コモディティ
【ダウ予想】12月はクリスマスラリーか？ それとも今年は2018年12月パターンか…？【2021年12月6日-12月10日】いよいよ年末です。
振り返ると10月34000ドル台から36500ドルまで上昇したものの、11月にまた34000台ドルまで戻ってしまっている状況です。
先週は、先々週末のオミクロン・ショックの影響を引きずりながら、さらには再任したパウエルFRB議長のタカ派発言などが下げ材料となり下落した一週間でした。
アノマリー的にはこれからクリスマスラリーと呼ばれる時期ですが、強気の年末はやってくるのでしょうか？
にわかに、今年は2018年12月パターンか、という声も聞こえてきます。
2018年12月は、10月から長期金利上昇、貿易摩擦に対する警戒感が強まり下落、11月も米ハイテク株の下落、英国のEU離脱問題、12月もファーウェイ・ショック、パウエル・ショックと下落していきました（その後トランプ元大統領のおかげ？、ちゃんと反転するんですけどね）。
来週12/6（月）の週はさほど注目度の高い経済指標は少ないですが、再来週12/13の週のFOMCそしてSQに向けて、まだまだ警戒しておいた方がよさそうです。
■主な予定※注目度の高い経済指標は少ない、来週FOMC
12/6（月）米)雇用統計発表明け
12/7（火）米)貿易収支、3年債入札
12/8（水）米)10年債入札
12/9（木）米)30年債入札
12/10（金）米)消費者物価指数
TradingViewでは同時に複数のチャート表示が可能です。
NYダウ（us30）、S&P500（spx500）、ナスダック（nas100）、日経225（jp225）、恐怖指数（vix）、米国債10年利回り（us10y）、WTI原油（WTICOUSD）、ゴールド（xauusd）の8つのチャートを同時に表示させてみました。
※無料プラン1つのみ、PROプラン最大２つ、PRO+プラン最大5つ、PREMIUM最大８つまで表示可能だそうです。
原油は65.3ドル付近でもみ合い いったんは上昇の見込み原油は一旦下がったがテクニカル的にはここから下げ止まってるので上がる見込みm。ただしここまで下がったので下降トレンドの初期を形成したものとみてます。
目標価格は76ドルとしてます。
【ダウ予想】オミクロン・ショック…週開けどうなる？？？【2021年11月29日-12月3日】感謝祭・連休明けです。
先週の今頃はここからクリスマスラリーなんて夢見ていましたが、金曜日に世界の現実を突きつけられました。そうコロナ新変異株「オミクロン」です。感謝祭明けで薄商いの金曜日、オミクロンに対する懸念で1000ドルを超える急落となりました…。果たして週明けはどういう展開となるでしょうか？
楽観的に「①月曜日に全戻し」は甘いですか？ 「②週開けからもう少し調整した後、徐々に上昇」が現実的？ ただ最悪の展開、「③週開け一旦戻すと見せかけてからホントの調整開始」という恐怖のパターンだけはやめて欲しいです。
いずれ戻してクリスマスラリーというのはおそらく間違いないと思いますが、今週の展開がどうなるかは不明です。
今週11/29の週は、12/3（金）雇用統計まで、パウエルFRB議長の議会証言などイベントも目白押しです。
■主な予定
11/29（月）米)パウエルFRB議長の発言
11/30（火）米)パウエルFRB議長・イエレン財務長官の議会証言
12/1（水）米)ADP全国雇用者数、ISM製造業景況指数、パウエルFRB議長・イエレン財務長官の議会証言、地区連銀経済報告（ベージュブック）
12/2（木）米)イエレン財務長官の発言
12/3（金）米)雇用統計
TradingViewでは同時に複数のチャート表示が可能です。
NYダウ（us30）、S&P500（spx500）、ナスダック（nas100）、日経225（jp225）、恐怖指数（vix）、米国債10年利回り（us10y）、WTI原油（WTICOUSD）、ゴールド（xauusd）の8つのチャートを同時に表示させてみました。
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【原油急落！】どう捉える？■WTI原油 歴史的暴落
昨晩のWTI原油は2020年4月の大パニック以来の大幅な下げでした。
私は前回の投稿通り、ショートポジションを取っていたので、この大陰線を上から下まで取ることができました。
