【ＦＸで馬】豪ドル円AUD/JPYを週足で考える直近３カ月の豪ドルは
米ドルにはやや厳しいが
円安豪ドル高は
かなり強く出ており
週足でも強い
上昇トレンドをキープ。
平衡チャネルでも
大きく上抜けし
高値を保持。
8月アノマリーでは
陰線確率が過去20年間でも
70％程度あり高いが
現時点では陽線で
終わる確率は高そうだが
ココから後半にかけて
大きく落ちてくるのか！？
そうなれば
9月からは
絶好の買い場にも
なりそうだ。
画像を含む
【ＦＸで馬】ポンドドルを週足で考える週足でみれば
非常にわかりやすく
非常に強い下落トレンド
この3カ月間の
ドル高ポンド安が
どれだけ乖離しているか
写真で一目瞭然です。
あと400pipsほどで
コロナショック時の
安値に到達となる。
目先目標値なっていそうですが
止まるのか！？
ユーロドルのように
なってしまうのか！？
注目です★
原油は重要なポイントに来ている。変動の大きさには注意。原油はピークから大きく下げて、現在は3月、4月の安値のレジスタンスラインにほぼ到達しています。
ここから、また反発になるのか？
それともレジスタンスラインを割れて大きく下げるのかに注目しています。
レジスタンスライン割れた場合は、
2月〜3月にかけて1ヶ月くらいもみ合ったゾーンの下限88ドル付近もサポートとして意識されそうです。
トレードは、動いたほうについていくしかありませんが、値動きの大きさには注意が必要です。
最近では、10日間の平均で1日の値幅が6ドルくらいあります。（下段、ATR(10)参照）、
これは現在の価格レートに対して5％〜６％くらいの変動にあたります（平均なので、もっと動いている日もあります）
レバレッジ2倍の低レバレッジ取引きであっても、6ドルのストップ幅で取引きしていたら、
1日で10％〜12％の証拠金が損失する場合があるということです。
レバレッジを抑えて取引きするか、または、小さくストップが入れられるところで取引きをする必要があります。
相場への関心を無くさないために ー 相場サイクルと投資家心理を理解する相場に関するネガティブなニュースが続いていますね。
米国株のみならず欧州株や仮想通貨までも売られ、どのアセットも幅広く全般的に売られています。
米国に関しては経済指標の弱さも現れ始め、かねてから言われていたリセッション懸念が再び高まっている状況です。
このようなネガティブな状況が続いている中で、相場への関心が薄れている方もいるかと思います。
ですが、いつ来るかわからない次の上昇相場にうまく乗るためには、相場への関心を失わないことが重要です。
今回の投稿では、相場のアップダウンというサイクルとともに変化する投資家心理について、ウォールストリートチートシートを元に紹介したいと思います。
ウォールストリート・チートシートとは？
相場には一定の期間で上昇と下降を繰り返すサイクルが存在するというのはよく知られている特徴だと思います。
ウォールストリート・チートシートとは、このサイクルの過程で投資家心理がどのように変化するのかを表したダイアグラムです。
これを見ると、上昇相場の入り口付近では、果たして本当に上昇するのかという不信感(Disbelief)から始まり、相場が回復するかもしれない期待(Hope)という感情に変わり、上昇相場のピークでは陶酔感(Euphoria)に浸り、それが一転して下降相場になると不安やパニック、怒りといったネガティブな感情に変わる様子が表現されています。
僭越ですが拙訳を以下に記載します。
皆さんも過去の相場局面で似たような感情を抱いた経験がないか確認してみると面白いと思います。
Disbelief(不信)
この上昇もこれまでと同じように失敗に終わるだろう。
Hope(期待)
相場が回復するかもしれない。
Optimism (楽観)
この上昇は本物だ。
Belief(確信)
全力投資する時が来た。
Thrill (興奮)
証拠金目一杯買ってやろう！皆んなにも買いを勧めよう。
Euphoria(陶酔)
俺は投資の天才だ！
Complacency(自己満足)
次の上昇まで少し頭を冷やさないとな。
Anxiety(不安)
今回の押し目は普段より時間がかかるのかもしれないな。
Denial(否定)
私は優良企業に投資してるんだ。いずれ反発するさ。
Panic(パニック)
畜生！みんな売ってるじゃないか。俺も逃げなければ！
Capitulation(降伏)
100%退場だ。資金は完全に底をついた。
Anger(怒り)
一体誰が売ってるんだ。なぜ政府は何も対応しない?
