ドル円分析ドル円は154円台でしっかり支えられていて押し目買いの形が続いてます✨
上は154.80〜155.00が大きな壁でここを抜けると155.30まで狙えそうです💗
ただ短期は少し下げたがっていて154.40を割ると弱まるカモ？
深めのサポートは154.00と153.70でこのあたりで買いが入りやすい位置です☺️
壁を抜けるかサポートを割るかで次の流れが決まりそうです💕
トレンド分析
4523 エーザイ 15分足上位足
4305円でレジサポ転換中、ここを割らない限り直近高値(4770円付近)を試すイメージ。
月曜寄付き
4603円がキモ。ここを抜け4640円がレジサポ転換すると上に伸びやすいイメージだが逆にレジスタンスになり4560円がサポートされない場合、もう一度白のBOXを試しに行く展開を予想。
このまま上昇トレンドを継続できるかを監視。
USDJPY（日足）— 長期トライアングル上限付近で動きが重くなりつつある局面USDJPY（日足）— 長期トライアングル上限付近で動きが重くなりつつある局面
ドル円は、1年以上続く大きなシンメトリカル・トライアングルの
上限付近（156〜157円帯）に向かうにつれて、上値の伸びが鈍りつつあるように見える。
直近では短期の 上昇ウェッジを下抜け しており、
高値圏での買いの勢いが落ち着き始める典型的な形。
価格帯別出来高を見ると、
154〜158円帯は出来高が薄く、
一方で 149〜150円に厚いクラスター が固まっている。
このゾーンはトライアングル中央帯と重なり、
下方向に向かう場合の“最初の受け皿”として意識されやすい位置。
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🌍 世界ニュース（マクロ）の影響も無視できない
ここ最近の値動きは、チャートだけでなく外部要因の影響も大きい。
● アメリカ政府機関閉鎖（Shutdown）回避
リスクオフ回避＝ドル買い加速とはならず、
むしろ「ドル買い材料としては弱い」と判断され、上値の伸びが抑制。
● FRBは利下げ前夜
2025年の複数回利下げ期待 → 米金利鈍化 → ドル高の勢いが弱まる。
● 日銀側は引き締めスタンスを強める方向へ
賃金＋サービスインフレが持続し、
市場は日銀の追加引き締めを徐々に織り込み中。
→ 円安の限界ラインを意識しやすい。
● 原油下落＋地政学（中東・台湾）
原油下落でドル円の上値圧力低下。
リスクイベントではむしろ円買いが入りやすい環境。
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🎯 【総合見解】
• 長期トライアングル上限付近で 勢いが落ち着きつつある
• 上昇ウェッジ崩れで短期的に反転しやすい形
• 出来高プロファイルは 下方向が通りやすい構造
• マクロ環境も「ドルの上値を重くする要因」が多い
📌 第一ターゲット：149〜150円
📌 中期ターゲット：142〜139円
対して、
158円を明確に上抜けたらシナリオは無効化。
そこからは長期持ち合い上放れの大相場に発展する可能性も残る。
現局面は、テクニカル・マクロの両面で “ショート優位” のバランス。
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🇺🇸 【English Version — TradingView Post】
USDJPY (Daily) — Momentum Softening Near the Upper Boundary of a Large Triangle
USDJPY is showing signs of slowing as it approaches
the upper boundary of a year-long symmetrical triangle (156–157).
Recently, price broke down from a rising wedge,
a classic indication that bullish momentum is cooling at the highs.
The volume profile shows a thin area between 154–158,
while a major high-volume node sits at 149–150,
lining up with the midline of the triangle.
This makes it a logical first downside target if weakness continues.
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🌍 Global Macro Factors Reinforce the Technical View
● U.S. Government Shutdown Avoided
The avoidance removed risk-off shock but did not fuel further USD strength.
Instead, it highlighted a lack of strong catalysts for additional dollar buying.
● Fed Entering Pre-Cut Phase
Slowing inflation + futures pricing multiple 2025 rate cuts
→ Lower U.S. yields → USD upside pressure fading.
● BOJ Outlook Turning Gradually Hawkish
Wage growth & service inflation remain sticky,
and markets are pricing potential BOJ tightening.
→ Limits the upside for USDJPY.
● Softer Oil & Geopolitics
Lower oil reduces yen-selling pressure;
geopolitical uncertainties can trigger safe-haven flows into JPY.
