(NK2251!) 日経225 4時間足 チャートを見ると、7月末から右肩上がりの動きになっていました。 順調に上昇していましたが、小さな変化が出ていますね。 どういった変化なのでしょうか。 チャート上に(A-B-C)の線を入れています。 この線が小さな変化なのですが、お気づきでしょうか。 通常は高値を更新するときは、安値も更新していきます。 ところが、高値を更新するも安値も下回っており拡大型の動きになっています。 この変化の兆しが示唆することは、動きが大きくなるかもしれませんということです。 上下に2本の水平線を引きました。 通常はこの線がトレンド発生のサインとなり易いのですが、このケースは高値、安値を更新しても、すぐに反転することがあります。 どういった展開になるかをいつも以上に注目して見ていくようにしましょう。
(US10Y)米10年債利回り 日足 青色の折れ線グラフはドルインデックスになります。 為替と金利の関係を確認していきましょう。 一般的には、その国の金利が上昇するとその国の通貨は買われやすくなります。 なぜなら、二つの国の通貨があり、一つは金利が3%、もう一つは1%とするならば、3%の金利の国の通貨にお金が集まりやすくなるからです。(*新興国通貨は別) だからこそ、FX(為替)を取引する方は、金利の動向をチェックしておく必要があります。 直近の動きを見ると、8月くらいまでは、米10年債利回りもドルインデックスも下がっていました。 そこからは、ドルインデックスが下がり続けていますが、米10年債利回りが切り返してきました。 さて、ここからドルインデックスに動きに変化が出てくるのかどうかに注目していきましょう。 ...
(GC1!)ゴールド 週足 米国の商品先物取引委員会(CFTC)から発表されるファンドのポジションを見ることでトレードのヒントを探すことができます。 ゴールドの状況を確認しましょう。 2018年に少し売り越しになりましたが、基本的には買い越しの流れが続いています。 赤色の折れ線がファンドの買いポジション、青色の折れ線が売りポジションとなります。 オレンジ色の棒グラフがその差となります。 これで見ると、直近の上昇と共に、買い枚数が増加しているのではなく、ピークからは減少しています。 ということは、この上昇に伴って買いポジションを利益確定しているということが分かります。 高値更新してからは、この1カ月くらいは三角もち合いになっています。 今はもち合いですが、どこかでトレンドが出てきます。 その時に、ファンドの...
(IXIC)ナスダック総合指数 日足チャート 数カ月ぶりの大きな陰線が出ました。 チャート的には、天井、トレンド転換したといった動きではありません。 ただ、大陰線が出たというのは変化の兆しとなります。 では、チャート上にどういった変化が起きたのかを見ていきましょう。 まずは、チャネルラインが安定した動きをしていることを示しています。 そして、最後のところで、少し上抜けてから反転していますね。 打ち上げ花火を上げてから反落しています。 次に、短期移動平均線が下向きになってきました。 それに伴い、MACDが下向きになりました。 帯MACDも薄い緑から濃い緑に変わりました。 これだけでは、小さな変化のままです。 ここから、トレンドラインを下回るとか、ステージに変化が起きるなどとなれば、大きな変化に変わってい...
(2264) 森永乳業 週足チャート コロナショックにより、多くの株価が下落しましたが、 そこからコロナ前の高値を更新する企業と更新しない企業にわかれています。 今回の森永乳業はコロナ前の高値を更新している企業の中の一つです。 とはいえ、2018年の高値は未だ更新していませんが、、 今回は大局を意識するということで、週足チャートを表示しました。 そうすると、2013年ごろから2018年辺りまでは、わかりやすいトレンドだったことが分かります。 そこからの動きを見ると、どちらかというとわかり難い動きになっています。 ここからのシナリオを考えてみると、二つの値動きがあると考えられます。 それは、わかりやすい動きとなるのか、わかり難い動きが続くのかです。 もし、2018年の高値をしっかりと更新して上昇トレンドが続...
(VIX)VIX指数 日足 S&P500を対象とするオプション取引のボラティリティ(変動率)を元に算出しています。 投資家の心理を示す数値として使われています。 一般的にはVIXの数値が高いほど投資家が相場の先行きに不透明感を持っているとされ、 数値が低いほど投資家心理は不安感を抱いていない(安心感を持っている)とされています。 ここにきて、米国の株価はナスダックやS&P500は史上最高値を更新しています。 株高となっていますので、VIX指数は下がりそうですが、20を下回らずに上昇してきました。 株価の上昇とVIXが同じように上昇しているということを理解しましょう。 過去にはこのような動きを見せたあとに株価が大きく下落したこともありました。 勿論、今回も株価が大きく下がるということでは一切ありません。 マ...