Depression(意気消沈)
私の老後資金は全て消えた。今後どうやってやりくりしたらいいんだ？
ビットコインの2017年相場との類似性
これは比較的よく知られた話ですが、2017年の仮想通貨バブル前後のビットコイン相場がこのチートシートに酷似しています。
当時のビットコインも2017年末にピークをつけた後80%近く下落し、その後も停滞が続きました。
チートシートの下落局面終盤に非常に良く似ています。
僕自身もそうでしたが、この停滞期間には仮想通貨への関心が薄れていた人も多かったのではないでしょうか。
チートシートに描かれたAngerやDepressionのフェーズでは、おそらく怒りや諦めという感情から相場への関心を失う人々が多くなって来ることが考えられます。
ですが、このダイアグラムを見てわかる通り、そうした大衆が関心を失っている背後で次の上昇相場が静かに始まっていきます。
相場が全員をハッピーにするということはありません。
次に来る上昇相場に備えるためには、相場への関心を失うことなく、今回紹介したような市場センチメントの変化やマーケットの細かな変化に耳を傾け続けることではないでしょうか。
【ＦＸで馬】ユーロドルを考えるユーロドルは
2015年・2017年にトライし
失敗となった安値
1.03を遂に数日前に割れた。
割れるとしっかり走り
一時1.00台を付ける。
現在ユーロ安を受けて
ＥＣＢが介入するような
発言は見受けられない。
パリティ割れすれば
また20年以上前の安値に
向かう可能性も高まる。
7月後半はＥＣＢ政策金利もあり
利上げは、ほぼ確実である。
それでも暴落は
止まらないのか！？
いずれにせよ
反発も恐ろしいが
現時点では、
トレンドは非常に強い。
【ＦＸで馬】ユーロポンドを日足で考える長期化していた
ユーロポンドの
下落トレンドは
5月後半より
下への戻しが
弱くなり
押し目となる
高値更新と
安値の切り上げと共に
しっかり
上昇トレンドへ
この流れが続けば
上への値幅も
まだまだ
期待値も高い
【ＦＸで馬】ユーロドルをで考える4時間足で考えるドル買いに
ユーロ買いが
勝るとも思えなず
中長期ではまだまだ
売り目線で変わらないが
4時間足以下では
強気の
三角持ち合いに
なりつつある
今度こそ1.06を
しっかり上に抜けそうだが
もうしばらくは
収縮しながら
横へ動きそうである
トレードのパフォーマンス心理学: パート1困難が大きければ大きいほど、それを乗り越えたときの栄光は大きい。巧みな舵取りは、嵐や天変地異からその名声を得る。
- エピクテトス
みなさん、こんにちは！👋
今週は、あまり一般的に語られることのない「パフォーマンス心理学」というトピックに着目し、それがトレードにどのように関連するのかを議論してみたいと思います。具体的には、次のような疑問について考えてみたいと思います。トレーダーによって成績が異なるのはなぜでしょうか？
プロセスの観点からは、トレーダーを目指す人は（スポーツなどの）他のパフォーマンス分野から多くのことを学び、自分が目指す場所に到達するために必要なステップをより良く理解することができます。では、さっそく見ていきましょう！
時間は専門技術に共通する要素です ⏰
習得は時間をかけて築かれます。まず探求し、次に知識を蓄え、そして十分に構造化された訓練を行いましょう。
習得に必要な膨大な時間と労力を費やすには、その分野と心底結びつき、長期的な関係を築くのが理想的です。
極めて高いパフォーマンスを上げているトレーダーの多くに共通しているのは、トレードそのものに対する情熱です。つまり、チャートを分析し、戦略を練り、市場を眺め、自分の頭の中でピースを組み立てることが大好きなのです。トレードは仕事ではなく、「職人芸」なのです。もし、あなたがステータスやライフスタイル、収入を求めているだけなら、この道の真の高みには到達できないでしょう。最高の成績を残しているトレーダーは、何時間もかけて取引に取り組んでいます － それは「欲しいから」ではなく、「好きだから」なのです。
ニッチを見つける ❤️
偉大な人たちは、努力したから偉大になったのではなく、自分の才能、興味、想像力を活かせる素晴らしいニッチな分野を見つけたからこそ、努力したのです。世界最高のピッチャーでも、打撃は下手かもしれません。
もし、あなたがキャリアをスタートさせて間もない（あるいは迷っている）のなら、自分が心から共鳴できるニッチを探してみてはいかがでしょうか。病院や銀行には、新人がさまざまな経験をするためのローテーション・プログラムがあるように、他の職業でも金融機関でも、ニッチは非常に重要視されています。
では、なぜ個人のトレーダーはそうしないのでしょうか？自分の考えをまとめるには、自分自身のローテーション・プログラムを構築することが有効です。こちらに、最も人気のある資産クラスとトレードスタイルのリストがあります。それぞれをGoogleで検索してみたり、TradingViewでアイデアを探してみるなどして、自分が最も強く共感できるものを見つけてみてください。実際に日常的に好きなことを見つけることで、長期的な習得を目指しましょう。
