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コミュニティのアイデア

ビットコインと金の価格動向：投資家にとって重要なポイントjp.tradingview.com ビットコイン価格は、2023年から金の動きを約1週間遅れて追随しています。 これは、投資家にとって重要な情報です。 金価格は、ビットコイン価格の先駆けとなる可能性があります。 つまり、金価格の動きを観察することで、1週間後のビットコイン価格の動きをある程度予測できる可能性があります。 最近、金価格は横ばいから上昇に転じました。 これは、ビットコイン価格も今週中に上昇に転じることを示唆しています。 金価格は新高値を目指している可能性が高いです。 しかし、ビットコイン価格も必ずしも同じように上昇するとは限りません。 ビットコインと金は、奇妙な関係を持っています。 投資家は、この関係を理解し、分散投資の戦略に活かす必要があります。 金とビットコインへの投資は、必ずしも分散投資にならない可能性があります。 両者の価格動向が連動しているため、暴落時には両方の価格が下落する可能性があります。 投資家は、リスク管理を徹底し、慎重に投資判断を行う必要があります。
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【水平線の引き方】水平線を需要と供給で引くと勝手にMTF分析ができる！！【水平線の引き方】 トレンドフォローで使える需要と供給を意識した水平線の引き方とMTF分析の仕方をご提案します 関連リンクにある「テクニカル手法解説」は同じ話を違う角度からしていますので、両方見ることでより相場の理解が深まりますのでそちらもご確認ください ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ ※水平線の説明いかがだったでしょうか？頭では理解していることでもお伝えしようとするとなかなか苦戦しました汗 「わかりやすかった！」 逆に「ちょっと何言っているかわからない」などありましたらコメントいただきたいです あまりに不評だったら撮り直しますｗ
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taka4121の投稿
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SPY/GLD： S&P 500 vs. 金jp.tradingview.com SPY/GLDは、米株式市場と金市場の相対的なパフォーマンスを比較する指標です。 SPYはS&P 500のETFで、GLDが金相場連動型のETFです。この指標は、具体的には、以下の情報を提供します。 **1. リスクとリターンの関係** * 高いSPY/GLDは、株式市場が金市場よりも高いリスクとリターンの特性を持っていることを示します。これは、投資家がより高いリターンを求めて株式市場に資金を流入していることを意味します。 * 逆の場合、低いSPY/GLD比は、金市場が株式市場よりも安全な投資先と見なされていることを示します。これは、投資家がリスク回避のために金市場に資金を逃避している可能性を示唆します。 **2. 経済状況** * 一般的に、景気拡大期にはSPY/GLDが上昇し、景気後退期には下降します。これは、景気拡大期には投資家がリスク許容度が高く、株式市場に資金を流入する傾向があるためです。一方、景気後退期には投資家はリスク回避志向になり、金市場に資金を逃避する傾向があります。 **3. インフレ** * インフレ懸念の高まりは、インフレに対するヘッジとして金市場に資金を流入させるため、SPY/GLD比を低下させる可能性があります。 **4. 地政学的リスク** * 地政学的リスクの高まりは、安全な資産として金市場に資金を流入させるため、SPY/GLD比を低下させる可能性があります。 **SPY/GLD比を分析することで、投資家は以下のような判断をすることができます：** * 株式市場と金市場のどちらに投資するか * 投資ポートフォリオのリスクとリターンのバランスをどのように調整するか * 現在の経済状況と今後の見通し （1）の時点では、SPYが下降トレンドに突入していましたが、現在（2）、株式市場は上昇トレンド維持しています。しかし、史上最高値を更新する米株式市場を横目に、金のパフォーマンスが急上昇しています。そのため、SPY/GLDは下降してきています。これは潜在的なインフレ圧力がまだ鎮圧されていないことを意味しているようです。そして、マーケットは、好調とされているアメリカ経済に対する警戒感を強く感じているということでしょう。
