トレンド分析
エリオット波動分析 – XAUUSD | 2025年11月14日
1. モメンタム
D1（デイリー）:
日足のモメンタムは、より明確な反転サインを示しています。確定には本日のローソク足のクローズを待つ必要があります。もしD1モメンタムが本格的に反転すれば、来週は強い下落が発生すると予想しています。
H4（4時間足）:
H4モメンタムは上昇への反転を準備しており、短期的にH4で上昇の戻しが出る可能性があります。
H1（1時間足）:
H1モメンタムはまもなく下落方向へ反転しそうで、現状では H1 での下落を想定しています。
________________________________________
2. 波動構造
D1の波動構造
現在、価格は依然としてX波を形成中です。しかし昨日のD1ローソク足は陰線ではあったものの、実体はそれほど大きくありませんでした。本日はさらに強い下落を確認したいところで、これにより日足レベルの下落継続がより確実になります。そのため、今日の値動きを注意深く観察する必要があります。
________________________________________
H4の波動構造
H4では、勢いの強い陽線が2本連続しているのが見られます。これは市場がトップを形成していると考える場合、好ましい動きではありません。トップ形成時は、戻しは短い実体のローソク足になり、下落は強く明確に出る必要があります。
私たちは現在、H4モメンタムの上昇反転を待っています。
• もし価格が高値を更新した場合
現在の高値は「本当のトップ」ではなく、一時的な調整であり、さらに新しい高値をつける可能性があることを意味します。
• もし高値を更新しなかった場合
H4モメンタムが下落方向へ反転した時、より強く深い下落が起きると期待できます。
（この部分はあなたの内容を100％そのままにし、文章だけ自然に整えています。）
________________________________________
H1の波動構造
直近の下落は、明確な3波構造に見えます。これにより、次の3つのシナリオが考えられます。
________________________________________
3つの主要シナリオ
シナリオ1 – 調整がすでに完了している場合
もしこの下落が3波で完結している場合、調整はすでに終了している可能性があります。さらにH4モメンタムが上昇に向かっているため、H4がオーバーボートに達すると新しい高値が形成される可能性があります。
________________________________________
シナリオ2 – フラットまたは三角形のA波の場合
もし直近の下落がA波であるなら、大きなフラットまたは三角調整が進行している可能性があります。
• H4モメンタムがオーバーボートに入ると、価格は4248付近を再び試す可能性があります。
• その後、再度下落しますが深くはありません。
o フラットの場合：4145付近まで下落
o 三角形の場合：より浅い下落
この調整構造が完了すると、価格は新たな上昇波へ進みます。
________________________________________
シナリオ3 – 下降5波構造の始まり
もし先日の下落が5波構造の1波であるなら、現在の上昇は2波となります。
• 2波であるため、価格は 4248 を超えてはいけません。
• H4がオーバーボートに達した後、トップの下で横ばいになれば、強い3波下落が起こる可能性があります。
• また別の可能性として、H4とH1のモメンタムが同調して動き、H1が反転した瞬間に**勢いの強い下落（典型的な3波の動き）**が起こる場合もあります。
________________________________________
4. 全体の結論
複数のシナリオを挙げていますが、
**現時点での基本的な見方は引き続き「下落優勢」**です。
これはここ数日の分析シグナルと一致しています。
________________________________________
🎯 5. トレードプラン
Sell Zone: 4211 – 4213
SL: 4231
TP1: 4145
TP2: 4096
TP3: 4046
ビットコインのチャート分析：主要ゾーンとパターンの見通し1. トレンド構造
チャート上部の下降トレンドラインは依然として有効です。
価格はこのラインで何度もレジスタンスに直面しており、中期的な下降トレンドが継続していることを示しています。
2. 主要な価格帯とインジケーター
50週指数移動平均線（EMA）
最近、この水準を3度目となる下方ブレイクが発生しました。
これは一般的に、中長期的な下落トレンドへの反転リスクが高まるシグナルとされています。