流動的な資産クラス:
-株式
-為替
-暗号資産
-先物
-債券
-ボラティリティ
スタイル (時間枠):
-イントラデイ - 保有時間は数秒から数時間
-スイング - 保有期間は数日から数週間
-ポジション - 保有期間は数週間から数ヶ月
あなたの性格にはどの保有スタイルが合いますか？どのようなテーマについて学ぶのが好きですか？
学習プロセス ✅
トレードでも人生でも、「習うより慣れろ」という言葉をよく耳にします。「継続は力なり」と言った方がいいかもしれません。訓練の時間をどのように組み立てるかによって、5年の経験を積んだ人と、1年の経験を5回繰り返した人の差が生まれます。では、どのように実践すればよいのでしょうか？
パフォーマンス心理学では、「学習のループ」と呼ばれる概念があります。これは3つのパーツで構成されます。
パフォーマンス -> フィードバック -> 学習（この繰り返し）です。
フィードバックは上達の鍵ですので、これは非常に重要です。トレードは一人で行うスポーツなので、いかにして振り返ってじっくりと考えることができるフィードバックプロセスを取り入れるかが絶対的に重要なのです。
損益はフィードバックですが、それだけをフィードバックの仕組みとして利用することには問題があります。最高の取引を行う最高のトレーダーでさえ、ある日突然、間違った側に置かれることがあるのです。プロセスが最も重要です。損益とは関係なく、パフォーマンスからフィードバックを得ることで、意思決定への影響を把握することができます。トレーダーによっては、膨大な量のメモを取ったり、画面を記録したり、損益に関係のないデータポイント（睡眠時間や水分補給、気分など）を記録する人もいます。
（この目的で使用できるメモ機能がチャートに内蔵されています。）
これらの項目をすべてまとめて、習得のための長期的な青写真を作るとすれば、次のようなものになるでしょう:
1.) トレードについて自分が本当に好きなことを見つける。
2.) それをより深く探求する。
3.) 浮き沈みがあっても、心からの楽しさを原動力として、粘り強く取り組む。
4.) その間の自分のパフォーマンスを、自分自身にフィードバックできるように仕組み化する。
5.) そのフィードバックを取り入れて、自分のプロセスを継続的に改善する。学習のループが長期的なパフォーマンスのエンジンとなります。
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ご覧いただきありがとうございました。お体に気をつけてお過ごしください！
- チーム・トレーディングビュー
BTC オーバーキルからの二度と助からない可能性かいたんをオーバーキルする会の情報によりますと・・・・
月足のBBの収束が怪しくなってきました
初期案の月足オーバーキルになるのでしょうか？
全戻し後、FOMCで利上げするたびに暴落していってオーバーキルが止まらないような気もします
2018年末の暴落と似ているような気もします
コピーしてそのまま重ね合わせてみるとこんな感じ
注目しているのは月足がケルトナー下限以下で確定するかです。約18745
ケルトナー下限以下で確定すれば下ブレイク判定だせますので暴落する可能性があります
しかし、ぎりぎりで持ちこたえていつも通りもったいぶって難しくする癖がBTCにあるのでそうなりそうな気もします
BB下限わっていればじり貧の展開が続きそうな感じです
下げ止まる可能性のある場所の一つとして月足RSI30（※月足が確定していること）をとりあえず考えています
結論：BTCは利上げ攻撃の前には全く役に立たなかった。次は利上げ攻撃に耐性のあるコイン作ってくださいませ～
※短期の上げ下げは理論通りにはならない確率が高いのでどうなるかわかりません
※万一この予想が当たる事がありましても、たまたま当たっているように見えているだけですので、意思決定の際には独自に調査を実施する必要があります
※使用してるインジケーターはLOG計算しているので通常のインジケーターと値が若干異なります
※かいたんの予想はリアルタイムどころか０秒で変わります、ご注意ください
※かいたんがこの予想通りにトレードすることはないと思われます。売買ネタがあっても証拠は提出しませんので真偽は永久に不明です
※💛は買い、☆は売りです
同じルーチンが主力によって2回破壊されましたか？
渋滞エリア→上→下→渋滞エリア→上→下
同じように、同じ価格で、同じ時間
去年のこの時を覚えています
スーパートレンドチャネルとベガスチャネルを中小規模の「cyning signal」と組み合わせる
2か月間の機械的操作
楽しんでください！
考えるべきことは次のとおりです。
前回、この状況はついに上昇することを選択しました
歴史は繰り返されますか？
トレンドトレーダーの場合は、範囲外になるまで待ちます
あなたが短期トレーダーの場合
だから今があなたの楽園です