(AUDUSD)豪ドル米ドル 日足 価格がどう推移するかというところを理解するとチャート変化をより理解できるようになります。 トレンドラインは上昇の時には、安値と安値を結ぶようにラインを引きます。 下降の時には高値と高値を結ぶようにラインを引きます。 トレンドラインを引くと、ラインを割った時にトレンド転換したと感じることもあるのですが、 上昇の勢いが変化するだけで、実際はトレンド継続しているということがあります。 今回のチャートも上昇の勢いが減速→加速→減速といった動きを見せながら上昇トレンドを継続しています。 相場の動きは加速すればするほど、反動が出易くなるため、減速して緩やかに上昇するほうが継続しやすい傾向があるように感じます。 現在、安定上昇が続いていますが、ここから、この流れが継続するのか、それとも、...
(USDJPY)ドル円 日足 毎週米国の商品先物取引委員会(CFTC)から発表されるファンドのポジションを見ることでトレードのヒントを探すことができます。 今回はドル円です。 チャートの下に折れ線と棒グラフがありますが、これがファンドのポジション状況となります。 どう見るかというと、赤い折れ線がファンドのロング(買い)ポジションです。 青い折れ線がファンドのショート(売り)ポジションです。 オレンジ色の棒グラフがその差となっています。 ということは、現状はロングよりもショートの方が多いというのが分かります。 今年の3月からはファンドは買い越しから売り越しになっているということですね。 ただ、数量は安定しているので、相場が過熱しているとかといった状況ではありませんね。 毎週末に発表されるので確認していきましょう。
(MOS)マザーズ指数 日足チャート 8月18日に高値を更新し順調に推移していましたが、今日は下がっています。 短期移動平均線も下向きになってきました。 こういう時にどのように考えて、どう対応すればよいでしょうか。 まずは、移動平均線大循環分析での考え方は、短期移動平均線と帯との距離がありますので、状況を見ていきましょうとなります。 価格や短期移動平均線が帯に突入してきたときに、手仕舞いするか、もう少し保持するかを検討します。 次に、ラインの考え方でチャートを見ていきましょう。 高値に水平線を引いています。それから、前回の高値にも水平線を引いています。 6月26日の高値を8月18日に突破した時には、しっかりとした陽線で上抜けしました。 その時点で抵抗線(レジスタンス)だったところが、今度は支持線(サポート)...
(DXY)ドルインデックス 日足チャート 直近の相場を見ると、米国株が堅調に推移しており、それと共にドルインデックスは軟調に推移しています。 ここにきて、8月18日に安値を付けてからは安値更新していません。 価格とMACDの動きを見ると変化が起きているのが分かります。 今回はダイバージェンスについて考察していきましょう。 まず、ダイバージェンスとは何かというと、通常は価格とMACDの動きは順行します。 どういうことかというと、価格が上がればMACDも上がります。価格が下がればMACDも下がります。 ところが、価格が上がるものの、MACDが下がる。価格が下がるもののMACDが上がるということがあります。 この価格とMACDの動きが逆行することをダイバージェンスといいます。 では、なぜダイバージェンスが起きるの...
(NK2251!)日経225先物 日足チャート MACDを理解するということは、移動平均線をしっかり使いこなせるようになるということです。 MACDを難しいと感じている人は、移動平均線だけで十分です、と仰います。 確かに、MACDの原理原則を理解すれば、MACDが無くても移動平均線を見ているだけでMACDの形状が頭に浮かびます。 ただ、やっぱりMACDを使うことで移動平均線をより深く分析できるので、毛嫌いせずに学んでいきましょう。 まず、MACDはマックディと呼びます。エムエシーディーと呼ぶ方もいますが、マックディでいきましょう。 MACDは2本の移動平均線の間隔を見ています。 MACD1は短期移動平均線と中期移動平均線の間隔を見ています。 この間隔を見て何を見ているかといるのでしょう。 それは、短期と中期...
(CHFJPY)スイスフラン 1時足 移動平均線の動きとMACDの動きを理解すると相場の変化を察知することが出来るようになってきます。 通常は価格の動きとMACDの動きは順行します。 つまり、価格が上昇するときはMACDも上昇します。 ところが、価格が上昇しているにもかかわらずMACDが下降するところが出てきます。 こういった価格の変化とMACDの変化の違いに気づくことができれば、マーケットの変化に一手早く対応できるようになりますね。 このチャートは時間足ではありますが、三尊天井のような動きになっています。 価格の推移がどうなっているのかを理解しましょう。 高値が更新し、安値も更新する動きから、高値を更新しなくなり、今度は安値を更新していく動きになっていっています。 この一連の変化の前にMACDがいち早く変...