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tf_methodの投稿
米金利と米ドルの関係はスプレッドボリンジャーを使うとどう見える？？ TradingViewでは個別株、先物、FX、コモディティなど様々な市場データを長期間使うことができるので非常に便利です。債券や経済指標まで使えるのは有難いですね。 さて、米ドルと米債券には密接な関係があるのは、皆さんもご存じの通りでしょう。 通常は、米金利が上昇すれば米ドルは買われ、米金利が低下すれば米ドルは売られ、という関係ですが、この関係はスプレッドボリンジャーを使うと、どう見えてくるのか？興味深いところです。もし関係性が見えれば、FXや米株等、様々な市場で利用することができるでしょう。 米ドルの取引例は、米インターコンチネンタル取引所 （ICE）に上場している米ドル・インデックス先物を利用しました。そして、スプレッドボリンジャーを使った検証では、 「米金利に対して、米ドルが買われ過ぎになっていると、それは修正され（つまり、売り）、米ドルが売られ過ぎになっていると、それも修正（つまり、買い）される」という検証結果になりました。いわば、スプレッドボリンジャー的には、逆張りの使い方になります。 この結果から考えると、「米ドルを取引するときに、米金利を見ることは有効である」ということが言えそうです。これは当然の結論かもしれませんが、こういった基本理論はスプレッドボリンジャーを利用しても導き出してやることができます。このあたりがこのインジケーターの優秀なところだと感じています。過剰最適化などを行っていないインジケーターなので、様々な市場で有効な結論を導き出してやることができます。 プロフィットファクターなどの値はまだまだですが、資産曲線はそこそこ安定した結果になっています。今回の米債券を使った検証結果は様々な銘柄検証にも繋げられそうです。 次回も米債券を使った検証例を示してみたいと思っています。
ICEUS:DX1!教育
SystemTrader_Yiwamotoの投稿
NTトレード個別銘柄検証結果～時価総額上位6位から10位 これは先日ご紹介したNT倍率（スプレッド）を利用したデイトレードのストラテジーです。 基本的には、日経225でのトレードやTOPIXのトレードに役立ちますが、個別株での利用も可能です。先日は時価総額上位5社について検証結果をご紹介しましたが、今回は6位から10位までを見てみましょう（2024年3月26日時点）。 ※いずれもTradingViewの株式スクリーナーを利用。 NT倍率を計算する際には、日経225型ETF（1321）とTOPIX型ETF（1306）を使います。 売買ルールはシンプルですが、念のためルールを再掲します。 15時の引け後に、下記のチェックを行います。 （買いの場合） ①今日のNT倍率（1321÷1306）が前日のNT倍率よりも上がっていること。 ②今日の1321終値が前日の1321終値よりも高いこと。 ③今日の1321終値が今日の1321始値よりも低いこと（陰線）。 この条件に合致したら、翌日の寄付きで成行買いエントリー。 そして、引けで決済します。 （売りの場合） ①今日のNT倍率（1321÷1306）が前日のNT倍率よりも下がっていること。 ②今日の1321終値が前日1321の終値よりも低いこと。 ③今日の1321終値が今日1321の始値よりも高いこと（陽線）。 この条件に合致したら、翌日の寄付きで成行売りエントリー。 そして、引けで決済します。 この単純なルールをTradingViewで検証しました。 チャートは三菱商事（8058）を示しましたが、それ以外の銘柄はプロフィットファクター（PF）のみ示します。 ※下記のPF値は、1321と1306の条件のみでトレードした結果（ただし、（ ）内の数値は、②と③の条件を取引銘柄にした場合）。 ※また、今回の検証結果も、ストップ（ロスカットや利益確定）は入れていません。 ・NTT（9432）：買いと売りの合算 1.008（0.736）、買いのみ 1.154（0.912）、売りのみ 0.89（0.608） ・ファーストリテイリング（9983）：買いと売りの合算 1.145（1.031）、買いのみ 1.011（1.237）、売りのみ 1.276（0.852） ・三菱商事（8058）：買いと売りの合算 1.46（1.446）、買いのみ 1.332（1.293）、売りのみ 1.58（1.62） ・信越化学（4063）：買いと売りの合算 1.256（1.227）、買いのみ 1.241（1.063）、売りのみ 1.269（1.386） ・日立（6501）：買いと売りの合算 1.337（1.254）、買いのみ 1.343（1.464）、売りのみ 1.332（1.093） 銘柄別では、NTTが全く機能していませんでした。ファーストリテイリングも良くないですね。 今回も銘柄ごとにPFの特性が異なりますが、全銘柄とも指数（1321と1306）のみを見た売買条件の方が結果が良くなりました（買いと売りの合算PFで見た場合）。 ただし、先日に述べた通り、②と③の条件を個別銘柄にすると取引日が変わるので、全体のリスク分散につながる可能性はあるでしょう。 近日中に別銘柄で検証した場合もご紹介します。リクエスト銘柄があれば、書き込みしてください。
TSE:8058教育
SystemTrader_Yiwamotoの投稿
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NTトレード個別銘柄検証結果～日経225型ETF組入れ上位10銘柄 昨日に続き、NT倍率（スプレッド）を利用したデイトレードのストラテジーです。 今回は日経225型ETF組入れ上位10銘柄について見てみましょう（2024年2月29日時点）。 なお、組み入れ1位（ファーストリテイリング）、2位（東京エレクトロン）、5位（信越化学）は昨日までの投稿をご覧ください。 また、具体的な売買ルールも昨日の投稿をご覧ください。 今日のチャートはTDK（6762）を示しましたが、それ以外の銘柄はプロフィットファクター（PF）のみ示します。 ※下記のPF値は、1321と1306の条件のみでトレードした結果（ただし、（ ）内の数値は、昨日投稿の売買ルール②と③の条件を取引銘柄にした場合）。 ※また、今回の検証結果も、ストップ（ロスカットや利益確定）は入れていません。 それでは、組み入れ順に示します。 3位.アドバンテスト（6857）：買いと売りの合算 1.397（1.212）、買いのみ 2.162（1.793）、売りのみ 1.016（0.913） 4位.ソフトバンクG（9984）：買いと売りの合算 1.471（1.098）、買いのみ 1.444（1.02）、売りのみ 1.494（1.198） 6位.KDDI（9433）：買いと売りの合算 1.077（0.905）、買いのみ 0.985（0.881）、売りのみ 1.171（0.932） 7位.TDK（6762）：買いと売りの合算 1.592（1.423）、買いのみ 1.388（1.408）、売りのみ 1.804（1.436） 8位.テルモ（4543）：買いと売りの合算 1.308（1.091）、買いのみ 1.291（1.102）、売りのみ 1.324（1.08） 9位.ファナック（6954）：買いと売りの合算 1.482（1.039）、買いのみ 1.298（0.923）、売りのみ 1.638（1.183） 10位.ダイキン（6367）：買いと売りの合算 1.163（1.026）、買いのみ 1.025（0.866）、売りのみ 1.295（1.209） 銘柄別では、NTTに続きKDDIが機能していませんでした。目立つのはアドバンテストの買い、ソフトバンク、TDK、ファナックが比較的良い成績。 今回も銘柄ごとにPFの特性が異なりますが、全銘柄とも指数（1321と1306）のみを見た売買条件の方が結果が良くなりました（買いと売りの合算PFで見た場合）。 時価総額上位10社、日経225ETFへの組入れランキングを具体例にしてみましたが、また近々アイデアを考えてみます！ リクエスト銘柄あれば、書き込みしてください。よろしくお願いします。
TSE:6762教育
SystemTrader_Yiwamotoの投稿
