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USD (米ドル）

トルコ・リラはドルと共存できるか？トルコは現在、経済の岐路に立たされており、財政管理と金融政策の複雑なバランスを取りながら、トルコ・リラを米ドルに対して安定させるべく努力している。同国は、急激なインフレと債務返済コストに対処するため、国内資金調達に戦略的にシフトし、トルコ国債の発行を大幅に増やしている。このアプローチは一定の安定をもたらしているものの、経済成長を促進しつつインフレを抑制するという微妙なバランスを保つ必要があり、まさに「精密な舵取り」と「先見性」を要する舵取りと言える。 トルコ中央銀行がインフレ上昇のなかで利下げを決定したことは、計算されたリスクと戦略的な楽観主義を反映している。同銀行は、中期的にはインフレを抑制しつつ、短期的な変動を許容することで、経済活動を促進し、物価の安定を維持しようとしている。この政策転換と国内資金調達への注力は、外部リスクを軽減するだけでなく、米国の選挙など国際的な政治変動の影響を踏まえ、トルコ経済の回復力を試すことにもなる。 世界的に経済情勢は不確実性に満ちているが、トルコが信用格付けの安定を維持しつつ、インフレの低下を予測する戦略は注目に値する。特に、FRB（米連邦準備制度理事会）やECB（欧州中央銀行）など主要国の金融政策の変化を受けて、トルコがどのように投資を誘致し、債務を管理するかは、トルコの経済運営能力を測る重要な指標となる。このストーリーは、トルコが単に生き残るだけでなく、変動の激しい国際市場で繁栄するために、どのような経済政策を活用できるのかを、読者に深く考えさせる内容となっている。 このように、USD/TRYの為替レートは経済戦略の興味深い研究対象となり、各政策決定が金融チェスの重要な一手を形成する。トルコが財政の均衡を図りながら、「ドルと共存する」挑戦は、従来の経済理論を覆し、市場関係者に問いを投げかける。「果たして、一国は本当に自国通貨の運命を国際市場で掌握することができるのだろうか？」
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人民元は新たな旋律に乗れるのか？世界の金融市場という複雑なパズルの中で、中国の人民元は繊細な調整を迫られている。ドナルド・トランプ政権による関税引き上げの可能性が新たな不確定要素となり、強い米ドルに対して人民元は下落圧力にさらされている。この状況は、輸出競争力を高める通貨安のメリットと、国内経済の不安定化やインフレリスクの間でバランスを取る必要のある中国の経済政策当局者にとって、大きな課題となっている。 中国人民銀行（人民銀⾏）は、この複雑な状況に対処するにあたり、金融緩和による積極的な経済刺激よりも、為替の安定維持を優先している。この慎重なアプローチは、地政学的な変化が経済の行方を左右する時代において、市場の期待と反応を適切に管理するための戦略の一環である。最近の人民銀⾏の動きには、国債の購入停止や投機的な取引に対する警告が含まれ、人民元の下落を緩やかに調整し、無秩序な急落を防ぐ姿勢が見て取れる。 この状況は、中国経済のレジリエンスと適応力を問うている。米国との貿易摩擦が深まる中、中国はどのようにして経済成長と為替安定の両立を図るのか。この二大経済大国の相互作用は、両国の関係だけでなく、世界の貿易構造、投資フロー、さらには将来の金融政策にも影響を及ぼすだろう。この経済の動向は、国際市場の参加者にとって重要な関心事となっている。
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NFPが近づくにつれてeurusdキーレベルが重要NFPが近づくにつれてeurusdキーレベルが重要 EUR/USDの4時間チャートは弱気なバイアスの可能性を示していますが、金曜日に観察された小さなリバウンドの後に統合の兆候がいくつかあります。 現時点では、価格は20日の単純移動平均（SMA）の周りに残っています。 強気な見通しを改善するためには、ユーロが1.0840を打つことと、弱気な傾向から離れた他のテクニカル指標が引き続き有利になることが必要です。 注目は現在、今後の雇用とインフレデータに向けられています。 JOLTS Job Openings reportは火曜日にリリースされる予定であり、続いて民間雇用創出に関するADP調査が金曜日に発表される予定の非農業部門雇用者数報告書を見越しています。 ヨーロッパのデータの領域では、インフレ報告にも重点が置かれています。 水曜日から、ユーロ圏諸国は、予備月の消費者物価指数（CPI）データのリリースを開始します。 さらに、火曜日に、ドイツのGfk消費者信頼感調査が公開される予定です。 米国の雇用が報告した後、現在のレベルに近い毎週の閉鎖がある場合、それは来週に売り手を勇気づけ、潜在的に1.0733の周りの価格帯を開く可能性があ その間、抵抗は潜在的にレベル1.0840と1.0910で遭遇する可能性があります。
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円のレジリエンスに挑戦：USD/JPYの次は何ですか？円のレジリエンスに挑戦：USD/JPYの次は何ですか？ 米ドルに対する円の闘争は今週も続いており、USDJPYは143.00を上回り、三日連続で新しい高値に達しています。 いくつかの横取引の後、トレーダーは現在、143.9000の最近の高値に達することを目的とした強気のプッシュを再開し、144.00と145.050の潜在的な目標が続きます。 先週、日本銀行（日銀）は、イールドカーブコントロール（YCC）政策にわずかな調整を行うことによって市場を驚かせた。 この調整は比較的小さかったかもしれませんが、円が弱まり続けた場合、市場参加者はFX介入の可能性に警戒しています。 この文脈では、141.430の50日間のMAは即時のサポートを提供することができます。 カレンダーで見るべき最も重要なイベントは、明日の米国消費者物価指数（CPI）のリリースです。 予想よりも低いCPIの数字はUSD/JPYのペアに圧力をかける可能性がありますが、高い読書は145.000を超えるレベルへの関心を更新する可能性があります。 しかし、日銀介入の可能性は、このしきい値を超えて動作するトレーダーのための懸念のままです。
