トレンド分析
3323 レカム25.9.21
苦手な低位株(笑)
日足と下位足での推移を。
もう上に動意して長期の抵抗帯まできているので、調整を入れてくるような気もする|ω・)
どこで入るかを模索していく…押しを待つターンになっているとしたら、しっかり押してくるのを待ちたい感じですかね(*´ω｀)
15分足以上は↑目線なので、もし5分足がまた買い転換したら上にまだ動く可能性があって、もし167円を抜けなくなってそこから崩れてくるとしたら…128～114円とかまで落ちてきてもおかしくないかも？
ここからは入っても短期での撤退ラインをちゃんと決めていきたいところ
ナスダック100先物、FOMC後に勢いある上昇今週の振り返り
今週は安値、高値切り上げで週足では3週間連続の陽線で勢いづいている。先週末時点の上昇シナリオには「24,000以上をキープして上昇を続けられるなら、24,500あたりが次の目標地点となる」と書いたが、9月19日（金）の新高値は24,635.3を記録し24,500を上回る上昇でした。
9月17日（水）のFOMCでは安値23,992をつけたが、そこから反発して勢いのある上昇を週末までほぼノンストップで続けた。先週から起きたボリンジャーバンド（チャート外）の+2σをはって登り続ける強さを今週もキープしていたのだ。ダブルボトム完成後の上昇がパターン通りで、すでにダブルボトムの底からネックラインまでの上昇の2倍超まで上昇した。
9月19日（金）の引け時点でほぼ下がってなく、今のところこの勢いはまだ止まっていない。強い勢いだったがそろそろペースがゆるやかになってもおかしくない。VWAPを下抜けるまではゆるやかなジリ高を続ける可能性がある。
もしチャートが垂れてきたら、9月17日（水）安値23,992付近でサポートされるかテストとなる。この安値を割り込まない限りは浅い押し目買い継続で上昇にベットするのが機能しやすいだろう。
短期的に注意が必要なのは9月末前後の四半期末リバランスだろう。メジャーSQは今の上昇ストーリーを崩さず低ボラで堅調な展開となった。四半期末リバランスでも同様の展開となるか、一時的な崩しがあるのかは様子を見たほうがいい。
基本的な基調は白色の平行チャネルの間で上昇トレンド継続なので、ネガティブサプライズなどで崩れない限りは押し目買いで上昇に乗るのが良いでしょう。
次週のシナリオ
①上昇する場合
次の目標地点はエリオット推進波の第一波の300％である25,043.2だ。押し目という押し目がなくずっと上がり続けているが、300％までは良い節目のように見える。
②下落する場合
VWAPを下抜けて下落する場合は、9月17日（水）安値23,992がサポートテストラインとなる。8月14日高値（黄色水平線・点線）も同様の水準でテクニカル的には意識されやすい場所かもしれない。
上記を下抜ける場合は、ローリングVWAPやダブルボトムのネックライン23,737.9付近が次のサポートラインとなりうる。
S&P500先物、FOMC通過で新高値更新今週の振り返り
先週に続き今週も安値、高値切り上げで新高値を更新した。先週末時点の上昇シナリオでは「上昇トレンド継続なら6,700が次の目標地点となる。エリオット推進派の第一波の261.8％が6,708.25となる」と書いている。結果としては新高値は6,731.5を記録し、目標地点6,708.25を上回った。
今週はFOMC期待・警戒が主テーマだったが、50bp利下げのようなサプライズもなく2026年の利下げ回数も市場予想より少なく、リスク予防的な利下げだけで特に混乱もなく落ち着いた決定だった。その発表を受け、それまで下げていた長期金利は上昇したものの、株式市場はFOMC通過でそのままジリ高を続けた。
9月19日（金）はメジャーSQだったが、FOMC後のジリ高から反落の動きはなくそれまでのストーリーは継続となったようだ。
チャートを見ても9月17日（水）まではFOMC発表まで警戒からほんの少し下げたがただの小さい押し目で、FOMC発表後に下ヒゲとなって反発している。その後もジリ高を続け9月19日（金）の引けまで上がり続けた形だ。ボリンジャーバンド（チャート外）の+2σをはって上昇する強い値動きが先週から今週にかけて続いている。
VWAPの上を概ねキープしており、ローリングVWAP（RVWAP）からも上に乖離しており上昇トレンド継続は明らかだ。最初のサポートとなるのがFOMCのときの安値6,611となるので、6,611を割らない限りは下がっても押し目買いが機能しやすいだろう。大きなネガティブ材料がでてこない限りは今はまだジリ高についていくイメージだ。ただし、NAAIMはフルポジションの中、9月末前後は四半期末リバランスもあるのでボラティリティ拡大で動かされるのは注意して挑みたい。
