GBP の投機筋のポジション動向を分析すると今週は 1.1957 で取組高はやや減少しており、小口はロング減少、ショート増加、大口と レバレッジファンドはロング増加もショートも増加。ネットポジションは小口と大口はネットショート拡大、レバレッジファン ドはネットロングやや縮小。全体的にショートにバイアスをかけているものの、小口のネットショートが-20 万枚を超える と一旦反発する傾向があるため、戻り売りを検討するのであれば1.2092~1.2152 もしくは 1.2185~1.2295に引き付けたい。
マイナーの現物売り、テイカーのショート、テイカーのロングの平均を超えて来ており、僅かながらも一部のCME勢が$20169でロングを積んできていることから短期的にはややポジティブに変化しつつあるように見え、ETHの利確を今週も増加させて、一旦BTCの一部のショートを利確しているのであれば$22820〜23725くらいまでの上昇するような展開。
GBPの投機筋のポジション動向は、今週は 1.2182 で取組高はやや増加しており、小口はロングも ショートも増加、大口とレバレッジファンドはロング増加、ショート減少となっています。ネットポジションは小口はネットショート拡大、大 口はネットショート縮小、レバレッジファンドはネットロング増加でEUR よりは明らかにロングが増加しているので買いを検 討するのであれば EURよりは GBPの方が優位性はありそう。1.1906~1.2063 まで下落して下値が固いようであれば、もしくは1.1700~1.1809 に引き付けて下値が固いよう であれば押し目買いを検討。
4 時間足、日足では RSI ダイバージェンスが出現しており、ダイアゴナルトライアングルのような 形を形成しているように見えこれを下抜けると上昇トレンドが一旦崩れる可能性も。しかしまだ上昇トレンド継続中で ありアセンディングトライアングルにも見えるため基本的には136.50~139 に引き付けて下値が固いようであれば買いを検討。
EUR の投機筋のポジション動向を分析すると今週は 1.0518 で取組高は減少しており、小口はロング減少、ショート増加、大口とレバ レッジファンドはロングもショートも減少となっています。ネットポジションは、小口はネットロング縮小、大口はネットショートが微妙に縮 小、レバレッジファンドはネットショートが微妙に縮小しているもののほぼニュートラル。レバレッジファンドのトレーダー 比率はネットロングからネットショートへと切り替わっています。EUR はレバレッジファンドのネットポジションがここ数週間ほぼニュートラルとなっていることから方向感に乏しい。 米国の景気後退懸念により CRB 指数も下落しはじめており、欧州はロシア産の資源に約 4...
アセマネのポジション動向を分析するとBTCに関しては先週ショートが$20692近辺で若干利確されたことで、今週は$20267で再びショートが積まれました。 5月18日に1085枚のショートが積まれて9週間を経て$29000まで33%の下落となったことから、これを直近建玉の約$20267に当てはめるなら大きなABCの着地点近辺の$13537となるため、アセマネ勢はここまでの下落を見込んでいることが考えられます。 BTCUSDはまだABC着地点とチャネルライン下限である約$12156まで余裕があるため、短気売りを行うのであればETHよりもBTCの方が効率は良さそうです。
ETHUSDは大きなABC着地点とチャネルライン下限近辺に到達しており米長短金利差も下落しているので仮想通貨内から資金を動かしたくない投資家からすれば金利に最も影響を受けるBTCよりもETHを買う方が良いという思惑もあるでしょうか。短気買いを行うのであれば今はBTCよりもETHの方が優位性が高そうです。
USDJPY が急激に上昇したことにより 140.40~142.25 を一時的にオーバーシュートするものの、週足ベースでは 140.40 ~142.25 に対して長い上ヒゲをつけて終わり、長い上ヒゲ陽線であることからまだ買い圧力は強いものの一旦は失速する可能性がありそうで136.50~139 に引き付けて下値が固いようであれば買いを優先したい。
