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トレンド分析

200日移動平均線に注目しよう！（7201）日産自動車　日足 トレードをする際には、トレードしやすいか、トレードがしにくいかを理解することが重要です。 つまり、分かりやすいチャートか難しいチャートかという事です。 難しいチャートは、誰がトレードしても難しいです。 分かりやすいチャートは、初心者でも大きな利益を狙うことができます。 ただし、多くの投資家はこの違いを理解していない方が多いように感じます。 また、難しいチャートと分かりやすいチャートの区別ができていないようにも感じます。 まずは、200日移動平均線と価格の関係を見ていきましょう。 分かりやすいチャートは200日移動平均線からどんどん乖離していきます。 難しいチャートは200日移動平均線と交錯して200日移動平均線が横ばいになります。 このチャートでは、どこがわかりやすく、どこが難しいでしょうか？ 難しい局面になった時に、トレードを休み、分かりやすいチャートになった時だけトレードをする。 しかも、200日移動平均線から価格が乖離しながら上昇するときは「買い」だけをする。 200日移動平均線から価格が乖離しながら下降するときは「売り」だけをする。 これだけで、あなたのトレードが劇的に良くなるはずです。 意識してチャートを見てみましょう！
TSE:7201教育
masao_shindoの投稿
ドル円月足確定！上位足の見方について10月は大きな陽線で決まりましたね！ 2022年の10月の高値ラインから2年間、意識され続けている151.946（凡そ152円）のラインとほぼ並んだ位置で確定しています。 厳密に言えば終値が152.042となっており、僅かにラインを超えて確定していますが私は10月の確定足でこれを明確に超えたという見方は敢えてしていません。誤差の範囲だと思うので。。。 ただし、月足では20SMAを一度下抜けてきた後、再度上昇しその20SMAを大きく上抜けして確定している事も有り、髭もほぼ無い状態。 と見ると、まだ20SMAがサポートとして効いていそうな感じもしますが、よく見ると暫く機能していた上昇トレンドラインは上抜けせず交差して髭となりその下で留まっています。 これらの状況を総合的にみたら、あくまでも私の見解ですが… ①今は上昇トレンド中の深い押し目になって上昇してきている最中で、これから162円までの高値を目指す動きになりそう。 ②上昇トレンドは一服して、162円を上限値の目安とした天井圏の値動きが、今後予想されそう。 という感じの流れになっていくのかな？と想像しています。 つまり、ここからは大衆にも意識されてきやすいメジャーな形をイメージしてほしいのですよね。 すごく単純な考えに直すとですが、分りやすく言えばダブルトップであるとか、三尊であるとかの天井圏プライスアクションを想像してほしいのですよね。 ここで大事なのは、そうなるかも？って大衆の意識が一致してくればくるほどに、そういう形を想像した場合に自然と意識されて来そうなラインや価格帯っていうのがある程度決まってくるって事です。 例えば、仮にこれからダブルトップ天井を作っていくのではないか？と大衆が意識し始めて、今がその手前の段階まで来ているとします。 以下チャート画面で解説を書きます。↓ この画像はかなり簡易的なダブルトップであり、勿論こんなきれいな形になるとは思っていませんが💦 まぁあくまで予想の段階ではこういう風なイメージを大衆は持ちそうですよね？ ※ここで伝えたいのはその値動きの事では無く、より大衆に意識されると誰でも考えられそうな重要ラインはどこか？というのを察知できるかどうかの判断力と観察力です。 このチャートが月足という大きな時間軸で見ているので、情報はそう多くありません。しかし、だからこそ、恐らく大衆のほとんどはこの足の中でも大事なライン、価格、その推移のこれまでの過程や、ローソク足1本の形、またその成り立ちまでを強く意識してくると考えられるので、それらの意識が集まったあらゆる情報は、今後の値動きの中で、特にこれよりも下位足では強く意識されてくる事が多くなります。 　仮に今後ダブルトップになるかどうかの予想が正解かどうかは別にしても、ここから上昇していけば、必ずと言っていいほど次の目立った高値ラインは意識されますよね？それは多分みんなそうだと思いますよね？ つまり、そういうものが「大衆に意識されている」という事になるのです。 え？そんなの分ってるよって思いました？ 確かにそう思うかもしれませんが、これは、『月足』だから簡単なだけなんです。 改めて聞きます・・・本当に分っていますか？・・・ 大衆に意識されているラインっていうのは、その時間軸が下位足であればあるほど、意外と見つけるのが難しいです。 まぁ日足位迄は、「大衆」が意識しやすいラインは初心者でも見つけられると思いますが、それ以下の「時間足」や「分足」で、自信をもってこのラインは大衆が意識している！と言えますか？ 私の予想ですが10人に聞いたら恐らく、半分以上は意見が分かれて、バラバラになって10人全員が同じラインを指さないと思います。 