ドル円はぶっちゃけかなり難しい展開。狙い目と重要な値位置はこれまだ日経平均やナスダック、クロス円の方が簡単だと思いますが、シリーズで投稿しているのでドル円を配信しておきます。
※今週は重要な週なのでナスダック、日経平均、ドル円の3市場を投稿しました。
※エクスパンションだけの分析結果です。
まず、145円で抑えられていて下は136円です。(緑)
下から上のエクスパンション(茶)では147.524円に付けてから136円に行くか150.872円に行くかが決まります。
144.127円を割れて始まるので(青)、
再度146.285円を越えると150.326円に行きます。
そして142.244円を割れると139.746円に下落します。
以上ですが、さて(笑)
どの順で動くでしょうか。
個人的には147付近での売りを狙っていて
越えた場合は一度損切り→再度天井から売り。
または142円の再ブレイクでは売り。
という感じで見ています。
ユーロ円の一段高、円インデックス(JPYX) の押し目への流れを考えると
突発的なバッドニュースが無い限りは
上がったら売っておけば週内にまた下落するのでチャンスというように見えます。
円インデックス下落×ドルインデックス下落=ドル円の持ち合いなので、あまり力を入れたくない市場です。
それではまた。
スリースタータードットジェーピー 大野
為替市場
FRBパウエル続投で予防的利上げ観測 #トレードアイデアラボどうも、トレードアイデアラボの猫飼いです。ドル円は145円に本日(16日)の超巨大なオプションがあり、攻防が発生する見込みです。
今週は経済イベント及び米祝日などが目白押しですね。
特に18日のFOMCに注目です。
2026年5月までパウエル議長の続投を
トランプさんが事実上容認で、
米の利下げはムードは後退。
それどころかインフレに対する
予防的利上げ観測まで。
FEDウォッチャーによると
据え置き(NO CHANGE)が96%ですので
FOMCはほぼ無風通過でしょうけれど、
FRB議長の会見内容によっては
ドル高傾向になるかもしれません。
引き続き状況を追記していきますので、
フォローしていただくと通知が届いて便利です。
USDJPY 25年6月19日週 トレードシナリオ/// 先週(6月9日週)のトレード振り返り ///
トレード結果:2勝0敗
トレード(1) 三角持ち合い抜けからのロングエントリー。
先週は三角持ち合い抜けからの押しの動きだしとなったが、
20MAで反発し、三角持ち合いのラインをブレイクしてからエントリー。
146.1での決済を想定していたが、全く上がらずほぼ建値決済(10pips)
トレード(2) ウェッジ抜けからのショートエントリー
トレード(1)の決済ポイントはウォルフ波動にも見えるウェッジを実体で抜けたため
ショートエントリー。ネックラインで半決済(65pips)、
4H足切り上げラインタッチで全決済(190pipa)
/// 【トレードシナリオ】 USDJPY 25年6月16日週 ///
先週のドル円は値幅の少ない、難しい相場となっているが、
今週は新たに形成した三角持ち合いを抜けて動き出してくれる事に期待している。
▫️本線シナリオ
現状の4H足はレンジのようにも見えるが、
ラス押しをブレイクしていない、下降トレンドも形成していないことからロング目線。
三角持ち合いを上方向に抜ける1波を期待している。
エントリーは2波の押しを待ってから、3波を狙っていく。
▫️副線シナリオ
三角持ち合いを下方向にブレイクした場合は、すぐ下にラス押しのラインがあるので
注意が必要。ラス押しラインをブレイクした場合は大きな下落が期待できる。
/// 来週注意が必要となる経済指標まとめ ///
📅 2025年6月16日(月)
