンを得られると考えています。このOBを割ってさらに流動性を得てトレンドラインも割る可能性もありますが、その場合でも先ほどの30ｍでのCHoCHでのエントリーを推奨します。
(5)波動目について
この波動がどこまで伸びるかですが、今のところは一波分くらいは伸びるんじゃないかなと考えています。(3)波動目がすごく伸びているのであまり伸びない気もしますが、xauusdなので高値は更新すると思います。先ほどの可能性のOBを割ってトレンドラインも割った場合は、さらに伸びると考えています。
皆さんの参考になればうれしいです。
ドル円相場分析ドル円。1H
現在１Hは↓目線。
長期で見るとレンジが続いている状況です。
今週は🇺🇸FOMC等重要指標が多く予定されていたものの，レンジブレイクはできていない状況です。
来週以降も難しい展開となりそうです。
✅１Hで見ると，現在起点の高値（直近高値）＋効いているチャネルラインで反発しています。
この後この抵抗帯を上抜けしてくると，短期的には買い圧力が強くなるかなと考えます。
一度調整を挟んだ後，ロングチャンスとなります。
EUR/USD ２０２５年９月 第四週EUR/USD 4時間足 / 日足MA 表示
●今年1/13 〜7/1までの上昇波をジグザグ波形ⓐⓑⓒ、その後横ばいのレンジで先週のFOMCで高値を若干更新しましたが、週足では上髭が長い足で引けています。
●足元では日足MAとトレンドライン、1.173 には抵抗線が走っていますが、ここを抜ければ前回も大きく反応して上昇した長期足の抵抗線1.13835までは下落を狙っています。
●今年の後半の動きとして、もし1.13835をブレイクしていくのであれば、今年の上昇分を吐き出すような形で、足元である1.04まで年末までに付けにいくと考えています。
●一方で長期足の抵抗線1.13835で再度跳ね返されれば、高値を更新する可能性もあると思います。(1.20を目指す）
●直近の戦略ではトレンドライン抜け(1.173)から1.13835まではショート。1.13835からは動いた方についていく形で見ています。