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🎯 Outlook
• Momentum softening near long-term triangle resistance
• Rising wedge breakdown signaling early reversal
• Volume profile favors downside movement
• Macro backdrop also caps USD strength
📌 Primary downside target: 149–150
📌 Medium-term support: 142–139
A decisive break above 158 would invalidate the bearish structure
and potentially trigger a significant upside breakout.
Until then, the bias remains short-leaning.
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JX金属（5016）日足分析：25MA割れの軟調トレンドと未調整価格帯の推移5016 JX金属 — 日足分析
10月の高値をつけてから徐々に崩れ始め、
25MAを割り込んだあたりから流れが変わってきた印象。
出来高のピークを境に上値が重くなり、
その後は戻りも弱いまま、じりじりと下方向へ。
強い上昇トレンドが一服したときに出やすい、
“25MA回帰 → 方向転換” の形にも見える。
気になるのは価格帯別出来高。
1,800〜1,900円に厚い固まりがある一方で、
1,300〜1,200円台は “未調整価格帯が絶妙な位置に残っている”。
完全にスカスカではないが、サポートとしては強くなく、
下方向に走った際はこの帯に入りやすい印象がある。
未調整の価格帯として意識される1,200円前半は、
ちょうどエンベロープ下限（‐40％帯）にも重なっていて、
下落が続く場合はこのあたりが次の候補になりやすい。
ファンダ面を見ると、
今期（26/3期）は売上+10.5％、最終益+15.7％予想と増収増益。
PERは約20倍、PBR2.5倍と、非鉄としてはやや割高寄り。
画面上のPEGは一時的要因でマイナス表示になっているが、
最新EPS（85.22円）と前期（73.53円）から計算すると
実質PEGは 約1.3倍 程度。
成長は悪くないが“割安”とは言いにくい水準。
自己資本比率47％台・有利子負債倍率0.5倍前後で、財務は普通レベル。
市況（銅・レアメタル）次第で業績も振れやすい体質は残る。
現状のポイント：
• 25MA割れ
• 雲上限に触れながら弱含み
• 出来高は天井後の減速モード
• 未調整価格帯が“絶妙な位置”に残っている構造
• 実質PEGは約1.3倍（成長はあるが割高感も）
• 戻りの反発力が弱い
戻り売りが出やすい位置で、
個人的には 1,221円 → 1,215円 あたりまでの調整は
十分に視野に入れておきたい。
銅やレアメタル価格の変動で短期的に振れる可能性はあるが、
チャートだけを見るなら、まだ下方向が意識される局面。
引き続き、戻りの強弱と出来高の質を見ながら追っていくつもり。
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🇺🇸 【English Version — Final Revision】
5016 JX Metals — Daily Chart Analysis
After topping out in October, the stock has been gradually weakening,
and the break below the 25MA marked a clear shift in momentum.
The volume peak signaled the turning point.
Since then, rebounds have been shallow and the price has continued drifting lower—
a typical pattern when a strong uptrend loses momentum and transitions into a
“retest of the 25MA → trend shift” phase.
The volume profile is also notable.
There’s a dense cluster around 1,800–1,900 yen,
while the area between the 1,300s and low 1,200s remains
an “unadjusted price zone sitting in an interesting position.”
Not empty, but not strong enough to act as firm support,
making it a zone the price could naturally drift into if weakness continues.
The low 1,200s, part of this unadjusted zone,
also line up with the –40% envelope band,
so if the downtrend extends, this region could become the next logical target.
Fundamentally,
the company forecasts +10.5% YoY revenue growth and +15.7% profit growth for FY2026.
PER is around 20x and PBR about 2.5x—somewhat expensive for a non-ferrous metal stock.
Although PEG appears negative on some screens due to one-off earnings distortion,
using the latest guidance (EPS 85.22 vs. 73.53)
the adjusted PEG comes out around 1.3, meaning growth is fine but valuation isn’t cheap.
The equity ratio is in the high 47% range and interest-bearing debt is moderate.
The company remains sensitive to copper and rare-metal price movements.
Key points:
• Clean break below the 25MA
• Weak action around the Ichimoku cloud top
• Volume in a post-peak decline
• An unadjusted price zone sitting in a very “interesting” spot beneath current levels
• Adjusted PEG around 1.3
• Weak bounce strength
Given the current setup,
a move toward 1,221 → 1,215 yen remains a realistic correction target.