未来はどこへ行くのか、なぜわざわざ〜
弱気相場について覚えておくべき4つのことみなさん、こんにちは！👋
ふぅ、なんという激動の5ヶ月だったでしょうか。あらゆる資産が煙の中に巻きこまれて、あちこちに巨大な月足のローソク足が出現しました。暗号資産のトレーダーにとっては、ビットコイン、イーサリアムをはじめとしたいくつかの暗号資産が半分またはそれ以上に下落してしまいました。S&P500は高値から13～14％の下落にとどまっていますが、この2年間のほぼすべての銘柄での大規模な強気相場は終焉し、現在は正式に弱気相場に入ったと言えるでしょう。
今回の弱気相場は、私たちのコミュニティにいる多くの人にとって初めての経験かもしれません。そこで弱気相場について覚えておくべき重要な事柄をまとめたガイドを作成し、この新しい相場状況を切り抜ける指針として役立てようと考えました。
では、さっそく本題に入りましょう！
1.) P/Lの観点からは、ボラティリティによってポジションが大きく感じます 💥
通常、弱気相場では強気相場よりも資産価格のボラティリティが高くなります。ここ20日間で各種指数は1日あたり平均約3％の動きを見せており、これは2021年における20日間移動平均の約0.9％をはるかに上回っています。資金量が同じだとすると、こうした平均レンジの拡大加速によって、P/Lの動きが米ドル換算で「普通」よりもはるかに大きくなっている可能性が高いということです。2020年3月においては、S&P500の1日の平均レンジは5％を超えていました！
P/Lはトレーダーの心理に大きな影響を与えるため、こうしたことを覚えておくのは重要なことです。プロのマネー・マネージャーやヘッジファンドの多くは、ポートフォリオが示す日々のボラティリティを目標値近くに保つため、エクスポージャーの削減を実行することによってこうした要因をコントロールしています。これを義務付けているファンドもあります。自分の取引計画に沿って何をするかは自由ですが、これは心に留めておくべき大事な想定です！通常より大きな動きを想定しておきましょう。
2.) 平均的な弱気相場は2年くらい継続します 📉
2年という数字は、主に「株式」について平均的な弱気相場がどれくらい続くかを指しています。これまでのところ、暗号資産においては平均的な弱気相場が約9ヶ月続いています。比較のために、株式で平均的な強気相場がどれくらい継続するかというと、6年以上継続します。ですので弱気相場は株式の成長期よりもずっと早く終わる傾向にありますが、記憶に残りやすくもあります。
このところ弱気相場はますます短くなってきており、2020年最後の弱気相場はたった数ヶ月しか続きませんでした。これはFRBによる相次ぐ介入が原因とする説もありますが、21世紀になって通信インフラの整備が進み、情報がいち早く織り込まれるようになったからだという説も多く唱えられています。弱気相場がますます短くなる傾向にあるのは確かですが、それでも予想以上に長く続くことも往々にしてあり得ます。状況に応じて想定を修正していきましょう！
3.) 現金もポジションです 💵
米国の現在のインフレ率は約7～10％（どの数字を見るかによりますが）と高い水準にありますが、実のところ1米ドルあたりの購買力は日々それほどの変化はありません。ところが、SPY1口の購買力は1日あたりでそれよりもずっと急な変化を見せており、最近ではその購買力が急激に失速しています。弱気相場が続く間に心に留めておきたい大事なこととしては、「生き残ることが最重要だ」ということです。吹き飛ばされてしまわないかぎり、また別の日に生きて戦うことができます。パフォーマンスに翳りが見える資産から現金に逃げることも選択肢の一つです。
これは最近の出来事ですが、主な資産クラスを見ると人々は現金に逃避しているようです。債券、株式、金、暗号資産 ― これらがすべて現金に替えられているのです。「リスクオフ」の環境下では、一般に保守的なプレーヤーは株式のようなリスク資産から、国債といった「より安全な」ものへと転向していくでしょう。しかし、FRBの利上げとインフレが進行するなかで、人々は債券で得られる3%の利回りを無視してでも現金で得られる総合的な柔軟性を優先しているようです。ヘッジのために別の選択肢を挙げるとすれば、パフォーマンスが期待よりも下回りそうな資産を空売りするか、（もし可能であれば）自分のポートフォリオでプットオプションを買うことです。オプション市場であれば、快適に睡眠できる価格を直に知ることができるでしょう。
4.) 底を拾うのは困難です 🎣
期待値がプラスになる機会を見つけるのが私たちトレーダーの仕事ですが、歴史的に見ても底を拾うのは非常に難しいものです。2020年の暴落では、多くの著名なヘッジファンドが暴落前にアンダーヘッジで、暴落後にオーバーヘッジでした。事実上、世界で最も賢い人たちが、底となる可能性が高い場所を選ぶのに失敗したのです。
時間をかけて一貫して資金を投入できる超長期戦略 (DCA) でない限りは、下降トレンドの相場で底を拾おうとするのは勝率が極めて低くなる戦略にもなりかねません。