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今週の米ドル取引を形成する5つの重要な要因米ドルは、重要なイベントが目白押しの週となりました。これらの基本的な要因は、週を通じて米ドルのパフォーマンスが変化する可能性を理解するための鍵になります： バイデン米大統領は、31兆4,000億ドルの債務上限を引き上げ、デフォルトを回避することで超党派の合意に達したと発表しました。同大統領は現在、議会に対し、早急にこの協定を成立させるよう呼びかけている。フィッチ・レーティングスは、この合意が議会を通過するか、通過する可能性が高まった時点で、米国の「ネガティブ・ウォッチ」格付けを解除する予定である。 債務上限の合意は、米ドルの安全資産としての魅力を弱め、世界市場でのリスク選好を高める可能性がある。 米連邦準備制度理事会（FRB）が好んで用いるインフレ指標である個人消費支出価格指数は、3月の4.2％増から4月は前年比4.4％増となりました。この展開により、6月に連邦準備制度理事会が25ベーシスポイントの利上げを実施する確率が高まった。 米国ではメモリアルデーの週末、欧州と英国では銀行休業日のため、月曜日は市場の流動性が低下します。さらに、各機関は水曜日に月末の取引を控えており、ボラティリティが高まる可能性があります。 6月2日には、5月の米雇用統計が発表される予定です。ここ数カ月は、常に予想を上回る雇用統計が発表されています。今週の雇用統計では、18万人分の雇用が追加され、失業率は3.5%にわずかに上昇すると予想されています。雇用市場の逼迫は、連邦準備制度理事会（FRB）のタカ派姿勢を強化し、実際の数字が予想を上回れば、強い賃金データも支援材料となります。
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メキシコペソはなぜ米ドルに対して急騰したのか？メキシコペソはなぜ米ドルに対して急騰したのか？ 水曜日、米国のインフレ率が予想を下回るとの報道を受け、米ドルはメキシコペソを含む他の主要通貨に対して1％以上値を下げた。これは、米連邦準備制度理事会（FRB）が利上げを一時停止する可能性を示唆しています。米労働省のデータによると、4月のインフレ率は4.9％に低下し、前年比の上昇率は2年ぶりに低く、市場予想の5％を下回りました。インフレ率の低下は、食品価格の伸びが鈍化したことと、エネルギーコストがさらに低下したことに起因しています。 しかし、コア・インフレ率は5.5％と高止まりしており、これを抑制するためにはしばらく金利を高く維持する必要があることを示しています。FRB先物トレーダーは、9月に予想される利下げの前に一服すると予想しているが、FRBの目標レンジが5％から5.25％のままであることから、少し楽観的かもしれない。 メキシコペソは、米国とメキシコの金融政策の違いが顕著になり、2017年7月以来の高値となる17.544まで力を増しました。USDMXNのRSIは、極端な売られすぎの状態にあることを示唆しており、引き戻しが必要な場合があります。同ペアの2017年からの抵抗水準はもはや関係ないかもしれませんが、2017年にペソが到達した最も強い値は17.430ドルで、2016年のピークは17.050ドルでした。 ファンダメンタルの背景として、Banxicoは、年間ヘッドラインインフレ率の低下が予想以上であったにもかかわらず、3月に史上最高の11.25%まで金利を引き上げた。また、メキシコは米国に近いため、外国企業が米国市場をターゲットに工場を開設し、中国からの生産を多様化する上で魅力的な場所となっています。さらに、米国経済が堅調であることから、駐在員からメキシコへの送金が増加している。
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日銀がイールドカーブ・コントロールを殺すと何が起こるか？日銀がイールドカーブ・コントロールを殺すと何が起こるか？ イールドカーブコントロール（YCC）は、2016年以降、日本の10年国債の金利を0%に近い狭い範囲に保ってきた。日本銀行（BOJ）は、短期金利を-0.1％に目標設定し、10年国債利回りをゼロから上下に0.5％以内に維持するためにYCCを採用しています。 2016年の日本は、10年以上にわたる低成長と、モノの値段が下がるデフレの問題に取り組んでいました。債券市場で巨額の買い入れを避けるため、金利を現状の水準に維持するイールドカーブコントロール（YCC）が導入されました。 しかし現在、日本の年間インフレ率は2月時点で3.3％に達しており、イールドカーブコントロール（YCC）はもはや必要ないのではないかと考えられている。日本銀行（BoJ）は、インフレ率が目標の2％を超えているのに、YCCで市場を歪めているという批判にさらされている。その結果、日銀はYCCを段階的に廃止することを検討しており、日米の債券や米ドル/円の為替レートに大きな影響を与える可能性がある。 では、日銀がYCCの廃止を決定した場合、何が起こるのだろうか？ 日本の投資家は、過去7年間、ゼロ金利に近い金利が続いていたため、国内債券のリターンに失望していた。そのため、魅力的な米国債への投資を検討する人が多く、結果的に数兆円規模の投資が行われている。日本銀行が10年物金利のYCCを緩和すれば、国内投資家にとって日本国債がより魅力的なものになる可能性がある。その結果、多額の資金が日本に還流し、世界市場に大きな影響を与える可能性がある。 日本の投資家が資金を還流させ、日本国債への投資を増やした場合、2つの可能性があります。第一に、米国債の金利が上昇し、金融引き締めと米国経済活動の鈍化につながる可能性がある。第二に、投資家がリパトリのために米ドルを売って円を買うので、米ドル安、特に米ドル/円安が起こる可能性がある。 米ドル/円は現在、138.00前後と129.500の間のレンジバインドにある。しかし、膝を打つような反応が起きた場合、2022年初頭以来見られなかった116.00のようなレベルまで下降する可能性があります。最終的に、これらの結果がどのようにドラスティックになるかは、YCCの緩和に反応する日本の投資家の売り圧力とタイミングによります。 しかし、日銀がイールドカーブのコントロールを緩める可能性はどの程度あるのだろうか。 日本の新中央銀行総裁、上田一夫は、ハト派的な前任者である黒田東彦の政策を最終的に段階的に廃止することを示唆しました。しかし、日銀は、インフレ率が目標の2％に到達し維持されることが確実となるまで、政策の変更を避けると思われます。来週、4月27日から28日にかけて、上田氏は初の日銀政策決定会合を主宰する予定である。