Short-term volatility may come from movements in copper and rare-metal prices,
but from a chart standpoint, the downside still looks easier than the upside.
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ナスダック100先物、安値切り下げも75日出来高加重移動平均線でサポート今週の振り返り
今週は安値をわずかに切り下げ、高値も切り下げと下落基調だった。安値切り下げはS&P500より弱い動きを示しているようだ。テックからバリューにセクターローテーションしているため、相対的にナス100が弱かったのだろう。
先週末時点の下落シナリオには「再び並行チャネル（白色）を下抜けて下落する場合は、10月17日安値の24,238.7でストップするかサポートの確認局面となる。ここは前回値止まりで安値切り上げた箇所なので、今回下げてもサポートになりやすい場所と見る」と書いていた。
結果は11月7日（金）の安値こそ下回ったが、10月17日安値24,238.7まで下がることはなく下落幅は小さく収められた。ナスダック100も11月14日（金）の下落は75日出来高加重移動平均線でサポートされた動きをしている。75日出来高加重移動平均線の手前で下落ストップした後は、上昇に転じてリバウンドしている。わずかに陽線となったが、高値はローリングVWAPとVWAPの手前で止まって失速しているのも特徴的だ。要は平均に戻すと売られる弱含みで、下値はサポートされる状況。上・下どちらに抜けていくか材料待ちのようだ。
日柄調整ならば、次の材料となる可能性のある20日発表予定の雇用統計、決算発表ではNVDAに対するリアクションが、今のレンジの上下どちらに抜けていくのかその影響が注目ポイントとなる。
利下げ期待の剥落を織り込んでグロースやテックを中心に下落していた今週だったが、織り込みが一段落したり政府閉鎖終了によりトランプ政権もまた活発になるのであれば、先週末時点で書いた「時折ふらつきながらも企業業績の好調さを背景に上昇を続けていく相場に戻るだろうと今のところは見込んでいる」は今のところ変わらないだろう。
次週のシナリオ
①上昇する場合
RVWAPを上抜けて上昇するなら、今週高値25,721.9を明確に上抜けることが最初の確認ポイントで、上昇トレンドに戻せるかの分岐となる。次が最高値26,254.2となる。
②下落する場合
再び75日出来高加重移動平均線に向かって下落する場合は、次もサポートされるかが最初の確認場面となる。
上記で止まれない場合は、再び黄色の点線ゾーンが次のサポートテストとなるだろう。
S&P500先物、上値は抑えられ、下値はサポート今週の振り返り
今週は高値切り下げ・安値切り上げと先週の週足の範囲内で動いた週だった。2週連続で崩れたような動きとなり、市場全体は重い空気感が漂っていた。
先週末の上昇シナリオでは「上昇するなら、エリオット推進波の第一波の300％である6,974.5を超えることを確認したい」、下落シナリオでは「 再び下落する場合は、再度75日出来高加重移動平均線をテストするが、割り込むかどうかが確認ポイント。次もサポートするなら、より上昇期待が高まる動きだろう」と書いた。
結果としては、最高値の6,953.75まで戻せず登り途中で失速し、300%ラインの6,974.5を目指せなかった。一方で今週の高値から後半下落したが、75日出来高加重移動平均線でサポートされ、わずかに安値を切り上げリバウンドした。先週11月7日（金）と同じ動きをしている。今週の安値はボリンジャーバンド（チャート外・私の特殊設定）で-2σを下抜けてたのでごく短期的には下がりすぎの水準とも示唆されていた。
これまでも10月以降は75日出来高加重移動平均線でサポートされていて、その動きには変化がないことも示唆された。これが正とするなら、安値は限定的で横ばいから上昇の機運に期待できるのかもしれない。- 明確に上昇するなら、今週高値6,900.5を上抜けてダブルボトム完成をすることがポイントだろう。ダブルボトム完成となれば元の並行チャネルの内側にトレンド回復できるレベルである。
ただし11月14日（金）は、リバウンドしたもののローリングVWAP（RVWAP）やVWAPを上抜けられず上値を抑えられた展開をしている。強気というほどの動きにはなりきれていないのがリスクでもある。
次週は政府閉鎖終了で遅れて発表されることになった雇用統計と、いよいよ発表されるNVDA決算がある。これらの市場のリアクションによく注意したほうがいい。今週もテックから他のセクターにローテーションしている動きが見られていたので、次週以降、どんな中身となるかも注目だ。
