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E-mini S&P 500 Futures (Dec 2024)E-mini S&P 500 Futures (Dec 2024)E-mini S&P 500 Futures (Dec 2024)

E-mini S&P 500 Futures (Dec 2024)

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ESZ2024のトレードアイデア

4500にトライしたS&P500は金曜日に利確売り今週の振り返り 4,400を上抜けた後、十字線が出て売り買い拮抗の場面もあったが、買い優勢となって、4,500を目指す流れとなった。 FOMC通過後、ドットプロットの上昇は無視して4,500にトライしたが、4,493.75を天井に利確売りが始まる。 金曜日はクアドルプル・ウィッチングのメジャーSQ日で、利確売りが優勢となって引けまで売りが続いた形だ。 トレンドライン（白）の接点＆VWAPラインからだいぶ空間をあけているため、一定の売りがあってもおかしくない状況かもしれない。 とはいえ、金曜日が利確売りだったからと言って、まだ上昇トレンドラインを割っていない状況。 売りの流れがどの程度続くかを見定めるタイミング。 次週のシナリオ ①上昇する場合 先週書いたテストラインは、4,400を超えて、4,500の手前で失速。4,500に再テストして上抜けることができると、次は22年3月高値4631.5が次の意識ライン。 ②下げて調整する場合 今週上抜けた4,400か上昇トレンドライン（黄）を下抜けると、売りがより強くなりそうか。 さらに下に掘ると22年8月高値4,327.5～4,300のゾーンが次の目安か。 ちょうどVWAPもそのあたりに上がってきそう。
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4,300を上抜けブルマーケット入りしたS&P500週足 昨年10月底値から20％超の上昇を見せ、ブルマーケット入りしている。 また、4,300を超えて22年8月高値を上抜けた週となった。 ナスダックに続きS&P500もブルマーケット入りで株式市場の上昇トレンドが強固になってきた。 大きなニュースはなかったが、新規失業保険申請が大幅上振れにより労働市場の冷え込みの兆候が見られたこともあってか、木曜日から金曜日にかけてさらに1段上昇となった。 先週に続きテック以外のセクターも上昇を見せていて、セクターローテーションをしながら上昇する可能性がある。 チャートでは、4,390～4,400付近のトレンドラインを上抜けるか利確売りとなるかは確認したいところ。しかし、利確売があったとして【下がっても押し目】はまだ続きそうだ。 日足 今週の振り返り 先週、金曜日に頭抜けて上昇したが、今週も金曜日に頭抜けた上昇だった。 先週金曜日の上昇からほぼ下げることなく、オレンジ帯でキープできてる堅さがあった。 今週金曜日に一気に4,300を抜け、かつ22年8月高値を上抜けて、キープしている。 平行チャネルの上昇トレンドが続いていると見て良さそうだ。 金曜日はやや上ヒゲが出ており利確売りがあったと想像できる。 次週、上を目指す場合は、まずはトレンドラインの4,400付近がポイント。 次週のシナリオ ①上昇する場合 先週書いた「4,300の節目から22年8月高値がレジスタンスラインがテストされる領域」が見事にクリアされた。 次は ・節目＆トレンドライン：4,400 ・次の節目：4,500 4,400以降は出来高も少なく、チャート上も22年3月高値まではめぼしい場所もありませんね。 ②下げて調整する場合 今週の安値4,263.75を下抜けるかどうかが最初の関門。 下抜けた場合は4,200の節目が支持線になる可能性がある。 注意したいのは実質金利の重力にいつ反応するか。 今は実質金利が上昇しても、指数株価は上昇を続ける力強さ。
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S&P500は4300の節目に急接近今週の振り返り 週明けの火曜日から調整で下げたが、4,174で止まってVWAPの上をキープしていた。 水曜日に債務上限法案が下院で可決したことで、より一層デフォルト回避する観測が高まったと見える。 また、Fed高官が利上げストップを支持する発言があったことで、6月FOMCは25bp利上げシナリオから利上げストップが織り込まれた。 上昇機運が醸成され、木曜日に調整した分をほぼ取り戻した。 金曜日には、債務上限法案の上院可決、雇用統計の通過により、1段上の4,300に接近する上昇を示した。 4,200前後でベースを築いてジリ高だった過去から上に抜けた週になりましたね。 次週のシナリオ ①上昇する場合 ここから先はEPSが上昇しない限りは上値が重くなるゾーンに見えるが、上昇する場合は、4,300の節目から22年8月高値がレジスタンスラインがテストされる領域と見る。 ②下げて調整する場合 下げるとしても、まずは4,200の節目が支持線になる可能性がある。 黄色のゾーンを目安に下抜けないかだけ見てればいい。 下がれば押し目買いのチャンスと見て良さそう。 今までと異なるテーマの悪材料が出てくるならば、4,200を下抜けた後、4,150前後まで踏み込むか下げ幅を確認するのが良いか。 4,150前後は4月からベースを作ってたところでポジションも溜まってそうなので、値が止まりやすいゾーンと見える。