🇺🇸 NY Empire State製造業指数(6月)
発表日時:6月16日(月)08:30(米東部時間)/21:30(日本時間)
影響度:★★★★☆
概要:ニューヨーク州の製造業景況感を示す先行指標。景況感が改善すればドルにプラス圧力となり、ドル円の短期的な動きに影響し得ます。
📅 2025年6月17日(火)
🇺🇸 小売売上高(5月)
発表日時:6月17日(火)08:30(米東部時間)/21:30(日本時間)
影響度:★★★★☆
概要:消費の強さを表す重要指標。前月比の伸びが予想より強ければ、米景気の堅調が意識され、ドル高・円安に傾きやすくなります。
📅 2025年6月17日(火)〜18日(水)
🇺🇸 FOMC政策金利発表&パウエル議長会見
発表日時:6月17日(火)〜18日(水)(声明17日20:00/記者会見18日04:15 日本時間)
影響度:★★★★★
概要:FRBが政策金利(予想:4.25–4.50%)を発表。利上げ据え置きでも声明やパウエル議長の質疑応答で今後の金融政策見通しが示されるため、市場は大きく反応します。
📅 2025年6月18日(水)
🇺🇸 FOMC Summary of Economic Projections(ドットチャート)
発表日時:6月18日(水)声明後すぐ(記者会見直前)
影響度:★★★★☆
概要:今後の金利見通しが数値で公表される重要資料。市場が注目するポイントで、ドル円の方向性にも強く影響します。
📅 2025年6月19日(木)
🇺🇸 新規失業保険申請件数(週次)
発表日時:6月19日(木)08:30(米東部時間)/21:30(日本時間)
影響度:★★★★☆
概要:労働市場の健康度を示す指標。申請件数の増減が市場予想と乖離すると、ドルの方向感に直結し、ドル円にも大きな影響を与えます。
📅 2025年6月19日(木)
🇯🇵 日本・コアCPI(除く生鮮食品)5月
発表日時:6月19日(木)19:30(日本時間)
影響度:★★★☆☆
概要:日本の基礎インフレ率。予想より高ければ「日銀正常化期待」が台頭し、円高圧力となる可能性があります。
📅 2025年6月20日(金)
🇺🇸 フィラデルフィア連銀製造業指数(6月)
発表日時:6月20日(金)08:30(米東部時間)/21:30(日本時間)
影響度:★★★☆☆
概要:米中西部の製造業景況感を図る指標。予想と異なる数値はドルの景気期待に影響し、ドル円にも反応をもたらします。
EUR/USD 2025年6月 第三週EUR/USD 4時間足+日足MA表示
●ジグザグⓒ波のダイアゴナル(v)波狙い
●ダイアゴナル上昇としてもう一段上げとして、1.17300をゴールに設定してます。現在ダイアゴナル(iv)波修正局面とすれば、ダイアゴナル(i)波終点、1.14付近までの下落からの上昇を考えてますが、この位置は、長期足サポレジと日足MAが重なるところなのでサポートとしてはそれなりの根拠がある価格帯です。
●一方で世界情勢が緊迫しておりユーロもどちらに動くのかファンダメンタルズ要素が強い週になることは間違いないので、1.138と日足MAを下抜けする展開も同時に留意したいところ。
その場合は、直近の安値1.107間のショート方向へ。
●値動きが荒れる展開も予想される週なのでエントリーは慎重に大きな足の節目でがベストと考えます。
ドルカナダ 短期ショート## ショート理由
CME:6C1! (CAD/USD)は直近で投機ロングが増加。ギャップを伴い上昇しているため埋まらなければ買い優勢(ドルカナダ売り)と考える。
また、長期足で相関のある NYMEX:CL1! も75付近のオプション目指して上昇すれば、それに伴ってドルカナダは下落すると考えられる。
先物価格も下にある(1.3533 - 15日時点) ためそれを目指す可能性。
