トレンド分析
8/27 ゴールド ロングゴールドは強い上昇が続いてますね。
現段階ではドルよりもゴールド、BTCの方がトレードしやすいので注目してます。
3383の抵抗線を抜き、４時間足で強い上昇が続いてますので
買いで入っていきたいと思います。
3400付近で利確
紫の上昇ライン実体で下に抜いたら損切です。
Gold Plan (8月28日) – 3400手前: ブレイクか、それとも3355への調整か？
🟡 Gold Plan – キャプテン・ヴィンセント ⚓
XAU/USD – ゴールドがStorm Breaker 3400に接近：ATHを突破する前の蓄勢か？
1. マーケットウェーブ 🌍
過去1週間、ゴールドは連続して BOS（Break of Structure） を形成し、買い手優勢を確認。現在価格は 3394 – 3400 付近で推移しており、Storm Breaker 🌊（重要なレジスタンス）の直前に位置 → 旧ATH 3424を目指すかどうかの分岐点。
問いはこうだ：ゴールドは蓄積後にATHを一気に突破するのか？それともまずサポートへ調整してから9月に大きく上昇するのか？
2. テクニカル分析 ⚙️
Storm Breaker 🌊（強力なレジスタンス）: 3400 – 3424（旧ATH） → 上昇トレンドを開くために超えるべき関門
Golden Harbor 🏝️（主要サポート）: 3375 – 3355 – 3330 → FVG + フィボナッチ0.5/0.618と重なるゾーン、調整時に流動性を吸収しやすい
短期シナリオ: ゴールドはまずGolden Harborまでプルバックしてから上昇する可能性あり。
3. キャプテン・ヴィンセントのマップ – トレードシナリオ 🪙
🔺 Quick Boarding 🚤（BUY Scalp – リバウンド優先）
Entry: 3353 – 3355
SL: 3349
TP: 3356 → 3359 → 3361 → 33xx
🔻 Storm Breaker 🌊（SELL反応 – 旧ATH付近）
Entry: 3422 – 3424（テストがあれば）
SL: 3430
TP: 3419 → 3415 → 3410 → 3405 → 33xx
4. キャプテンの言葉 ⚓
「ゴールドの船はStorm Breaker 🌊 3400 – 3424に接近している。もし突破できれば、大海原に新たなトレンドが開かれるだろう。だが荒波に阻まれたなら、Golden Harbor 🏝️ で錨を下ろし、9月の大波を待つべし。」
エリオット波動分析 XAUUSD – 2025年8月28日
モメンタム
• D1足: モメンタムは依然として買われ過ぎゾーンで下落リバーサルの状態にあります。価格は停滞していますが、明確な転換シグナルはまだ出ていません → 上昇の勢いが弱まっていることを示しています。
• H4足: モメンタムも弱含み → 米国セッションまでは横ばいまたは下落の可能性があります。
• H1足: モメンタムが上向きに転換中 → 短期的な上昇修正、もしくは横ばいの可能性を示唆しています。
波動パターン
• D1足: 現在、2つのカウントシナリオが存在します（昨日のプランで言及）。ただし、どちらも結論は同じで、修正が完了すれば価格は上昇します。
o 重要ポイント: 最終的な修正パターンはトライアングル（三角形）です。これが完了すると、通常は強い上昇が始まり、修正フェーズの終了を確認できます。
• H4足: 価格は収束型トライアングルの中で縮小しています。ここでも2つの可能性があります:
1. 第4波のリーディングダイアゴナル (abcde) → 完了後、価格はフィボナッチ0.618水準まで大きく下落する可能性。
2. 第d波のエンディングトライアングル → 強い第e波の下落が発生した後、上昇が始まる。この場合のサインは、価格がトライアングル下限をテストする動きです。
• H1足: リーディングダイアゴナルが形成されつつあり、RSIにはトップでの弱気ダイバージェンスが出ています → 下落シナリオを支持。ただし、現在H1モメンタムが上昇しているため、まずは3403のレジスタンスを試す上昇が見込まれ、ここがSellの好機になります。