11月14日（金）がいい買い場となったかどうかは次週の動きにかかっているだろう。75日出来高加重移動平均線を下抜けない限りはそろそろ日柄調整終了で上を期待したい。下抜けたときは黄色の点線ゾーンでサポートされるかの試しどころだろう。
次週のシナリオ
①上昇する場合
上昇する場合は、まずは今週の高値6,900.5を上抜けてダブルボトム形成となるかが最初のキーポイント。その次はエリオット推進波の第一波の300％である6,974.5を超えることを確認したい。
②下落する場合
再び下落する場合は、75日出来高加重移動平均線のサポートが破られるかどうか。75日出来高加重移動平均線を下抜ける場合は、黄色の点線ゾーンでサポートテストとなる。ここはフィボナッチ78.6％も重なっている。75日出来高加重移動平均線でサポート継続なら反発を期待。
GOLD 11/16 ゴールド買ゾンビは踏んでなく
なおかつ新規買いもどっぷり浸かっています
週明け踏んでくるとは思うが
買いが多すぎて上値重し
もう一段の下げが必要か？
中天井サインがあるので
中底サインが出るまで、戻り売り
ナスダックで重要な値位置（FE）ナスダックは先週末に、下がるかと思いきや上昇して引けました。
【概要】
現状は難易度がかなり高く、
高値越えの26400-26600がターゲット
抵抗線は越えていない
この2重構造で悩ませて来ます(笑)。
詳しく解説します。
※なお、この毎週配信している相場分析は
ドル円、ナスダック、日経平均を順に配信しており、
手法はFE（フィボナッチエクスパンション）のみです。
【短期】
25103と25221がFEの0.618。
この抵抗線を越えておらず、見ようによっては 2番底を割れています。
よって、 下落すると24000。
※その下はチャートをご覧下さい
【長期】
長期のライン（赤）は24550にあります。
このラインを週終値で割れないのなら、復活の可能性があります。
そして、長期的な見立てとしては
「26400ポイントは付けてもらわないと、
この相場が本格的な下落トレンドになる事は無いのでは？」
と考えております。
ただし、上に行くには抵抗線を2つ越える必要があります。
25419
25782.22（特にこちら）
25782が2番天井の扱いなら、これを越えれば、ターゲットの26461へ高確率で到達する でしょう。
しかしそのタイミングは何なのか？
雇用統計なのか、決算なのか。今月か12月かと
頭を悩ませることになりそうです。
それではまた。
スリースタータードットジェーピー 大野
ソフトバンクグループの現状分析（9984）ソフトバンクグループ 日足
結論から書きますが、このインジケーターでの分析では、「上昇トレンドは終焉」しました。
安定上昇は20日EMAでサポートされて上昇します。
今年の6月からは20日EMAでサポートされていたので、安定上昇を続けていました。
上昇トレンドが終わる時は、次の3つのステップで終わりを迎えます。
まず、ハイバンド100が横ばいになります。
次に、20日EMAを割り込みます。
最後にローバンド20が右肩下がりになります。
現状はどうでしょう。
上昇トレンドが終わったことを示唆しています。
上昇トレンドが終わると、次の展開は3つのシナリオが想定されます。
一つ目、100日EMAや200日EMAでサポートされて、上昇トレンドに復活する。
二つ目、中間波動（もみ合い相場のこと）になり横ばいの動きになる
三つ目、トレンド転換して下降トレンドになる。
どの展開になるかは、神様しかわかりません。いずれにせよ、安定上昇局面が終わったことは、はっきりしています。なので、無理なトレードは控えて、次の展開が上記の3つのうち、どのパターンになるかを確認しながら、次の戦略を構築していきましょう。
11月17日～21日の新週の金トレンド分析1. 主要トレンド
価格は現在、短期的な上昇局面にありますが、下降トレンドライン（赤）によって依然として抑制されています。
➡️ これは弱気トレンド内に留まっている大きな構造です。
2. 主要レジスタンス
4,185 – 4,200
下降トレンドラインとフィボナッチラインの合流点 → 強いレジスタンスラインであり、下落反応を引き起こす可能性があります。
このエリアを突破した場合、次のターゲットは以下のとおりです。
4,330 – 2.618 フィボナッチ・エクステンション
4,380 – 前回の最高値エリア
3. 主要サポート
4,040 – 4,000
直近のサポートライン。急激な反発が見込まれるエリアです。
3,890
強力なサポートラインであり、大幅な下落が発生した場合の買い場となる可能性があります。
4. 価格変動シナリオ
主要シナリオ（推奨）：
価格が4,185～4,200のゾーンを試すも突破できず → 4,040/4,000への下方修正。
