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コモディティ

【ダウ予想】年明け、年末高値を一旦更新してからの調整入りか？【2022年1月3日-7日】明けましておめでとうございます。 今年もよろしくお願いします。 ダウは年末12/30（木）、36717ドルと史上最高値を更新しました。年明け1/3（月）からの週はどういう動きをするでしょうか？ 市場参加者が少ない時期ではありますが、今週はそれなりに指標発表が続き、1/7（金）は雇用統計です。 今週一旦年末の高値を再度更新してから、シーズナルパターンで1月・2月は調整局面を迎える、というシナリオを持っていますが、日々の対応は柔軟にいきたいと思います。 また、年初にあたって今年一年の見通しですが、2022年は利上げの年です。そして秋には中間選挙も控えています。中間選挙までは要警戒ですが、アノマリー的にもその後株価上昇が期待されるのではないでしょうか。 ■主な予定 1/3（月）豪、日、中、英など休場 1/4（火）米)ISM製造業景況指数 1/5（水）米)ADP全国雇用者数 1/6（木）米)ISM非製造業景況指数 1/7（金）米)雇用統計 TradingViewでは同時に複数のチャート表示が可能です。 ※無料プラン1つ、PROプラン最大2つ、PRO+プラン最大5つ、PREMIUM最大8つまで表示可能です。 NYダウ（US30）、S&P500（SPX500）、ナスダック（NAS100）、日経225（JP225）、恐怖指数（VIX）、米国債10年利回り（US10Y）、WTI原油（WTICOUSD）、ゴールド（XAUUSD）の8つのチャートを同時に表示させてみました。
OANDA:US30USDロング
tomitokoの投稿
ゴールドの2021年をボリンジャーバンドの観点から見てみると。1年間ずっと方向感がなかったゴールド。 赤1年BBは収縮し日足ではボラが低下しています。 ADXもずっと低い位置で推移。オシレーターを見ても方向感がなかったことがわかります。 このため今年はか足で逆張り気味にトレードする事が求められ、トレンドフォロワー泣かせの年になりました。 来年2021年はこの状態から上下どちらかに長期トレンドが発生するといいですね！
OANDA:XAUUSD教育
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【ダウ予想】年末年始に一旦高値更新後、シーズナルパターンで調整へと向かうのか？【2021年12月27日-12月31日】先週12/20（月）の週は、週明けこそ下げたものの、その後は上昇しました。一応サンタクロース・ラリーは健在といったところです（先々週末から先週頭にかけて下げた分を戻した程度ですが）。 今週12/27（月）の週は、各国クリスマス休暇明けとなり、市場のスケジュールは変則的です。閑散相場でトレードはしないという選択肢が賢明かもしれません。 ただ、重要指標やイベントもありませんが、米市場は一応5日間動いてますので、突発的な上昇・下落がないとも言えません。場合によっては…ついついポジりたくなるかも？ 少し俯瞰して日足チャートを眺めると、年内または来週年明け早々、高値更新するように見えます。ただシーズナルパターン的には、1月・2月は調整局面を迎える傾向が高いので、おそらく、これから年末年始に一旦高値をつけた後、少し大きめの調整という流れとなる可能性が高いかと思われます。 ■主な予定 12/27（月）※英・HK・伊・豪・NZ・南ア・加休み 12/28（火）米)消費者信頼感指数、5年債入札　※英・豪・NZ・加休み 12/29（水）米)中古住宅販売保留、7年債入札 12/30（木）米)新規失業保険申請件数 12/31（金）※日休み、HK・英は短縮 TradingViewでは同時に複数のチャート表示が可能です。 ※無料プラン1つ、PROプラン最大２つ、PRO+プラン最大5つ、PREMIUM最大８つまで表示可能です。 NYダウ（us30）、S&P500（spx500）、ナスダック（nas100）、日経225（jp225）、恐怖指数（vix）、米国債10年利回り（us10y）、WTI原油（WTICOUSD）、ゴールド（xauusd）の8つのチャートを同時に表示させてみました。
OANDA:US30USDロング
tomitokoの投稿
銀（SILVER）はコテコテのダブルボトムに見えますが…FOMCの壁を超えて、コモディティ全般から重みが抜けたように感じるのは私だけでしょうか…。 貴金属系金属と工業系金属の２つの顔を持ち合わせる『銀』・『白金』は、「貴金属系の金（GOLD）との連動性」という呪縛から逃れようとしているように見えます。 暴れん坊として有名なSI1!ですが、21.4ドルを下回ったらさすがに怖くて手が出せなかったですが、ここまで堅強にダブルボトムを踏み固めたらさすがに上では。 ロング。