以上、弱気相場の初心者に覚えておいてほしい4つのことでした。先に述べたように、難しい相場で最も重要なことは生き残ることです！🐻
良い週末をお過ごしください！😄
-チームTradingView
次のバブルでしっかりと資産を伸ばすためにも暗号通貨に興味を失わない事が大事だと思いますビットコイン週足の傾向
①バブルは週足HHの高値ブレイクからバブルが始まる傾向があります
②調整はカーブをゆっくりと弧を描きながら長い時間をかける傾向があります
③次のバブルまで興味を失わない事が大事だと思います。
調整期間は難易度が高く、
この期間に退場しない事が最も優先され、
尚且つ次のバブルで資産を伸ばすためにも興味を失わない事が最優先されると思います。
結局最後は暗号通貨に本質的に興味があるかどうか、これで資産を伸ばせる確率が変わるかと思います
ビットコイン、イーサリアム、ビットコインキャッシュビットコイン、イーサリアム、ビットコインキャッシュ、どれも月足、週足のRCIはボトム圏。
日足は上昇中で10日EMAとサポートラインとで三角保ち合い形成中だが、そろそろペナント先端部分。
この付近での日柄調整が長引く可能性もあるが、週末か来週、数日中にはどちらかに動いてきそう。
日足の上昇が継続し、10日EMAを上抜けてれば、短期的な上昇となるか。
週足、月足がボトム圏から上昇に転じてくれば、中期的、長期的な上昇トレンドとなるか。
サポートラインを下抜け、週足、月足がボトム圏に張り付いたまま日足が下落に転じれば、再び下落トレンド継続。
ETH注目のエンタングルメント信号共有|0524エンタングルメント信号がリアルタイムで発信されるため
回線が閉じているときに信号を送る
いわゆる後知恵はありません
トランザクションが再開され、悪役はバイパスします。
1.背景：
1.1通貨：ETH
1.2長い信号の出現時間：20220523 | 19:30
1.3レベル：30分
2.開始：
2.1方向：短くする
2.2エントリー価格：2077.32 $
2.3ストップロス価格：2118.77 $（2％）
2.4テイクプロフィット価格：未定
3.終了：
3.1短信号の出現時間：20220524 | 20:30
3.2レベル：30分
3.3テイクプロフィット価格：1956.82 $
4.要約：
プリンシパルは例として10000$です
4.1損益比率：2.91：1
4.2歩留まり：5.8％
4.3収入額：580 $
*ノート：
上記の内容は、理想的な条件下でのエンタングルメント信号の客観的な記録です。
トレーダーを考えてみましょう。
ポジションメンタリティ、トランザクションタイプ（短期、中期、長期）、ポジション管理
エンタングルメント信号のさまざまなレベルの理解などの主観的な理由
したがって、それは教育用にのみ使用されます。
COINBASE:ETHUSD
ビットコインの短期的な上昇チャネルは変動します、EMOしないでください！米国は4月に月間小売売上高を発表したばかりで、0.9％を記録しています
予想通り、今年1月以来の最高値を記録しました。
以前の値は0.5％から0.7％に修正されました
データが発表された後、市場は短期的にはほとんど変動しませんでした
消費者は商品から旅行や娯楽などのサービスにシフトします
ウイルス関連の懸念が沈静化するにつれて、夏のイベントの需要が高まる
政策は短期的には比較的有利です
ビットコインに戻る：
現在、ポリシーは基本的に2番目のウィンドウ期間にあります。
ディスクの推進力は依然としてテクニカル分析によって支配されています
昨日、短期の雄牛は反撃するチャンスがあると言われました
この上昇チャネルの効果的なブレイクアウトは、正中線の雄牛の二次確認です
弱い市場が続く場合
チャンネルを効果的に下回った後、さらに多くのことを行うチャンスもあります
まだ短期のお客様にとっては娯楽の時間です
ミニレベルの発散信号に従って注文をオープン
あなたがまだこのチャンネルにいる限り
高く売って低く買うのはyydsです
次に中線の強気市場がある場合（効果的な画期的なチャネルの対象）
このIDは、イーサリアムが主導するコテージ市場の波があると主観的に信じています
同様に短い。
ビットコイン、イーサリウム、ビットコインキャッシュ月足週足下落、日足が若干反転上昇のビットコインとイーサリウムは、4時間足の21EMAにタッチしてからあまり越えられずに横ばい。
月足週足がボトム圏まで下落し、日足が若干反転上昇のビットコインキャッシュは、8時間足の21EMA、日足の10日EMAを一瞬上抜けてから下落し、なかなか越えられないまま。
週末のNYダウ、S&P、ナスダックも、8時間足の21EMA、日足の10日EM付近で止まっていたので、同じような状況の仮想通貨の動きが週明けの株式指数の動きの参考になるかとも思ったのですが、今のところはっきりしない動きですね。