ただのラッキーです。
問題はここから。
この暴落後、どう対処する？
です。
■移動平均線乖離率を見る
こういう場合、行き過ぎたパニックか、適正なパニックか、を判断するために私は移動平均線乖離率（20日移動平均）を使用しています。
私は東商原油の標準偏差を過去（2020/1/1〜2021/1/6）で計算したことがあるのですが、1Zが5.30%。
つまり、68.26%の確率で移動平均線乖離率は5.30%以内に収まるということです。
現在の東商原油の移動平均線乖離率は約9.4%。つまり1.77Zです。
発生確率としては10%くらいでしょうか。
ただ、東商原油の移動平均線乖離率が1.5Z〜2Zの範囲になること自体はそこまで珍しいことではなく、直近では今年の10月18日移動平均線乖離率9.3%を記録しています。
「市場は行き過ぎている。原油はここまで売られる必要はない！」と判断するにはまだ早い、と考えます。
結論
ここまで長い陰線が出現したら利確、あるいは、カウンタートレンドしたくなりますが、以上の理由から、鉄のハートで引き続きショートで。
ビットコイン/ゴールド 週足チャート ボリンジャーバンド分析ボリンジャーバンドで見ると、来週からゴールドのパフォーマンスが落ち、ビットコインのパフオーマンスが上がると判断されます。
ポートフォリオをビットコインロングに傾けたいです。
【ダウ予想】アノマリーどおり、これから感謝祭そしてクリスマスへと相場は上昇していくか？【2021年11月22日-26日】今週11/25（木）が感謝祭、翌11/26（金）がブラックフライデーです。
※木金の米時間は値動きが期待できない？
先週まで、SQまで弱い11月というアノマリー通りに展開しています。
となると…さらにアノマリーどおり、これから感謝祭そしてクリスマスへと相場は上昇していくのでしょうか？
また今週はそろそろ、パウエル氏続投か、ブレイナード氏昇格か、FRB議長も発表されるかもしれません。
■主な予定
11/22（月）米)中古住宅販売件数
11/23（火）米)注目度の高い経済指標の発表はない
11/24（水）米)第3四半期GDP/個人消費、耐久財受注、FOMC議事録公表
11/25（木）感謝祭(米国が祝日、米国の金融市場は休場)
11/26（金）ブラックフライデー(感謝祭翌日、米国は祝日ではないが連休にする人も多い、米国の金融市場は短縮取引)
※企業決算、連銀総裁の発言あり
TradingViewでは同時に複数のチャート表示が可能です。
NYダウ（us30）、S&P500（spx500）、ナスダック（nas100）、日経225（jp225）、恐怖指数（vix）、米国債10年利回り（us10y）、WTI原油（WTICOUSD）、ゴールド（xauusd）の8つのチャートを同時に表示させてみました。
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頂上付近の「包み線」は基調転換のサイン■基調転換のサイン
WTI原油は、頂上付近で怪しい「包み線（抱き線）」が発生していました。
テクニカルアナリストの教科書には
「前日と当日の陰陽が反転しているところがポイントで、前日小動きだった後、反対方向に大きく動くことから、基調転換の兆しとされる」
「特に高値圏や安値圏に現れた場合には、天井打ちや底入れの可能性があるとして注目される」
とあります。
エリオット波動で考えると、WTI原油は第5波動が終わったところで「高値圏」と言っていいのでは。
そうなると、矢印の包み線はドンピシャリで【基調転換のサイン】と考えられます。
（しかもダブルトップ）
■東商原油は？
以上の理由でWTI原油は「売り」で良いと思うのですが、東商原油に関しては、円の方向性が定まらず、WTI原油ほど明確なサインが出ていませんでした。
ただ、昨晩の備蓄放出のサプライズニュースで（？）大陰線が登場。
「陰線を包んだ陽線をさらに包んだ陰線」
という特殊な形が生まれました。
（厳密には実体がやや包みきっていないが、前日の大陽線を飲み込んだという意味では、かなり強力）
これはさすがに整ったのでは。
ショート。
抜くべき雲は厚いが、仮に抜けたら（三役逆転）さらにショート。
GOLD 天井！？ 最高のタイミングGOLDは押し目を経て日足高値付近まで来た。
