豪ドルドル4時間足エリオットカウント日足安値を割ってきたことから下落波がまだ終わっていないということが確認できた週になった。
週末の安値で下落が終わり、という可能性もなくはないが、フィボナッチや節目、波の形状から考えてもう少し下げが続くのではないか。
平行チャネル
ゴールドは複数のライン内に滞在昨年の12月以降あまり動きがなかったゴールドですが、1/26(水)のFOMC後から大きく動きました。
現在は、
・2019年5月から引けるライン(緑線)と、2021年8月から引けるサポートライン(白線)の平行チャネル
・同じく2020年8月から引けるサポートライン(白線)と、2021年1月から引けるレジスタンスライン(水色線)のトライアングル
の両者の間に位置している状況です。
直近はサポートライン(白線)の近くにあり、ここを下抜けるかがポイントになりそうです。
金利が上昇しているのは下落要因、インフレが上昇しているのは上昇要因と言われており、どちらに動くのか不明ですが、ラインで反応しているのでそれを根拠にトレードしていきたいと考えています。
FOREXCOM:XAUUSD
CHF/JPY 1/21分析 ＃すばるライン🐝【環境認識】
長期：週足 上昇トレンド グリーンチャネル上限付近
日足：上昇トレンド グリーンチャネルセンターラインより上のゾーン
•２００SMAはレートより下
中期：４時間足 レンジ 下降トレンドでもあると見ているのでレッドチャネルを引いています。
・レンジ幅は125.700付近〜124.120付近が意識されているのでここをどちらに抜けるのかな。
２００SMAはレート付近
短期：１時間足 下降トレンド 中期でレンジなのですぐにエントリーには繋がらなさそうなのでチャネルは引いていません。
２００SMAはレートとより上
【戦略】
中立
長期：上
中期：ー（下降トレンド中）
短期：下
主軸の４時間足で方向感が出ていないので方向感が出るまで見守っていきたいと思います。
＊エントリー条件＊
（ロングの場合）
①中期レッドチャネル上限を実体で上抜け
②直近高値を更新
→レッドチャネルへのローリバを待ってエントリー
（ショートの場合）
①レンジ下限を実体で下抜け
→戻りを待ってエントリー（戻りの場所はその時の動きによってレンジ下限にするか、レッドチャネル上限付近などもう少し上で待機か検討します。
ちなみに少し前までショートする気満々だった。
↓
現在、以前から意識されているグリーンチャネルを下抜けしている形になっています。
下抜けした後、グリーンチャネル下限付近までローリバをしているように見えるのでショートエントリーを検討していました。
ですが、安値が誤差レベルにしか更新していないことや前回安値をつけた時よりも髭が長くなっていることが不安要素になり考え直してみましたので投稿します😀
USD/JPY 1/24 分析 ＃すばるライン🐝【環境認識】
長期：日足 上昇トレンド グリーンチャネルセンターラインより下のゾーン ２００SMAはレートの下チャネルには収まっていないがチャネルと同じような角度
中期：４時間足 上昇トレンド グリーンチャネル下限付近 ２００SMAはレートの上
グリーンチャネルは角度を変えました。
変更後↓
変更前↓
変更した理由は変更前は上限下限とも直近ではタッチしている回数も少なくセンターラインも反応しているか怪しかったためです。
ですが、念の為ビフォーのチャネルも残してあります。
短期：１時間足 下降トレンド レッドチャネルセンターラインより上のゾーン ２００SMAはレートより上
【戦略】
中立
長期：上
中期：上
短期：下
長期的にはまだ上目線ではありますが、年始に高値をつけてから下落基調が続いています。
週が明けた今日は直近につけた安値に到達し他あと反発上昇しています。
ここをサポートとして考えるとディセトラ形成しているようにもみえてきます。
現在は、レッドチャネルが意識され（三角）その中で動いているのでロングエントリーをする場合はレッドチャネル上限を実体で上抜けてからにしていきます。