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米国のインフレ警戒：市場はどう反応するか？米国のインフレ警戒：市場はどう反応するか？ 水曜日と木曜日（米国時間）にそれぞれ3月の消費者物価指数と生産者物価指数の発表があり、投資家は忙しい経済データの週を迎えています。これらの結果は、FRBが利上げを一時停止するか、あるいは終了するかを決定するのに役立ちます。投資家はFRBの引き締めキャンペーンの継続に傾いているが、一時停止の可能性も過小評価すべきではない。 2023年2月の米国の年間インフレ率は、1月の6.4%から2021年9月以来の低水準となる6%に低下しました。3月のデータに対する市場予想は、5.2%への大幅な低下を予測している。重要なのは、インフレ圧力が予想通り弱まらない場合、トレーダーは5月に予測されている25ベーシスポイントを超える追加利上げへの賭けを増やす可能性があることです（あるいは、5月の利上げ予想を修正することも考えられます）。 週明け、投資家はグッドフライデーに発表された3月の雇用統計に反応し、非農業部門雇用者数が月間で23万6,000人増となりました。これは市場予想の23万人とほぼ一致し、失業率は前月の3.6％から3.5％に低下しました。 その結果、月曜日の取引開始直後、米ドルは失速し、ユーロ/米ドルはダブルピークをつけた後、トレーダーが自信を失い、ユーロは月曜日の始値を下回り、1.0885を割り込みました。このレベルは、今月何度もこのペアの底値として機能しており、また、長期的な上昇トレンドラインのバリアとしても機能しています。トレーダーは、次のダウンサイドターゲットとして、1.0822と1.0800に注目することになるでしょう。 CPIデータの発表後、米連邦準備制度理事会（FRB）は、最新の連邦公開市場委員会（FOMC）議事録を発表する予定です。
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米ドルの支配は終わりを告げるのか？米ドルの支配は終わりを告げるのか？ 世界の主要な基軸通貨である米ドルの地位は、各国がワシントンの影響から逃れようと躍起になっているため、揺らいでいる。 何十年もの間、ドルは世界の通貨システムを支配してきた。現在、中央銀行が保有する外貨準備高の約60％は米ドルであり、すべての通貨取引の90％近くがドルの使用によるものである。 しかし、2014年、世界の主要国の一部が商取引の脱ドル化を始めたことで、ドルの基軸としての地位は低下し始めた。ウクライナ戦争と、それに触発されたその後の制裁は、脱ドルのプロセスを加速させた。ひとつには、ウクライナ侵攻に伴うロシア中央銀行の外貨準備の差し押さえに中国当局が驚いたことがある。また、米中間の紛争が発生した場合、中国の資産も危険にさらされる可能性がある。 最近の脱ドルイベントは以下の通りです： - サウジアラビアのモハメド・アルジャダーン財務相は、1月のダボス会議での記者会見で、石油資源国として48年ぶりに米ドル以外の通貨での取引を検討する意向を表明し、ジャーナリストを驚かせました。 - 先週、中国とフランスのエネルギー企業は、人民元という通貨を使った中国初の液化天然ガス（LNG）取引を完了しました。この取引はアラブ首長国連邦から65,000トンのLNGを輸入するもので、ガスや石油の取引において世界共通の「ペトロダラー」としての米ドルの地位に挑戦する北京の取り組みにおいて重要なマイルストーンとなるものである。 - ブラジルも最近、中国との間で、米ドルを介さずに自国通貨で直接取引することで合意したと発表しています。 - インドも、自国通貨で取引を決済するための個別のプログラムを立ち上げることで、国際貿易における米ドルの優位性を低下させる努力をしている。インド準備銀行は最近、18カ国の中央銀行がインドルピーで支払いを決済するための特別なボストロ・ルピー口座（SVRA）を開設することを許可しました。 全体として、世界市場における米ドルのシェアは、過去20年間で71％から59％に減少し、将来的にはさらに縮小する可能性があります。世界貿易における通貨使用はゼロサムゲームであるため、このシナリオにおける第一の被害者は米国である。グローバル市場で人民元、レアル、ルピーが交換されるたびに、1ドルは交換されない。もし信頼できる代替通貨が普及すれば、世界市場におけるアメリカの優位性は損なわれることになる。
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英国のインフレ率と米国の利上げに対するGBPと金の反応 英国のインフレ率と米国の利上げに対するGBPと金の反応 過去12時間以内に2つの重要なイベントが発生し、GBPUSDと金価格の両方を急騰させました。 最初の出来事は、英国のインフレ率が予想外に上昇したことで、1月の10.1%から2023年2月の10.4%に跳ね上がり、4ヶ月ぶりの上昇を記録しました。この上昇の主な要因は、飲食料品の高騰で、過去45年間で最も速いペースで急騰した。このインフレ率の数値は、イングランド銀行が再び金利を引き上げる必要があるという議論を煽るかもしれません。しかし、このデータは、明日予定されているイングランド銀行の利上げ決定に影響を与えるには遅すぎたかもしれない。それにもかかわらず、英ポンドは米ドルに対して上昇した後、いったん落ち着き、2つ目のイベントのニュースを受けて再び上昇しました。 2つ目のイベントは1時間前に発生し、米国連邦準備制度理事会が25ベーシスポイントの利上げを含む最新の利上げ決定を発表したことです。市場の大半はこの動きを予想していたが、一部の参加者はFRBが利上げを一時停止する可能性があると見ていた。決定後の挨拶で、パウエルFRB議長は、最近の経済指標、特に雇用統計が予想を上回る強さであったことを認めました。しかし、パウエル議長は、最近の銀行セクターの混乱が貸出条件の引き締めにつながり、堅調な経済データに対抗することができるはずだと指摘した。それでもパウエル議長は、最近の銀行危機に対して金融政策がどのように対応すべきかを判断するのは時期尚早であるが、今後の利上げ決定において役割を果たすことになるだろうと付け加えました。 金は、GBP/USDと同様の経路を辿っており、1,970ドルの抵抗に遭遇しているように見えます。