BTCJPYは、月足で長期の上昇平行チャネル下限をレジスタンスラインにぎりぎり反発したようでしたが、BTCUSDでは上昇平行チャネルを下抜けてしまい、イーサリウムも下抜け、ビットコインキャッシュも月足長期のレジスタンスラインを下抜けた状態。
短期的にはこのあたりでの調整がつづくのかもしれませんが、ちょうどいま、ビットコインとイーサリウムの4h足と8ｈ足がやや下落方向に反転しかけているので、ここからまた多少下落もあるのではと気になります。
プロフェッショナルなトレードのマインドセットを構築する為の3つのヒント 🎯みなさん、こんにちは！👋
今日は、プロフェッショナルなトレードのマインドセットの構築についてお話しします。このトピックは、長年にわたり数え切れないほどの書籍やトレードに関する文献で取り上げられてきましたが、TradingViewのコミュニティにとって最も重要なポイントをいくつかご紹介したいと思います。さっそくご覧ください！
1.) 確率で考えましょう 🔢
トレードや人生において最も重要な概念の一つである「期待値」について簡単に確認してみましょう。
期待値とは、ある行動を実行した場合の価値を確率で表した数値です。期待値はプラスにもマイナスにもなります。この取引は儲かるのか？仕事を変えるべきか？パートナーと結婚した方がいいのか？全ては期待値に帰結するとも言えます。さて、「期待値」を構成するものは何でしょうか？2つのことから構成されます: 「勝率」と「リターン」です。
勝率とは、全結果に対する勝ちの割合のことです。リターンは、平均的な勝ちトレードの大きさを平均的な負けトレードの大きさで割ったものです。言い換えれば、これがうまくいく確率はどのくらいか？どの程度の勝ちを得られるか？損失はどのくらいか？これらの数字を組み合わせることで、ある行動をとることに意味があるのかどうかが、より明確に理解できるようになります。
例えば、ある取引アイデアが成功する確率が50%だとします。勝てば2ドルの利益、負ければ1ドルの損失となりますが、あなたはその取引を行うべきでしょうか？
調べてみましょう。この例では、トレードを100回行ってみます。その50回でそれぞれ2ドルの勝ち、残りの50回で1ドルの負けです: ((50x2)-(50x1))。結局、合計で50ドルの利益を得ることになります。明らかに、この取引は正の期待値があります！つまり、個々の取引で損失が出たとしても、 期待値 (EV) の観点からは正しい判断をしていることになります 。
期待値の厄介な点は、勝率とリターンは約束された数字ではないということです。それらは推定値です。したがって、何かが起こる可能性を感じ取り、勝ち負けの振幅を理解することは、トレードや人生において重要なスキルです。そのためのアンテナを高くする簡単な方法は、トレードジャーナルに予測を書き留めることです。何度も繰り返すうちに、結果を推測する能力が向上するはずです。
2.) 自己認識 😵💫
トレードにおいて、すべての市場参加者の行動は常に2つの恐怖によって突き動かされています: それは、 機会損失の恐怖 と 損失を被ることへの恐怖 です。言い換えれば、恐怖と欲です。脳内の化学反応と人生経験によって、これらの恐怖のうちどちらかがより強くあなたに影響を与える可能性があります。
次のようなシナリオを考えてみましょう: ある取引を行い、そのポジションが自分の想定する方向へと動き始めました。しかしその後、資産は横ばいで推移し始めました。この場合に考えられる2つのことを見てみましょう:
a - あなたはポジションを閉じました。しかしその後、その資産は再び想定していた方向へと動き出し、価格が3倍になりました。あなたはこのさらなる動きを取り逃してしまい、わずかな利益でポジションを手仕舞うことになりました。
b - あなたはポジションを閉じませんでした。しかし資産はストップロスの位置まで戻ってしまい、結局この取引は損失になりました。
これらのシナリオのうち、どちらがあなたにとってより苦痛でしょうか？これには「正解」も「不正解」もありませんが、どちらの恐怖があなたの脳の複雑な意思決定をより強く支配しているのかを知ることは重要です。もし、あなたがFOMO (機会損失への恐れ) の傾向が強いと分かったら、勝ちトレードの最後の一滴まで搾り取れるような戦略を考えてみてください。もし、あなたが負けることを恐れる傾向があるならば、大きな損失や継続的な損失を被る可能性がより低い戦略を考えてみてください。
3.) 戦略がフィットするかは極めて重要です ✅
このコツは、前回の自己認識のコツと重なるのですが、マーケットと対話する際の一貫性の重要性を強調しています。
市場と対話する時に、明文化され、十分に理解したトレード計画を持つことは、成功への鍵です。世界最大級のヘッジファンドは、投資戦略やベストプラクティス、ビジネスプランを明確に定義しています。あなたにも必要ですよね？
とはいえ、すべてのトレードプランが同じように作られているわけではありませんし、最善のプランでさえもなかなか計画通りにはいかないものです...