このサポートとなっている安値を更新してきたら
グリーンチャネル下限も同時に下抜けしたことになるのでショート目線に切り替えていきます。
今は様子見で。
GBP/USD 1/21分析 ＃すばるライン🐝【環境認識】
長期：日足 下降トレンド レッドチャネルセンターラインより上のゾーン
・２００SMAはレートより上、最高値をつけた際SMAがレジスタンスとなって下落している。
中期：４時間足 下降トレンド 12月頭から意識されてきたグリーンチャネルを下抜けして安値を更新して下落中
・２００SMAはレートより下
短期：１時間足 下降トレンド 安値を更新したことによってレッドチャネルを新たに引きました。
・２００SMAはレートより上
【戦略】
ショート目線
長期：下
中期：下
短期：下
①トレンド一致
②中期グリーンチャネルを下抜けし、押し安値を更新した
よってショートエントリーを検討しています。
エントリーはピンクの水平線＊1.35935＊を予定（指し値注文）
利確はレッドチャネルセンターライン付近
損切りは直近高値
AUD/USD 1/23分析 ＃すばライン🐝【環境認識】
長期：日足 下降トレンド レッドチャネルセンターラインより上のゾーンに滞在中
・２００SMAはレートより上で、レッドチャネル上限にそう形
中期：４時間足 上昇トレンド終了となるか？
12月頭に安値をつけてから上昇をしてきた角度のグリーンチャネル。
このチャネルを先週末下抜けしてきました。
高値を切り下げて下降していますが、押し安値の更新はできていません。
・２００SMAはレートより少し上
画像は８時間足https://www.tradingview.com/x/LPjqyyKq/
短期：１時間足 下降トレンドになるか。
超短期では下降トレンドになっています。
１時間足では安値更新の後、上昇しているのでもう一度安値を更新してこないと下降トレンドと判断しないようにしています。
・２００SMAはレートより上
【戦略】
ショート目線
長期：下
中期：ー
短期：ー（超短期では下）
長期のレッドチャネルセンターラインよりも上のゾーンに滞在しており、中期で２００SMAを下抜け＋下降トレンドに転じたらショートエントリーをしていきます。
また４H戻り高値を更新してしまったら目線を一旦解除。
ビットコインは斜めサポートラインを割り水平レンジ帯を１段階下に切り下げたか大きく下げてきたビットコインですが水平レンジを切り下げているため早期に上に戻せるかが争点。
チャネル下限付近に到達していたり、長期移動平均線に一旦サポートされそうになっていたり（アイデア更新欄参照）と
買い材料もありますが、まだ根拠が弱いか。買うなら一番下の抵抗帯到達まで引きつけてからの打診買いでしょうか。
ここで下げ止まるなら上のレンジに戻し、そのレンジの下限付近での買いですかね。
しばらく今のレンジで横ばいの動きになるシナリオもあるかもしれません。
BTCJPY：下落いつまで？過去には週足２００ＭＡまで下がった株式、ＦＸ・クリプトの全てが暴落が始まりました。
しばらく続くと覚悟はしておいたほうが良さそうです。
・ステージ：４
・ＭＡＣＤ：ＤＣ
・ＲＳＩ ：下降
・チャネルライン：下抜け
三尊も形成されているので、上昇幅と同じだけの下落もあるかもしれません。
そうなると２００００００まで下がるの？？？？
そんなはずはない！と思いたいですが、過去には２００MAまでの値幅調整も何回かありました。
今回も、安易に大底だと判断せず、騙し上げにも注意しながらマーケット全体を見ていきたいと思います。
移動平均線の変化に注目６ヶ月線にレジスタンスされる流れが変わるのかもしれない。
その理由は、
・チャネルを上ぬけてきたこと（本当に戻らないか確かめる動きを今している）
・以前戻された時と違い、短期線（１ヶ月線、３ヶ月線）がサポートにまわっていること
です。
来週これらを割り込まず上昇を開始すれば、日足レベルの上昇トレンドが発生するかもしれない、と見ている。