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USDは天秤にかけられる。銀行のカオス vs インフレUSDは天秤にかけられる。銀行のカオス vs インフレ 米国連邦準備制度理事会（FRB）は2日間の政策会合を開始し、48時間後に最新の金利決定を発表する予定である。この会合で当局者は、依然として高いとされるインフレによる利上げの可能性や、現在の金融市場の混乱に重きを置くべきかどうかを検討することになる。残念ながら、会合前のブラックアウト期間により、当局者がコメントすることは禁じられている。 UBSの株価は14％以上下落しましたが、同銀行が経営難に陥っている国内のライバル、クレディ・スイスに30億スイスフラン（32億ドル）の緊急救済策を提供したことで、なんとか1.2％高で取引を終えました。クレディ・スイスのバランスシートは、2022年末時点で約5,300億スイスフランとなり、2008年に破綻したリーマン・ブラザーズの2倍の規模であるため、世界の銀行システムにとって懸念材料となっています。 クレディ・スイスの危機と米国の地方銀行の破綻に対応するため、連邦準備制度理事会は、世界市場の資金調達ストレスを緩和するため、カナダ、英国、日本、スイス、ユーロ圏の中央銀行に通貨スワップを毎日提供することを開始しました。 このような状況の中、トレーダーは、連邦準備制度理事会（FRB）が水曜日（米国時間）に基準となる政策金利を引き上げるかどうか、不透明な状況です。銀行危機の影響で連邦準備制度理事会（FRB）が従来予想されていたほどの利上げを行わないかもしれないと投資家が予想しているため、ドルインデックスは月曜日に3セッション連続で103.5を割り込みました。 Fedファンド先物は、4分の1ポイント利上げの確率を70％、変更なしの確率を30％と反映しています。また、目先のインフレ期待が先月ほぼ2年ぶりの低水準に達したことから、目先のインフレ期待が大幅に低下したことも、FRBが利上げを一時停止するとの予想に寄与しています。 その他のニュースでは、世界の銀行セクターのリスクが景気後退につながるのではないかという懸念から、原油価格は月曜日に15ヶ月ぶりの安値まで下落しました。前週に6.4%上昇した金価格は、月曜日には1オンス1,980ドルまで下落しましたが、セッション開始前につけた1年ぶりの高値2,009ドルに近い水準を維持しました。
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クレディ・スイスの苦境がECB利上げとEURトレードを脅かす クレディ・スイスの苦境がECB利上げとEURトレードを脅かす シリコンバレー銀行の破綻後、一時的に落ち着いていたクレディ・スイスは、財務報告管理における「重要な弱点」と継続的な顧客流出を公表し、世界の資産に再び不安定な動きを引き起こしました。クレディ・スイスの最大の投資家であるサウジアラビア国立銀行も、問題を抱えるスイスの銀行に対してこれ以上の資金援助はできないと指摘し、クレディ・スイスの株価は20%以上下落しました。しかし、スイスの中央銀行は、必要であればクレディ・スイスに金融支援を提供する用意があると述べ、株価は水曜日に損失の約半分を回復し、過去最低だった2ドル以下から上昇しました。 現在、銀行セクターの不安定さが拡大することへの懸念が高まっています。このため、米連邦準備制度理事会（FRB）が利上げを減速または一時停止するのではないかという予想が浮上しました。しかし、水曜日には、安全資産買いによりドルが上昇し、欧州通貨は急落しました。1ヶ月で0.02%上昇したユーロは1.4%下落し、木曜日のユーロ圏の金利が25ベーシスポイント引き上げられる確率は、これまでの50ベーシスポイント引き上げの確率90%から60%と市場は見積もっているようです。ECBの利上げ決定は日本時間木曜日午前9時15分に行われます。 その他では、ドルはスイスフランに対して1.8%上昇し、スターリングは0.8%下落して取引されました。日本円は0.58％の円高となりました。投資家が安全な場所を求める中、金価格は最近の上昇を続け、金は0.8％、銀は0.3％上昇した。逆に、原油価格は1バレルあたり5ドル以上下落した。
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米国の利上げが危うくなる？米国の利上げが危うくなる？ ここ数日、米国史上2番目と3番目に大きな銀行破綻が発生しました。このような破綻はもう見納めなのか、またどのような波及効果があるのか、疑問が残ります。 為替市場では、ドルインデックスが104を割り込み、3週間連続の安値となった。シグネチャー銀行とシリコンバレー銀行の破綻は、米連邦準備制度理事会（FRB）が次回の会合でより積極的ではない政策引き締めアプローチを採用するのではないかという憶測を呼び、ゴールドマン・サックスも一時停止を示唆しています。金融市場では現在、来週25ベーシスポイントの引き上げが行われる確率が70％以上とされており、前週から急反転している。しかし、金曜日に発表された米国の雇用統計が予想を上回り、追加利上げの論拠となる。投資家は、火曜日に中央銀行の利上げの方向性を示唆する重要な米国のインフレデータを期待している。 米ドルの下落に直面し、最も良いパフォーマンスを示したのは、豪ドル（+1.40%）やニュージーランドドル（+1.45%）といったリスクセンシティブな通貨です。また、英ポンドは+1.3%上昇し、リーダーボードに名を連ねています。伝統的な銀行に対する不信任を示唆するのか、ビットコインはこの24時間で18%も急騰し、24,200ドルを超え、ほぼ1ヶ月で最も大きな日次上昇となりました。その他、金は+2.4%上昇し1,911ドルとなり、1ヶ月以上ぶりの高水準となっています。