これ以上あがるには何かしらかの大きな条件が整わないといけない。
現在情報としてはそのようなことはなく今後この行き過ぎた上昇は落ち着きをみせるように下がるだろう
GOLD 1時間足押し目 １５分足ネックライン ここらで反発か長期的には下げを目論んでいますがいったんはここで反発が見込まれます。
ここから本日の終わりまでは下げを折り返して直近高値目標に近づきもみ合ったのちにさげるとおもってます。
GOLDは1時間足できれいなパーフェクトーダー先週までは４時間でトレンドを見ていたほうがよかったがここにきて結構強い上昇を見せ安定している。
時間軸を１時間に変更しトレンドに乗っていきたい。
注 金曜日の日足が大きな下髭を出し小さな陽線で終わっている。このローソク足パターンは下髭を無視し実体陽線のみで判断するのがよい。
そうすると次月曜日はおそらく包み足での陰線となる可能性がある。
・トータルでの判断
ゴールドはトレンドフォローが強く簡単には反転しないとはおもわれるが急落してからまた買いたいので１時間での大きな陰線を待ちたい
【美フォルム】GOLD 再エントリーCPIショックでブレイクした金。
いったん利確しましたが、一目均衡表派としては、均衡が崩れてしまった以上「買い」の選択肢しかないわけで。
問題は「いつ」
ギャン・ボックス組んで様子を見ていましたが、0.5で押して、0.618で押して、0.25で押すという美しいチャート。
そこから高値ブレイクしたなら「今でしょ」。
TGD再エントリー。
目指すは2020年8月7日の7032円。
そして、NY白金(PL1!)がギャン・ボックスにおいて上記と同じ形が派生しているため、ついでに大阪白金（TPL）までロング。
【ダウ予想】SQまで弱い11月、今週までは調整か？【2021年11月15日-19日】アノマリーでは「SQ（※）まで弱い11月」と言われるそうです。
※SQ（Special Quotation）とは特別清算指数のこと、毎月第2金曜日がオプション取引などを決済するSQ日になります。3、6、9、12月の株価指数先物とオプション取引のSQが「メジャーSQ」で、それ以外の月のオプション取引のSQが「マイナーSQ」と呼ばれます。11月ですから今週金曜日のSQは「マイナーSQ」ですね。
先週11/8（月）の週はその通り、一旦36000ドルを割る調整（一週間の変動幅は約700ドル）となりました。
アメリカの11月のSQは11/19（金）なので今週までは調整の可能性も高いと思われます。
また、先週11/8（月）の週から冬時間となりました。寝不足にならないよう注意しましょう。
米国の夏時間：3月第2日曜日～11月第1日曜日
欧州の夏時間：3月最終日曜日～10月最終日曜日
オセアニアの冬時間：4月第1日曜日～10月第1日曜日
■主な予定
11/15（月）米)NY連銀製造業景気指数
11/16（火）米)小売売上高＆【除自動車】
11/17（水）米)20年債入札
11/18（木）米)新規失業保険申請件数
11/19（金）米)注目度の高い経済指標の発表はない
※連日、連銀総裁の発言あり
TradingViewでは同時に複数のチャート表示が可能です。
NYダウ（us30）、S&P500（spx500）、ナスダック（nas100）、日経225（jp225）、恐怖指数（vix）、米国債10年利回り（us10y）、WTI原油（WTICOUSD）、ゴールド（xauusd）の8つのチャートを同時に表示させてみました。
※無料プラン1つのみ、PROプラン最大２つ、PRO+プラン最大5つ、PREMIUM最大８つまで表示可能だそうです。
ゴールドは重要なラインを越え新たなフェーズへ10月以降上昇を続けてきたゴールドですが、個人的に重要だと考える2019年5月から引けるライン(緑線)を越え、11月10日(水)のアメリカ消費者物価指数で更に上昇しました。
現在は、2021年1月から引けるライン(白線)で止まっているような状態です。
ファンダメンタルズ的には物価上昇が強まったことでゴールドも上昇したとされていますが、
テクニカル的にも重要なラインを越え更に上昇を試しそうな新たなフェーズに入ったように見えます。
(もちろん、また下落する可能性もありますが)
まずは現在のレジスタンスを越えるのかどうか見て、トレードしていきたいと思います。
FOREXCOM:XAUUSD
