(PFE)ファイザー 週足チャート 2018年の動きとその後の動きを見て、どちらがトレードし易く、どちらが難しいかを検証してみましょう。 2018年は春先に2度ほど移動平均線大循環分析で第2ステージとなりましたが、それ以外はずっと第1ステージでした。 この動きは分かりやすく、トレードし易い動きでした。 では、その後を見てみましょう。 第4ステージを中心に推移していますが、途中に第1ステージや第6ステージが入り組んでおり、トレードし難いチャートであることが分かります。 このように同じ銘柄でも分かりやすい時期とそうでない時期が混在するのです。 そして、難しい時期だと感じればトレードを控えるか、上級者はトレードの手法を変更しながら、分かりやすい時期を待つのです。 今回であれば、200週EMAが横ばいになっています。...
(8001)伊藤忠商事 日足 四半期決算が過去最高となった伊藤忠商事です。 今年の夏にはウォーレン・バフェット氏が率いるバークシャー・ハサウェイ社が、 日本の5台総合商社に出資を行い話題となりました。 商社各社の決算で優劣が出ていましたが、ここからどうなるかのヒントを探してみましょう。 2020年9月に高値を付けました。 その後に利益確定売りから10月末にかけて反落しました。 今度は切り返してきました。 ここからのポイントは9月の高値を更新するのか、それとも、10月の安値を割るのかです。 それによって、押し目買いとなるのか、戻り売りになるかが見えてきます。 その波動の基本は「N」波動です。 上昇の「N」波動、下降の「N」波動を探すことで波動を見極めることができます。 このような局面の時には、「N」波動...
(EURUSD) 週足 チャートの上は移動平均線大循環分析、下はファンドのポジション推移です。 下のファンドのポジションは、赤い折れ線は「買い」、青い折れ線は「売り」となっています。 この2カ月くらい買いが少し減少しているのが分かります。 価格は膠着状態となっています。 赤の水平線を2本入れましたが、上下どちらに抜けてくるのかがポイントとなります。 上放れてくると、大局のトレンド転換に向けた動きになり、 下に抜けてくると、もみ合い相場か、下降トレンドに戻ることが考えられます。 膠着状態が終わればトレンドが出る可能性が高まりますので注目していきましょう。
(5020)ENEOSホールディングス 日足チャート 2018年に高値を付けてから長期安定下降のチャートになっています。 その大局の動きを見るのは、200日移動平均線で見ていきます。 200日移動平均線ですから、200本分のローソク足の平均線となります。 厳密ではありませんが、おおよそ約1年の移動平均線となります。 約1年の動きが上向きか、下向きか、それとも横ばいかで、大局が上昇、下降、中間波動かを判別します。 さて、この長期安定下降のチャートですが、何度か200日移動平均線に挑戦し、200日移動平均線の抵抗を受けています。 この抵抗を受け続けている限り上昇トレンドになることはありません。 上昇トレンドになるためには、まずは現状の下降トレンドが終焉する必要があります。 また、現状のチャートから見れば、202...
(GBPJPY) ポンド円 週足 このように週足で大きな流れを確認することは時には必要ですね。 明日の動き、2時間後の動きなどと目先の動きにとらわれ過ぎれば、大きな流れを見落として大局のトレンドを取り逃がしてしまうことがあります。 では、このように大きな流れを確認すれば何が分かり、どういったヒントが隠れているのでしょうか。 2007年の不動産バブルが崩壊してサブプライム・ローンショック、リーマンショックを経て大きく下落しました。 2011年までの下落が大局の大きな下落の波動と私は見ています。 そこから、反動のリバウンドが入り2015年まで上昇しました。 この上昇を上昇トレンドの始まりの上げと見るか、2011年までの下降トレンドの戻りと見るかで見解が変わってくると思います。 上昇トレンドの始まりの上げであれば、...
(EURUSD) ユーロドル 日足チャート ユーロはECBによる金融緩和継続と12月に追加の金融緩和を行うというメッセージによりユーロ安の動きになってきました。 9月1日の高値を付けるまでは、わかりやすい動きでした。 買いを持ち続けるだけで大きく上昇しているわけですから分かりやすい動きですよね。 ところが、その動きが終わると急に難しい動きになっています。 相場は分かりやすい動きと難しい動きが混在して展開していきます。 では、ここから考えられる展開はどうなるでしょうか。大きく分けて二つの展開が考えられます。 一つは暫く難しい動きになるということです。上昇や下降しながらも難しい動きになるか、もみ合い相場となるかですね。 もう一つは分かりやすい動きです。上昇トレンド復活か、下降トレンドへの転換かです。 直近の動き...