次週のシナリオ
①上昇する場合
上昇トレンド継続なら6,800が次の目標地点となるが、現時点ではボリンジャーバンド+3σ付近なので多少時間掛かる可能性がある。
上昇トレンドを中期的に続けられるなら、エリオット推進波の第一波の300％である6,974.5が先々の目標値になるだろう。
②下落する場合
最初のサポートラインはFOMCの安値6,611だ。この安値を割り込まない限りはジリ高継続トレンドは崩れない。この安値から割り込むとRVWAPも近く次の押し目探しとなりそうだ。9月末の短期的な動きには注意。
ローリングVWAPを下抜けて下落継続の場合は、次のサポートラインは9月18日安値6,420.5あたりだ。6,420.5付近で3回安値止まりして反発していた場所で次もここでサポートされるかテストポイント。
xauusd環境認識 2025/09/21xauusdのエリオット波動認識です。
少しSMCの目線も取り入れています。
主要の波について
前回の環境認識を大幅に変えて④の修正波をトライアングルと認識してあります。現在は⑤の推進波に位置していると認識しています。
副次波について
さらに細かく見ていくと現在は副次波の(4)に位置していてまだ(5)波目の上昇を残していると認識しています。
4ｈのチャートをみてみると安値を割っていない上昇トレンドの形なのでこのまま上昇していくとも読み取れますが、日足が陰線で包んでいるのと個人的には価格修正をしてほしいので一度Ａの安値を割ってからジグザグを形成してから上昇していくと考えています。
(5)波動目を狙う押し目について
押し目の候補となるのがオレンジのOBです。このOBは8hの髭から終値までを結んだもので、30mでのCHoCHを待ってから30mでできたOBでのエントリーをすると最大リターンを得られると考えています。このOBを割ってさらに流動性を得てトレンドラインも割る可能性もありますが、その場合でも先ほどの30ｍでのCHoCHでのエントリーを推奨します。
(5)波動目について
この波動がどこまで伸びるかですが、今のところは一波分くらいは伸びるんじゃないかなと考えています。(3)波動目がすごく伸びているのであまり伸びない気もしますが、xauusdなので高値は更新すると思います。先ほどの可能性のOBを割ってトレンドラインも割った場合は、さらに伸びると考えています。
皆さんの参考になればうれしいです。
ドル円相場分析ドル円。1H
現在１Hは↓目線。
長期で見るとレンジが続いている状況です。
今週は🇺🇸FOMC等重要指標が多く予定されていたものの，レンジブレイクはできていない状況です。
来週以降も難しい展開となりそうです。
✅１Hで見ると，現在起点の高値（直近高値）＋効いているチャネルラインで反発しています。
この後この抵抗帯を上抜けしてくると，短期的には買い圧力が強くなるかなと考えます。
一度調整を挟んだ後，ロングチャンスとなります。
EUR/USD ２０２５年９月 第四週EUR/USD 4時間足 / 日足MA 表示
●今年1/13 〜7/1までの上昇波をジグザグ波形ⓐⓑⓒ、その後横ばいのレンジで先週のFOMCで高値を若干更新しましたが、週足では上髭が長い足で引けています。
●足元では日足MAとトレンドライン、1.173 には抵抗線が走っていますが、ここを抜ければ前回も大きく反応して上昇した長期足の抵抗線1.13835までは下落を狙っています。
●今年の後半の動きとして、もし1.13835をブレイクしていくのであれば、今年の上昇分を吐き出すような形で、足元である1.04まで年末までに付けにいくと考えています。
●一方で長期足の抵抗線1.13835で再度跳ね返されれば、高値を更新する可能性もあると思います。(1.20を目指す）
●直近の戦略ではトレンドライン抜け(1.173)から1.13835まではショート。1.13835からは動いた方についていく形で見ています。
金が新記録を樹立：熱狂する市場で買うべきか売るべきか？トレーダーの皆さん、
先週、金は予想外の展開で終了しました。9月19日（金）、金価格は続伸し、5週連続の上昇を記録、$3,683.24/ozに達し、先物は$3,718.50/ozまで上昇しました。これはFRBの利下げ直後に起こったもので、本来なら金を「冷やす」動きと考えられていました。果たして、この上昇は続くのか、それとも罠なのか？
ファンダメンタルズ分析：利下げで金が上昇
金保有コストの低下
FRBのハト派的姿勢による追加利下げ期待
インドでは金価格が10か月ぶり高値、中国でも需要旺盛
テクニカル分析：構造突破、上昇継続