POC（ポイント・オブ・コントロール）
チャート中間付近のPOCは強力な供給ゾーンとして機能しています。
最近の反発局面でも、この水準を明確に突破することはできていません。
3. 流動性ゾーン
チャートの上部と中間に、2つの主要な流動性ゾーンが確認できます。
112k付近の流動性ゾーン（上部）
このエリアには大量の流動性と清算ポイントが集中しています。
短期反発が起きた場合の主要な上値ターゲットとなります。
102k付近の流動性ゾーン（中部）
このゾーンは4時間足のFVG（フェアバリューギャップ）と重なっており、買い手と売り手の両方から強く注目されています。
4. フェアバリューギャップ（FVG）
4時間足には複数のFVGが存在し、その一部はすでに埋められています。
未消化のFVGは、今後の市場調整局面で価格が再びこれらの水準を目指す可能性が高いことを示唆しています。
5. CMEギャップ
週中に発生したCMEギャップはすべて埋められており、短期的にはレジスタンスとして作用する可能性があります。
6. 現在の価格構造の解釈
価格は、より広い下降トレンドの下限付近から反発を試みている状況です。
しかし、上方には複数のPOC、FVG、そしてレジスタンスラインが重なっているため、上昇局面では強い売り圧力が発生する可能性が高いと考えられます。
短期的には、96k〜100kのレンジでボラティリティが収束する展開が予想されます。
7. 下部ウェッジパターンの形成の可能性
価格はウェッジパターンの下限を割り込み、出来高も増加しています。
短期的な反発が生じる可能性が高く、もし価格がウェッジ内部へ戻ることができれば、さらなる上昇も期待できます。
一方で、下限トレンドラインを奪回できない場合、リテスト後にレンジ相場へ移行する可能性もあります。
8. まとめ
中期トレンドは引き続き弱気であり、50週EMAを明確に割り込んだことがその見方を裏付けています。
短期的には底固めの動きも見られますが、上部には供給ゾーンが密集しているため、上昇余地は限定的です。
現在の価格帯付近にFVG、POC、流動性ゾーンが集中していることから、ボラティリティの高い局面が続く可能性があります。
💬 この分析が役に立ったと感じたら、ぜひコメントで意見を共有してください！
🚀 まだの方は、ぜひサポートもご検討ください！
🔔 フォローして最新情報をお見逃しなく！
どちらに動いても欲しいかも？
週足では２００EMA下向き。
日足では長らく上昇。
ステージ３に入って少し下降気味。
落ちるか？
上がるなら、２段目の上げになるため、買いたい。
下がるならもう少し勢いが出てきたら売りたい。
世界４０ヵ国 ステージ１ 87 %
ステージ４ 5 %
上がる確率55 %
下がる確率45 %
再度下降か？
週足では、200EMAに押されて下降。
大きく３段上げが終わり、下降の１段目が終わった段階。
日足では、一度大きく上げたが、ここでまたステージ３となれば、下げやすい可能性が高い。
世界４０ヵ国はステージ１ 87 %
ステージ４ 5 %
で、上がる確率のほうが高いのだが、一度調整局面がきそうな雰囲気。
安川電気が 下がる確率５５ %
上がる確率45 %
285A キオクシア 1D上にも下にも色々と話題なのでやっとこ分析
わかりやすいように2日足で
現状サポートされてればさらに上を目指せた赤チャネルラインを割ってしまった。
もう一つのチャネルライン上で止まって終えたが
PTSではそこを割ってきている。
PTSさらに直近のサポートラインを割っている。
次の寄り付きが9430より下からスタートして
レジスタンスになってしまうと黄色ラインを目指すことに。
ワンチャンPTSがフェイクになり次の寄り付きが10025より上、
チャネルラインサポートで始まれるならまた面白い事になるかなと。
ちなみに本格的な調整なら5000ほどの白ラインまで落ちても正常範囲。
XAU/USD – ゴールド軽微な調整、4,151 USDのサポートへのプルバックを監視Hook: XAU/USD – ゴールド軽微な調整、4,151 USDのサポートへのプルバックを監視
Body: 📊 マーケット構造
構造のブレイク (BoS) が4,208 USDのゾーンで発生した後、ゴールドは上昇トレンドを確認し、技術的な調整の動きを形成しています。
価格はレジスタンスゾーン4,208 – 4,237 USDに達し、現在は期待通りに調整し、以前にインパルスムーブを生み出したサポートゾーン4,151 USDに向かっています。
サポート4,151の下には、強力なOBが4,104 USDにあります。
価格が4,104 USDを深く下回らない限り、ブルの構造は完全に維持されます。
💎 主要テクニカルゾーン