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外国為替アラート：FRB当局者の6時間スピーチマラソン 外国為替アラート：FRB当局者の6時間スピーチマラソン 今週の取引終了間際、米連邦準備制度理事会（FRB）の高官が多数登場し、市場を揺さぶることになるのだろうか。 今週は外為市場が閉まるまでの6時間、ロリー・K・ローガン（ダラス連銀）、ラファエル・ボスティック（アトランタ連銀）、ミシェル・W・ボウマン（理事会）、トム・バーキン（リッチモンド連銀）の順で発言する予定である。 これだけ連続して登場すると、トレーダーは情報過多になり、市場を避けるようになる可能性がある。あるいは、月曜の朝の取引に備えるため、通常、出来高の少ないこの時間帯に市場に飛び込むかもしれない。後者の場合、週末のFRB当局者の発言を消化する時間が必要な他の市場参加者に先んじることが期待される。 水曜日、ミネアポリス連銀のニール・カシュカリ総裁は、25ベーシス利上げ後の2月のインフレと雇用統計に懸念を表明した。カシュカリ氏は、次回の25ベーシスポイントまたは50ベーシスポイントの利上げについて「オープンマインド」であると指摘した。この件に関する他のFRB関係者のセンチメントは、今週金曜日と翌週のトレードポジションの設定に役立つはずだ。 EUR/USDとGBP/USDのトレーダーは、今週、欧州中央銀行とイングランド銀行の関係者も講演することに興味があるのではないでしょうか。ECBのイザベル・シュナーベルは木曜日（EST）のECB金融政策会合決算発表時に、BOEのヒュー・ピルはその数時間後に講演を行う予定である。米国FRBのクリストファー・ウォラーもピルの後、木曜日の午後4時（米国東部時間）に講演を行う予定である。
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米連邦準備制度理事会（FRB）会合後、米ドル指数は104.820をターゲットに？米連邦準備制度理事会（FRB）会合後、米ドル指数は104.820をターゲットに？ 1月31日から2月1日にかけて開催された前回のFOMCでは、ほぼすべての米連邦準備制度理事会（FRB）幹部が25ベーシスポイントの利上げを支持したことが分かった。 50ベーシスポイントの利上げを支持した、あるいは「支持してもよかった」と述べた関係者はごく少数にとどまった。それでも、今回の会合では、12月の会合と比べると、ハト派的な文言が多く語られた。しかし、利上げの一時停止を検討するところまではいかなかった。この話題が出たのは、海外の中央銀行とその潜在的な戦略について言及したときだけである。 もちろん、利上げによってインフレ圧力が緩和され始めたとはいえ、インフレをコントロールするにはまだまだやるべきことがたくさんあり、十分なことができないリスクも認識しているとの認識で一致しており、ドービッシュな見通しがタカ派を追い越すまでしばらくはドービッシュな言葉の垂れ流しが続くだろうとの義務的な注意も示された。特に、今回の会合は、予想を上回る1月の雇用統計と小売売上高の発表前に行われたため、ハト派的な見通しがタカ派的な見通しを上回るまで、しばらく続くだろう。これは、短中期的に米ドルをサポートするのに役立つかもしれない。 議事録発表後の DXY を見ると、米ドル指数が 104 台半ばまで上昇し、そこで抵抗に遭っているように見える。104.700を突破すれば、直近1週間の高値を超え、月初高値に戻ることになる。104.820は、200EMAと1月に到達したいくつかのピークに一致する。
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NZDのダブルボトムが次の動きを予感させる？NZDのダブルボトムが次の動きを予感させる？ ニュージーランド準備銀行が2023年2回目の利上げ決定を行う。決定内容は水曜午後2時（NZDT）（日本時間火曜午後8時）に発表される。興味深いのは、同国がサイクロン「ガブリエル」に襲われたばかりで、インフラや個人資産に120億NZドル以上の被害が出たと伝えられている点だ。そのため、一部の市場関係者は、RBNZの利上げが一時停止する（あるいは減速する）と予測しているが、コンセンサスは依然として50ベーシスポイントの利上げを予想している。市場に存在する不確実性により、NZドル/米ドルはこのRBNZの決定を前に、少し脆弱に見えるかもしれません。 NZD/USDは現在、1月に設定された0.62249のサポートエリアを試しており、次の動きを予測する上で非常に重要なポイントとなっています。このサポートエリアが維持されない場合、短期ターゲットには0.61648、長期ターゲットには0.61000が挙げられます。NZD/USDはまた、200-EMAを下回っており、弱気トレンドを示唆しています。価格が現在のサポートエリアで拒否することに成功した場合、下降トレンドを継続する前に、200-EMAの期間を再テストするためにバウンスする可能性があります。しかし、0.62249でサポートが維持されれば、ダブルボトムのパターン形成となり、少なくとも短期的には強気トレンドであることを示します。反転の勢いをつけるには、0.63523と0.63000の間の過去の統合エリアをクリアーし、最終的に0.63523のレジスタンスエリアをブレイクしてから上昇を継続する必要があります。 NZD/USDの上昇は、米国から発表される強力な経済データによって抑制される可能性があります。さらに、米国は月曜日がプレジデンツデーで休場となるため、おそらく水曜日NZDT/火曜日ESTにペアの売り込みが発生することが予想されます。