そこまで強い理由ではないかも?逆に日足で800MAで反発してロングに転じる可能性も。
18日のBOC議事要旨や19日の発言があるので、それまでには取引を終えたい
逆に6C1!がギャップ埋まって下落したら一旦ポジションスクエアにする
## エントリータイミング
トレンドライン付近で戻り売りを検討中
ユーロ/円、レンジ抜けるか? 「分かる、分からない」の区別の話ユーロ/円の日足です。
大きな、黄色のレンジの中の、白色のレンジを抜けた可能性があります。
この白色のレンジブレイクが確定するのは、黄色のレンジを抜けることが、
できた後になると考えています。
理由は、もし、黄色のレンジブレイクに失敗すれば、価格は下がり、
再び、白色のレンジ内に戻る可能性が高いからです。
一旦、ここまでの、白色のレンジの動きを確認すると、左のフィボナッチで、
1.272で、ブレイクがダマシとなりました。
その後、ダマシとなった高値を超えて、右のフィボナッチで、
1.272付近から、1以下まで押した後、再び上昇しました。
まだ、前日の高値を超えていないので、黄色のレンジブレイクの、
可不可は分かりませんが、左のフィボナッチのように、1.272から、
1を割ってそのまま下がらなかったということは、
こんどは、上を試す可能性が、大きいと考えています。
もちろん、黄色のレンジを一旦抜けて、それがダマシとなって、
黄色のレンジ内に戻ってくる可能性も大きいですが、
黄色のレンジは週足規模のレンジなので、ブレイクの可不可が、
確定する時間は、1週間、もしくは、数週間はかかると考えています。
ならば、日足もしくは、下位足の動きに素直についていくのが、
適切かと考えています。
もちろん、黄色のレンジブレイクの可不可を待っても、いいですが、
黄色のレンジの上には、月足の水平線が控えています。
ところで、トレードで、迷う理由は、いくつかありますが、
その一つが、チャートの「分かるところ」と、
「分からないところ」の区別が出来なくなることだと、考えています。
今回のケースでは、黄色のレンジブレイクの可不可は、
未来のことなので、今、いくら考えても分かりません。
ただ、今週の値動きや過去を振り返ると、
右のフィボナッチで、一旦、1.272で反応したが、
現在、1.272からの反落を否定しつつあることが、
分かっています。
【週間展望】USDCHF 2025-06-15月足・週足のレジサポ0.8350を抜けて絶賛下落中。
日足レベルでは、年初の高値から4月の安値までの下落に対するFIB38.2%を戻してからレジサポ転換しているため、非常に落ちやすい相場環境が整っている。
短期的には、直近の強い抵抗帯だった0.8155でレジサポ転換して反落したところでクローズとなっている。
週末リスクもあるため一旦ポジションはスクエアにしているが、売りやすい形なので週初に再エントリーを検討。
懸念があるとすれば直下に年初来安値の0.8040が控えているため、このラインが効いて切るようならトレンド転換を考えないといけない。
抜ける前提なら絶好の売り場で、抜けるとしばらく抵抗がなく、市場最安値の0.7067がターゲットに入ってくることを念頭に置いておきたい。
【週間展望】EURUSD 2025-06-15月足レベルで反発を確認。
週足レベルでも1.12台の抵抗帯でレジサポ転換して上目線を継続。
日足では1.1050近辺まで押したものの、ちょうどFIB38.2%戻しのラインで反発したことで上目線に切り替わっている。
4時間足では上昇トレンドが継続。
綺麗なフラッグ内での推移となっているが、ブレイクしたところだダマシの形となったら反転ショートを狙えるところ。