商品相場を利用したドルストレート通貨ペアのデイ・トレード コモディティーは、外国為替市場との間に強い相関があることはご存じの通りでしょう。そうした性質はスプレッドボリンジャーを利用しても表現することが可能です。これまでも述べてきたとおり、スプレッドボリンジャーは2銘柄間のスプレッドを利用し、様々な市場で順張り・逆張りのスイング・トレードやデイ・トレードに利用することができます。今回は、皆さんが良くご存じのコモディティを利用し、ユーロドルの寄り引けデイ・トレードを行ってみます。 買いルールは、日足スプレッドボリンジャーのインジケーターが下方バンドを下回っているときにはユーロドルは売られ過ぎの状態なので、寄付きで買い、引けで売り決済を行う。 売りルールは、日足スプレッドボリンジャーのインジケーターが上方バンドを上回っているときにはユーロドルは買われ過ぎの状態なので、寄付きで売り、引けで買戻し決済を行う。 ストラテジーテスターの結果を見ると、かなり一貫した右上がりの資産曲線が実現されており、ロング、ショートともプラスの成績が出ています。 また、投稿チャートをご覧いただくと分かりますが、直近の結果も優位性のあるトレードが実現されているようです（日足チャートの表示：陽線は赤、陰線は緑）。 ここに皆さんのトレードルールを加味すれば、寄り引けにすることなく取引時間中のエントリーとエグジット（決済）を実現し、より優秀な成果を出すことも可能かもしれません。 また、この戦略はユーロドル以外でも、豪ドル/米ドル（AUDUSD）、英ポンド/米ドル（GBPUSD）といった他のドルストレート通貨ペアでも利用可能です。 いくつかの通貨ペアの成績（プロフィットファクター（PF）で評価）を列挙すると、 ※PFについては、これまでの投稿で述べてきたとおり。 ■豪ドル/米ドル（AUDUSD）　ロング：1.49、ショート：1.305 ■英ポンド/米ドル（GBPUSD）　ロング：1.27、ショート：1.444 ■NZドル/米ドル（NZDUSD）　ロング：1.306、ショート：1.15 ■米ドル/スイスフラン（USDCHF）　ロング：1.301、ショート：1.475 ■米ドル/加ドル（USDCAD）　ロング：1.361、ショート：1.637 ※USDCHFとUSDCADは、ペアが逆表示なので、取引ルールは逆張り→順張りトレードに変わります（つまり、買いと売りが逆になります）。
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SystemTrader_Yiwamotoの投稿
Crypto CurrencyとNQ（ナスダック100ミニ先物） Crypto Currency（クリプトカレンシー、仮想通貨・暗号通貨）は、今や様々なトレーダーの間でボラティリティの高い人気市場になっています。調べていくと、リスク資産同士の相関は高く、S&P500等米国株式市場とも高い相関関係があるようです。 今回もスプレッドボリンジャーを利用し、米株指数先物トレードの検証結果を示したいと思います。取引例はナスダック100ミニ先物（シンボルはNQ）を利用してみます。 これまでも述べてきたとおり、スプレッドボリンジャーは2銘柄間のスプレッドを利用し、様々な市場で順張り・逆張りのスイング・トレードやデイ・トレードに利用することができます。 今回は順張りトレードで優位性を確認することができました。具体的には、 買いルールは、日足スプレッドボリンジャーのインジケーターが上方バンドを上回っているときにはナスダック100先物を取引開始時にロング、取引終了時に売り決済。 売りルールは、日足スプレッドボリンジャーのインジケーターが下方バンドを下回っているときにはナスダック100先物を取引開始時にショート、取引終了時に買戻し決済。 というスプレッドボリンジャーでの寄り引け順張りデイ・トレードでの取引結果を示しています。 取引は2018年以降になりますが、まずまずの結果が出ているようです。なお、この結果はナスダック100ミニ先物だけでなくS&P500ミニ先物でも同様の結果が出ています。検証結果は日足を利用しており、寄り引けデイ・トレードの結果ですが、15分足など皆さんがお気に入りの日中足を利用し、普段から使っているインジケーター等と合わせれば、さらに有効なトレード結果を実現できる可能性があるでしょう。 色々な調査の中で示されている通り、仮想通貨・暗号通貨は米株市場と高い相関関係がありそうです。今回はスプレッドボリンジャーを利用しましたが、興味を感じた方は調査・研究してみてください。