（米株がパニック的な下げになるようならリスク通貨のポンドが売られ有事のドル買いから下げる展開もシナリオの1つに入れておく）
チャネルがよく効いているオージー円下落、上昇、下落とチャネルに沿って動いてくれているオージー円は取引しやすい。
トレンド方向に逆行する動きがチャネルで跳ね返されトレンド回帰するシーンでエントリーすれば良い。
反対側のチャネル到達で利確。抜けた場合はチャネルをコピーして使う。
チャネルを外れた場合はトレンド転換の可能性が高いので目線を切り替え新しいトレンド方向にポジションを持てばよい。
現在長期移動平均線を価格がまたぎダイナミックに波動を形成しており、移動平均線による途中反発は意識しながら
ラインを中心に取引した方が良さそう。
※コメント欄にチャネルに近い働きをしてくれるエンベロープについて解説しています。
EUR/USD 1/21 分析 ＃すばるライン🐝【環境認識】
長期：日足 下降トレンド レッドチャネルセンターラインより下のゾーン
•２００SMAレートより上
中期：４時間足 下降トレンド終了？
長らく意識されてきたレッドチャネルの上限を上抜け後、再びチャネル内に戻ってきている。
ただ幅は少し狭いが、グリーンチャネルも存在していてこちらの方が意識されいていると判断している。高値を更新する前はアセトラを形成していた。
短期：１時間足 下降トレンド終了か？ レッドチャネルを上抜けしている。戻り高値の更新はまだ。
【戦略】
ロング目線
長期：下
中期：ー（やや上目線）
短期：ー（やや下目線）
①長期レッドチャネルの下限をタッチして上昇している
②中期レッドチャネルを一度上抜けして高値更新しており、グリーンチャネルが意識されて上昇している
よってロングエントリーを検討しています。
エントリー条件は
①レッドチャネル上限を再び上抜け
②戻り高値更新
短期でも上昇トレンドに転じたら、エントリーします。
EUR/JPY 1/10 分析 ＃すばるライン🐝２０２２年初投稿です！
今年も成長できる良い年になると思い込んで頑張っていこうと思います🤗
みなさまどうおよろしくお願いします♪
【環境認識】
長期：週足 上昇トレンド 三角持ち合いにも見えています。
（日足）緩やかな下降トレンド レッドチャネルセンターラインより少し上
200SMAはレート付近
中期：４時間足 下降トレンド 日足に表示させているレッドチャネルと同じです。
２００SMAはレートより下
画像は８時間足
短期：１時間足 上昇トレンドから下降トレンドへ転換か。12月待つから続いて意識されていたグリーンチャネルを下抜けし、押し安値を更新しています。短期では下降トレンドに転換していると考えています。
２００SMAはレートの上https://www.tradingview.com/x/U0of5amS/
こんな感じで短期レッドチャネルを引いてみました↓
画像は２時間足
【戦略】
ショート目線
長期：上
中期：下
短期：下
中期と短期がトレンド一致。
短期グリーンチャネルを下抜け、安値を更新しているので戻りを待ってエントリー予定。
戻らずにそのまま下落してしまったら損切り幅が大きくなるので無理にエントリーをせずまたのチャンスを待ちます。
AUD/JPY 株も崩れ本格的なリスクオフ到来か？ 1月21日
CXR宮本です。
豪ドル円(AUD/JPY)の相場分析をしたいと思います。
ここ数日は大きな動きは無かったのですが、今朝から株もビットコインも為替も全て下落しております。世界のコロナ感染者も増え続けており、特に日本は感染者が4万人を超えるなど過去最多を更新しています。
年末年始にリスクオンで上昇しただけに、ここで一気に暴落という流れも考えられます。
非常にボラティリティが高くなりそうですが、チャンスでもあるので、積極的に狙っていこうと思います。
平行チャネルでの攻防に決着か
豪ドル円の日足です。
先週クロス円が大きく下落し、日足の上昇平行チャネルの下限を下抜けました。