1.1500では4HMAに支えられて反発していることから、今すぐショートは出来ないが、1.1500を明確に割り込んだ場合は日足レベルの調整下落を狙ったショートしたい。
逆に上げてくるようならトレンド継続と判断して高値の1.1600をブレイク狙いとなる。
ドル円 三角保合継続中チャートは4時間足です。
ドル円は4月に140円を割れて以降、三角保合の中で推移しています。
三角保合の先端付近が迫ってきており、来週中には抜けていくだろうと考えています。
ダマシ回避のため、143円のサポートと145円ミドルのレジスタンスとどちらに抜けるかで、4時間足の今後の値動きは判断したいかなと言うところです。
ただ、もう少し大きな流れで見ると、中長期的にはやはりドル安方向かと思います。
ただ一時的な例えば150円くらいまでの上昇もあり得ると考えているので(週足が根拠だが割愛します)、あまりドル円ショート一辺倒な考えはせずに、しっかりリスク管理しながら立ち回りたいところです。
GBP/USD 2025年6月 第二週GBP/USD 1時間足に日足MA(赤)表示
●4/8 - 6/5の高値にて、ダイアゴナル波形としてⓒ波が完了したかどうか。
●赤のダイアゴナルラインの範囲であればv波がiii波高値を若干上抜いてダイアゴナル完了からの反転下落とも見れます。
●もしまだ完了してない場合、青のダイアゴナルラインのようなもう少しサイズが大きい波形になりますが、このケースでは現在ダイアゴナルiv波(修正)としてフラット波を形成しているはずです。iv波フラットⒸ波としてフラットⒶ波起点、1.34337付近からの上昇がこの場合は期待できます。尚、フラット修正のⒸ波ですので5波構成の波形が確認されないといけないので、その見分けが必要です。もう一つ上昇波が発生する場合は1.37付近がダイアゴナル上値ラインです。
こちらの方が全体のサイズ感は綺麗な収縮型ダイアゴナルですが、その修正波ii波とiv波を比較するとii波の方が期間的に小さくなっているのが気になるところです。
●ダイアゴナル完了からの下落、またはダイアゴナルiv波からv波への上昇局面の一つの目安として、1.34337の水平線を基準に見ています。日足MAもサポートとして機能しやすい価格帯ですのでここを下抜けしての推移の場合はダイアゴナル完了からの戻り売りがメインの戦略と考えます。
「2週間以内に一方的に関税をかける」 トランプ大統領 #トレードアイデアラボどうも、トレードアイデアラボの猫飼いです。
ボラティリティが低い中、145円付近のプットオプションの買いが人気でした。
145円で売る権利を行使し下がったら買い戻す。レンジ相場なら何度でも美味しいですね。
僕らはオプショントレーダーじゃないので
逆に下がったら買う、、を繰り返してました😀
ドル円の環境はというと、
日足の800MAのまさに真上に位置していたので完全なニュートラル。
どっちに転んでもおかしくない状況ではありました、、、が。
■ 急落の真犯人はトランプ
で、今朝のあの衝撃的な急落。
原因、わかりましたか?
正直、多くの人が「???」だったと思います。
ネット上を見ても、「原因不明のドル円急落」なんてタイトルであふれていました。
でも僕らは、TradingViewのニュースヘッドラインでバッチリ確認しましたよ。
犯人は――
そう、我らが「トランプ前大統領」。
彼が、「2週間以内に一方的に関税をかける」と発言したことが、早朝の閑散とした為替市場にガツンと効いたわけです。
■ TradingViewのニュースヘッドラインを見よう
今回、僕らがいち早く急落の原因を掴めたのは、TradingViewのヘッドラインを見ていたから。
「ネットでニュース見てるよ」って方も多いでしょうが、為替の世界では“スピード”が命です。
■ TACOトレードに要注意!