o 注意: 本日は米国新規失業保険申請件数の発表があります。シナリオとしては、一度上に振られてから強く下落する可能性があります。発表前は価格が3385 – 3387のレンジで横ばいになる見込みです。
トレードプラン
• 価格はまだ大きく下落していないため、第5波のトライアングル内にある可能性が高いです。上部レジスタンスの3403はSellに適したゾーン。
• より安全な方法: 価格がトライアングルの下限をブレイクし、ローソク足が下で確定するのを待ってから、Sellブレイクアウトを狙う。
• ターゲット価格: フィボナッチ0.618の3345。
トレード詳細
• Sellゾーン: 3403 – 3405
• ストップロス: 3413
• テイクプロフィット:
o TP1: 3374
o TP2: 3350
o TP3: 3345
8/28 ポンドル環境認識4h高値を超え安くなったら買われ易く方向は上、勢いは、先行期となる。
1hも方向は上で、勢いは追随期にに入っていると思われる。
これらを複合すると、4hの獲物上昇3波が見えて来た。
ここからもう少し上昇した後に、1hが下落に転じ、赤枠の直撃エリアを2回試した事により出来たネックラインを抜けたらエントリー。
まだ高値が決まっていないので分からないが、直近波を考慮すると、今日は流石に早く、明日の欧州以降が狙い目になりそうだ。
8/28ユーロドル環境認識4h安値を割り方向は下ではあるが、全戻しをして下落の勢いは無し。
1hは、ダウとしては小さいが陽線のつき方を見ると、損切りが入っていた様に見える為方向は上で、勢いは利食い期になる。
若しくは、全戻しから高値超えにチャレンジしている所。
それらを複合すると、4hの獲物は無し。
上位足を見ると上を押さえられているので、上がりにくい状況である事は分かるが、環境足は4hなので、ここから日足節目まで再度チャレンジする可能性も考えられる為、4hの方向が出るまで焦らずに待つ。
8/28 ドル円環境認識4h高値をこえたが、全戻しをして方向感無し。
週足押し目買いエリアで、日足が MAに押さえられているので、この辺りの決着がつくまでは上下に振られ易いと思うので、もう暫く様子見。
米連邦準備制度理事会（FRB）の指導部不透明感で円高加速の可能性は？米連邦準備制度理事会（FRB）の指導部不透明感で円高加速の可能性は？
FRBの独立性に関するこの不透明感は、今後数か月で米ドル通貨ペアの変動性を高める可能性がある。
ベッセン財務長官は最近、次期FRB議長候補として有力な人物が11名おり、面接プロセスは労働者の日（9月第1月曜日）後に開始されると述べた。
CNBCのジャクソンホール特別版FRB調査によると、回答者の41％が次期議長は大統領から独立して行動すると回答。37％はホワイトハウスと協調した金利政策を予想し、22％は不透明と回答した。
安全資産と見なされる#日本円は、米国の混乱の可能性から最も恩恵を受ける可能性がある。現在、148.90が主要な抵抗線と見られ、200期間単純移動平均線と一致している。この水準を継続的に突破すれば、より強い上昇トレンドの兆候となる。理想的には、#RSIが中立水準の50を上回って上昇し、この動きを確認したい。145.00は短期的な潜在的な支持線であり、中間水準と一致し、一目均衡表の雲によって強化されている。
本日のゴールド2025/08/28/#1
数日かけてやっとしっくりくるラインが引けました。
ラインから見るゴールド
ということで、レッドのチャネルを引くと、逆三尊の形になっており、あとは、抜けるのを待つばかりとなっております。
現在、上抜けチャレンジをしているところですが、もしこれが失敗となると逆三尊の否定となりダウントレンドになる可能性が高まります。
抜けてくれればロング目線となります。
上に抜けていくのを待つばかりですね。
金は引き続き押し目買い目線 ＃トレードアイデアラボどうも、トレードアイデアラボの猫飼いです。先週末のジャクソンホールでのパウエル発言にて米ドルは下落。よって金も上昇で終わりましたね。
週明けは月末でもあり27日には金の8月限月最終取引日でもあります。一旦買い圧力が落ちたところで引き続き押し目買いを検討いたします。