今週は売りの勢いも強かったですが、想像以上に買いの勢いも強く、チャネルライン上での激しい値動きが多い印象でした。
日足の200MAのライン上でもあるので、どちらに動いてもおかしくはない状況でした。
今朝の下落で安値を更新したので、結果的にはチャネルライン、MAともにレジサポ転換となったので、より売りやすい局面になったと考えております。
また、今回のレジサポ転換により長らく続いていた日足レベルの上昇トレンドが終了したと考える人も多くいるでしょう。
短期戦略的にはショートで下目線ですが、日足以上の上位足では方向感が出ない展開が続く可能性もあります。(三角持ち合いやレンジ、乱高下など)
よってスイングショートも79円下抜け狙いで持ち続けたいところですが、今後の展開が読めないので、引っ張りすぎずに節目や反発ポイントでこまめに利確したいと思います。
ダマシのような値動き、捕まっているロング勢多いか
4時間足です。
チャネルラインでの攻防により多くのポジションが溜まっていると感じます。
特にチャネル付近での買いポジションです。
チャネルライン下抜け後の値動きを見ると、調整後に戻り売りで下落しましたが、水平線をブレイクできず上昇、その後戻り高値のラインで反落しますが、すぐに上昇し上抜けしました。この一連の値動きと上昇を考えると、確かにロングしたくなりますし、ショートもしにくい局面です。高値ブレイクでロング優勢かと思われた矢先の急落でしたので、ポジション整理が出来ていないのではと考えております。
さらに82.10の水平線下抜けにより、今週の調整に関わった全てのロングポジションが含み損の状態です。
よって価格が上がれば早くポジションを整理したいと考えるので、今朝の急落で乗り損ねたショート勢の参加も考えると、大きく価格が戻る可能性は低いと考えますので、戻り売りの指値は浅めに設定することにします。
今後の値動きに注目です。
利上げ織り込み済み？ドル円現状チャネル上限タッチ、116円オーバーから反落。テーパリング・利上げの方向性は以前から出ていたため、織り込み済みからか今週は大きく下げる展開に。
ナスダック指数が下げ、リスクオフから円が買われた側面もあるが、どちらかというとドル売りの影響か。
ドルインデックスは下げ、ユーロドルは上昇。１０年債券利回りは素直に上昇しているが。
週末はフィボナッチが重なる価格帯から反発して引けていますが、波の形からまだ下があってもおかしくないか。
EUR/JPY 平行チャネルでレジサポ転換か 1月14日CXR宮本です。EUR/JPYの相場分析をしたいと思います。
日足200MAを下抜けすればレジサポ転換か
ユーロ円の日足です。
日足の上昇平行チャネルの下抜けと、移動平均線も横向きであることから、上昇の勢いが弱いと判断しています。
現在はトレンドレスと見ており、方向感が無く、トレードがしにくい状況です。
上昇平行チャネルでサポートとして機能していた下限のトレンドラインがレジスタンスとして機能し反落すれば、下降トレンド転換も見えてくると考えます。
あまり意識されているとは思いませんが、日足の200MAでのサポートに念のため注意をしています。
ここを下抜け128や127.50の下抜けブレイクで、本格的な下降トレンド入りとなりよりショートの優位性が高まると見ています。
個人的には三角持ち合いやディセンディングトライアングルなど、しばらくは方向感が無い相場が続くのではと考えています。
相場が荒れることにも注意を払っておくことにしたいと思います。
安値切り下げ後の戻り売り戦略
4時間足です。チャネルライン付近での急騰急落を見ると、高値でロングを掴まされたプレイヤーが比較的多いのではないかと考えます。
そして昨日のような急激なリスクオフでの下落となると、高値で掴まされたロング勢の損切りがまだ出来ていないと仮説を立てることが出来ます。さらに急落によりポジションを作り損ねたショート勢もどこかで売りたいと考えているはずなので、ロング勢を狩りにいくショートに優位性を感じます。