COMEX:SI1!ロング
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【ダウ予想】クリスマスにむけて2つのシナリオ【2021年12月20日-12月24日】先週12/13の週は、月火と急落したものの水FOMC後に反発、しかし木金と再反落しました。 今週12/20の週ですが、12/24（金）アメリカはクリスマス振替祝日、金融市場休場となります。 もし週明けリスクオフが続いたら…逆にその後、クリスマスに向け大きめの反発が期待できるかもしれません。 しかし、もし週明けに反発上昇すると逆に、クリスマスの薄商いの中、狙われる危険も否定できません。 12月の4時間足チャートを見るとダブルトップとなっており、今週は下落しそうにも見えます。さて？！ ■主な予定 12/20（月）特になし 12/21（火）米)20年債入札 12/22（水）米)第3四半期GDP、他 12/23（木）米)耐久財受注、他 12/24（金）米)クリスマス振替祝日、金融市場休場 ※クリスマス・イブで多くの国で休場か短縮取引→波乱注意 TradingViewでは同時に複数のチャート表示が可能です。 NYダウ（us30）、S&P500（spx500）、ナスダック（nas100）、日経225（jp225）、恐怖指数（vix）、米国債10年利回り（us10y）、WTI原油（WTICOUSD）、ゴールド（xauusd）の8つのチャートを同時に表示させてみました。 ※無料プラン1つのみ、PROプラン最大２つ、PRO+プラン最大5つ、PREMIUM最大８つまで表示可能だそうです。
OANDA:US30USD
tomitokoの投稿
プラチナのアップサイドリスクとダウンサイドリスク白金の投機筋の動き NY白金におけるCommercialsの動きを見てみると（インジケータ、COT）、NY白金が868ドル付近になると売りのポジションを手仕舞っていることがわかります。 つまり、868ドル付近が生産のコストなので（と推測されるので）、これより下にはいかないから、と売りのポジションを手仕舞うわけです。 白金のダウンサイドリスク つまり、868ドル付近で白金を買えれば、そのあと大幅に白金が下がるリスクは低いと考えられます。 仮に生産コスト割れしているなら、誰も頑張って白金を採掘しないわけですから、需給の法則で上がるでしょうし。 とはいえ、868ドルを割ってもさらに下がったことがあります。 2018年6月から2019年4月あたりです。 ただ、このときの最安値でも757ドルです。 現在の価格910ドルから153ドル下です。 白金のアップサイドリスク しかし、どうでしょう。 ここまでPPI、CPIが上がっている状態、つまり生産コストが必然的に上がっている状態で、QE前の生産コスト以上になっていると考えるのが自然ではないでしょうか。 インフレ&オミクロンが大したことがなく経済が復活しているのであれば、上にいく可能性のほうが高いと考えます。 最近の最高値は2021年2月の1348ドルです。 現在の価格910ドルから438ドル上です。 エッジ 投資というのは、結局「エッジ（優位性）」を利用して勝っていくものと言われています。 もちろん、明日から白金が下がる可能性はまったく否定できません。 ただ、アップサイドが438ドル計算でき、ダウンサイドは153ドルと推測される。 こんなエッジが効いた状態で買わなかったらいつ買うんだ、という話です。 ロング。 868ドルまで下がったらさらに買い増しのロング。
NYMEX:PL1!ロング
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【ダウ予想】ダウ再び36000ドル台へ、ブースター接種済みのサンタクロースがやってくる？【2021年12月13日-12月17日】先週は過度なオミクロン株への懸念が後退し、ダウは再び36000ドル台目前まで上昇しています（SP500は12/10最高値更新）。 11月からの下落基調、さらに12月に入ってオミクロン株懸念やパウエルのタカ派発言が拍車をかけリスクオフが続いていましたが、先週やっと反転したという流れです。 今週12/13の週は、12/14（火）にPPI、そして12/15（水）のFOMCとパウエル会見が最も注目です。 また、12/17（金）はメジャーSQ、クアドルプル・ウィッチング・ディ（4人の魔女の日）ということも覚えておきましょう。 ダウは再び36000ドル台を回復し、さらに高値を更新していっくのでしょうか？　 「ブースター接種済みのサンタクロース（byファウチ博士）」はやってくるのでしょうか？　 もちろんその期待を持ちたいですが、先週の流れのまま単純にリスクオンとはいかない可能性も考慮し、警戒はしておきたいと思います。さて？！ ■主な予定 12/13（月）米)特になし 12/14（火）米)生産者物価指数（PPI） 12/15（水）米)小売売上高、FOMC、パウエル会見 12/16（木）米)新規失業保険申請件数 12/17（金）米)メジャーSQ ※各国中銀金融政策 ※来週クリスマス TradingViewでは同時に複数のチャート表示が可能です。 NYダウ（us30）、S&P500（spx500）、ナスダック（nas100）、日経225（jp225）、恐怖指数（vix）、米国債10年利回り（us10y）、WTI原油（WTICOUSD）、ゴールド（xauusd）の8つのチャートを同時に表示させてみました。 ※無料プラン1つのみ、PROプラン最大２つ、PRO+プラン最大5つ、PREMIUM最大８つまで表示可能だそうです。
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tomitokoの投稿
【ダウ予想】12月はクリスマスラリーか？　それとも今年は2018年12月パターンか…？【2021年12月6日-12月10日】いよいよ年末です。 振り返ると10月34000ドル台から36500ドルまで上昇したものの、11月にまた34000台ドルまで戻ってしまっている状況です。 先週は、先々週末のオミクロン・ショックの影響を引きずりながら、さらには再任したパウエルFRB議長のタカ派発言などが下げ材料となり下落した一週間でした。 アノマリー的にはこれからクリスマスラリーと呼ばれる時期ですが、強気の年末はやってくるのでしょうか？ にわかに、今年は2018年12月パターンか、という声も聞こえてきます。 2018年12月は、10月から長期金利上昇、貿易摩擦に対する警戒感が強まり下落、11月も米ハイテク株の下落、英国のEU離脱問題、12月もファーウェイ・ショック、パウエル・ショックと下落していきました（その後トランプ元大統領のおかげ？、ちゃんと反転するんですけどね）。 来週12/6（月）の週はさほど注目度の高い経済指標は少ないですが、再来週12/13の週のFOMCそしてSQに向けて、まだまだ警戒しておいた方がよさそうです。 ■主な予定※注目度の高い経済指標は少ない、来週FOMC 12/6（月）米)雇用統計発表明け 12/7（火）米)貿易収支、3年債入札 12/8（水）米)10年債入札 12/9（木）米)30年債入札 12/10（金）米)消費者物価指数 TradingViewでは同時に複数のチャート表示が可能です。 NYダウ（us30）、S&P500（spx500）、ナスダック（nas100）、日経225（jp225）、恐怖指数（vix）、米国債10年利回り（us10y）、WTI原油（WTICOUSD）、ゴールド（xauusd）の8つのチャートを同時に表示させてみました。 ※無料プラン1つのみ、PROプラン最大２つ、PRO+プラン最大5つ、PREMIUM最大８つまで表示可能だそうです。
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【ダウ予想】オミクロン・ショック…週開けどうなる？？？【2021年11月29日-12月3日】感謝祭・連休明けです。 先週の今頃はここからクリスマスラリーなんて夢見ていましたが、金曜日に世界の現実を突きつけられました。そうコロナ新変異株「オミクロン」です。感謝祭明けで薄商いの金曜日、オミクロンに対する懸念で1000ドルを超える急落となりました…。果たして週明けはどういう展開となるでしょうか？ 楽観的に「①月曜日に全戻し」は甘いですか？　「②週開けからもう少し調整した後、徐々に上昇」が現実的？　ただ最悪の展開、「③週開け一旦戻すと見せかけてからホントの調整開始」という恐怖のパターンだけはやめて欲しいです。 いずれ戻してクリスマスラリーというのはおそらく間違いないと思いますが、今週の展開がどうなるかは不明です。 今週11/29の週は、12/3（金）雇用統計まで、パウエルFRB議長の議会証言などイベントも目白押しです。 ■主な予定 11/29（月）米)パウエルFRB議長の発言 11/30（火）米)パウエルFRB議長・イエレン財務長官の議会証言 12/1（水）米)ADP全国雇用者数、ISM製造業景況指数、パウエルFRB議長・イエレン財務長官の議会証言、地区連銀経済報告（ベージュブック） 12/2（木）米)イエレン財務長官の発言 12/3（金）米)雇用統計 TradingViewでは同時に複数のチャート表示が可能です。 NYダウ（us30）、S&P500（spx500）、ナスダック（nas100）、日経225（jp225）、恐怖指数（vix）、米国債10年利回り（us10y）、WTI原油（WTICOUSD）、ゴールド（xauusd）の8つのチャートを同時に表示させてみました。 ※無料プラン1つのみ、PROプラン最大２つ、PRO+プラン最大5つ、PREMIUM最大８つまで表示可能だそうです。