(EURUSD) ユーロドル 週足チャート ファンドとか大口投機家という表現をしますが、トレードにおいてファンドの動きが分かればトレードのヒントになることもあります。 そのファンドのポジションをチャートの下に表示しています。 詳細は6月8日の記事にも記載しています。 下の関連するアイデアへリンクをクリックしていただければその記事を読むことができます。 これで見ると、ファンドは3月の頭から売り越しから買い越しに移行していましたが、 遅れて価格が上昇しているのが分かります。 そういう意味では、ファンドの動きも参考になることがあるということを知っておきましょう。 ファンドの動きが絶対ではありませんが、参考になることもありますね。 前回の買い越しは2017年の5月辺りから3カ月ほどの期間でした。 今回はどうなるの...
(7545) 西松屋チェーン 月足チャート 直近の日足チャートを見ると、物凄く上昇しているように見えるので、大局的に捉えてみました。 業績好調に伴い株価が上昇しています。 日足チャートだと、コロナショックの前の高値を更新していますので、堅調な動きであることが分かります。 これを月足チャートにかえると、大局の高値から安値の値幅の切り返しが38.2%戻りにも達成していないことが分かります。 日本では大きく下落した後の切り返しとしては、3分の1戻りや半値戻し(2分の1)、3分の2戻りなどといいます。 これをフィボナッチ(欧米的)で見ると、38.2%戻り、50%戻り、61.8%戻りといい、そういった数値が意識されやすくなります。 マーケットにおいては、より多くの投資家が意識しているところが、抵抗線や支持線となり易い傾向...
(EURUSD) ユーロドル 日足チャート 今回はボリンジャーバンドで見てみましょう。 TradingViewでボリンジャーバンドを表示するときは、一つのシグマの表示になりますので、 2シグマまで表示するのであれば、2つを表示してパラメーターを変更します。 今回は3シグマまで表示していますので、3つを表示してパラメーターをそれぞれ、1シグマ、2シグマ、3シグマと変更しました。 次に、バンドワイズチャートと、%Bチャートを下に表示しました。 簡単に説明すると、バンドワイズチャートはバンドの幅を見ています。 バンド幅には下記の二つがあります。 「スクイーズ」・・バンド幅が最も縮小しているところ 「ボージ」・・バンド幅が最も拡大しているところ これらはバンドワイズチャートを見ればすぐに分かります。 バンド幅が...
(DXY) ドルインデックス をはじめとするインデックスの比較チャート リスク選好の動きや、大量の資金供給などにより、ドル安相場が続いています。 ここまでドルが下がれば反転してドル高になるのではないかといった声も聞こえてきそうです。 個人的にはどうなるか分かりません。 というよりも、上がるか下がるかといった相場観には興味がありません。 大事なことは、ドル安が続く限りはドル安の戦略を取り続ける。 ドル高に流れが変われば、その時に戦略の修正を行うだけです。 ドルが安いからとか高いからといってトレードしていてはミストレードに繋がります。 「チャートに素直に」が一番です。 では、インデックスの再確認です。 (DXY)ドルインデックス (EXY)ユーロインデックス (BXY)ポンドインデックス (JXY)円インデッ...
(US10Y-US03MY)米10年債利回りー米3カ月債利回り 国債利回りの動きを見ることで景気の動向を判断することもできます。 一般的には10年債の利回りを見ることが多いのですが、 状況によっては、長期の利回りと短期の利回りの金利差をみることで、マーケットの状況のヒントを探すこともできます。 今回は米国債の利回りを見ていますが、国債利回りの動きを見ることで景気の動向を判断することもできます。 一般的には10年債の利回りを見ることが多いのですが、 状況によっては、長期の利回りと短期の利回りの金利差をみることで、マーケットの状況のヒントを探すこともできます。 今回は米国債の利回りを見ていますが、10年債利回りから3カ月債利回りを引くことで、金利差を見ることができます。 TradingViewはそういった演算機能...
(GBPUSD) ポンドドル 4時間足 ポンドドルは8月の第一週に高値を付けてから横ばいの動きになっています。 こういった局面というのは年間通じて沢山あります。 この局面の結果は必ず同じになるわけではありませんが、ある傾向があります。 こういった局面を私は中間波動として研究しています。 相場はトレンド相場と中間波動に分かれます。 中間波動はどういった足種であってもトレードは難しいですね。 勿論、トレンド相場はトレードし易いわけですが、気が付けばトレンドが発生していてついていけないというのもあるともいます。 そこで、トレンド相場をしっかりと狙うために、中間波動の終わりを狙うように意識することで、トレンド相場の初動を狙うことができるようなってきます。 中間波動が終わっても必ずトレンド相場になるわけではありません...