週足は長い上ヒゲ陽線なのでまだ買い圧力はあるものの、4月18 日週の高値であ る 168.44 近辺に対して 2B リバーサルが出現していることから一旦失速する可能性もあり、押し目買いを検討する のであれば最低でも 161.70~163.40 に引き付けて下値が固いようであれば買いを検討したい。
AUDJPY週足は上ヒゲ陽線となっておりクロス円の中では最も陽線の実体が小さいことからクロス円の中では最も弱い通貨ペアとな っており売りを優先的に考えたいのだが、まだ上昇トレンドが継続していることから基本的には押し目買いをメインに考えた方が良さそうで、91.75~93.25 に引き付けて下 値が固いようであれば、もしここを大陰線などで下抜けた場合は 89.25~90.95 に引き付けて買いを検討したい。
週足が短い上ヒゲ陽線となって おり、5月12日を中期エリオット波動1波目と見た場合、現在は3波目形成中となっており、4時間足にもダイバージェンスが出現して いないことから、まずはチャネルラインの上限付近である 94.90~95.65 まで続伸しておかしくなさそうですが、そのまま続伸していく可能性もありますが、押し目買い を検討するのであれば最低でも93.60~94 に引き付けたい。
アセンディングトライアングルに沿って強く上昇し、137.95~139.35 を上抜ける展開となりました。週足が短い上ヒゲ大陽線となっていることから基本的には押し目買いを優先的に考えるべきですが週足と日足では RSI ダイバージェンスが出現しており、チャネルラインの上限にも近づいていることから 140.40~142.25 では一 旦上値重くなりそうです。欧州が利上げに動くとなると先進国で利上げ を行っていないのは日本だけになるので金利観点から言えば JPY よりも EUR の方が買われやすい環境となりそうで、136.35~137.95 に引き付けて買いを検討したい。
今週の GBP の投機筋のポジション動向を分析すると 1.26 で取組高は減少しており、小口はロングが微妙に増加、ショート減少、大口はロング増加、ショート減少、レバレッジファンドはロ ングもショートも増加となっています。ネットポジションは先週比で小口も大口もネットショート縮小となっており、レバレッジファンドはネ ットロング増加となっています。今週は全体的にはショートを縮小させてロングを増加させている様子が伺えますので押し目買いを検討するのであれば1.2375~1.2467 に引き付けたいと思います。
クロス円の中では GBPJPY が最も弱いので売りを検討するのであれば GBPJPY を優先的に考えたほうが良さそうですが直近一旦上値は抑えられたものの4時間足ではまだ RSI ダイバージェンスが出現していないためもう少し続伸する可能性がありそうです。
$30025~30265を突破し一つのチャネルラインの下限である$29625~29865に引き付けて買いを考えてますが少し様子見ですね。
USDJPYが頭打ちとなって下落しドルストレートが反発していることを背景にはBTCUSDも一旦は反発がみられる可能性がある一方で暴落につながる可能性もあるとも思いますがゴールドや原油のファンドのポジション動向を分析すると転換点になる可能性があるように見ています。 FBRが積極的な利上げを行っていることで実質金利が上昇しゴールドからの資金抜けが目立ち下落しETFから資金が抜けましたが19日、20日には資金が流入しテクニカル的にもABCの着地点であり$1770~1820がサポートになりました。
直近最安値が$26000、採掘原価が$46000~48000だと考えると中間の$36000くらいまで上昇すると、マイナーのとりあえず現物売りが入りそうなので$32865~34800まで上昇すると上値が重くなりやすいでしょう。このゾーンは最安値と最高値のフィボナッチ・リトレースメント50%も位置している。 さらに短期的には$30415~31495もレジスタンスとして意識されやすそうです。 短期的な動向としてはしばらくの間は$23260~29285と$32865~34800でのレンジの動きとなりそうです。
金融当局にでさえ舵取りが非常に難しい市場で地政学リスクを契機とした戦線の拡大リスクがある中ではインフレが当面の間続く可能性が高くしばらくはこのBOX圏内をレンジで動くのか注目しております。