• レジスタンスゾーン: 4,208 – 4,237 USD → 供給ゾーン + 反応減少の発生場所
• サポートゾーン: 4,151 USD → 反応増加を待つゾーン
• OB + 強力なサポート: 4,104 – 4,110 USD → 上昇構造の底
• 流動性ゾーン (ターゲット): 4,260+ USD → 次の上昇波の拡大ゾーン
🎯 トレーディングプラン
1️⃣ BUY セットアップ – トレンドに従う優先
価格がディスカウントゾーンに正しく調整した場合:
• エントリー1: 4,151 USD
• エントリー2: 4,104 USD (最良のゾーン – OBの合流)
SL: 4,090 USD以下
TP1: 4,208
TP2: 4,237
TP3: 4,260
→ 主な戦略: 調整を待つ → 上昇波に再エントリー → 強いトレンドに従う。
2️⃣ SELL スカルプ – レジスタンスでの反応 (逆トレンド)
価格が4,208 – 4,237ゾーンを再テストし、明確な拒否を形成した場合:
エントリー: 4,218 – 4,230
SL: 4,245
TP1: 4,180
TP2: 4,151
→ セットアップは柔軟なトレーダー専用、短期取引、ポジション保持なし。
🧠 Vincentの見解
現在の構造は非常に正確です:
インパルスムーブ → 短期分配 → サポートへのプルバック → 上昇波の継続。
4,151 USDのゾーンは観察の焦点です。
市場がより深い流動性を狙う場合、4,104 USDのゾーンは最良のBUYゾーンです。
価格が4,104 USDを破らない限り、買い手が完全に優位に立ちます。
金は上昇トレンドを維持 — 安全な買いのためにプルバックを待つ📌 市場の動向
金（XAU/USD）は現在 $4200/oz 前後で推移しており、以下の要因によって強い上昇圧力を維持しています：
• 米ドルの弱含み
• 米国の雇用指標が低調
• FRB利下げ期待の高まり
• 安全資産としての需要が継続
ただし、上昇モメンタムがやや鈍化しており、短期的な調整（プルバック） が入る可能性があります。
________________________________________
📈 テクニカル分析
• 金価格は主要な移動平均線（EMA20・EMA100・EMA200）の上に位置。
• EMA20（$4176）が動的サポートとして機能。
• 強いレジスタンス：$4245（突破すれば $4300 へ上昇する可能性）。
• RSIは 50付近 → 買い圧力はまだあるが、強過ぎるわけではない。
• 出来高＆モメンタムは弱まり → 健全なプルバックの兆候。
________________________________________
🧭 見通し
短期的なトレンドは、価格が $4176 – $4150 を維持している限り 上昇基調。
金価格は次の展開が予想されます：
• 🔄 小幅な調整（プルバック） → その後 $4245、さらに $4300 へ反発上昇。
________________________________________
🎯 トレード戦略
🔺 BUY XAU/USD
エントリー: $4175 – $4172
🎯 TP: 40 / 80 / 200 pips
🛑 SL: $4169 以下
________________________________________
🔻 SELL XAU/USD
エントリー: $4243 – $4246
🎯 TP: 40 / 80 / 200 pips
🛑 SL: $4249 以上
ゴールドがブレイクアウトポイントに近づく — 次の動きは大きいゴールドは堅固に狭い圧縮ゾーン内に留まり、市場は大きなブレイクアウトが近づいていることを示唆しています。昨日の後退にもかかわらず、買い手は重要な需要レベルを守り、週末セッションに向けて強気の勢いがまだ生きていることを示しています。
📊 テクニカルアウトルック (H1)
価格は現在、対称三角形内を移動しており、ボラティリティが圧縮され、流動性が両側で構築されています。
MMFlow構造からの重要な観察:
• ゾーン1 – サポート (潜在的な反転エリア)
4,174 – 4,159
→ トレンドラインサポート + フィボナッチ38.2% + 流動性スイープの潜在的な強いコンフルエンス。
→ 価格がこのゾーンに触れる場合、それは高確率のロングセットアップです。
• ゾーン2 – レジスタンス / ブレイクアウトライン
4,207 – 4,212
→ これは主要なブレイクアウトの天井です。
→ クリーンなブレイクとリテストは、次の拡張波への扉を開きます。
• 測定移動ターゲット (MMF拡張ターゲット)
4,244 – 4,252
→ フィボナッチ1.618拡張と以前の流動性ポケットと一致します。