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4,200の上に迫るトレンドラインでブレイクアウト待ちのS&P500先物今週の振り返り 週の前半はトレンドライン（黒色太線）で跳ね返されて4,200を割って4,100近くまで調整されましたが、それ以上下げることはありませんでした。 木曜には短期的な下のトレンドライン死守して、金曜には、債務上限問題の進展を受け、上のトレンドライン（黒色太線）まで戻しています。4,200の節目は週を通すとキープして底堅さがあります。 次はトレンドライン（黒色太線）をブレイクアウトして上昇するかどうかが確認ポイント。 AIの波によるメガテックや半導体への流入集中で上げてきた側面があるので、他のセクターも上昇機運がでてくるのかは気になるところ。 次週のシナリオ ①上昇する場合 まずは トレンドライン（黒色太線）を上抜けてブレイクアウトするかどうか を確認しましょう。 ブレイクアウトすると先週と変わらず 4,300の節目から22年8月高値がレジスタンスライン で意識されやすいゾーンで、そこまで上げることを視野に見たい。 ②下げて調整する場合 悪材料が出て反落する場合は、フィボナッチ61.8%ラインが最近のレンジの下値に近いので、ここで支えられるか下抜けるかを見ると良いだろう。
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4,200の壁をブレイクアウトして年初来高値を更新したS&P500今週の振り返り 水曜日に債務上限問題の協議においてバイデン大統領とマッカーシー下院議長の両人が「デフォルトしない」と発言しました。 短期のフィボナッチ78.6%で踏みとどまった形で底堅かったですね。 債務上限問題に安堵した市場は、チャートのトレンドラインを発射台にして上昇しました。 ついに今年の壁となっていた4,200の節目をブレイクアウト。 メガテック流入の傾向は続いたことも、指数には好影響だったと見える。 このまま上昇気流に乗ってほしい。 材料として懸念するのは、債務上限問題。 決着がつかず延期などグダる可能性もあるため、そうなったときは情報の出方によっては一旦反落して調整されるシナリオも考慮しておきたい。 次週のシナリオ ①上昇する場合 次は4,300の節目から22年8月高値がレジスタンスラインで意識されやすいゾーンとなる。 ブレイクアウトした後の強さを見せてくるかどうかが楽しみなポイント。 ②下げて調整する場合 悪材料が出るなどで反落する場合は、どこまで調整するかが見極め。 次の順で下げ幅を見ていくのが順当だろうか。 まずはトレンドライン付近の小幅な調整で済むかどうかテスト 次は天井からフィボナッチを引いて78.6%ライン さらに落ちるなら61.8% どこが天井になってから落ちるかによっても落ち方は変わるので、それ次第で幅感を見るといいかもね。
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S&P500はディスインフレ確認でも反応薄くレンジで膠着今週の振り返り 先週の上値と下値をレンジとして今週はその範囲内で小幅な推移でした。 値動きはフィボナッチの100％と61.8%の間に収まっています。 今週の上値は4206.25から右下に下がるトレンドラインにぴったり抑えられて反落している。 一方で、下値も78.6％を少し下回った地点で反発し、限定的な値動きとなっています。 CPI・PPIのディスインフレ、さらにGoogleなどAIテーマが市場を牽引してるが指数の反応はそれほど大きくありませんでした。 地銀再燃の下落とミックスした値動きが見られます。 また、債務上限問題のプロレスが始まったばかりで決着が先に見えます。 この債務上限問題の結果を見守る展開となりそうです。 VWAP（オレンジ太線）と近い位置で動いていて、明確な方向性が見られません。 現状を見ると、上値がやや重くなってきており、トレンドラインを超えて4,200超えをテストするためには何らかの好材料が必要になりそうです。 次週のシナリオ ①上昇する場合 まずは黒色のトレンドラインを上抜けていくことが条件。 上抜けると、4度目の4,200超えチャレンジ。 4200超えした後は、前回まで変わらず。 次のテストラインは節目4,300が意識されやすい。 8月高値4327.5も意識されるラインなので、4,300～4,327の上値ゾーンを見ておくといいだろう。 ②下げる場合 下げて調整する場合は、次の順で反発テストラインとなる。 どこまで押し目をつくるか見るターン。 まずは今週の下値ゾーン（赤いボックス）から近くのトレンドラインが超短期的な反発ポイント。 赤いボックスを下抜けると、フィボナッチ61.8%ラインが次の目処となる。 さらに下に掘ると、下のトレンドラインがサポートラインとなる。
