移動平均線
日経225先物 3/18(金)日中 デイトレ シナリオ現状は26,540まで上昇、60分足は上昇トレンド、15分足はトレンドレス
この状況を基に
A:26,540より上:上値は追わずに、下がらない事を確認するか、5分足のあや押しから買い場探し
B:26,540~26,400:15分足の調整と考えて、支持帯からの上昇で買い場探し
C:26,400~26,010:60分足の調整と考えて、支持帯からの上昇で買い場探し
値幅があるので戻しが弱ければ抵抗帯からの応用の売り場探し
D:26,010~25,670:60分足は押し過ぎだが、75MA上で上有利、2度支持帯を支持すれば買い場探し
E:25,670より下:60分足はトレンドレスで75MA下、下有利と考えて抵抗帯からの売り場探し
日経225先物 3/16(水)日中 デイトレ シナリオ現状は24,840から25,480まで上昇し、60分足は実質上昇トレンドで75MA上、15分足も上昇トレンドで75MA上で上有利
この状況を基に
A:25,480より上:上値は追わずに、下がらない事を確認するか、5分足のあや押しから買い場探し
B:25,480~25,080:上昇トレンドの15分足の調整と考えて、支持帯からの上昇で買い場探し
C:25,080~24,840:実質上昇トレンドの60分足が75MA下になりトレンドレスと考えて様子見
D:24,840より下:60分足が実質下降トレンドに転換、下値は追わずに上がらない事を確認するか、5分足のあや戻しから売り場探し
日経225先物 3/15(火)日中 デイトレ シナリオ現状は25,260からの下落は24,960までで、60分足、15分足共にトレンドレスで75MA下
この状況を基に
A:25,390より上:60分足が上昇トレンド転換、75MA上で上有利と考えて、上値は追わずに支持帯からの上昇で買い場探し
B:25,390~25,110:60分足トレンドレスでヨコヨコ帯の為様子見
C:25,110~24,960:15分足が安値切り下げ、75MA下で下有利と考えて抵抗帯からの下落で売り場探し
D:24,960より下:24,900を下回れば60分足は下降トレンドに転換、下値は追わずに5分足のあや戻しか、
上がらない事を確認してから 売り場探し
日経225先物 3/14(月)日中 デイトレ シナリオ現状は24,720からの上昇は25,520までで60分足、15分足共にトレンドレス
この状況を基に
A:25,520より上:60分足、15分足共に上昇トレンドに転換、上値は追わずに下がらない事を確認するか、
5分足のあや押しから買い場探し
B:25,520~25,100:60分足、15分足共にトレンドレスだが75MA上で上有利と考えて、
75MAを上回りあや押しで75MAを支持するなら買い場探し
C:25,100~24,670:60分足、15分足共にトレンドレスで様子見
D:24,670より下:60分足は下降トレンド、15分足は実質下降トレンド転換、下値は追わずに5あがらない事を確認か、
5分足のあや戻しから売り場探し
3Zがキタ商品相場が盛り上がっております。
金、プラチナ、東商原油、無双状態であります。
■これは「トレンド」か「熱狂」か
私はコテコテのトレンドフォロー派ですし、この無双状態に乗ることもできます。
ただ、「熱狂(狂った熱)」に飛び乗るのは違います。
価格が暴騰、あるいは暴落したとき、「トレンド」か「熱狂」かを判断する方法として、私は移動平均線乖離率の標準偏差でジャッジすることにしています。
3Z以内なら「トレンド」、3Zを超えたら「熱狂」と判断することにしています。
金は現在2Zを超えたあたり。
プラチナは現在1.5Zを超えたあたり。
「トレンド」と判断します。
しかし。
東商原油。これは通常の1Zが5.3%。
つまり、3Zである15.9%を超え、現在21.36%にまで達しています。
これは「熱狂」であると判断します。
2010年以降、東商原油が3Zを超えたのは、
■買われ過ぎの方向に超えたのが
2016年12月12日、2020年5月21日、2020年6月8日の3回。
■売られ過ぎの方向に超えたのが
2010年5月25日、2014年12月27日、2021年1月14日、2015年8月25日、2016年1月12日、
2016年1月18日、2016年1月20日、2018年12月25日、2020年3月9日、2020年3月19日、
2020年4月22日、2020年4月28日
の12回。
この時、カウンタートレンドをした場合の、5日後の勝率を計算すると、11勝3分け1敗。
勝率73%。負け率6.7%です。
負け率6.7%ですからもちろん負けることもあるでしょう。
しかし、3Zのサインが出るなんて12年に15回しかない、超絶勝負どころ。
ここで負けを恐れて勝負しなかったら一生勝てない。
リスク許容量を通常の倍にして大勝負のショート。
日経225先物 3/10(木)日中 デイトレ シナリオ現状は24,670から25,420まで上昇、60分足、15分足共に上昇トレンドに転換、4時間足、日足は下降トレンド75MA下で下有利なので
どこまで戻すのかに注視
この状況を基に
A:25,450より上:上昇トレンド継続と考えて上値は追わずに下がらない事を確認するか、5分足のあや押しから買い場探し
B:25,450~25,310:5分足~15分足の調整と考えて支持帯からの上昇で買い場探し
C:25,310より下:25,350を下回ると4時間足が弱きダイバー、60分足がストキャアンチ下のトリガー、
上昇力が弱ければ5分足のあや戻しから応用の売り場探し
60分足75MA(茶)、19MA(緑)49MA(水)を支持する可能性も考えておく