下降トレンドラインを突破し、買い優勢を確認。上昇基調は続く可能性が高い。
今週の見解：短期目標$372x・$373xを狙った買いを優先。ただし重要なマクロニュースには要注意。
取引戦略（リスク管理徹底）：
買いスキャルプ：$3671–$3669 | SL: $3666 | TP: $3674–$3694
買いゾーン：$3657–$3659 | SL: $3647 | TP: $3669–$3709
売りスキャルプ：$3713–$3715 | SL: $3719 | TP: $3705–$3785
売りゾーン：$3731–$3733 | SL: $3741 | TP: $3723–$3683
市場は非常に熱い状況です。金はさらに記録を更新できるのでしょうか？意見を共有してください！👇
XAU/USD – キャプテン・ヴィンセント週間プラン🔎 キャプテンのログ – 背景
📈 主要トレンド : BoS 後の強い上昇トレンド。
📊 価格は上昇チャネル内で横ばい、 Weak High 3674 の下にある。
📌 EMA 50 > EMA 200 → 上昇トレンドは依然堅固。
🎯 キャプテンのマップ – トレードシナリオ
1️⃣ ゴールデンハーバー (買い – 主優先)
🎯 エントリー:
FVG Dock: 3602 – 3593
FVG Deep: 3567 – 3560
OB Harbor: 3535 – 3540
⛔ SL: 3520 下
✅ TP1: 3674 (Weak High テスト)
✅ TP2: 3720 – 3740
2️⃣ クイックボーディング (短期売り – 逆張り)
条件: もし価格が先に 3674 を突破したら → フェイクブレイクを監視。
🎯 エントリー: 3670 – 3680
✅ TP: 3602 – 3567 へ戻る
⚠️ 注意 : スキャルピングのみ、長く保有しないこと。
3️⃣ ストームブレイカー警告 (下落シナリオ)
3535 を割った場合 → 短期上昇トレンド無効。
🎯 下落ターゲット: 3480 – 3500
キャプテンのノート ⚓
“BoS の後、黄金の帆はまだ風を受け、キャプテンと乗組員を強気の潮流に導いている。 ゴールデンハーバー 🏝️ (3593 – 3560 – 3535) は優先停泊地であり、貨物を積み込み航海を続ける場所だ。 ストームブレイカー 🌊 (3670 – 3680) でのクイックボーディング 🚤 は短い旅にすぎず、 Weak High 3674 の流動性を掃いたときのみ発生する。もし 3535 を割ってしまえば、船は 3480 – 3500 に流されるかもしれない。しかしゴールデンハーバーに停泊している限り、大航海は北の 3720+ を目指す。”
ユーちぇるのチャート分析【植田日銀総裁は本当に優秀だ】
今週はFOMCと日銀があった
FOMCについては
事前に利下げによるドル安が
過度に織り込まれていた分、
水木金とドル高へ振れたのは
ポジショニングの巻き戻しとして自然
ファンダメンタルズを押さえていれば
まったく慌てる場面ではなかった
日銀は直ちに利上げを行うのは難しい
一方で、ETF売却の開始と反対票2票という形で
引き締め志向を明確化したイメージ
↓
「利上げする気はありますよ」と。
ETF売却のタイミングも
ここしかない！というものだった
株高である今のうちに極小規模で始め、
市場への摩擦を最小限に抑える順序は見事
「100年かかる」とディスられてるが、
YCCやETF買入の正常化をしれっと進めて
植田総裁は出口の道筋を実務的に整えている印象
否定されるべきは
異次元緩和が生んだ副作用(=前黒田体制)
現植田体制を否定するのはお門違い
黒田さんの次を誰もやりたがらなかった
本来、日銀メンバーから選出されるべき順番で
雨宮さん・中曽さんはやらなかった
新総裁が植田さんと発表された瞬間、
日本中が「だれ？」となったのは懐かしい
本来やるべきメンバーたちは違う道へ
黒田さんの異次元緩和を
正常化するのは困難な道だから。
誰がやっても茨の道だし
国民にも嫌われやすい
現に「100年かかるとか意味あんの？」
とか言われてる
利上げしてく過程でも
家計のローン負担UP、企業倒産リスクを伴う
→国民的反発を招きやすい
誰がみても大変なのは明らか
そんな誰もやりたがらない大役を
植田総裁は引き受けてくれた
総裁になった瞬間に
キャバクラ遊びのゴシップ記事
→よくみたら20年前のこと(なにが悪い？w)
そんな風あたりにも負けずに
粛々とやるべきことをやってくれてる
ETF売却だって
絶対に誰かが取り組まなきゃいけないこと
取り組むなら
最初は市場に影響与えないよう