その割合が低ければ低いほど、意識されていないラインなわけですから、下位では判断が難しいのは当たり前ですよね💦 なのに、割と多くの方が下位足だけを見てトレードしがちです。 たまに上位足を見たとしても、常にそれが頭に入っているわけでは無いでしょう。 ですから、私が言いたいのは『上位足をもっとよく観ましょう！』って事です。 ・自分のトレードするメインの時間軸における有効な上位足の最低でも一つ上の時間軸までは見ておきましょう。 各時間軸のなかでも、基本的に意識されている順は、時間の大きい方から順にいうと 月足/週足/日足/4時間足/1時間足/それ以下... って感じだと思いますが、私は4時間足をメインのトレードに使う時間軸なので、日足は必ず毎日チェックするし、週足も勿論毎週確定毎にチェックするし、確定前でも、その上位足レベルで意識されていそうな価格帯にくれば必ずその時間軸のチャートを開いて、全体の動きと合わせてみていくようにしています。 こういうのをFTM（マルチタイムフレーム）分析では行います。 今回はこんな内容ではありましたが、これを見た皆さんが、上位足の重要性と、下位足でトレードする事の難しさというのを改めて考えて頂くきっかけとなればと思います。 最後まで見て頂き、有難うございました！ 今後も機会が有ればこういった「チャート分析の基本」になりそうな記事を取り上げていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
教育
maru-2626の投稿
高値更新でトレンドが継続するケース、難しいケースエヌビディア（NVDA）　日足 高値更新は絶好のチャンスでです。 これは、私の基本的なチャートの見方の一つです。 なぜかというと、相場は買い方、売り方が存在します。 買い方と売り方の攻防が拮抗していれば、もみ合い相場になります。 高値更新とは、拮抗していた攻防が買い方が圧倒的に優勢になったとことを教えてくれています。 なぜなら、それまでは、買い方も売り方も、儲かっていたり、損したりしています。 それが、高値更新した瞬間に買い方は全員が利益となり、売り方は全員がマイナスになるからです。 では、その高値更新からトレンドが継続するケースと、難しいケースを考えてみましょう。 皆さんは、どう考えますか？ 私は、高値更新してからのサポレジ転換が重要と考えます。 サポレジ転換とは、高値更新するまでは、その高値が抵抗線（レジスタンス）です。 高値更新した瞬間にその線は支持線（サポート）に変わります。 その支持線に変わった線が支持線として機能すればサポレジ転換成功となり、トレンドが継続しやすくなります。 一方で、サポレジ転換を失敗すると、買い方の勢いが続かなくなったことを示唆し相場は反転しやすくなりトレンドの継続が難しくなります。 この銘柄は、どうなりますかね？ 見守っていきましょう！
NASDAQ:NVDA教育
masao_shindoの投稿
対称的な三角形: 実際の成功率 + ブレイクアウト。対称的な三角形: 実際の成功率 + ブレイクアウト。 対称トライアングルはテクニカル分析における重要なチャート パターンであり、プロのトレーダーは特別な注意を払う価値があります。 このフォーメーションは、1 つは下降し、もう 1 つは上昇する 2 つのトレンドラインの間の価格が収束することを特徴とし、買い手と売り手の間の優柔不断が明らかな統合ゾーンを形成します。 統計分析 経験的データによると、トレンド継続の対称三角形の成功率は約 54% です。この割合は 50% を超えていますが、この数字を使用する際には慎重なアプローチと厳格なリスク管理の重要性を浮き彫りにしています。 ブレークポイント 対称三角形のブレイクアウトは通常、価格が頂点までの距離の約 75% を移動したときに発生します。このポイントは、ボラティリティが高まり、新しいトレンドが確立される瞬間を表すことが多いため、トレーダーにとって非常に重要です。 リスクと誤った出口 対称的な三角形では誤終了率が比較的高いことに注意することが重要です。統計によると、弱気相場ではケースの約 13% が誤って底値から抜け出す可能性があります。この現象は、ポジションをエントリーする前に追加の確認が必要であることを浮き彫りにしています。 利用戦略 対称的な三角形を効果的に活用するには、プロのトレーダーは次のことを行う必要があります。 -フォーメーションを正確に識別します。 -トレンドラインの収束点近くでブレイクアウトを待ちます。 -他のテクニカル指標または出来高の増加を通じてブレイクアウトを確認します。 ・誤退出を防ぐために厳格なリスク管理を実施します。 結論として、対称三角形はトレーダーの貴重なツールではありますが、トレーディング戦略で効果的に使用するには、体系的なアプローチとその特性の完全な理解を必要とします。
BINANCE:BTCUSD教育
Le-Loup-de-Zurichの投稿