日経225先物 3/9(水)日中 デイトレ シナリオ現状は下降トレンドの60分足の61.8%戻し25,160からの下落中
この状況を基に
A:25,150より上:下降トレンドの60分足が61.8%戻し以上で戻し過ぎ、15分足は上昇トレンドに転換で様子見
B:25,150~25,050:15分足ボトム24,770確定で3波動目、ここから下落すれば3波動の調整終了と考えて抵抗帯からの売り場探し
C:25,050~24,770:15分足75MA近辺でヨコヨコ帯で様子見
D:24770~24,550:下降トレンドの60分足の短期下落波動継続と考えて抵抗帯からの売り場探し
E:24,550より下:下値は追わずに、5分足のあや戻しから売り場探し
日経225先物 3/7(月)日中 デイトレ シナリオ現状は26,690から25,720までの下落に対して下降トレンドの15分足の調整中
この状況を基に
A:26,320より上:下降トレンドの60分足の調整が戻し過ぎで、26,360より上で75MA上になり、上有利と考えてあや押しで60分足75MA
を支持し下がらなければ買い場探し
B:26,320~25,940:60分足の調整で下落27本で調整に時間(1/3=約10時間)がかかり、値幅も(26320-25940=380円)あるので
上昇後のあや押しで25,940を支持するか、下げが大きくなく支持からの上昇で60分足の応用の買い場探し
C:25,940より下:下降トレンドの15分足の調整終了と考えて抵抗帯からの売り場探し
【CCL】チャート崩壊!買い増し注意!!Carnival
2022年2月25日にもCarnivalの記事を書きましたが、そこから状況がますます悪化してきました。
■チャート
三角持ち合いを下抜けし、アイデア執筆時点も時間外で大幅に下落しています。
チャートの形は日に日に悪くなっていますね。
■ウクライナ情勢
徐々に落ち着くだろうと思ったら大間違い。
プーチン大暴れで核兵器についても議論されるレベルにまで来てしまいました。
また、本日3月4日は欧州最大のザポリージャ原子力発電所がロシア軍から攻撃を受け、占領されるというとんでもないことが起きています。
ウクライナ情勢に関する一連の動きはクルーズにも影響しており、一部クルーズ船は運航停止や航路変更を余儀なくされているようです。
■原油
原油は高止まりでクルーズ船の燃料調達にも影響が出そうです。
この状況が長く続くと厳しいですね。
■コロナ
コロナのオミクロン株はさほど心配しなくても良いと思います。
一部地域では感染拡大が続いていますが、徐々に感染者数も減少し環境は良くなると考えています。
■予約状況
少し前はクルーズの予約状況は好調だと考えられていました。
しかし、国際情勢があまりにも悪化しているため、もしかすると予約状況が一変している可能性があります。
Carnivalは3月下旬に決算発表を控えているので、そこで明らかになると思われます。
■投資戦略
以上の内容を踏まえると、今このタイミングでCarnivalを購入する理由はあまりないと思います。
個人的には決算発表まで待っても遅くないと考えているため、下手に底を狙って買わないように気をつけたいです。
【NVDA】Wボトム形成?今後の値動きに注目!NVIDIA
NVDAがWボトムを形成しているように見えます。
■チャート
現在は200MAよりも上に位置し、チャートはWボトム完成に向けて上がり始めているところです。
ちょうどネックライン付近に50MAや100MAがありますが、そこを抜けられれば$300くらいまで狙えるかもしれません。
■ウクライナ情勢
材料出尽くし感がありますが、まだ先行き不透明なので無理をしないほうが良さそうです。
■決算
直近の決算は無事に通過し、内容は悪くなかったと思います。
ただし高PERを維持できる状態ではないと思いますので、このままスルスルと上がっていくとは考えにくいですかね…
■個人的には下がっても良し、上がっても良し
Wボトムが完成すればそれなりに利幅取れますし、仮に失敗してもPERが圧縮されて長期的な仕込みチャンスになるんじゃないかと考えています。
とりあえずは値動きに注目ということで、私は売買せずに保有分をホールドしたまま様子見します。
【CCL】オミクロン株収束!Carnivalの買い増しチャンスか!?Carnival
2022年2月24日は始値18.84から安値18.65まで下がり、その後終値20.63まで戻しました。
この日はCarnivalに限らず多くの銘柄が大幅にリバウンドした一日となりましたね。
Carnivalは三角持ち合いの下でしっかりと反発してくれたので良かったです。
■オミクロン株の収束
現在はウクライナ情勢の影響で相場がぐちゃぐちゃしていますが、その間もアメリカの新規感染者数は減少しています。
世界で見ればまだ感染拡大が酷い地域もありますが、オミクロン株は収束に向かっていると考えても良いのではないでしょうか。
■ウクライナ情勢
オミクロン株から一気にこちらの話題に切り替わっていきましたね。
正直今後どうなるのか一切読めません。
個人的には国際情勢が悪化しているときに、のんびりクルーズしたいと考える人がどの程度いるのか疑問です。
■チャート
三角持ち合いの下で反発したものの、チャート的にはまだ良い状態とは言えないと思っています。
移動平均線は全て上にあり、長らく苦しんでいる抵抗線も控えています。
今すぐにこの銘柄に買い向かう理由はあまりない気がします。
■まとめ
タイトルにある「Carnivalの買い増しチャンスか!?」の答えとしては『まだ買い増しチャンスではない』と考えています。
ただし今後回復してくる銘柄群の一つではあるので、自分の余力やポートフォリオのバランスを見ながら調整していくのが良いと思います。