🎯 トレーディングシナリオ (MMFlowスタイル)
🟢 買いシナリオ (主要バイアス)
買いゾーン1: 4,174 – 4,159
SL: 4,150以下
TP: 4,205 → 4,212 → 4,228 → 4,244+
なぜ？
このゾーンは、ブレイクアウト前の強気反応のための最も強いコンフルエンスを持っています。マーケットメーカーが再ロードするのに理想的なスポットです。
🔵 買いシナリオ2 (ブレイク＆リテスト)
トリガー: 4,207 – 4,212を上回るブレイク
エントリー: 4,207のリテスト
SL: リテストウィック以下
TP: 4,228 → 4,244 → 4,252
なぜ？
三角形圧縮からのブレイクアウトは、通常、未テストの流動性高値に向けた迅速な変位につながります。
🔴 売りシナリオ (短期のみ — 推奨されない)
価格が4,207を突破できず、明確な拒否を形成した場合のみ有効。
エントリー: 4,207 – 4,212
SL: 4,220以上
TP: 4,174 → 4,159
注意: これはカウンタートレンドのマイクロプレイです。主要バイアスは強気のままです。
🧠 MMFlowインサイト
市場は複数のセッションで蓄積されており、需要へのディップは積極的に買われています。価格が4,159を上回っている限り、強気の構造は維持されます。4,212を超えるブレイクアウトは、次の衝動的な拡張への点火ポイントとなる可能性があります。4,244 – 4,252に向けて。
USDCHF_11/14・4H
きれいな波を作りながら、下落中。
日足の上昇の波をほぼ全解消。
・1H
下落トレンド継続。
でも1Hの20MAレベルの戻りがなかったので、取りづらい。
・Scenario
売）
基本、売目線だが、ずいぶん伸びたので、安値掴みになりやすいので、
1Hの20MAレベルの戻りを待ちたいが、本日中は無理かな・・
買）
手仕舞いの波があるか？
一度4Hの直近高値を更新したら、入りやすいが・・
EURUSD_11/14・4H
上昇トレンド継続。
大きく上昇したが、日足の高値付近で停滞。
小さいDOWでWトップの形を作り、大きな陽線形成中。
手仕舞いの売りが入る可能性あり。
・1H
上昇トレンド継続。
高値を切下げ中・・・
売を取りに行きたいが、リスクが高い
・Scenario
買）
基本、まだ買い目線だが、1Hの20MAレベルで安くならないと買いにくい。
売）
手仕舞いの売波に乗るか？？
せめて、4Hの直近安値を割ってからかね。。
GBPUSD_11/14・4H
上昇トレンド継続。
昨夜、大きく上昇したが、61.8％まで戻し、停滞中。
・1H
小さくDowでは、下げトレンド中。
レジサポLINEにサポートされて停滞中。
・Scenario
買）
基本、買目線で行きたいが、1Hでは下げトレンド作っていて、20MAの下。
戻り売りが入りやすい状況。
売勢力とのぶつかり合いが想定される。
1Hで明確に安値切上高値更新があれば、買いエントリー。
その時は1Hの20MAに支えられる形になれば、ベスト
売）
直近安値群（レジサポline）を割れば、1Hの20MAに対する戻り売りとして認識されるが、
リスクが高い（4hでは上昇トレンド継続中、上昇トレンドlineから近い（値幅が期待できない））。
ただ、4Hで認識できるレベルの高値を作ったら、売集中あるかも。
XAUUSD H1 – 下落前の流動性獲得🕊️ 市場の状況
金は強気の動きを続けており、現在4240–4246付近のプレミアム拡張ゾーンをテストしています。これは1.5–1.618フィボナッチ拡張と一致しています。
この地域は新しい供給OBと重なっており、価格は衝動的な上昇の後、初めての疲労の兆候を示しました — 流動性再分配の典型的なセットアップです。
一方、H1の構造は全体的に強気を維持しており、最新のBMS（市場構造のブレイク）である4190を上回っています。このレベルは、ディスカウント再エントリーとプレミアム拒否の間の動的なピボットとして機能します。
💎 テクニカル分析（SMCの視点）
SELL ZONE (H1供給 / プレミアムOB): 4242 – 4246 (SL 4250)
→ FIB 1.5–1.618とのコンフルエンス、高確率の流動性スイープエリア。
→ 弱いボリュームでこのゾーンに触れる場合、M15 CHoCHの確認を探します。
BUY ZONE (H1需要 / ディスカウントOB): 4190 – 4186 (SL 4180)
→ 最後のBMS後の再蓄積ベース。
→ ここからの強い反応が価格をBSL @ 4240に戻す可能性があります。
ターゲットゾーン:
1️⃣ 最初のターゲット: 4210 – 日中の不均衡。