極小規模で始めるしかない
100年かかると言われようが
誰かがその1歩目を踏み出すしかないんだよ
それをやってくれてる植田総裁には
ユーちぇるは最大限の敬意を表するんだわ
散々好き勝手やった後の
ひどいパーティ会場の後片付けを
やってくれてるんだよ
現体制はその後始末を丁寧に担っている
植田総裁には本当に頑張ってほしいんだわ
そんな感じです
【ポンド米ドル】 下目線↓・日足ではＷトップを形成。（オレンジライン）
・Ｗトップを形成した下げに対する半値（５０％）では、しっかりレジスタンスが機能している。(赤色ボックス付近）
→目線は下方向とみて、買いは控えたい。
また、９/１４（火）につけた日足のピンバーは威力を発揮しそうだ。
金（ゴールド）は3350に大きなオプションあり #トレードアイデアラボ数ヵ月先まで先物は断続的に上昇しており6月には3422に到達しそうです。先週お伝えしたとおりGSは金の年末予想価格をかなり上方修正しており3700ドルとなっております。
目先では3350ドルに大きなオプションがあり上昇が妨げられていますが、期日が過ぎれば上昇再開です。GLD（SPDR GOLD TRUST）も300ドルの大台を達成し下げ止まる気配なし。
3300近辺がサポートとして機能しましたので、来週のPPピボットポイントを根拠としてごく短期的な押し目買い回転です。
ドル円来週の分析📌 シナリオ1：上抜けロング（L）狙い
エントリー条件：148.2 を15分足か1時間足で明確に上抜け
利確目標：148.8 ～ 149.0
損切り：147.9 割れ
RR比：+60～80pips / -30pips → 2:1 以上
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📌 シナリオ2：上値失速からショート（S）狙い
エントリー条件：148.2 付近で反落のサイン（上ヒゲやRCIデッドクロス）
利確目標：147.5 ～ 147.2
損切り：148.35 超え
RR比：+70～100pips / -15pips → 4:1 以上
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📌 シナリオ3：レンジ下限ロング（L）狙い（押し目買い）
エントリー条件：147.2～147.3 付近で下げ止まり（サポート反発確認）
利確目標：147.9 ～ 148.0
損切り：147.0 割れ
RR比：+60～70pips / -20～30pips → 2:1 以上
来週は148.2円がカギになるのよね💖
上抜けなら149円台を狙えるし、逆に抑えられたらショートで147円前半まで取れる可能性もあるわ✨
どっちにしても、利確と損切りを最初からきっちり決めて入れば、RRは1:2とか1:3以上も狙える形だから、焦らず待ってチャンスを大事にしたいわね😊✨
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USD/JPY ２０２５年９月 第四週USD/JPY 4時間足 / 週足キャンドルオーバーラップ/ 日足200本SMA 表示
●18日のFOMCでレンジを一旦下割るもレンジ内へ急回復、結局この日のキャンドルは下ひげを伴う陽線引け。金曜日には日銀金融政策会合もございましたがこちらはほぼ無風にて終了。
今週の足は結局はレンジゾーンど真ん中の148円付近で陽線引けしております。
●現在レンジの中央値ですが、この流れからすると第四週ではレンジを上抜けする見方へ傾いています。その際の波形は先週のアイデアと同等な流れですが、レンジ部の(x)波がトライアングルからダブルジグザグへ変更しています。
●FOMC以降の上昇がダイアゴナルであればチャートに示したような軌道で上昇すると考えていますが、インパルス上昇の可能性も考えられます。日足200SMAが現在上値抵抗線となっているのでここを突破すると目立った抵抗がなくなるので根が動きやすい環境になると思います。
●上方向ではとりあえず第一目標として151円を、次にグレー点線の抵抗線あたりを考えています。
●まだレンジの真ん中なので下方向も考えられますが、レンジを下抜けする展開では下方向についていくだけです。前回も述べましたがこのレンジの抜けた方向へ今年後半の流れになると思います。どちらにしても第四週ではレンジブレイクが起きると考えています。
本日のビットコイン2025/09/20/#1
昨日の振り返りから。
ダブルトップを作って下落するという内容でした。利確目標まで到達しましたので、あとはこのあとどうなるか。
セオリーからすれば、ダブルトップは下落を示唆することが多いので、ショート目線となります。