強気シナリオ：
価格が4,200をしっかりと上抜ければ、上昇モメンタムは4,330、そして4,380へと続く可能性がある。
弱気シナリオ：
価格が4,000を下回れば、構造が弱まる → 3,890まで下落する可能性がある。
📌 取引プラン
金購入：4025～4020
損切り：4015
利益確定：100～300～500ピップス
金売却：4230～4235
損切り：4245
利益確定：100～300～500ピップス
エリオット波動分析 – XAUUSD（11月第3週）
1. モメンタム
W1（週足）
W1 のモメンタムは上向きに反転しようとしています。
これは今後 1〜2 週間以内に週足モメンタムが完全に反転し、4〜5 週間ほど続く中期的な上昇トレンドが始まる可能性を示しています。また、現在の下降トレンドが来週あたりから弱まり始めるサインでもあります。
D1（日足）
D1 モメンタムはすでに下向きに反転しているため、来週の主要トレンドは引き続き下落と予想します。
H4（4時間足）
H4 モメンタムは上向きに反転しつつあり、月曜日は下落前に一時的な戻り（リバウンド）または横ばいの動きが出る可能性があります。
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2. 波動構造 – W1
価格は依然として調整局面にあり、現在は大きなサイクルの第4波を形成していると考えています。
このカウントが有効であるためには、ローソク足の終値が 3746 を上回ること が条件です。
もし終値が 3746 を下回る場合、波動カウントの見直しが必要になります。
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3. 波動構造 – D1
第4波は W–X–Y（紫） の複合調整で進行しています。
金曜日の強い下落により、D1 モメンタムの下向き反転が確認され、紫の X 波はすでに完了し、現在は 紫の Y 波 に入っていると判断できます。
Y波（紫）のターゲット：
• ターゲット 1： W 波と同じ長さ → 3746
• ターゲット 2： 1.618 × W（より深い価格帯）
o この深いゾーンに到達した場合、黄色の第4波ではなくなる可能性があり、波動カウントの再評価が必要となります。
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4. 波動構造 – H4
金曜日の急落により、青の (1) と (2) を暫定的にラベリングしています。
現在の下落は急峻で明確、かつ波の重なりがないため、典型的な 5波インパルス構造 を示しています。これは紫の Y 波が三角形ではなく 5波構成の下落 として展開する可能性を支持しています。ただし来週さらなる確認が必要です。
ターゲットが 3746 であることから、(3) 波は拡大型になると予想しています。現在の戻し（pullback）は価格が 4211 を超えない限り、(3) 波内の第2波として有効です。
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5. 月曜日の戻り（リバウンド）ゾーン
H4 モメンタムから、週明けに戻りが出る可能性が高いと判断できます。
注目すべき抵抗ゾーンは以下の2つ：
ゾーン 1 – 4096
「このゾーンは青の (2) 波から現在の下落ポイント 4046 までの 0.382 戻りと一致します。ここで戻りのピークをつける場合、理想的な (4) 波ゾーンとなります。」
ゾーン 2 – 4145
「このレベルは青の (1) 波に相当します。価格がここまで上昇した場合、戻りは (3) 波内の第2波となる可能性があります。詳細は月曜日に改めて更新します。」
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6. まとめ
主要トレンドは依然として 下落 のままです。
来週、紫の Y 波ターゲットである 3746 に到達すると予想しています。これは H4 チャートの青い縦線2本で示した時間帯とも一致し、同時に D1 モメンタムが売られすぎゾーンへ向かうタイミングです。
価格がこのゾーンに達し、W1 モメンタムが完全に上向きに反転すれば、
新たな中期上昇トレンドの始まり となる可能性があります。
USD/JPY ２０２５年１１月 第四週USD/JPY 4時間足
４月からの上昇も一区切りの可能性
●4/22~からの一連の上昇、あまり綺麗な上昇ではありませんでしたが、とりあえずの終焉が訪れる可能性。この期間の波形はリアルタイムで追ってきましたが途中ではいくつものパターンが予想され難易度が高い波形でしたが、それなりにポジションを立ててきました。