CPIショック 早起きは●●文の得いやはや、一昨日の米CPIには驚きましたね…。
前年同月比6.2%。
もちろんGOLDは爆騰がり。
いったんTGD（GOLD）は手仕舞っていましたが、22:30から「買」「買」「買」の連打。
過去の逆三尊に関する投稿で、
目標値は6746円。
目標値は6819円
と投稿しましたが、恐ろしいほどの精度で的中しましたね…。
NY金（GC1!）のチャート15分足を見ると、さすがに上昇エネルギー使い果たして雲入りしはじめましたし、
「あまり欲深くいかず、6746円で半分、6819円でいったん利確しよう」
とも投稿していましたので、宣言通り利確しておきました。
過去の自分の傾向として、大儲けした後に大損する傾向があるので、世の中には相場なんてないかのごとく数日過ごそうと思います。
逆三尊 手仕舞い金は逆三尊を形成し、教科書通りに騰がりましたが、いったんここで利確します。
理由としては
(1) 一目均衡表をベースとした投資をしているので、底から一期（26日）一節（9日）経ち、上昇パワー切れの懸念があるため
（さすがにそろそろ修正波のタイミングでは）
(2) 想定していた上昇ペース（半透明の緑のボックス）の半値しか伸びず、当初想定した上昇パワーよりも弱いこと
10月14日のエントリーにはエッジがあったのでエントリーしましたが、現状はただの丁半博打。
私は別に博打をしたいわけではないので、いったん手仕舞います。
明日、11月10日（水）の中国、ドイツ、アメリカのCPI発表は、超重要。
ただの週報ではなく、世界が「すわ、インフレだ！」になるのか、予想外のCPI低下で「パウエルの言う通り一過性やがな！」になるのか、運命の分岐点。
CPIがハネたら、再度GOLDのロングポジションを取り直します。
【ダウ予想】ダウ次の節目37000ドルへと近づくか、それとも一旦短期調整が入るか？【2021年11月8日-12日】先週のダウは週明け間もなく最高値36000ドルを突破すると、大きな調整もなく36000ドル台をキープ、11/5（金）雇用統計が市場予想を上回ったことを受けて、さらに上昇して一週間を終えました。
次の節目37000ドル突破へ向け、ハロウィン効果から、あっという間にサンタクロース・ラリーに突入していきそうな勢いです（そんなに上手くいくかはわかりません）。
今週は、それほど重要なイベントはありませんが、中長期国債の入札（下記参照）、主要企業の決算発表（木曜まで）が続きます。また、そろそろ次期FRB議長の人事(パウエルFRB議長続投？)が発表されるかもしれません。
先週末の勢いから37000ドルに近づくか、それとも一旦調整が入るか…今週は重要イベントがないだけにテクニカルな動きを注視してのトレードになるでしょう。
なお、今週11/8（月）の週から冬時間となります。寝不足にも注意ですね。
米国の夏時間：3月第2日曜日～11月第1日曜日
欧州の夏時間：3月最終日曜日～10月最終日曜日
オセアニアの冬時間：4月第1日曜日～10月第1日曜日
■主な予定
11/8（月）米)3年債入札
11/9（火）米)パウエル発言、10年債入札
11/10（水）米)消費者物価指数、30年債入札
11/11（木）米)注目度の高い経済指標の発表はない
11/12（金）米)ミシガン大消費者信頼感指数
※主要企業の決算発表は木曜日まで
TradingViewでは同時に複数のチャート表示が可能です。
NYダウ（us30）、S&P500（spx500）、ナスダック（nas100）、日経225（jp225）、恐怖指数（vix）、米国債10年利回り（us10y）、WTI原油（WTICOUSD）、ゴールド（xauusd）の8つのチャートを同時に表示させてみました。
※無料プラン1つのみ、PROプラン最大２つ、PRO+プラン最大5つ、PREMIUM最大８つまで表示可能だそうです。
【ダウ予想】ダウ最高値36000ドル目前です！！【2021年11月1日-5日】ダウ最高値36000ドルが目前に迫ってきました。
アノマリー的には、ハロウィン効果で10月末までに大手ヘッジファンドなどの決算で売られた株が買いなおされ始め、これから年末に向けて上昇を始める時期です。
※今年の場合、9月から10月半ばまで下落し、そこからすでに上昇中ですが。
今週11/1（月）の週は、日本は衆院選明け、アメリカは引き続き連日の主要企業決算発表の他、FOMCに雇用統計と注目イベントが続きます。