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3度目の4,200超えも阻まれたS&P500今週の振り返り 月曜に4,200超えをテストしたが、4,206が天井で反落に向かった。 月曜から木曜にかけて債券買い・株式売りのリスクオフな動きでした。 米地銀の次の地雷探しで銀行株の売り浴びせ、パウエルの早期利下げ否定などの下落材料で反落に拍車をかけた。 木曜日にはサポートゾーンの紫色ボックスを少し下抜ける場面があったが、3/13安値～5/1高値で引いた短期フィボナッチの61.8%付近で下げ止まり。 調整下げが終わったと見て、ここから急騰するが、タイミングは雇用統計発表。 雇用者数は予想上振れの強い結果に見えたが、雇用者数の増加は減少傾向だった。 また2月～3月に下方修正があったことから、速報値ほど強い結果ではないことが見える。 アップル決算も無難通過によりメガテック全体の堅調さが確認できたので、ポジション調整で控えてた勢が出陣する週となった向きもある。 また、金曜はJPMが米地銀を「買い」アップグレードしたため、売り浴びせのショートカバーが入った。 次はCPI・PPIで再インフレ懸念が解消されるかどうかが問われる週。 次週のシナリオ ①上昇する場合 現状はレンジ内での推移なので、もう1段上の上昇を狙うには、4,200超えがキーポイントとなる。 溜まったショートも明確な4,200超えが確認できれば、ショートカバーで上昇に勢いづける可能性がある。 4200超えした後、次のテストラインは節目4,300が意識されやすい。 8月高値4327.5も意識されるラインなので、4,300～4,327の上値ゾーンを見ておくといいだろう。 ②下げる場合 下げて調整する場合は、まずは前回安値止まりした短期フィボナッチ61.8%の4,066が意識されるラインでしょう。 ここが第1テストポイント。 4,066を明確に下回って下げる場合は、節目～短期フィボナッチ50％ラインが次のテストゾーン：4,000～4022.75
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3度目の4200超えを狙うS＆P500今週の振り返り 債券買い・株式売りで火曜から水曜にかけて下落した。 水曜日には、先週下値テストゾーンの1番目として示してた以下に到達した。 テストゾーンの4,070ぎりぎりまで試したが、そこで反発する展開へ。 前回提示:過去の山ゾーン（紫色のボックス）：4,070～4,090 この反発はブル・シグナルと捉える向きがある。 木曜～金曜にかけて急騰し4,200手前まで上昇した。 5月初週に3度目の4,200トライとなるが、買い圧力が続くかどうかに掛かっている。 4,200は過去2度跳ね返された節目のレジスタンスライン。 売り圧力が強くなる意識ラインとなるが、3度目で買い圧力が勝てるかどうかが問われる。 5月初週はISM製造業➡ISMサービス➡FOMC➡AAPL決算➡雇用統計と重要イベントが続く。 特にFOMCとAAPL決算には注目が集まる可能性がある。 FOMCは25bp利上げが織り込まれているが、このまま通過するなら小波か買い圧力に拍車がかかる可能性はある。 ここまでの指数上昇はメガテックが牽引していることから、AAPL決算は重要性が高い。 Mac出荷台数40％減との報道が先日あったが、決算サプライズがどの程度か懸念される。 次週のシナリオ ①4,200超えする場合 買い圧力の勝利でさらなる買いが集まる可能性がある。 この場合はは次の節目4,300が意識されやすい。 また、その少し上、8月高値4327.5も同時に意識される。 このあたりまで上がると売り圧力が再度高まりやすいので、テストゾーンと認識しておくとよさそう。 ②4,200前後で売り圧力が勝つ場合 4,200で反落開始して調整する場合には、先週示した以下が引き続きのテストゾーンとなる。 順にテストされるが、1番目を割り込まないうちは底堅い。下がるなら2番目が押し目ライン。 過去の山ゾーン（紫色のボックス）：4,070～4,090 短期フィボナッチ50%から節目ライン：4,000～4,020
