リスクマネジメント

教育と研究

リスクマネジメント

リスク管理とは、リスクを特定し、リスクを評価し、リスクを管理する方法を知ることによって、トレーディングに内在するリスクを管理することです。各取引でどれくらいの利益を得られるかをコントロールすることはできませんが、失う可能性のある金額をコントロールすることはできます。リスク管理の欠如は、トレーダーが失敗する主な理由の1つです。あなたのエクスポージャー(危険にさらすリスク度合い)を管理するにあたり、何をすべきで何をすべきでないかを知ることは、深刻なドローダウンや取引資本を失うことを防ぎます。考慮すべき様々な潜在的リスクがあります。 
 
優れたリスク管理は、資本保全の鍵であり、どのくらいの資本を使用するか、各取引でどれくらいリスクを払うか、毎日、毎週、毎月に行う取引の数、各タイプの取引のセットアップに使用するストップレベルについて考えます。また、適切なリスク管理には、守るべきリスク:リワード比率、資金管理方法、バランスのとれたポートフォリオの採用方法、オープントレード間の関係調整方法などが含まれます。良いリスク管理を採用しているトレーダーは、毎日、毎週、毎月に設定する損失限度額、トレーディング戦略の全体的な期待値を計算する方法、および破産リスクを回避する方法も考慮します。
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