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プロフィットファクターで見たスプレッドボリンジャー戦略 前回に引き続き、日本株ETFを利用したスプレッドボリンジャー戦略の成績をご紹介します。前回は有名な米株指数を使い、日本株指数ETF（TOPIX）の「買い」戦略をご紹介しました。 今回も同じ米株指数を使います。スプレッドボリンジャー戦略は逆張り、米株指数に対して日本株指数が割安になったところで買います。この考え方は指数ETFだけでなく、個別株や他のETFでも利用可能であることは前回の投稿のとおり。 今回は、業種別ETF（TOPIX-17シリーズETF）を取引対象にしてみます。 一部の勝てた業種だけ紹介するものなんですので、17業種全ての成績を示します。 なお、評価はプロフィットファクター（以下、PFと表示）で行います。 PFは、TradingViewのストラテジーテスター概要欄にも出ている重要な評価指標です。 総利益÷総損失で計算することができます。 見方の基本は1.0（総利益と総損失が同じ、つまり純利益がゼロの状態が1.0）。それよりも上か下かで評価できるので簡単です。小難しい話をすると色々とあるのですが、まずは自分の成績（システムでも裁量でも）のPFが1.5を超えていれば、優秀と考えて良さそうです。 その中でも、2.0を超えてくるとかなり優秀。一つの単体ルールだけでは、なかなか2.0を超えるストラテジーを作るのは難しいかもしれません。追加のルールを2つ、3つ入れてトレードを厳選した場合に2.0を超えてくることが多いです。実は、一つの単体ルールだけだと、1.5を超えるのも大変です。個人的には、1.2とか1.3程度あれば、まず基本ストラテジーとしては優秀だと思います。それと、PFは色々な投資市場間（株、FX、コモディティ、株価指数など）で比較評価するときに便利な指標です。 前置きが長くなりました。こういった話は別の機会にしましょう。 では、17業種ETFのPFは下記のとおりです。 ■食品（証券コード：1617）：2.158 ■エネルギー資源（証券コード：1618）：1.681 ■建設・資材（証券コード：1619）：0.939 ■素材・化学（証券コード：1620）：2.058 ■医薬品（証券コード：1621）：1.511 ■自動車・輸送機（証券コード：1622）：2.155 ■鉄鋼・非鉄（証券コード：1623）：1.696 ■機械（証券コード：1624）：1.739 ■電機・精密（証券コード：1625）：1.565 ■情報通信・サービスその他（証券コード：1626）：2.162 ■電力・ガス（証券コード：1627）：0.778 ■運輸・物流（証券コード：1628）：1.066 ■商社・卸売（証券コード：1629）：2.687 ■小売（証券コード：1630）：1.683 ■銀行（証券コード：1631）：1.088 ■金融（除く銀行）（証券コード：1632）：1.603 ■不動産（証券コード：1633）：2.241 17業種中、 PFが1.0を下回った業種数：2 PFが1.5以上だった業種数：13 そのうち、PFが2.0以上だった業種数：6 となりました。日本株が上昇相場であることも後押ししているでしょうが、スプレッドボリンジャーという単体のインジケーターだけでもかなり優秀な成績になりました。
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SystemTrader_Yiwamotoの投稿
WTI原油先物（CFD)のトレードにおけるサヤの重要性jp.tradingview.com WTI原油先物（CFD)をトレードする際、絶対に注目すべき指標は限月別価格差（サヤ）です。サヤは、期近物と期先物の価格差を表し、需給関係によって変化します。 サヤの動きと需給関係 需要が供給を上回ると、期近物が期先よりも高くなり、バックワーデーションとなります。これは、市場参加者が近い将来の原油需要増加を予想していることを示します。 逆の場合、期先物が期近物よりも高くなり、コンタンゴとなります。これは、市場参加者が近い将来の供給過剰を懸念していることを示します。 WTI原油先物市場の現状と展望 ここ最近のWTI原油先物市場は横ばいに推移していますが、サヤは大きく変化していました。 少し前に逆ザヤになり、原油の需要は高くなってきています。 今後、原油のニーズは高いと考えられ、WTI原油先物市場は上昇を続ける可能性があります。 ロールオーバー時の注意点 WTI原油先物のベンチマークは毎月ロールするため、ロールオーバー直前は第2限月と第3限月の先物価格を比較する必要があります。ロールする前は、第1限月と第2限月の先物価格差に注目します。
