国債
日本長期金利は４％を目指す ＃AIトレードアイデアラボどうも、トレードアイデアラボの猫飼いです。先週日銀が利上げし３０年ぶり水準に。
日本の長期国債金利も目先で４％を目指していますね。
今のところ海外ヘッジファンドの国債トレーダーが積年の恨みを晴らすべくウィドーメーカー取引を仕掛け続けている影響で金利が上昇している側面が強い。しかしそれもそろそろ終わり、日銀の利上げ主導で金利が上がっていくでしょう。
ではどこまで金利は上昇するか？仮に40年前のレベルまで金利が回復するとすれば、6.25とか8％もあり得ます。そうなると僕でも預金金利で食べていくことが可能なレベル🤭
今のところ新NISAや株式投資、金や銀（シルバー）への投資も人気ですが、
例え
日米金利差と金価格国際金市場の専門家の豊島逸夫氏が次のように書いている。
「日本国債の危うさが米国債の市場にも影響を与えている。トランプ政権下の大型減税などが引き続き財政規律を緩めると危惧される中で、日米の財政拡張不安が共振している」
「入札が順調に終わったと聞き、債券市場には安堵感が漂い、金市場では不安時に買われる金が高値圏で売られる結果になった。日米財政懸念が、今や国際金価格を動かす時代になった」
gold.mmc.co.jp
豊嶋氏の指摘を別の形で表現すると、日米長期金利差の動きを、金価格が追いかけているように見えることである。それを見える化したのがこのグラフである。
豊島氏が言う「日米財政懸念が
米国10年債利回りのレジスタンスとサポート米国10年債利回りはフィボナッチエクスパンションのラインに残りました。
4.36-4.38％辺りでは買われる可能性が高く
上昇すると
4.5％を上限に戻れます。
途中4.45％もレジスタンスになるでしょう。
最終的には、いつの日か(笑)
4.4％を週足や月足で割れた時には4.2％台の目標値を目指すでしょう。
そしてその時ドル円は暴落する事に。
【エクスパンションの見方】
例えば4.38-4.4％％で跳ねて、4.525％を明確に越える値動きがあれば上目線に切り替わります。
現在の4.4％～4.5％の間は下落でも上昇でもないエリア。
なのでしばらく落ち着くでしょう。
米10年利回り 材料出尽くしで下落基調に入るかチャートは日足です。
表示している左側の高値はコロナ以降の10年債利回りの高値です。
今年は9月ごろまでは下落基調にありましたが、そこから反転して上昇し200SMAを上抜けました。
ちょうどドル円が139円台から転換したところでもあります。
9月にFRBは2段階利下げを行いましたがその後の材料出尽くしや、10月の雇用統計も堅調、さらにトランプ氏の大統領当選も現実味を帯びました。
それらの結果、今後のFRBによる利下げは少なくなると示唆されたことが主な要因として、利回りは上昇したと考えられます。
さらに12月には200SMAにサポートされて上昇しています。
これはアメリカの経済・雇用の堅調さ
US10Y 米国債10年長期アゲアゲに見えるかも長い右肩下がり斜めレンジブレークで一気に上昇途中に見えます。2022年から2024年のレンジの間GOLDはアゲアゲで来ました。10年債がアゲアゲで来れば、GOLDから資金が抜かれていくと想像されます。
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よくあるご質問
国債を購入する方法は複数あります。その一つは、米国の TreasuryDirect やブラジルの Tesouro Direto といった政府公式のプラットフォームを通じて購入する方法です。TradingViewで債券を取引することも可能です。こちらのブローカーリストで戦略に合致するブローカーを探すことができます。
その他に、債券ETFを購入する方法があります。こうしたファンドは、実際に債券を購入することなく、債券と同じ投資効果が得られるため、多くの投資家にとってアクセスしやすい選択肢となります。
購入する前に、まずは十分な分析を行いましょう。債券スクリーナーを利用して、最適な選択肢を探すことができます。
その他に、債券ETFを購入する方法があります。こうしたファンドは、実際に債券を購入することなく、債券と同じ投資効果が得られるため、多くの投資家にとってアクセスしやすい選択肢となります。
購入する前に、まずは十分な分析を行いましょう。債券スクリーナーを利用して、最適な選択肢を探すことができます。
国債を保有する場合、利息の支払い（クーポンとも呼ばれます）が主な収益となります。クーポンレートは債券の額面価格に対する割合で、通常は半年ごとに同額ずつ支払われます。
多くの国債は流動性の高い証券とされており、満期日を迎える前に売却することも可能です。これらの国債は、店頭取引 (OTC) の流通市場で活発に取引されています。
TradingViewでは、債券のレートを確認・比較したり、債券のアイデアと予測を確認して新たな投資機会を見つけることができます。
多くの国債は流動性の高い証券とされており、満期日を迎える前に売却することも可能です。これらの国債は、店頭取引 (OTC) の流通市場で活発に取引されています。
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米国物価連動国債 (TIPS) は、満期が5年、10年、30年の米国債で、インフレ対策を目的として設計された国債です。半年ごとの利払いがあり、オークションで決定された固定金利に基づいて支払われます — 実質利回りがマイナスの場合でも支払われます。
最低購入額は100ドルで、100ドル単位での購入が可能です。額面金額はインフレ率に応じて調整され、消費者物価が上昇すれば国債の価値も上昇し、物価が下落すれば価値も下がります。ただし、満期時に償還される額面金額が当初の金額よりも減少することはありません。
債券スクリーナーを利用して、世界の国債レートを比較したり、他のデータも確認して分析を掘り下げてみましょう。
最低購入額は100ドルで、100ドル単位での購入が可能です。額面金額はインフレ率に応じて調整され、消費者物価が上昇すれば国債の価値も上昇し、物価が下落すれば価値も下がります。ただし、満期時に償還される額面金額が当初の金額よりも減少することはありません。
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