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重要なインフレデータを前にしたGBP/USDの予測 2つの非常に重要なインフレデータ報告を前に、ポンドに対する米ドルの強さを調べることは賢明なことです。1つ目は、水曜日の午前2時30分（NZDT）に発表される米国のインフレデータです。そして2つ目は、水曜日の夜8時（NZDT）に発表される英国のインフレデータです。2023年1月までの米国の年間インフレ率は、2022年12月の6.5％から約6.2％に低下し、そうすることで消費者物価の下落が7カ月連続で継続すると予想される。しかし、英ポンド/米ドルは先週1.2400から1月6日以来の安値となる1.2030割れまで下落し、上昇トレンドラインを突破したため、米国のインフレデータの低下が予想より小さければ、もう少し強気を振り切る可能性があります。英国のインフレ率の低下は10.55から10.2%に低下すると予想されていますが、過去2回の発表では予想を上回り低下しているため、今回も上回りGBPを再び前線に立たせる可能性があります。 ポンド/米ドルは、先週木曜日、1.2015でサポートを確立後、反発を試みましたが、200-EMAを上抜けすることができませんでした。この失敗により、GBP/USDは、200-EMAを越えて移動しようとした前回の強気なローソク足を巻き込み、大きな赤いローソク足で週を終えることになりました。200本EMAが棄却されたことは、1.2121付近にレジスタンスが存在することを意味し、下落トレンドの下限高値と考えることができます。 米国のインフレ率が予想を上回った場合、または英国のインフレ率が予想を下回った場合、GBP/USDは1.2018を下抜けし、1.1900が下降目標となる可能性があります。トレードの反対側では、GBP/USDはスイングの観点から1.2189、または1.2318まで上昇する可能性があります。そのためには、200-EMAと1.2121のレジスタンスエリアを上回る終値に注目しましょう。
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👑トレードアイデア　USDCNH中国元はそろそろニュートラルフェーズから再上昇か中国の元はドルに対して高くなっており、日足の800MA（黒い線）にほぼ戻ってきています。あと少しでニュートラルなフェーズに入るでしょう。そこから上昇または下落トレンドのスタートを疑っていきますが、 ロシアがルーブルの介入を発表しております。まずは中国元を売りルーブル買い介入をするとのことです。徐々に中国の元は対ドルでも下落していく（USDCNHのチャートは上昇）可能性があります。 あくまでも800MAにタッチし、テクニカル的にも高値安値を切り上げはじめてから本格的に仕掛けますが、中国の元は監視通貨に入れておきます。
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🔴ファンダメンタルズマスター　香港ダラーはいよいよペッグ制維持が破綻か香港ドルは言わずと知れたドルペッグ制の通貨であり、米ドルと同等の価値とされています。それが昨今崩れそうだよというお話。 たしかにチャートを見ると中長期的に大きなスイングを描いているようにおもえます。現在はその上辺に位置。 香港ドルの存在価値が揺らいでいるように思えます。香港ドルを買う人がいないのです。ほっとくと今にも上にブレイクしていきそう。中国が必死に防戦買い（米ドル売り香港ドル買い）をかなりの期間仕掛けているように見えます。一般市民の間ではすでに暗号資産の利用が増えておりますし、貿易などビジネスにおいても信頼性が揺らいでいます。 香港ドルは、中国中央銀行も発行できますし、香港のスタンダードチャータード銀行（イギリス資本）、HSBC（イギリス資本）が発行権を持っており、富裕層が中国元をドルに無償で交換し国外に流す便利な窓口になっていたわけです。 習近平さんが第三期目に突入し、いよいよイギリスとそういった利権を利権を享受している人たち（習近平と敵対している勢力）を排除し鎖国政策を採っていくでしょうから、香港そのものも中国に吸収していくであろうと思います。当然香港ドルは必要なくなるでしょう。※台湾ドルも同じような流れになる可能性。 香港当局の外貨準備高も激減しており、中国の支援がなければ物理的にもペッグ制を維持することはできないのではないか。 私達はそれを利益に換えていきたいところ。香港ドルを売りたいですね。 しかし今すぐではありません。かなりの期間がかかるでしょうから、TradingViewにてアラートを設定したまま待っているところです。
FX_Shokuninの投稿
🔴週間相場解説「習近平の第三期続投の影響は？中国は破綻しない。」皆さんこんばんは。週間相場解説を始めていきたいと思いますよろしくお願いいたします。 今日は10月25日火曜日、時間は午前1時24分となっております。まず先週のお話ですけれども、やはり介入があったという。金曜日の深夜ですね介入があったということと、あとは週末にかけて習近平さんは中国ですね習近平さんの第3期、これももう、非常に重要なイベントであって、習近平さんが第3期もう確実にものにしたというそういう話をよくしていきたいと思います当然それが通貨にも好影響が現れてきますし、ます我々はそれを、先を見してですね利益に変えていきましょうということですね。 まずはドル円ですね、ドル円。ドレンは、先週解任をしまして、私も早めにちょっとって言ってですね。早めにちょっとこの辺のラインで打っていて金曜日、もう10時11時になったんでやらないのかなという加入今週はなかったかと思ってちょっとウトウトしていたらですね。 まず落ちてアラートが鳴ったので見てみたらやっぱり解任をしたという。ね。これは介入だということで。ええ。利確をしたわけですけども、何で介入だってわかったかというと動き見ても介入だっていうことはまずわかりますよね。 あとは介入のパターンですね。今回はとにかく変な時間に介入したりとかですね、いつもと違う介入だなということはなんとなく感じていて特に新興国とか特に中国が韓国がやるようなニューヨーク時間のですねお昼時間みんなが弁当を食べるような時間に介入するせこいですね、弁当介入というのもあってですね。 