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新規失業保険申請件数と日本円の関係jp.tradingview.com 新規失業保険申請件数(4週移動平均) 米30年国債先物 日本円通貨先物 新規失業保険申請件数の増減と米国債価格の増減は、一般的には経済の健康状態や不安定性に関連していますが、直接的な因果関係はないと言われています。これらの指標は異なる経済要因に影響されますが、いくつかの共通点が考えられます。 1. 経済の健康状態 - 新規失業保険申請件数が増加する場合、これは通常、経済が減速しているか、不安定である可能性があります。景気後退や不況時に失業率が上昇し、失業保険の申請が増える傾向があります。 - 米国債価格の増減も経済の状態に関連しています。経済の不安定性が高まると、投資家は安全資産と見なされる米国債に資金を移すことがあり、それにより債券価格が上昇する可能性があります。 2. 金利とインフレーションの影響 - 米国債価格は金利と密接な関係があります。金利が上昇すると、債券価格は下落し、逆に金利が低下すると債券価格は上昇します。 - 失業保険申請件数の増加が続く場合、中央銀行が金融政策を緩和し、金利を低く維持しようとすることがあります。これは一般的に金利低下の状況と関連しています。 総じて言えることは、これらの指標は経済の状態を反映しており、同時期に発生することがよくありますが、直接的な因果関係はないと考えられます。異なる要因がそれぞれの指標に影響している可能性が高いです。 近年、日米の金利差が話題になり、米30年国債先物と日本円通貨先物がとても密接な関係になっています。つまり、アメリカにおける新規失業保険申請件数の増減は日本円には影響を与えています。
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2024年からFXを始める人へ『意識してもらいたい10のポイント』ちょっと時間があったので今年からFXを始めたい方へ参考になればと思い書いてみました。お役に立てれば幸いです。 FXといういばらの道へようこそ。 いきなりひどい宣告をしてますが、技術が身に付けば楽しく稼げる手段になります。 私もさんざんゼロカしてきましたし、今でもちょっと油断するとまたゼロからのスタートになってしまう可能性があります。 トレードスタイルは腐るほどありますのでそこには触れませんが、自分の経験上ここを意識すれば良いというポイントを記載します。 FXの目的は出金 トレードは手段であり目的は出金です。ゼロカして追加入金してしまうよりも、初期入金を倍額にして初めの入金額を出金するだけでも損失ゼロですよね。 まずはそこから目指しましょう。 ロットと証拠金維持率は無理しない 貴方の証拠金の量によりますが、ゼロカしてしまうと元も子もないです。 無理なハイレバを繰り返すと、たまたま一度勝ったとしてもまたハイレバを繰り返すだけですのでいずれゼロカします。 確実に積み上げていくことを意識してください。 根拠のないエントリー・ほったらかしエントリーはやめる 相場は上昇20%、レンジ60%、下降20% トレードは95%待つものです。どうせ動くやろうというエントリーはただのギャンブルです。 また根拠がない就寝前や用事前にエントリーをしてチャートを閉じるのもできたらやめましょう。 方向性をあらかじめ決めて、その際の背中（損切ポイント）とゴールを設定する チャートの右側は未来であり見えません。 チャートの左側は歴史であり参考にできるものは直近高値と安値です。 上に行く場合の背中(損切のサポート)とゴール 下に行く場合の背中(損切のレジスタンス)とゴール をそれぞれ想定します。 【ここが重要】 実際にエントリーして逆方向に行った場合はいったん諦めて損切し、次の機会を待ちましょう。 逆に行ったからといってドテンした場合そっちも焼かれる可能性があります。 エントリー時の動きが自分のイメージと違う場合は切ること 予測と反対に動いたからといって逆方向に必ず動くわけではなくレンジ継続の可能性もあります。 