ちなみに、こういうトランプ発言などの“突発的発言”と“前言撤回”に一喜一憂して急落したり元に戻ってきたりしてしまうことを「TACOトレード」って呼ぶそうです(笑)
とはいえ、日本はまだまだ日米協議で合意できてない。
今日の発言はしばらく(数日くらいは)影響しそうですね☺️
2025 0612 ニュジドル Lエントリー2回目2025 0610 ニュジドル Lエントリー1回目
週足
ダウ高値を上抜け
日足
週足ダウ高値の上で日足ダウ形成
出来れば安値で買いたい
4H
買いポイント
週足ダウ高値
4H20MA
4H切り上げライン
※分かり易いリバーサルが今のところないので
手を出さない 6/10 7:00
6/11 8:33
4H20MAを背に4Hダウ高値を上抜けたのを見て
エントリ―
その後、
上抜けを見せていたロウソクは陰線に変わり、
そのまま4Hダウ安値へ下抜けて終了
2025 0612 ニュジドル2回目
4H
4H波の安値を結んだ切り上げライン3点目
下髭陽線2本発生してそのロウソクの高値を上抜けを見てLエントリー
SL
一つ下の4H安値
※日足ダウ高値を上抜けた所で、半分のロットを利確。
半ロット伸ばす、1Hダウ下抜けたら決済
4Hダウ形成しネックを上抜けたら、再エントリーを考えている
EUR/GBP 2025年6月 第二週EUR/GBP 日足に月足MA(短期線/緑色)と200ヶ月MA(赤色)表示。
●このペアはずっと追っていますが、前回5月第五週の投稿時点では、ダイアゴナル(iv)波の修正局面から反転上昇に移行するかどうかのところでした。
5/29で修正波(iv)が完了したと見ていて、その辺りから買いをいくつか入れていたのですが、本日最初のターゲットゾーンへ到達しています。(0.85000)
●ここから先の動きですが、前回の投稿でお話ししているように、株価との連動性が高いペアなので、米国株が崩れ始めると、現在の価格帯のレジスタンスゾーンを抜けて大きくユーロ買いへ飛び立つ可能性があります。
●波形で見ると、拡大型のダイアゴナル波形なので、ダイアゴナルラインまでは到達しないにしても、前回高値0.873を軽々超えていくような動きとなる可能性。
●移動平均線を月足短期線と200本線を入れてますが、昨年から200本線でサポートされ、短期線の上に再ブレイクしていますので日足がこの上で本日確定し、サポート帯の上での推移では上昇の勢いが増しやすい傾向。
●現在の抵抗帯を上抜けできるかどうか、また上抜けした場合、その燃料となるものが株式市場の大幅な値崩れだとすると、こちらのペアは大きく上昇する可能性があります。
(前回の4月の株式市場の値崩れときと同様な動き)
●EUR/GBP 2025年5月第五週 (参考)↓
不確実性:ドルの予期せぬ味方?米ドル(USD)がイスラエル・シェケル(ILS)に対して最近上昇していることは、地政学的不確実性が高まる中、ドルが安全通貨としての役割を果たしていることを示す顕著な例です。この傾向は、イラン、イスラエル、米国を巻き込む緊張が高まる現在の状況で特に顕著です。世界的な混乱が続くと、投資家は安定性が高いとされるドルに資金を移し、より不安定で脆弱な通貨(例えばシェケル)に対してドルが上昇します。
ドル需要の主な要因は、中東の不安定な安全保障情勢です。イスラエルがイランへの軍事行動を示唆する報道や、米国が軍関係者の家族に自主的な退避を許可し、バグダッド大使館の一部撤退準備を進めるなどの積極的な措置を講じていることは、ワシントンがイランの報復を想定していることを示唆しています。さらに、イラン政府関係者による米軍基地への直接的な脅威や、イスラエルの核施設に関する情報保有の主張が、地域のリスクをさらに高め、投資家が安全通貨としてのドルを求める動きを加速させています。
こうした地政学的混乱を一層深刻化させているのが、米国とイランの核合意交渉の停滞です。ウラン濃縮や制裁解除といった核心的問題だけでなく、交渉の日程すら合意に至っておらず、双方の解決への信頼が揺らいでいます。最近の国際原子力機関(IAEA)理事会では、米国と欧州の同盟国がイランの不履行に関する決議を提出し、外交的緊張がさらに高まりました。これにより、追加の制裁やイランの核開発の加速が懸念され、市場のリスク認識が強まり、ドルが安全通貨としての地位を一層確固たるものにしています。
この緊張の高まりは、具体的な経済的影響を及ぼし、投資家のリスク回避姿勢をさらに強めています。供給懸念から原油価格が急騰し、イラン・リアルがドルに対して大幅に下落しました。さらに、海事当局は主要な海上交通路での軍事活動の増加に警告を発し、市場全体に不安が広がっています。このような不安定な局面では、リスクの低い資産に資金が流入し、世界最大の経済と基軸通貨の地位に支された米ドルが最大の恩恵を受けます。こうした主要国を巻き込んだ地域紛争時の「安全資産への逃避」現象が、ドルの価値を継続的に押し上げているのです。