◯ＭＡから見るビットコイン
短期ＭＡが長期ＭＡを下抜けました。しかし、現在は、短期ＭＡが長期ＭＡに引き寄せられるように近づいてきています。ここで、どういう値動きをするか注目しましょう。
◯ラインから見るビットコイン
まだはっきりとしたラインができていないのが現状です。わかり次第、また投稿します。
ゴールド3,63xを維持 | 週末相場に要注意🟡 XAU/USD – 19/09 | Captain Vincent ⚓
🔎 Captain’s Log – 市場背景
FED: 10月に25bps利下げの確率は91.9%、据え置きはわずか8.9% → ほぼ確実に利下げ継続。
米国ニュース: 本日は重要データなし、市場は比較的静かな状況。
ゴールド: アジア時間に急変動あったが、3,632 – 3,630サポートは堅持。
昨日の3,62xでのBuyは200pipsを獲得 → このゾーンが「要塞サポート」であることを再確認。
⚠️ 注意: 本日は金曜日 – 週末前の予想外の値動きに警戒、リスク管理を徹底。
⏩ Captain’s Summary:
ゴールドは依然 上昇トレンド継続 。ただし週末特有の波乱に要注意。Golden Harbor（3,63x）は引き続き堅固な支え。
📈 Captain’s Chart – テクニカル分析
Storm Breaker（レジスタンス / Sellゾーン）:
3,661 – 3,663（短期レジスタンス）
3,683 – 3,685（強いOB、利確売りが出やすい）
Golden Harbor（サポート / Buyゾーン）:
3,602 – 3,605（FVGゾーン – 深いサポート、3,63x割れ時に強い買いが期待）
価格構造:
3,62xから反発後、3,65x – 3,66xでレンジ形成。
全体は依然強気だが、再度サポートリテストが必要。
3,66xはピボット抵抗: 突破 → 3,68xへ / 拒否 → 3,64x – 3,62x再テスト。
🎯 Captain’s Map – トレードプラン
✅ Buy（優先シナリオ）
Entry: 3,602 – 3,605 | SL: 3,588 | TP: 3,629 → 3,661 → 3,683
⚡ Sell（短期スキャルピング）
Sell Zone: Entry 3,683 – 3,685 | SL: 3,695 | TP: 3,665 → 3,645
⚓ Captain’s Note
「3,63xの要塞は依然として堅固で、ゴールドの船を北向きの航路へと導いている。Golden Harbor 🏝️（3,602 – 3,605）は乗組員が力を蓄える安全な港。Storm Breaker 🌊（3,683 – 3,685）は大波を生み、Quick Boarding 🚤の短期航海に適している。今日は週末、海は突然荒れるかもしれない ― 帆を張りながらも舵をしっかり握れ。」
ドル円後半ドル円は今147.9付近をキープしてて、上も下も意識されるポイントが多い感じね☺️
15分足では小さな三角持ち合いになってて、どちらに抜けるかで次の流れが見えそうかな？
1時間〜4時間足では148.2〜148.3付近がしっかりしたレジスタンスになってて、ここを超えられるかがカギかしら✨
下は147.6〜147.4がサポート帯だから、割れちゃうともう一段下げも注意したいところです✨
今は無理に追いかけず、抜けを見てからついていく方が勝ちやすそうに思うわ💖
ポンドドル 押し目買いポイントかチャートは4時間足です。
8月以降上昇しているポンドドルですが、FOMCで大きく下げました。
現在200SMAで止まっていますが、サポートラインとも重なり、押し目買いポイントになるのかと言うところです。
水平線のクラスターポイントでいうと1.354ドル付近かなと思っているので、そこをブレイクしていくのであれば買っていこうかなと考えています。
ターゲットは上昇トレンド継続を見てのトレードなので、やはり高値更新かなと思っています。
FOMC、BOJ通過後もドル円依然とレンジ内チャートは4時間足です。
FOMCとBOJも通過し中身ついての解説は割愛しますが、ドル円は長く続いたレンジブレイクあるかと思いきや、まだまだブレイクする気配はなさそうです。
また、本日自民党総裁候補の高市氏の講演もありましたが、思ったほどの円安材料とはなりませんでした。
となると、今夜NY時間の値動き次第でもありますが、ドル円は上にブレイクする可能性は後退し、再度レンジの下限に向かっていくのではと考えています。
現在は148円のレジスタンスが意識していますが、そのあたりから売りから入っていくトレードをしてみようかなと考えています。