●波形から読み取れることでは、トライアングルパターンのⓓ波がこの期間の流れに相当する動きなのではと考えています。直近の155円台、かなり頭が重い展開、トライアングル上値ラインもあるので、ほんの少しばかりかオーバーシュートしていますが、おおよその許容範囲。
●直近、ⓓ波のジグザグ(c)波ではエンディングダイアゴナルとして上下のダイアゴナルラインに沿った動きでの値動きで、来週にもダイアゴナルが完了するようにも見えます。
●もしこの波形の動きであれば、１１月第四週以降、目線は下方向へ。
トライアングルⓔ波の動きとなりますが、わかりやすい動きであればトライアングルⓐⓒを結んだラインまでの下落140円台となりますが、トライアングルⓔ波はトライアングルⓐⓒラインへ未達で反転していく性質がしばしば観測されます。
●あくまでこの波形の流れの場合では、来週以降の戦略として、現在トライアングル上値ラインの直上での価格推移ですが、一旦強い日足陰線を伴ったトライアングル上値ライン内側に落ちる足をサインとして、また同時に直近で形成しているエンディングダイアゴナル下値線（青色）を強く下にブレイク足をサインに、夏に形成したレンジゾーン（グレーハイライト部）までのショート戦略を考えています。（149円台までのショート戦略）
●トライアングル上値ライン上での推移が継続する場合、このアイデアの限りではなくなると考えます。
●10/1以降の直近のエンディングダイアゴナルの詳細⬇︎
エリオット波動分析 – XAUUSD | 2025年11月14日
1. モメンタム
D1（デイリー）:
日足のモメンタムは、より明確な反転サインを示しています。確定には本日のローソク足のクローズを待つ必要があります。もしD1モメンタムが本格的に反転すれば、来週は強い下落が発生すると予想しています。
H4（4時間足）:
H4モメンタムは上昇への反転を準備しており、短期的にH4で上昇の戻しが出る可能性があります。
H1（1時間足）:
H1モメンタムはまもなく下落方向へ反転しそうで、現状では H1 での下落を想定しています。
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2. 波動構造
D1の波動構造
現在、価格は依然としてX波を形成中です。しかし昨日のD1ローソク足は陰線ではあったものの、実体はそれほど大きくありませんでした。本日はさらに強い下落を確認したいところで、これにより日足レベルの下落継続がより確実になります。そのため、今日の値動きを注意深く観察する必要があります。
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H4の波動構造
H4では、勢いの強い陽線が2本連続しているのが見られます。これは市場がトップを形成していると考える場合、好ましい動きではありません。トップ形成時は、戻しは短い実体のローソク足になり、下落は強く明確に出る必要があります。
私たちは現在、H4モメンタムの上昇反転を待っています。
• もし価格が高値を更新した場合
現在の高値は「本当のトップ」ではなく、一時的な調整であり、さらに新しい高値をつける可能性があることを意味します。
• もし高値を更新しなかった場合
H4モメンタムが下落方向へ反転した時、より強く深い下落が起きると期待できます。
（この部分はあなたの内容を100％そのままにし、文章だけ自然に整えています。）
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H1の波動構造
直近の下落は、明確な3波構造に見えます。これにより、次の3つのシナリオが考えられます。
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3つの主要シナリオ
シナリオ1 – 調整がすでに完了している場合
もしこの下落が3波で完結している場合、調整はすでに終了している可能性があります。さらにH4モメンタムが上昇に向かっているため、H4がオーバーボートに達すると新しい高値が形成される可能性があります。
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シナリオ2 – フラットまたは三角形のA波の場合
もし直近の下落がA波であるなら、大きなフラットまたは三角調整が進行している可能性があります。
• H4モメンタムがオーバーボートに入ると、価格は4248付近を再び試す可能性があります。
• その後、再度下落しますが深くはありません。
o フラットの場合：4145付近まで下落
o 三角形の場合：より浅い下落
この調整構造が完了すると、価格は新たな上昇波へ進みます。