2️⃣ 二番目のターゲット: 4240 – 前の高値上のBSL流動性。
🎯 トレーディングシナリオ
シナリオ1 – 弱気の反応:
価格が4242–4246に触れ、低時間枠のCHoCHを示し、売りセットアップを確認します。
→ 4238以下でショートエントリー、4190–4185ゾーンをターゲットにリバランス。
シナリオ2 – 継続ラリー:
もし4250がクリーンにブレイクした場合、4210–4200へのプルバックを見て、次のマグネットが4270–4280付近にある上昇トレンドに再参加します。
💭 カリナのメモ
ここで流動性エンジニアリングが見えるようになります — 市場はスイープし、統合し、そして拡大します。
追いかけないでください — 流動性がスマートマネーが次にどこで蓄積しているかを明らかにします。
衝動ではなく、冷静に取引してください。🌸
これはSMCの原則に基づく私の個人的な見解であり、金融アドバイスではありません。
💛 毎日のロンドンセッションの更新とSMCの洞察のために、いいね＆フォローしてください。
XAU/USD – 金の上昇トレンドを維持、資金フローに従ってプルバックを待つ🔍 背景とマーケット構造
低流動性の領域からの 強いインパルス上昇 の後、価格は下降構造を破り、H1で 上昇BoS を形成しました。
現在、金は 4,183 USDのサポートゾーン の上で新高値を形成し、現在の価格のすぐ下に FVGを残しています 。
上方には 流動性ゾーン $$$ 約4,232 USD があり、売り手のストップロスと買い手の利益確定注文が集中しており、流動性を引き寄せる「最後の押し」が発生しやすいです。
=> 全体として： 主要トレンドは依然として強気 であり、高値での注文を競うのではなく、ディスカウントへの調整を待ってトレンドに従って買うことを優先します。
💎 重要な技術的ゾーン
流動性ゾーン $$$: 約4,232 USD – 上方の流動性ゾーンで、利益確定の反応が出やすい。
現在のFVG: 現在の価格のすぐ下の空白ゾーン（約4,20x）– 価格が進む前に「ギャップを埋める」ことを期待。
サポートゾーン 1: 4,183 USD – 最も近いサポートで、インパルス上昇が減速し始めた価格帯と合流。
サポートゾーン 2: 4,140 USD – より強いサポートで、古い構造と一致。
流動性クリア: 4,101 USD – 下方の低流動性ゾーンで、スイングバイヤーにとって非常に良いディスカウントとなる可能性がある。
📈 推奨トレードシナリオ
1️⃣ メインシナリオ – FVG / 4,183 USDでトレンドに従って買う
価格を待つことを優先：
または 4,20x周辺のFVGを埋める と、下降拒否のローソク足が現れる、
または 4,183 USDのサポートを明確に再テスト し、M15–H1で上昇反転のシグナルが出る。
シグナルが確認された場合：
→ 4,19x – 4,18x周辺で買う（BUY） ことができます。
ストップロス: 4,175 USD以下（直近の底とサポートの下）。
TP参考:
TP1: 4,210 USD
TP2: 4,232 USD（流動性ゾーン $$$）
TP3: 価格が4,232を突破し、上昇構造を維持した場合はトレーリング。
2️⃣ サブシナリオ – 上昇を続ける前により深いプルバック
価格が 4,183 USDを明確に突破 し、H1でローソク足が下で閉じる場合：
→ すぐに買うのを控え、価格が 4,140 USDのサポート または 流動性クリア4,101 USD まで調整するのを待ちます。
これらのゾーンで、もし現れるなら：
強い拒否のローソク足、
または小さな構造の反転（M15でのChoCH上昇）、
→ その時に ディスカウントで買う ことを検討し、より良いRRを目指し、4,183 → 4,210 → 4,232 USDに戻ることを目標とします。
3️⃣ 短期売りシナリオ（経験豊富なスキャルパー専用）
価格が 流動性ゾーン4,232 USD に達し、強い拒否（長いローソク足の影、売りのボリューム）が現れる場合：
→ 短期スキャルプ売り を4,20x – 4,183 USDに戻すことを検討できます。
これは カウンタートレンド の取引であるため：
ボリュームを小さく保つ、
短いTP、
直近の高値の上に厳しいSL。
⚠️ リスク管理の注意
価格が4,23xに接近しているときにFOMO買いをしない – ここは売りが出やすいゾーンです。
FVG / サポートへのプルバックを待つ ことで、良いエントリーポイントと良いRRを得ることを優先します。
常に実際のSLに応じてボリュームを調整し、市場が大きく変動する際に過剰レバレッジを避けます。
「流動性ゾーンでディップを買い、高値での注文を競わない – それが大きな資金フローと共に進む方法です。」