ただし、平行チャネルラインでの反発狙いのショート勢も同じく比較的多いと考え、安値切り下げ後に、ショート勢の利確でレートが上がったところを戻り売りするという戦略が良いと考えます。
もちろんレンジになることも上抜けすることもあるため、きちんと前回安値や高値を切り下げているかどうかは見極めたいと思います。
まとめ
昨日からドル安円高の流れ
日足は平行チャネルのレジサポ転換なるか注目
4時間足は戻り売りのショート戦略
AUD/USD 1/11 分析 ＊エントリー中＊ ＃すばるライン🐝【環境認識】
長期：日足 下降トレンド
レッドチャネルセンターラインより少し上
＊２００SMA→チャネル上限付近、レートより上
中期：４時間足 下降トレンド
レッドチャネルセンターライン付近（若干下）
＊２００SMA→レート付近
0.72752がレジスタンスとなっている。何度か挑戦するも超えられずに下落
画像は８時間足
短期：１時間足 下降トレンド
グリーンチャネルを下抜け 押し安値を更新
画像は２時間足
【戦略】
ショート目線 1月11日 0.71959からエントリー済み
長期：下
中期：下
短期：下
３トレンド一致
＊エントリー根拠＊
①中期下降トレンド内で発生していたやや幅広め短期上昇トレンドの下限を下抜け＋４時間レベルでの押し安値を更新
②長中短トレンド、方向が一致している。
戻りを待って指値注文が約定エントリー
利確位置：0.70010付近
損切り位置：0.72843
＊注意点＊
①４時間足２００SMA付近である¥
②黄色のラインはサポートとして意識されているのでここでの反発があるか、どのような動きになるか要注意 分割利確予定
黄色のラインを押し安値としてみている方も少ないくないかなと思います。
逆を言うとここを抜けたら加速もあるかも。
AUD/JPY 多くの不安材料でリスクオフなるか？ 1月11日CXR宮本です。AUD/JPYの相場分析をしていきます。
コロナ感染者が増加しているにも関わらず、年末年始は上昇し続け、リスクオンでした。
しかし、感染者の爆発的増加や株価下落等により、リスクオフに転じています。
ニュースによると、デルタ株とオミクロン株の結合した混合変異株である「デルタクロン株」を発見したとのことですが、これに関しては研究所での汚染による検出ミスによるものである可能性も高いことから、真偽は未だ不明です。
上昇チャネル内回帰も方向感無し
豪ドル円の日足は11月下旬からの暴落で上昇チャネル下限を下抜けしたものの、年末年始の上昇でチャネル内に回帰しました。
現在はチャネル下限付近に位置しており、今朝に反発上昇しております。
しかし、世界のコロナ感染者が爆発的に増加していることやウクライナをめぐる問題、株価下落等の不安定要素をみると、このまま上昇トレンドが続くとは思えず、リスクオン方向にポジションは取れません。
日足200MAも横向きなので方向感が無い状態でのトレードになりますが、上値の重さやRCI26も+80％圏を抜けそうなので、ショート戦略でのぞみたいと考えております。
トレンドライン下抜けでレジサポ転換なるか？
豪ドル円の4時間足です。
ショートを狙うもう一つの理由として、トレンドライン下抜けがあります。
昨日の急落によりトレンドライン下抜けと判断したので、4時間足レベルでのトレンド転換の可能性が見えてきました。
現在はリターンムーブでの上昇という考えで見ており、トレンドラインでのレジサポ転換になれば、より下値を追う展開も見えてくると考えます。
ローソク足も高値切り下げ、安値も切り下げているためトレンドライン下限とレジサポ転換確認後の戻り売りを狙いたいと思います。
まとめ
多くの不安定材料でリスクオフの可能性
日足はチャネル内回帰も方向感無し
4時間足はトレンドライン下抜けでレジサポ転換なるか
AUD/JPY 1/10 分析 ＃すばるライン🐝【環境認識】
長期：日足 上昇トレンド
２００SMAレート付近
2つのグリーンチャネル、どちらもありかなと思って意識しています↓