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【原油急落！】どう捉える？■WTI原油　歴史的暴落 昨晩のWTI原油は2020年4月の大パニック以来の大幅な下げでした。 私は前回の投稿通り、ショートポジションを取っていたので、この大陰線を上から下まで取ることができました。 ただのラッキーです。 問題はここから。 この暴落後、どう対処する？ です。 ■移動平均線乖離率を見る こういう場合、行き過ぎたパニックか、適正なパニックか、を判断するために私は移動平均線乖離率（20日移動平均）を使用しています。 私は東商原油の標準偏差を過去（2020/1/1〜2021/1/6）で計算したことがあるのですが、1Zが5.30%。 つまり、68.26%の確率で移動平均線乖離率は5.30%以内に収まるということです。 現在の東商原油の移動平均線乖離率は約9.4%。つまり1.77Zです。 発生確率としては10%くらいでしょうか。 ただ、東商原油の移動平均線乖離率が1.5Z〜2Zの範囲になること自体はそこまで珍しいことではなく、直近では今年の10月18日移動平均線乖離率9.3%を記録しています。 「市場は行き過ぎている。原油はここまで売られる必要はない！」と判断するにはまだ早い、と考えます。 結論 ここまで長い陰線が出現したら利確、あるいは、カウンタートレンドしたくなりますが、以上の理由から、鉄のハートで引き続きショートで。
TOCOM:TCL1!ショート
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【ダウ予想】アノマリーどおり、これから感謝祭そしてクリスマスへと相場は上昇していくか？【2021年11月22日-26日】今週11/25（木）が感謝祭、翌11/26（金）がブラックフライデーです。 ※木金の米時間は値動きが期待できない？ 先週まで、SQまで弱い11月というアノマリー通りに展開しています。 となると…さらにアノマリーどおり、これから感謝祭そしてクリスマスへと相場は上昇していくのでしょうか？ また今週はそろそろ、パウエル氏続投か、ブレイナード氏昇格か、FRB議長も発表されるかもしれません。 ■主な予定 11/22（月）米)中古住宅販売件数 11/23（火）米)注目度の高い経済指標の発表はない 11/24（水）米)第3四半期GDP/個人消費、耐久財受注、FOMC議事録公表 11/25（木）感謝祭(米国が祝日、米国の金融市場は休場) 11/26（金）ブラックフライデー(感謝祭翌日、米国は祝日ではないが連休にする人も多い、米国の金融市場は短縮取引) ※企業決算、連銀総裁の発言あり TradingViewでは同時に複数のチャート表示が可能です。 NYダウ（us30）、S&P500（spx500）、ナスダック（nas100）、日経225（jp225）、恐怖指数（vix）、米国債10年利回り（us10y）、WTI原油（WTICOUSD）、ゴールド（xauusd）の8つのチャートを同時に表示させてみました。 ※無料プラン1つのみ、PROプラン最大２つ、PRO+プラン最大5つ、PREMIUM最大８つまで表示可能だそうです。
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tomitokoの投稿
頂上付近の「包み線」は基調転換のサイン■基調転換のサイン WTI原油は、頂上付近で怪しい「包み線（抱き線）」が発生していました。 テクニカルアナリストの教科書には 「前日と当日の陰陽が反転しているところがポイントで、前日小動きだった後、反対方向に大きく動くことから、基調転換の兆しとされる」 「特に高値圏や安値圏に現れた場合には、天井打ちや底入れの可能性があるとして注目される」 とあります。 エリオット波動で考えると、WTI原油は第5波動が終わったところで「高値圏」と言っていいのでは。 そうなると、矢印の包み線はドンピシャリで【基調転換のサイン】と考えられます。 （しかもダブルトップ） ■東商原油は？ 以上の理由でWTI原油は「売り」で良いと思うのですが、東商原油に関しては、円の方向性が定まらず、WTI原油ほど明確なサインが出ていませんでした。 ただ、昨晩の備蓄放出のサプライズニュースで（？）大陰線が登場。 「陰線を包んだ陽線をさらに包んだ陰線」 という特殊な形が生まれました。 （厳密には実体がやや包みきっていないが、前日の大陽線を飲み込んだという意味では、かなり強力） これはさすがに整ったのでは。 ショート。 抜くべき雲は厚いが、仮に抜けたら（三役逆転）さらにショート。
NYMEX:CL1!ショート
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