トレードプランを設計する際、初心者や中級トレーダーの多くは、お金を稼ぐという側面だけに焦点を当て、どうすればエッジを得られるかを考えます。「どの戦略が一定期間で最高額の利益を得ることができるか」といったように。一般的には、バックテストやファンダメンタルのリサーチ、ビジョンなどが、収益性の高い戦略の基準を定めるのに役立つでしょう。
しかし熟練したトレーダーは、エッジを定義することよりも、 一貫性の確保 がより重要であることを知っています。
例えば、理論上、将来的に極めて効果的な取引を可能にする完璧な取引戦略を思いついたとします。そのプランでは、市場の底値を買い、市場の天井を売るための完璧な基準を示しています。初心者にとって、これはまさに聖杯です。しかし、戦略を「理解」したからといって、必ずしもその戦略を「実行」できるようになるわけではありません。
この完璧な戦略を実際に試してみて、心理的な状態により、その場の勢いで設定したルールを実行できなければ、その戦略がどれだけエッジが効いていても残念ながら意味がありません。実行できないのです。
したがって、マーケットで何が起ころうとも、自分自身が一貫して実行しようと思える戦略を見つけることが最も重要なのです。
期待値や自己認識という点では、70%の効果で40%しか正確に実行できない戦略よりも、30%の効果で100%確実に実行できる戦略の方がはるかに価値があります。
負けてストレスを感じないことが、本当の意味での柔軟性です。損失ではなく、ミスを防ぐことを中心に設計しましょう。
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ここまでご覧いただきありがとうございました。良い日々をお過ごしください！もしこの記事で何かご参考になった部分がありましたら、以下のコメントでお知らせください。今後また、応用トレード心理学についてのシリーズを企画したいと思います。
それではまたお会いしましょう！
- チームTradingView
東洋水産 2875現在注目している銘柄：東洋水産
テクニカルル的にも2014年10月までレジスタンスであった3600円をサポートラインとして現在まで推移している。現在のPBR1.32、PER17.45と割安だ。
3600円のサポートラインはファンダ的にも市場が割安と認識するラインであり、その為に機能しているのではないかと勝手に推測している。
会社の財務的にも健全であり、売り上げ、当期純利益ともに順調に推移している。その中、国内が頭打ちの中で注目しているのが海外での事業展開だ。
海外では、アメリカ、メキシコ、中国、インドで事業展開し、海外事業は連結売上高の約22.5％を占めている。米国では即席麺全体で約 70％、メキシコのカップ麺では約 85％と北米での「MARUCHAN QTTA」ブランドは圧倒的なシェアを占めている。尚、世界で見てみると即席麺での市場規模が世界５位【推定市場規模441～467億ドル】成長率見込み5％となっている。
1位 康師傅 9.55%（台湾）
2位 日清食品 7.29%
3位 インドフード 7.04%（インドネシア）
4位 ユニプレジデント 6.54%（台湾）
5位 東洋水産 4.58%
今後の投資に関して
5月13日の本決算を注目しつつ、3600から3700円台が仕込み時と考えています。
6432 竹内製作所４月１４日 22年2月期の連結経常利益は前の期比36.0％増の180億円に拡大したが、23年2月期は前期比29.2％減の128億円に減る見通し発表により翌日急落。内容的には、鋼材を主とした原材料コストの増加で約56億円、欧米向けの海上運賃の急騰による運搬費の増加で約60億円と、コスト増を当期以上に見込んだこと及び米国工場の減価償却費や労務費を新たに見込んだことなど主な原因は外部要因であった。
しかしミニショベルの世界シェア欧州2位、北欧5位と海外のでのmade in japanの評価は高い上、財務の健全性、売り上げの推移何よりもPER11.54倍 PBR1.05倍と割安なためエントリー
ポジションの今後について
世界的にはウクライナ、ロシア問題の中とても先行きに不透明感が強まっているのでポジションはスウィング
損切りライン2000円を下回った時点で損切り。
利確目標リスクリワード２の2600円
【3/31ドル円ショート,+147pips】MTF分析でエントリータイミングは合った。決済は感情的になった。【トレード結果】
【はじめに】
今回のトレードはルール外。
珍しくチャートをリアルタイムで確認できる機会があり、15分・5分足まで確認できた。
エントリータイミング合っていた。
◯日足
◯4時間足
◯1時間足
◯15分足
【トレード】
4時間足で高値切り下げ確認。暫定の下降トレンドラインを想定。
MTF分析で1時間足、15分足、5分足を確認しエントリー。
決済はダウ理論やトレンドライン、1時間足20SMAから判断。
1時間足で上昇トレンド確認し決済。
その後再び下落した。
エントリーは冷静に待てたが、決済は含み益が減ることに焦りを感じてしまった。
◯エントリー
3/29 21:03 123.547円ショート（成行） 1Lot
◯決済
3/31 11:46 122.059円決済（成行）
+147pips、+14,756円
◯リスクリワード
リスクリワード 1.61
【振り返り】
・これまでテクニカルで学んだ技術を活かして裁量トレードの幅を広げていける機会となった。
・仕事に支障が出ない範囲でLotを下げてトレード。
超シンプルなチャートで分析・トレード！投資家心理は再度警戒モードか？相場の分岐点。今回の投稿は、日足にて短期的な視点からの見方になります。