パターン①
パターン②
パターン①の方がセンターラインが反応しているような？
中期：４時間足 上昇トレンドから転換なるか？
現在はグリーンチャネルないに収まっているが、押し安値を下抜けできたので下降トレンドに転換してくるかなと想定中。このグリーンチャネルも意識されているので下限を下抜けしてくるまでは様子見です。
２００SMAはレートの下
短期：１時間足 下降トレンド レッドチャネル
角度はしっくりきていませんが、一応目安として〜
２００SMAはレートの上
【戦略】
ショート目線
長期：上
中期：下
短期：下
中期、短期トレンド一致とみています。
４時間足レベルでも押し安値が下抜けされて下降トレンドに転換してくる形に見えています。
が、12月から意識されているグリーンチャネル内にまだ収まっている状態なので下限を実体で下抜けてからのエントリーを予定しています。
・日足の２００SMAでサポートされてしまわないかもチェック。
CAD/JPY 12/25 分析 ＃すばるライン🐝【環境認識】
長期：日足 上昇トレンド グリーンチャネルセンターラインより下のゾーン
２００SMAはレートより下
中期：４時間足 下降トレンド レッドチャネルセンターライン上限付近 ２００SMAはレートより上
４時間足レベルのレジスタンス（89.454）ラインで抑えられている
レッドチャネルは直近の最高値（93.080）から下限の幅を広げながらも強く意識されている角度。
短期：１時間足 上昇トレンド グリーンチャネル内。若干下抜けしそうですがw
２００SMAはレートより下
【戦略】
中立〜
希望はロング😀
長期：上
中期：下
短期：上
長期では上昇トレンドなので中期で上昇トレンドになる時を待っています😅
長期でもチャネルのセンターラインより下のゾーンに入っています（買われやすいゾーン）
現在は、中期での戻り高値（89.454）に抑えられています。このラインを更新＋レッドチャネル上抜けしてきたらロングを狙っていきたい通貨です。
上にも書きましたが、中期レッドチャネルは直近の最高値（93.080）から下限の幅を広げながらも強く意識されている角度なのでシナリオを考える中で要チェックだと思っています。
またレジスタンスを超えられずに下落を再開したら、中期＋短期のトレンド一致ということでショートを検討していきます。
NZD/JPY 12/25 分析 ＃すばるライン🐝【環境認識】
長期：週足 上昇トレンド
日足→上昇トレンド グリーンチャネルセンターライン付近 ２００SMAはレート付近https://www.tradingview.com/x/BG5d4lzu/
中期：４時間足 上昇トレンド転換？
12月頭につけた安値を更新できずに上昇したあと、レッドチャネル上限をを上抜けして４時間足レベルの戻り高値を更新しました。
レンジから上抜けしてきているようにも見えていますが、２００SMAがレートのすぐ上にいて抑えられている形。
画像は８時間足
チャネルは引きにくいのですが、引いてみました。（仮）↓
短期：１時間足 レンジ 上昇トレンドでしたが動きが小さく、水平線でもみ合っています。
【戦略】
ロング目線
長期：上
中期：上
短期：ー
長期は上昇トレンドで中期でも上昇トレンドに転換するとみてロングエントリーを検討しています。
ですが、今は日足と４時間足の２００SMAがレート付近にいて方向感が出ていないようにも感じています。
エントリーする条件としては日足と４時間足２００SMAを実体で上抜けしてからにしたいと思います。
上に伸びることができずに再び下落を再開してきたら目線を一旦解除。
USDJPY：１０年債利回りの上昇でドル買い円売りにドル円
昨日から米国１０年債金利が急に上昇して、1.66まで一気に上がりました。
それに伴って、ドルも買われている模様。
RSIも過熱感あり、チャネルラインにもZONEの上限に来ているので一旦早めに利確。
今年は利上げが３回あるので、金利の動向に今後も要チェック。 TVC:US10Y