目先のターゲットは3446ドル付近です。円高にて円ベースの金（および中国元ベースの金）も落ち込むでしょうから、タイミングとしてはそれらが上昇に転じたことを確認して買います。
ゴールドプラン – キャプテン・ヴィンセントXAU/USD – トランプがFRBで権力を拡大、ゴールドはStorm Breaker付近で膠着
1. ニュースの波 🌍
トランプ：「我々はまもなくFRBで多数派を握ることになる。ミランは任期の長い別のポジションに移るかもしれない。」
トランプ：「すでにL. クック理事の後任候補を考えている。」
米上院：来週、新たなFRB候補 S. ミランに関する公聴会を準備中。
👉 これは、トランプがFRBで権力を強化していることを示している。市場はFRBの独立性喪失を懸念 → USDは大きく変動、ゴールドは安全資産需要で恩恵を受ける。
2. テクニカル分析 ⚙️
ゴールド価格は Storm Breaker 🌊 (3400 – 3402) に接近しており、3392 – 3406のレジスタンス帯と重なる → 利益確定のSELL圧力が出やすい。
1時間足では複数の FVG が3355と3330付近に未解消で残っており、ゴールドは次の方向性を選ぶ前にこれらのサポートをテストする可能性が高い。
👉 本日の日中バイアス: レンジ内での攻防、 レジスタンスでSell – サポートで短期Buy 。
3. キャプテン・ヴィンセントのマップ – Key Levels 🪙
レジスタンス:
3406 – 3400 – 3392 ( Storm Breaker 🌊 )
サポート:
3372 ( Minor Shield 🛡️ )
3355 ( Quick Boarding 🚤 – Buy Scalp Zone )
3344 ( Intermediate Shield 🛡️ )
3330 ( Golden Harbor 🏝️ – メインBuyゾーン )
4. トレードシナリオ 📌
🔻 SELL – Storm Breaker 🌊（優先）
エントリー: 3400 – 3402
SL: 3408
TP: 3395 → 3393 → 3389 → 3386 → 33xx
🚤 BUYスキャルピング – Quick Boarding
エントリー: 3353 – 3355
SL: 3345
TP: 3358 → 3361 → 3363 → 33xx
🏝️ BUY – Golden Harbor（強サポート）
エントリー: 3330 – 3332
SL: 3325
TP: 3335 → 3338 → 3341 → 33xx
5. キャプテンの言葉 ⚓
「今日のゴールドは Storm Breaker 🌊 の前に立ちはだかる。しかし下には多くの盾が支えている。
賢いトレーダーは Quick Boarding 🚤 で素早く波を捉えるか、 Golden Harbor 🏝️ で安全な港を待つだろう。」
8/27 ドル円相場昨日のnews安値割らず、東京15min高値更新LONGエントリ、Daily Highまで43pips利確、
懸念：高値更新の後、反転下落〜再びレンジ相場注意、4時間足がしっかり実体で上抜けしたら、上目線で押し目買いを考えてみたいところ
今朝のドル円急落の理由はこれ ＃トレードアイデアラボどうも、トレードアイデアラボの猫飼いです。ドル円は先週の急落からFR（フィボナッチリトレースメント）の61.8％まで戻りましたね。50％戻しで止まるかと思っておりましたが結構戻りました。FR61.8%の付近には148円のオプションもありましたからオプショントレーダーのトライもあったかもしれませんが、サイズが小さかったので未達でした。
そこから今朝の急落です。戻り売りスタンスでしたので獲れたから良いものの、あまりにも急すぎる。動意の理由を調べたら、またしてもトランプさんでした。
理由はこちら↓
トランプ米大統領がクックFRB理事を解任と表明で円高進行
jp.tradingview.com
TradingViewではDZHさんのニュースがすぐに見れるので、突発的な動きがあった時、その理由付けができてとても便利ですね！
急激な相場の動きがあった時、その理由がわからないままだと、疑心暗鬼になり次の行動に移れませんよね🤣
ドル円は大きなオプション147円にほぼ到達しましたので、次のトレードアイデアに移行します。