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S&P500は4,200の節目で跳ね返された今週の振り返り 月曜から火曜は、下ヒゲを付けて4,200にトライする値動きとなったが、4,200手前で失速。 そこから週末までは下げて調整する推移となりました。 ブラックアウト前のFed高官がタカ派維持の発言が増えて金利上昇。 指数も反応してやや下げる展開となっていた。 結果として勢い衰え、サポートライン（緑色の直線）まで失速している。 右下に下がる黒色直線も下回ろうと値動きしていた。 このままサポートライン割れすると、下げ加速になる可能性がある。 次週はメガテック決算があり、サプライズ次第によって値動きの方向が決まってくるだろう。 4,200超えと下落調整の狭間にいるので、どちらに動くかが試される。 日柄で見ると、25日～26日あたりに変化がありそうに見える。 次週のシナリオ① サポートライン割れする場合 サポートライン割れで下落調整するときの意識ラインは以下の3つ。 順にテストされるが、1番目を割り込まないうちは底堅い。 下がるなら2番目が押し目ライン。 過去の山ゾーン（紫色のボックス）：4,070～4,090 短期フィボナッチ50%から節目ライン：4,000～4,020 ②上昇の勢いを取り戻す場合 メガテック決算のポジティブ・サプライズなどで上げる場合は、4,200超えの再テスト。 4,200をしっかり上抜けるなら4,300が次の意識ライン。
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koziiiの投稿
【S&P】ここはショートS&Pの値位置は非常に面白いところにあると思う。 (1) 2022年1月4日からスタートした下げトレンドが続いていると考えるならトレンドラインのてっぺん。 (2) さらに200日移動平均線（下げトレンド）にぶつかるポイント というダブル抵抗を受ける場面。 「ここを突き抜けてトレンド転換！」 と息巻くには、さすがに上昇エネルギーとなるニュースが少なすぎるでしょ。 エッジが効いているのは下げの方。 ここはショート。
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S&Pは下げトレンドFOMC後の市場は方向性を欠いている。 パウエルさんの発言をどう読むのかに脳みそを使っても未来がわかるわけではない。 ここは何も考えずににチャートの形を見るのが正解なのでは。 日足のチャートの形だけを見るなら、S&Pはずっと下げトレンド。 基調転換を示すサインなんて微塵も出ていない。 下げトレンドの抵抗線にちょうど叩き落された状態であり、このままトレンドラインの下限まで行った場合は$3,120くらいまである。 ここは何も考えずにショート。
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turtle_44の投稿
【S&P】「いつ」「いくらまで」下がるのか計算してみたFOMC、お疲れ様でした。 3:30のパウエルさんの会見以後の値動きにはちょっと焦ったけど（笑）、最終的には前回の投稿通りのチャートとなりました。 S&Pのショートと日経プットオプションは大変立派に育っており、いつ収穫しようか考えております。 自身の利確の指標として計算した内容をシェアしておきますね。 ■S&P「いつ」「いくらまで」下がる？ もう計算方法や計算式がゴチャゴチャでチャート見てもわからないと思うので結論だけ書きます。 【シナリオA】 10月3日　$3735 【シナリオB】 10月12日　$3461 【シナリオC】 11月2日　$3361 です。 過去にビットコインが$27,400あった時に「$21,715まで下がり、さらに下がる」と投稿したら「なわけない」とコメントありましたが（笑）、今回も【シナリオC】も「なわけない」ことはないと思っています。
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S&P　どう見てもショート仕事が忙しく、約1ヶ月間ノーポジションで相場を休んでいました。 いやー、ノーポジションだと毎日ストレスなく過ごせますね（笑） ■CPIショック 狙ったわけじゃなく、仕事の山場を超えたのが9月13日の夜22時。 久々に相場を見たら、ちょうど米CPIが21:30に発表されたところでした。 30分遅れだったので既に下がりきったところでしたが、急いで「S&Pのショート」と「日経225のプットオプション」を購入しました。 当然、含み益は出ています。 ■どう見ても下げトレンドじゃないか だってこのS&Pのチャートの形を見てくださいよ。 たぶん1ヶ月ぶりに相場見たから冷静に見られるのだと思いますが、200日移動平均線に叩き落された綺麗な下げトレンドじゃないですか。 S&Pは反発するって、このチャートのどこ見て言えるわけ？ 完全に目が曇っていると思います。 久々のポジション、 「S&Pのショート」 「日経225のプットオプション」 買い増しの方向で、今年の利益の総仕上げに入ります。