動きが自分のイメージと違う場合は、今の自分の相場観がチャートに合っていないことの証左ですのでこういう時はノーポジが良いです。 イラっとしたら相場から離れる。勝ってもイキらない 利確も損切も、どちらもたまたまの1回の現象です。 メンタルと続けていくことが大切なのです。 負けて楽しめない時は落ち着きましょう。 勝った時もたまたま勝っただけなので忘れましょう。 チャートパターンは覚えておいたほうが吉 特にアセンディングトライアングル・ディセンディングトライアングル・ダブルボトムトップ・ヘッド&ショルダーは使えます。チャートパターンを覚えるだけで拙速なエントリーを避けることができます。 インジケーター・オシレーターは数を限定する たくさんありすぎると混乱します。情報を全部拾う必要はないのです。 自分のトレードに合った情報だけ拾ってそれ以外のものは捨てる。 そうするだけでエントリーが厳選されます。 プロになればなるほどチャートの画面はシンプルになっているものです。 あちこちチャートを浮気しない それぞれのチャートで動き方の特性が違います。 慣れるまでに時間もかかると思います。 メインの戦場は決めたほうが良いと思います。 他人のコピートレードをしない 大切な自分の証拠金です。他人を当てにしても責任とってくれません。 自分にあったトレードスタイルをとりあえず見つけることです。 SNSでトレードを公開している人がいますが相手は誰かなんて解りません。スクショもいくらでも作成できる時代です。 信用できるのは自分自身の力量のみです。 コピトレしたい場合はEA買ったほうが良いです。 いかがでしたでしょうか。 皆様が楽しく勝てるトレードを続けられるためにも是非参考にしてください。 もしご納得いただけましたらXフォロー・ブースト押していただけると励みになります。
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金価格の上昇要因 連邦準備制度理事会（FRB)は2022年3月16日から政策金利を引き上げはじめました。 FRBは連邦公開市場委員会（FOMC）を開き、政策金利のフェデラル・ファンド（FF）金利の誘導目標を0.25％引き上げ、0.25～0.50％とすることを決定。これは、2020年3月に新型コロナウイルス感染症の拡大を抑制するために実施したゼロ金利政策から、約2年ぶりの利上げとなりました。 その後、FRBは2022年5月、6月、7月、9月、11月、12月のFOMCで、それぞれ0.25％の利上げを実施しました。これにより、2023年10月31日現在、政策金利は5.25～5.50％と、2001年以来22年ぶりの高水準となっています。 FRBが政策金利を引き上げる理由は、高インフレを抑制するためです。米国では、2022年5月に消費者物価指数（CPI）が前年同月比8.6％上昇し、1981年12月以来の高水準となりました。FRBは、政策金利を引き上げることで、経済活動を鈍化させ、インフレを抑制しようとしています。 FRBが政策金利を引き上げはじめた頃から中央銀行が米国債をリザーブとして保有する比率を下げています。特に、中国は米国債券の保有率を一気に下げました。それと同時に、中国はリザーブとして金の保有率を高めています。ロシアがウクライナに侵攻したのはちょうどその頃です。そして、中国をはじめとする多くの国がアメリカや欧州諸国が提唱するロシアに対する経済制裁には賛同せず、ドル離れが話題になりました。金は安全資産と言われ、金価格がこの頃、上昇し、マーケットではドル離れが話題となりました。 10月、ハマスによるイスラエルへのテロ攻撃で、金融市場に激震が走りました。安全資産である金が再び買われました。そのため、多くは地政学リスクの高まりが金価格を押し上げている要因であるとされています。安全資産の金がが買われたとは言え、地政学リスクが主要因であれば、金価格の上昇は一時的な質への回避に過ぎないはずです。 過去のデータから米国債券市場のボラティリティが高まると金価格は上昇しています。中国が米債保有率を下げたのは債券市場のボラティリティ(MOVE指数)が上昇すると判断していたからとみるべきでしょう。 米国債券市場が落ち着きを取り戻すと金価格の上昇が一旦、終焉を迎えると思われます。金と米国債は一見、無関係のようですが、実はかなり密接な関係にあるようです。
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