(4062)イビデン 週足 先日の決算発表がいい意味でサプライズになっていたので取り上げてみました。 今回は、2019年の前半からのトレンド転換の流れについて見ていこうと思います。 今回みていくトレンド転換のポイントはざっと4つだと思っています。 まず、下降トレンドが続いている中で、週足はもみ合い弱含みの展開のようでした。 上値抵抗線や下値支持線を引くと、拡大型のトライアングルにも見えるような形状です。 その下降の流れから変化が出てくるときには多くの銘柄で決まった特徴が出てきます。 まず、安値更新をしなくなる。(二番底を付ける)【ポイント1】 次に、一番底と二番底の間の高値を上抜けていく。そして、上値抵抗線を突破する。【ポイント2】 そこから一旦反落するもサポレジ転換(下のアイデア投稿を参照)する。【ポイン...
(DJI)NYダウ 日足 大局の動きに変化が出てくるのでしょうか。 考え方としては、9月に高値をつけてから反落し、9月24日に安値をつけました。 移動平均線大循環分析のステージが第1ステージから第3ステージに移行しました。 今回の動きのポイントは短期移動平均線の動きです。 5月から短期移動平均線は上昇帯を下回ることはありませんでした。 そこから第3ステージなったことで短期移動平均線が上昇帯を下回りました。 そこから、今度はあっさりと短期移動平均線が上昇帯を上回りました。 上昇トレンドが復活かと思われましたが、高値を更新できずに再び短期移動平均線が上昇帯を下抜けてきました。 つまり、現在の動きで分かることは上昇帯が抵抗にも支持にもなっていないということです。 ということは、上昇トレンドの勢いが無くなり、もみ...
(USDJPY)ドル円 週足 CFTC建玉明細の建玉明細です。 ファンドのポジションを確認することが出来ます。 毎週、火曜日の段階でのファンドや商業筋のポジションの状況を金曜日に発表されます。 このポジションでトレードすることはありませんが、ヒントにすることは出来ます。 ファンドは上昇しているときは買いのポジションを持ち続け、トレンド転換した時はすかさず売り転換していきます。 ですから、ファンドの動きを見ていると、大局の展開をある程度は推測できるのです。 ここから、売り越し枚数が増加するのか、買い枚数が増加していくのかを注目していきましょう。
とうもろこし、大豆、小麦などが1年BBの+3から3.5σに価格がタッチする強い上昇トレンド発生中です。 需要と供給からか、インフレを示唆しているのか。実社会でもこのようにこれからなるとしたら怖いですね。
(9843)ニトリホールディングス 日足チャート 今年を振り返ると、コロナショックで下降しましたが、 巣ごもり需要やリモートワークなどからコロナショック前を大きく上回る上昇を見せました。 8月に高値を付けてからは調整局面の動きとなっています。 9月に安値を付けてから、膠着状態の動きになっています。 ここで中間波動に入って横ばいの動きになるのか、 それとも、9月の安値を割ってトレンド転換の動きに向かうのでしょうか。 予想をしてみ意味がありませんので予想はしませんが、今回の「島忠」に対するM&Aの報道が出てからはチャートが重たくなっています。 移動平均線の帯が細く横這いになってきているので、トレンドが無いことが分かります。 こういう時に今まで上昇が続いていて高くて買えなかったという人が、安くなったからという理由...
(DEU30)ドイツのDAX 日足チャート ドイツのDAXを取引しよという話ではありません。 こういう時はどう考えるかということです。 このチャートでいうと、9月3日に高値を付けました。 そこから、9月3日の高値を更新することもなく、7月30日の安値も割ることもなく推移しています。 では、どういった動きになっているかというと、高値が切り下がり、安値が切り上がるという動きです。 つまり、トレンド相場か中間波動(もみ合い相場)かでいうと、中間波動となっています。 私は中間波動の研究をしています。 なぜ、中間波動の研究をしているかというと、多くの方は今のDAXのチャートを見ても魅力を感じずに関心を持たないと思います。 でも、私はその考え方が逆で、中間波動が終わればトレンド相場になるケースが多いのだから、ここからど...