もしかしたら日本も意表をつく意味でですね、施工せこいわけではなくヘッジファンドとかそういうし投機筋の意表を突くためにまさかこんな時間にやってこないだろうという意表をついてですね流動性が低いときに効率よくですね、介入してきたんじゃないかなと。 まあピンときたわけですよね。でさっと利確をしてちょっと戻ってきてからこの辺で利確したわけですけど金曜日の会議はこれで終わりだなと思ったら案の定そのまま終わりですね今日も朝方見ていたら、ずっと下落してですね。 この辺で売って今も持ってるわけですけど段々2発目はこつ、続かないですね。今ところ、おとなしい。状況になってます。いえ海に終わったわけじゃなくて、やはり介入の原資はまだまだたっぷりあると思うんですよね。 直近の説明でお伝えしたアメリカの中長期国債を見ると、かなり日本も外貨預金、外貨準備高取り崩していてですね、介入の実弾はまだまだあると思ってるので。まだもう二、三回やってきてもおかしくはないかなと思います。 いつやってくるかわかんないんですけど、これ見ていただくとやっぱりアメリカの30年ものの、これ国債の利回りですけども、まだまだぐんぐん上がっていてですね。やっぱ国債を取り崩している日本が缶が売っている世界中も売っているからこれがまたも上がっているのかなと。 思いますね。はい、ということで会議はまだまだありそうだなということですけど、この辺は148円50銭とか、48円とかこの辺切り下げてきたらアラートが鳴るでしょうし。もう1回打っていきたいなというところですね。 とはいえ中長期的にはどれもまだまだ上昇するという。160円とかですね。下手したら300円と言ってる人もいてですねそれはそこまでは今予測する必要はなくて、少なくとも160円ぐらいまではいくという。なぜなら理由も以前お話したわけですけど、まだまだデリバティブの破綻処理がまだまだ終わってないのでまだまだ上昇するかなと思いますね。 はい中国の元ですね。中国の元、ええ。中国の元はですね、どれよりも下落してですね。皆さんもちらっとこれになった方もいると思いますけど、情報の元ドルに対してどんどん下落している。やはり中国はなんだかんだ言って景気が悪いんだという。 だから、イェイ国内の中国元がどんどんどんどん国外に流出しているんだと思う方もいると思いますしそういう説明をしているサイトとかもあると思います。でもですねいろんな要素が複合的に絡んでいてですね、まず一つは確かにあの中国からどんどんどんどん特に日本の企業もどんどん出ていってですね工場撤退している売り上げとかですね資金を引き上げている。 そういう側面も確かにあります。あとはもちろんやっぱり中国の不動産業、不動産業界とかも結構ダメージを受けている。あとは中国のあのまあ、中国元建ての債権等がもう暴落していてですね、やっぱり返済に困っているという意見が安くなる理由もありますけども、まずは習近平さんが第3期当選したことでライバルである、かなり敵対勢力である李克強さんとかですね、あと胡錦濤さんでしたっけそっちの習近平さんと敵対する派閥の人たち、やっぱりもう出したら殺されかねない牢屋に入れられかねない。 あとは重要な地位から追われかねない。ええ。そういうことでやっぱりどんどんどんどん国外に逃げているわけですよね。中国の習近平さんに敵対するエリートの人たち、そういう人たちがやっぱり大金を持って中国元をドルに変えてどこに行ってるかといったぱんまん日本に来てるわけですよね。 日本だけじゃなく世界各国にも散らばっているだから、やっぱりそういった意味でも、中国の元が下落する理由にもなっているわけですね。あとは中国の経済駄目だ駄目だ。と言われていますけど、習近平さんも馬鹿ではないのでやっぱり考えているという、何を考えているかというと、やはり鎖国ですね。 鎖国我々が思うような日本の鎖国とはちょっと違ってもう独自の経済圏をがっちり作ってですね。もう自分たちでやっていくよという。だから中国の元が逆してもあんまり痛くも痒くもないっていうかですね。資源はロシアからもらう、あとは北朝鮮からももらう。 あと韓国も中国の傘下に自主的にあるわけですし。もう独自の計算系でやっていきますよという泥に対して中国の元が下落したって我々全然関係ないですよという。とはいえ、輸出はさせてもらいますよという輸入はしませんよというそういう独自経済圏を作って自分たちでやっていくという意味の鎖国ですね。 だから我々日本人はちょっと困るかなと思いますね。中国に輸出はできない非常に消費大国でもある中国になかなか輸出ができない。資源は奪われる領土も奪われる。かといって物は買わされるというですねそういうような中になっていくことをこのチャートも示しているのかなと思いますね。 あとはそれに発生して、もう台湾も自分たちのものにするよという習近平さんがもう1強体制になったので、もう戦争も自由に起こせるようになったのでいよいよ台湾有事というかですね。もう戦争準備を起こす準備しているのかなという日本も巻き込まれるのかなと思います。 はい、ということで中国の元が下落していても我々楽観視できないよという。ことですね。あとはOAアメリカの超短期国債1年もの以下のものですね何ヶ月ものとか、ええ。そういうものはまだまだ利回りが価格が上がっていて、どんどん買われている、例えばこれは1年ものなんですけども、東で見るとまだまだ高止まりしていてですね、やはりヘッジファンドとかそういったところのクレディスイスとかですねそういうところのデリバティブの破綻処理っていうか、不足している担保とかクレディスイスの自己資本比率の低下そういうものがまだまだ収まっていないという事故金資本比率を上げたりデリバティブの担保を補填するために、やはりこのドル建てのこの1年もの以下の債券こういうものが買われているという、だからこれが上昇が止まらないうちはまだまだ危ないかなという。 そろそろかなとは思いますねいつかというとやっぱり12月かなと思うわけですけども。はい。他の通貨はポンドドルですねポンドドルはずっといって下落が一旦止まってですね、行ったんですよ横ばいというか、三角持合に入っているような感じになってきてますねこういうな感じで。 はい。