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シナリオ3 – 下降5波構造の始まり
もし先日の下落が5波構造の1波であるなら、現在の上昇は2波となります。
• 2波であるため、価格は 4248 を超えてはいけません。
• H4がオーバーボートに達した後、トップの下で横ばいになれば、強い3波下落が起こる可能性があります。
• また別の可能性として、H4とH1のモメンタムが同調して動き、H1が反転した瞬間に**勢いの強い下落（典型的な3波の動き）**が起こる場合もあります。
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4. 全体の結論
複数のシナリオを挙げていますが、
**現時点での基本的な見方は引き続き「下落優勢」**です。
これはここ数日の分析シグナルと一致しています。
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🎯 5. トレードプラン
Sell Zone: 4211 – 4213
SL: 4231
TP1: 4145
TP2: 4096
TP3: 4046
ビットコインのチャート分析：主要ゾーンとパターンの見通し1. トレンド構造
チャート上部の下降トレンドラインは依然として有効です。
価格はこのラインで何度もレジスタンスに直面しており、中期的な下降トレンドが継続していることを示しています。
2. 主要な価格帯とインジケーター
50週指数移動平均線（EMA）
最近、この水準を3度目となる下方ブレイクが発生しました。
これは一般的に、中長期的な下落トレンドへの反転リスクが高まるシグナルとされています。
POC（ポイント・オブ・コントロール）
チャート中間付近のPOCは強力な供給ゾーンとして機能しています。
最近の反発局面でも、この水準を明確に突破することはできていません。
3. 流動性ゾーン
チャートの上部と中間に、2つの主要な流動性ゾーンが確認できます。
112k付近の流動性ゾーン（上部）
このエリアには大量の流動性と清算ポイントが集中しています。
短期反発が起きた場合の主要な上値ターゲットとなります。
102k付近の流動性ゾーン（中部）
このゾーンは4時間足のFVG（フェアバリューギャップ）と重なっており、買い手と売り手の両方から強く注目されています。
4. フェアバリューギャップ（FVG）
4時間足には複数のFVGが存在し、その一部はすでに埋められています。
未消化のFVGは、今後の市場調整局面で価格が再びこれらの水準を目指す可能性が高いことを示唆しています。
5. CMEギャップ
週中に発生したCMEギャップはすべて埋められており、短期的にはレジスタンスとして作用する可能性があります。
6. 現在の価格構造の解釈
価格は、より広い下降トレンドの下限付近から反発を試みている状況です。
しかし、上方には複数のPOC、FVG、そしてレジスタンスラインが重なっているため、上昇局面では強い売り圧力が発生する可能性が高いと考えられます。
短期的には、96k〜100kのレンジでボラティリティが収束する展開が予想されます。
7. 下部ウェッジパターンの形成の可能性
価格はウェッジパターンの下限を割り込み、出来高も増加しています。
短期的な反発が生じる可能性が高く、もし価格がウェッジ内部へ戻ることができれば、さらなる上昇も期待できます。
一方で、下限トレンドラインを奪回できない場合、リテスト後にレンジ相場へ移行する可能性もあります。
8. まとめ
中期トレンドは引き続き弱気であり、50週EMAを明確に割り込んだことがその見方を裏付けています。
短期的には底固めの動きも見られますが、上部には供給ゾーンが密集しているため、上昇余地は限定的です。
現在の価格帯付近にFVG、POC、流動性ゾーンが集中していることから、ボラティリティの高い局面が続く可能性があります。
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どちらに動いても欲しいかも？
週足では２００EMA下向き。
日足では長らく上昇。
ステージ３に入って少し下降気味。
落ちるか？
上がるなら、２段目の上げになるため、買いたい。
下がるならもう少し勢いが出てきたら売りたい。
世界４０ヵ国 ステージ１ 87 %
ステージ４ 5 %
上がる確率55 %
下がる確率45 %
再度下降か？
週足では、200EMAに押されて下降。
大きく３段上げが終わり、下降の１段目が終わった段階。
日足では、一度大きく上げたが、ここでまたステージ３となれば、下げやすい可能性が高い。
世界４０ヵ国はステージ１ 87 %
ステージ４ 5 %
で、上がる確率のほうが高いのだが、一度調整局面がきそうな雰囲気。
安川電気が 下がる確率５５ %
上がる確率45 %