(MOS)マザース指数 日足チャート 日本株の中では日経225やTOPIXなどよりも、マザーズ指数の動きが堅調に推移しいています。 7月末に一度、第3ステージになりましたが、それ以降は第1ステージを維持しています。 ここからの動きがどうなるかをみるときに、MACD(マックディ)の動きが参考になります。 ではMACDとはどういったものでしょうか。 それは、2本の移動平均線の間隔を見ているオシレータです。 2本の移動平均線の間隔が上昇しているときに広がれば上がり、狭くなると下がります。 そして、2本の移動平均線がクロスするところは、間隔がゼロになりますので数値は「0」となります。 ゴールデンクロスするとMACDは「0」を上に伸びて、デッドクロスすると「0」を下に伸びていきます。 MACD1=短期移動平均線と中期...
(9022)東海旅客鉄道 週足 2019年に高値を付けてから大雑把にいうと大局は安定下降しています。 細かく見ると、ところどころ反発したり、動きが小さくなったりしています。 2019年の高値を付けてから結果的には下降しているわけですが、途中の動きがあるがゆえに持ち続けることが難しくなります。 こういった途中での反対方向の動きを「中間波動」として私は研究しています。 これらの動きを完ぺきでは無くてもある程度理解しておけばトレードに活かせることができますね。 さて、2020年の8月からも切り返しを見せています。 下降相場において価格が反発するケースで考えられることは二つです。 一つはトレンド継続の時に出てくる一時的な反発。 もう一つは、トレンドが転換するときの反発です。 今回の反発がそのどちらになるかをしっか...
(US10Y) 米10年債利回り 日足 アメリカはゼロ金利政策を2022年まで継続するということです。 本来は景気によって金利は自由に決定されるべきものですが、今はコロナ禍にありFRB(米連邦準備制度理事会)が金利を抑えています。 よって、米10年債利回りの動きも抑えられているような動きになっています。 半年以上も動きのない展開を続けているわけですから、興味もなくなり、話題性も低くなっています。 昔は金利の上下で為替や株価へ強い影響を与えていましたが、現在は株式やFXのニュースを見ても金利の話は殆ど出てこなくなりました。 理由はシンプルで、動きが無くなったからです。厳密にいえば無くなったのではなく動きが小さくなったからですね。 相場はボラティリティ(変動率)が高い銘柄に注目が集まります。 米10年債利回りの動...
今回はとても有用なインジケータの紹介です。 「BTCUSD Volume Weighted Average Price &...
(TRUMP 2020)トランプ大統領の当選するかどうかの先物取引 日足チャート FTX取引所では、トランプ大統領が再選するかどうかの先物取引があります。 当選すれば1 敗北すれば0 11月3日の大統領選挙の結果が最終日となります。 先物取引ですので、途中の売買もできるようですが、これは取引可能な国とそうでない国があるようです。 ポイントは売買の推奨ではく、TradingViewではトランプ大統領が当選するかどうかを マーケットがどう判断しているのかが目で見てわかるということです。 そして、株価指数と比較することで、相関性が分かりマーケットがトランプ氏当選(もしくは敗北)をどの程度織り込んでいるのか、 もしくは、織り込めていないのかが見えてきます。 支持率とは若干違いがあるとは思いますが、こうやって見ると...
(DJI)NYダウ 日足 米国はトランプ大統領がコロナ陽性となったことで、米国だけでなく世界中が大騒ぎとなっています。 米国はコロナ対策に、大統領選挙にとやるべきとこが山積している中での、今回の陽性反応となりました。 チャートで見ると、9月のはじめに高値を付けてから調整局面となっておりました。 第1回の大統領選の討論会はひどい内容でした。 それはさておき、チャートは9月24日まで下がりました。 その間に移動平均線大循環分析で見ると、第1ステージから第3ステージまで下がりました。 それに伴い、価格は200日EMAの下割れに挑戦する動きを見せました。 そこから切り返して、今度は短期EMAが帯を試しに行く動きを見せてきました。 弱い相場は帯で抵抗を受けて再び反落しますが、今回は、短期EMAは帯を上抜けてきました。...