個人的にはポンドドルっているのでまだまだ持っているわけですけど、やはり最終的には1.000これにもう1回トライしに行くんじゃないかいつとは言えないですけど、まだまだアップトレンドになったとは言えないのでもう一度エネルギーを貯めて1.000トラッシュに行くんじゃないか。 そのきっかけとなるのはやっぱりウクライナ戦争の激化とかそういうものになるんではないかなという、あとはイギリスの破綻とかですね。あのかつてジョージソロスが仕掛けた絵本と聞きそういったものがもう1回起こるとすればそれが1.000パリティに向かっていく流れのきっかけと理解になるんじゃないかなと思ってます今売ったり買ったりしてもですね、あまり稼げない、細かくは稼げますけども。 はい。やっぱりもう一度、逆の流れが発生してこそ我々は稼ぎどきかなと思います。今三角持ち合いですよという、売ったり買ったり細かくやるしかないわけですね。次にユーロドルですけども、ユーロドルは何か人上限みたいな何でしょうね。 なんだこれは人上限みたいななんか昔書いた、はい。あのラインですね、消していきましょう。ユーロドルも下げ止まっていてレンジじゃなく、ただフラフラフラフラ横ばいとなっていて次のECBの政策金利発表、また明日発表じゃないでしょうけども利上げのペースどうするかそういう発言によっては上昇に転じるんじゃないかなと思いますねということはユーロドル買ってもいいし今のうちですね、ユーロクロスユーロかなとかですね誘導時とかそういうEURO絡みの米なく普通かそれもこれからは面白くなってくるんじゃないかなと。 やはりユーロドル買ってもいいんですけども、直接ですね、でも危ないじゃないですか。何が危ないかというと、やはりスイスのクレディスイスとかですね、いうドデカい天文学的な規模まで膨らんだデリバティブ、それがいつ破綻するかわからないんでスイスフランに波及して、スイスフランはダイレクトに彩りに波及するので、やっぱりユーロドル直接取引するのはちょっと今は危ないかなという。 はい。なのでユーロクロスの方がどっちかといえば安全かなというところですね。はい。金金も下げ止まっていてですね金はそろそろ買ってもいいんじゃないかなというところですね。はい。あとビットコインとかその他のマイナーなアルトコインとかですねそういうものは駄目駄目で、投資不適格。 売り方向で仕掛けて持っているにはいいですけども、今のところは5通貨とかやらない方がいいかなと思いますね。ただ暗号通貨の中でもこれから主流となってくるものがありますので、ええ。リップルとかですねそういうものは監視しておくべきかなと思いますということで週間相場解説ということで。 お話しましたけども、まだまだやりのつらいそこが続きます。やっぱり介入いつやるのか、そういうものを睨みながら、あとは一番のデリバティブがいつ、解消されるのか。はい。そういうものを睨みながら難しい相場が続きますけども淡々とですね、やるあとは株式トレードをやるとかですね。 今株の方がやりやすいと思いますので株をやるというのもいいのかなと思います。ということでご視聴ありがとうございます。今週も一緒に良いトレード
BITSTAMP:BTCUSD
FX_Shokuninの投稿
ドル買い カナダ売りか USDCAD LONG possibility ウクライナ情勢、中国不動産バブル崩壊？、世界パンデミック影響が続くなど、地政学リスクの高まりの中、ドル利上げ予測もあり、米株価調整が進む値動き兆候もある。　 USDCADは２０２１年６月ごろから下値を切り上げ、1.296付近にレジスタンスがあるが、ドル買いが進めば直近目標としてこの 1.296付近、ここを勢いよく上抜ける動きあれば、1.337付近までドル買い進むか。　展開楽しみですね(*^-^*)
ロング
MS_Trading_JPの投稿
👑トレードアイデア　USDCNHドルチャイナの上昇はHKD香港ドル買い支えを示しているか皆さんこんにちは、トレードマイスターの新目健治です。今日は中国元：ドルチャイナについて解説していきたいと思います。よろしくお願いいたします。世界的に米国債利回り上昇による米ドル買いが起こっておりますのでUSDCNHドルチャイナ OANDA:USDCNH も、米ドル買いチャイナ売りの流れになっております。 とはいえ世界的に米ドル買いの動きが起こったのは去年2021年からですよね。 しかし中国元に限っては、今年の4月ぐらいから急激に対ドルでの元安が起こっており、他の通貨とはタイミングが異なります。 その一因としては、香港ドルの買い支えに絡む動きなのではないかなと思っております。 比較するために香港ドルのチャート（オレンジのライン）を載せておりますけれども、ほぼ横ばいですね。米国が強い利上げスタンスなのですから香港ドルも上昇していなければならないはず。 香港ドルは米ドルとペッグ制によって価格が固定されておりますから、動かないのは当たり前じゃないかと思うかもしれませんが、香港の金利 TVC:HK10Y が急激に上昇したタイミングと中国元の動きが一致しておりますので、香港ドルの暴落を防ぐための動きの可能性があります。 アメリカが今後も利上げペースを上げていくとなると香港ドルとのペッグが崩れる可能性があるわけですよね。現に香港ドルは一度暴落したあと一定のラインで推移し、中国が買い支えない限り米ドルに対して暴落する動きになってしまいます。 元を売って香港ドルを買い支える、そういう流れが起こっているんじゃないか。それで香港ドルがかろうじて暴落せずに一定の価格を保っているんじゃないかなと。思えるわけですよね。 ということは、USDCNHドルチャイナ（中国元）の上昇もいずれは終わると考えられます。チャート上の赤いラインが7.000ですが、そこは週足で見ると今後抵抗帯になりそうないのかなと思っております。しばらく上下動するとは思いますがUSDCNHドルチャイナが7.0000を切り下げるようであれば一度売るってみるというのも良いのではないかなと思います。 本来、USDHKD：ドル香港ドルの暴落に賭けて買いたいんですけれども、さすがにここまで強烈に価格が維持されているとなると、いつ香港ドルが暴落するかわからないので、それよりはUSDCNH：ドルチャイナを売ってみる方が簡単なのではないかなと思っております。
ショート
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