エディターズ・ピック
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turtle_44の投稿
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押し目買い：銘柄sp500よりチャートがきれいで上昇トレンド継続中。 テクノロジー企業であるShutterstock、Incは、北米、ヨーロッパ、および国際的にコンテンツ、ツール、およびサービスを提供しています。 写真、ベクター、イラストで構成される画像サービスを提供し、 ウェブサイト、デジタルおよび印刷物のマーケティング資料、企業コミュニケーション、 書籍、出版物などのビジュアルコミュニケーションで使用されます。 業界の専門家によって撮影されたビデオクリップや映画グレードのビデオエフェクト、 ウェブサイト、ソーシャルメディア、マーケティングキャンペーン、 映画制作に統合されたHDおよび4Kフォーマットなどのフッテージサービス。 デジタル画像を補完するために使用される音楽トラックと効果音で構成される音楽サービス。 同社は、Shutterstock、Bigstock、Offset、Shutterstock Select、Shutterstock Custom、Shutterstock Editorial、 Shutterstock MusicおよびPremiumBeatの名前でサービスを提供しているほか、 優れた検索、アプリケーションプログラミングインターフェイス、 エディターおよびエディタープロツールを使用してワークフローとプロジェクトを強化しています。 管理のニーズ、および検索機能。 オンラインプラットフォームを通じて、マーケティングの専門家や組織、メディアや放送会社、 中小企業にサービスを提供しています。 Shutterstock、Incは2003年に設立され、本社はニューヨーク州ニューヨークにあります。
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houzenjiの投稿
押し目買い：銘柄JinkoSolar Holding Co.、Ltd。は、その子会社とともに、太陽光発電製品の設計、開発、製造、販売を行っています。 同社は、ソーラーモジュール、シリコンウェーハ、太陽電池、回収されたシリコン材料、およびシリコンインゴットを提供しています。また、ソーラーシステム統合サービスも提供しています。商業用太陽光発電プロジェクトを開発しています。同社は製品を販売業者、プロジェクト開発者、システムインテグレーターに販売しています。 JinkoSolarブランドのユーティリティ、商用、住宅の顧客、および相手先ブランド供給ベース。 2019年12月31日の時点で、シリコンウェーハの統合年間容量は15.0ギガワット（GW）で、モノウェーハの11.5GWを含みます。 太陽電池の場合は10.6GW。ソーラーモジュールの場合は16.0GW。 同社は、中華人民共和国、米国、日本、ドイツ、英国、チリ、南アフリカ、インド、メキシコ、ブラジル、アラブ首長国連邦、イタリア、スペイン、フランス、ベルギー、 および国際的に事業を展開しています。 JinkoSolar Holding Co.、Ltd。は2006年に設立され、中華人民共和国の上饒に拠点を置いています。
CME_MINI:ES1!ロング
houzenjiの投稿
S&P500はどこまで下がるのか？アメリカ市場が下落していますが、 一応ピボットで止められているように見えます。 （細線が週・太線が月） さらに、向かって右の先物価は50日線とボリバン下限 というサポートも効いていて、盤石のようにもみえます。 仮にここから下を抜けた場合、S2レベル（週・月）が 控えているので、急落した場合でもこれ以上下がる 可能性は低そうです。とはいえ結構な値幅がありますが。 当面ボリバンミドル（20）～ボリバン-２σでレンジを形成 しそうにも見えますが、ボリバンミドルを強く上抜けしたら 上昇トレンドへ回帰と判断してもよさそうです。 つまり買い方はそれまで待った方が賢明だと。 RSIをみてもまだ下値余地はかなりありますからね。 先物の下段、太い緑線は取組高で、9月1日時点で大きく伸びており かつ、ショート（赤）が減り、ロング（緑）が増えています。 まさにそのタイミングでの今回の下落なので、多数の参加者の 思惑とは逆の方向へ走ったというわけです。 怖いというか、いかにも相場という感じですね。
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tohikiの投稿