エリオット波動分析 – XAUUSD 2025年8月27日
モメンタム
• 日足 (D1): モメンタムは反転の兆候を示しています。昨日のプランでも述べたように、現在D1は買われすぎゾーンにあり、上昇の勢いが弱まっています。市場は再び力を取り戻すために、少なくとも一度の調整が必要です。
• 4時間足 (H4): モメンタムは下落方向に反転中です。現在のローソク足のクローズを確認する必要がありますが、本日の主要なトレンドは下落になる可能性が高いです。
• 1時間足 (H1): モメンタムは売られすぎゾーンにあり、反転の準備をしています。価格が上昇して買われすぎゾーンに入り、その後下落に転じても 3394を突破できなければ、長期的な下落につながる可能性が高く、これは売りのチャンスになります。
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波動構造
• 日足 (D1): 現在の反転シグナルから、次の2つのシナリオが考えられます。
1. 三角形 abcde – 過去のプランで示したもの。
2. 複合調整 (WXY) – W波はジグザグ、X波はダブルジグザグ、Y波は三角形（チャート参照）。この場合、価格は 3311 まで下落する可能性があります。
👉 どちらのシナリオも有効であり、優勢はまだ決まっていません。引き続き観察が必要です。
• 4時間足 (H4): エンディング・ダイアゴナル（三角形終端型） が形成されており、モメンタムH4も下落方向に反転中です。現在のH4ローソク足のクローズで確認が必要ですが、明らかに上昇の勢いは弱まっています → H4モメンタムに従った売りエントリーを探すべき局面 です。
• 1時間足 (H1): 昨日のプランでは第3波を想定しましたが、実際は以下のようになっています。
o 価格が3350付近まで深く調整した。
o その後の上昇が力強さに欠けている。
o エンディング・ダイアゴナル（三角形終端型）が出現（第3波には通常現れない → 買い圧力が非常に弱い）。
o RSIにおいてもベアリッシュ・ダイバージェンスが確認され、上昇の勢いが弱まっていることを裏付け。
これらの要素から、パターンが完成した後に強く急激な下落が起こる可能性が高いと考えられます。
📌 理想的なターゲットゾーン: 3387 – 3390。現在の下落が第A波または第1波であれば、第B波または第2波の反発はこのゾーン内で展開する可能性があります。
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トレードプラン
• 売りゾーン (Sell Zone): 3387 – 3390
• ストップロス (SL): 3397
• 利確目標 (TP):
o TP1: 3371
o TP2: 3350
o TP3: 3330
水平線のゾーンの基準「サポートやレジスタンスは、
ゾーンで考えた方がいい」と言われます。
今回は、水平線のゾーンの基準について、
お話します。
白色の長方形は、高値や安値を作った、
１本のローソク足の上下のヒゲに合わせて、
引いています。
つまり、１本のローソク足全体を、
ゾーンと考えています。
高値、安値がサポートやレジスタンスのゾーンと、
なりそうな時に有効です。
赤色の長方形は、
４本以上のローソク足が、存在している価格帯の、
目立った、始値と終値、つまり、実体を基準に引いています。
レンジをゾーンと捉える時、また、
ヒゲが上下に伸びている時に、有効です。
水色の長方形は、
安値を作ったローソクが、大きいので、
安値のヒゲと、１本前のローソク足の、
高値のヒゲを、ゾーンと捉えています。
状況によって、１本のローソク足、
複数のローソク足、ヒゲ、実体と、
使い分けていますが、
結局は、どこかのヒゲか、実体の２か所を基準にして、
ゾーンと捉えています。
また、ゾーンは、抜けたかどうかより、
ラインと同じく、一旦、抜けた後、どう動いたかが、
大切です。
例えば、水色の長方形の部分では、白色のゾーンを、
抜けて、赤色のゾーンでサポートされたとも、
言えます。
白色のゾーンに対し、『崩れ』、赤色のゾーンで、
『重ね』を、起こしたとも言えます。