S&P500は3/14の安値が起点となり反発上昇。
史上最高値から今年の安値（2/24ザラバでの安値）までの間での
フィボナッチリトレースメントを引いてみると
3/18 半値戻し達成
3/25 61.8％戻し達成
と、順調に反発。3/29に戻り高値をつけています。
その後はおそらくは利益確定売り主導でしょう。下げていますが、
一昨日からはブレイナード理事の発言をきっかけにしてさらに下落が進んでいます。
3月のFOMC議事録要旨発表で、QTが急ピッチで進められることが議論されていたことも明らかになりました。
議事録要旨の発表後は少し戻していますが、市場参加者は再び警戒モードに入っているようです。
現在はちょうど50％戻しレベルで止まったところになります。
「半値戻しは全戻し」
という説（格言？）があるように、半値戻しは大事なレベルになります。
ここから再度反発して3/29の高値をブレイクできれば、3/14からの反発上昇の動きは継続。
一方、割り込んでいくと、EMA30も割っていくことになるので、再度下に向っていく可能性が出てきます。
本日はちょうど分岐点になっています。
短期の視点からは、本日からの動きに要注目です。
下向きになれば、CFDにてショートをしていきたいと思います。
なお、長期投資のほうでは、大きく下げた場合は現物を追加で買ってみたいと思います。
＊米国株については毎週水曜日に投稿しています。
今回は3月のFOMC議事要旨を見てからということで木曜日になりました。
注文方法の違いについて皆さんこんにちは！👋
本日は、市場に参加する際の主な3つの注文方法をご紹介し、それらがどのような役割を果たし、どのような場合に役立つのかをもう少し詳しく説明したいと思います。
準備はよろしいでしょうか？では早速始めましょう 🚀
TradingViewのプラットフォームで取引を行う際の様々な注文方法についてご説明する前に、そもそもほぼすべての市場がどのように機能しているかを理解することが重要です。
どのような市場でも、常に「ベスト・ビッド（最良買い気配）」と「ベスト・アスク（最良売り気配）」があります。 🔢
ベスト・ビッドとは、ある資産に対して誰かが支払うことを望んでいる最も高い価格であり、ベスト・アスクとは、ある資産を誰かが売ることを望んでいる最も低い価格です。
もう一度考えてみましょう。例えば、株式の場合、証券会社はある銘柄の注文をまとめたマーケットプレイス（オーダーブック）を提示します。あなたがAppleの株を買いたいとして、その株が175.50ドルで「取引されている」ことを見ました。これは何を意味しているのでしょうか？
これは、誰かがApple株を売りたいと思っている最安値は175.52ドル前後で、誰かがApple株に払いたいと思っている最高値は175.49ドル前後であることを意味します。💹
これらの市場参加者はどのようにして自分の意思を伝えているのでしょうか？それは指値注文を出すことによってです。⌛
1.) 指値注文とは、特定の価格で売買したいときに市場に出す注文の一種です。
上記のAppleの例では、Appleを買いたいけれども、175.25ドルよりも1円でも高い金額は払いたくないとします。この注文を入力して「送信」をクリックすると、注文は市場に出され、175.25ドルの価格でオーダーブックに登録されます。これで有効となり、マーケットに参加したことになります。証券会社は、注文が有効な間、その注文を約定するために必要な現金をあなたの購買力から差し引きます。
次の質問です: もし人々が指値注文を既にオーダーブックに出していた場合、どうすれば価格はあなたのところにまで届くでしょうか？🔽
これにはいくつかの方法がありますが、最も一般的なのは「成行注文」です ⌚
2.) 成行注文とは、実勢価格で資産を売買するために、市場に送信されて直ちにアクションが取られる注文のことです。
多くの人が成行注文を利用していますが、これは事実上、希望する結果のポジションを即座に得られることを保証しているからです。しかし、いったん成行注文を出すと、約定される価格をコントロールできないというデメリットがあります。瞬時に価格が変動し、希望しない価格でポジションを持つことになるかもしれません。
先ほどの例に戻りますが、AAPLを175.25ドルで買う注文が約定するのを待っている時、成行注文で支払う人は誰でも、おそらくスプレッドを越えることになります。💵
今度は、AAPL株を175.25ドルで買う注文が約定し、株価が175ドル以下で取引される場合にはポジションを解消したいとします。この場合は、逆指値注文を使います。🛑
3.) 逆指値注文は、NASDAQ/NYSEのサーバーの市場に送信する注文です。トリガー価格が設定されており、トリガー価格に達した時点で、入力した内容に基づいて指値注文または成行注文を実行します。これが、ストップリミット注文（逆指値付指値注文）とストップマーケット注文（逆指値付成行注文）です。
複雑に聞こえますが、実は思われるよりも簡単です。
もう一度、例を挙げてみましょう。AAPLの買いが175.25で約定した後、逆指値注文が174.99でヒットしたとします（株価が175を下回った場合にはクローズしたかった為）。
この逆指値注文が成行注文の場合は、価格に関わらずポジションが解消されてしまいます。単純な話ですね！✅
来週は、プロのトレーダーがより良い価格を得るために使っている注文テクニックをご紹介します。🦾
お気をつけてお過ごしください！
-チームTradingView 👀