基本上目線だとは思いますが、注意してトレードして行きたいと思います。
■主な予定
11/1（月）米・ISM製造業景況指数 ※日・衆院選明け
11/2（火）米・注目度の高い経済指標の発表なし
11/3（水）米・ADP全国雇用者数、ISM非製造業景況指数、FOMC ※日・祭日
11/4（木）米・貿易収支 ※英・中銀政策金利
11/5（金）米・雇用統計
※連日主要企業の決算発表あり
なお、そろそろ夏時間が終わります。アメリカの夏時間は今週11/1（月）の週まで。来週11/8（月）の週から冬時間となります。寝不足にならないよう注意しましょう…。
米国の夏時間：3月第2日曜日～11月第1日曜日
欧州の夏時間：3月最終日曜日～10月最終日曜日
オセアニアの冬時間：4月第1日曜日～10月第1日曜日
TradingViewでは同時に複数のチャート表示が可能です。
NYダウ（us30）、S&P500（spx500）、ナスダック（nas100）、日経225（jp225）、恐怖指数（vix）、米国債10年利回り（us10y）、WTI原油（WTICOUSD）、ゴールド（xauusd）の8つのチャートを同時に表示させてみました。
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トレンドラインと水平線で見るXAUUSD現在のXAUUSDは短期の4時間足レベルでは上昇平行チャネルを形成しているように見えるが、週足レベルで高値を切り下げるような形をしており、ただ安値付近ではキッチリ反発している 買い圧が弱まる ような印象を受ける。
1676の水平線(白)がサポートとして機能し、それと赤のレジスタンスラインにより徐々に値動きが収束していくようなトライアングルが見受けられる。他にも長期的なトレンドラインを見てみると緑色と青色のラインが機能しているように見え、両者のクロスするポイント(1813辺り)で跳ね返している。
以上を踏まえて次に時間軸を落として日足レベルで見てみると、紫色の水平線1828と1814で髭と実体で何度かレジスタンスとなっており、1814あたりからショート、または1828あたりの水平線とトレンドライン3本の距離が縮まってくるエリア=1828周辺(ざっくばらんに緑の丸のエリア)からショートをするのが見立てとしては成立しそうではある。
直近で3回ほど上髭で跳ね返し、水平線として機能している1834.316を明確に上抜けるようであれば違った展開が期待できるので、ショートをする場合はこの価格帯を損切りラインとすべきであろう。利確ラインとしては理想的には1760手前、ある程度強い反発が見込まれる1674手前辺りとするのが良いのではないでしょうか。
「SILVER, お前もか！」原油（TCL）が一目均衡表でいう『三役好転』を果たしたのは2020年11月24日。
そこから約1年間、無双状態だ。
そして、2021年10月11日大阪金（TGD）と大阪Rゴム（TRB）が三役好転。
※ちなみにこの日NY銅も三役好転。
遅れて大阪白金（TPL）が2021年10月15日に三役好転。
そして、今日大阪銀（TSI）が三役好転した。
※ちなみにNY銀も本日三役好転。
グレートローテーション or NOT
NY銅,TRB,TPL,TSIの三役好転は、その意味するところが特に重要と考える。
なぜなら、この4商品は産業用商品の顔を持つからだ。
そして、半導体不足、中国経済の鈍化などで、ファンダメンタルズだけを見ればこれら産業用商品が上がる理由などほとんどない。
それなのに、この上昇パワーだ。
私自身、投資歴が長いとは言えないが、この下から得体の知れないものが突き上げてくる浮遊感は初めて経験する。
いや、投資経験は関係ないのかもしれない。
日本はもちろんのこと、世界は20年以上デフレだったのだ。つまり、20年間、バフェットだろうと、ジョージ・ソロスだろうと、インフレの浮遊感など味わってはいない。
私は今日、日本の商品取引で流動性の担保のあるTGD,TPL,TRB,TCLに関してはすべてロングポジションを取った。
つまり、4指標がすべて暴落したら大やけどを負うことになる。
しかし、大やけどなんて恐れてどうする。
20年に1度の大変革期の可能性がありありと見えてきた今、それでも勝負にいかないことの方が私はよっぽど恐い。