ドル円149.50円を中心に展開か？ 本日の相場ポイントどうも、トレードアイデアラボの猫飼いです。本日は重要な経済指標として、ECB（欧州中央銀行）の政策金利発表が控えています。トレード戦略としては、基本的に様子見が推奨されます。ECBはこれまで連続で利上げを行ってきましたが、最近はその利上げムードが停滞しています。これはアメリカが「ノーランディング」（利下げなし）のスタンスを維持しているため、ECBもそれに追随している形です。 昨日、イギリスの消費者物価指数が予想を下回り、ポンドドルが急落しました。それに追随する形でユーロドルも一時的に下落しましたが、ECBの政策金利発表後には再び上昇し、先物価格である1.0960〜1.1000の範囲に収束すると予測されます。 一方、ドル円は現在、上昇チャネル内で推移しています。チャネルの上限は150円、下限は149円で、この範囲内でラダーオプションやガンマプレイが発生しており、市場はこの範囲に価格を収めようとする動きが見られます。この動きはしばらく続く可能性があり、レンジの中心は149.50円です。本日（10月17日）の期日で設定されているオプションもこの価格付近での上下動を示唆しています。そのため、今日は149.50円近辺でのレンジ相場が続くことが予想されます。 ▶︎短期レンジ戦術：150円付近まで上昇したらFTNのセットアップをトリガーとして売り149.50円付近で利確する 引き続き、慎重なトレードが求められる1日となりそうです。 ◾️FTNストラテジのセットアップ 短期的なデイトレード戦術であれば、合理的な値動きの根拠に基づいたFTNのセットアップを使うとタイミングを図るのに便利です。トレードは ““無料で誰でも手に入る普遍的で昔からあるインジケーター““ で十分勝つことができます。ロジックもシンプルなものが一番です。書籍やYOUTUBEで勉強する必要はありません。重要なのは余計なトレードをしないこと。 余計なトレード とは、計画（トレードアイデア）に無いトレード、やらないと決めたのにやってしまったトレード、負けて頭に血が上り相場に仕返しをしようとするトレード、儲け損なってはいけないと射倖心を煽られたトレードのことです。 ・Moving Average（62EMA,144EMA,200MA,800MA） ・MACD Divergence ・Better Volume ・Heikenashi Smoothed ・Supply and Demand ※特に平均足とダイバージェンスをあわせて使うことにより買い手と売り手のどちらが損をし始めたかがわかります。 ※スキャルに応用する場合にはボリンジャーバンドを追加するだけです。スキャルピングとは合理的根拠に基づいた確率統計的な傾きを逆張りで獲る、いわばアノマリー戦術の1つ。いわゆる秒スキャで狙うような相場の微振動を狙うのは、本来のスキャルピングではありません。
教育
FX_Shokuninの投稿
安定した上昇トレンドのチャートの特徴！（7011）三菱重工業　日足 「国策に売り無し」という言葉通りに推移している銘柄です。 何度か調整を経ながら上昇トレンドが継続しています。 安定した上昇トレンドといえるチャートとなっています。 では、安定した上昇トレンドのチャートのチャートの特徴を見ていきましょう。 大局の安定したチャートは200日EMAがサポートとしてしっかりと機能しています。 次に、上昇トレンドができると、上昇帯でサポートされて上昇します。 それぞれの移動平均線がサポートとして機能していることが重要なのです。 ということは、トレンドが不安定な銘柄は移動平均線が、支持線、抵抗線としての機能を果たしていないということです。 そういった銘柄はトレードしても難しく、素晴らしい結果は上げにくいです。 なので、移動平均線が支持線、抵抗線として機能しているところをトレードしていきましょう。
エディターズ・ピック
TSE:7011教育
masao_shindoの投稿
上向き三角形と下向き三角形の実際の成功率上向き三角形と下向き三角形の実際の成功率 以下は、提供された情報に基づいた、取引における上昇三角形と下降三角形の実際の成功率の分析です。 成功率 一般に、上昇三角形と下降三角形は継続パターンとしてかなり高い成功率を持っています。 -上昇三角形の成功率は約 72.77% です。 -下降三角形の成功率は 72.93% と若干高くなります。 これらの数字は、10 年間にわたって 200,000 を超える価格構成をテストした調査から得られています。 成功に影響を与える要因 これらの数値の成功率には、いくつかの要因が影響する可能性があります。 - 戦略を正しく実行するトレーダーの能力 ・トライアングル形成時の市況 -市場の流動性 - 一般的な市場センチメント 考慮すべき重要な点 -トライアングルは、特にトレンド市場において信頼できる継続パターンとみなされます。 - 上昇トレンドにおける上昇三角形は、下降三角形よりも統計的に信頼性が高くなります。 -数値を検証するには、価格が上下の線に少なくとも 2 回接触する必要があります。 -ブレイクアウト時の量の増加は重要な確認兆候です。 成功の可能性を高めるための戦略 - ポジション 1 に入る前に、三角形が完全に形成されるまで待ちます。 -レジスタンス/サポートレベルの上下の終値でブレイクアウトを確認します。 -追加のテクニカル指標を使用してシグナルを確認します。 -ブレイクアウト時にボリュームが増加する必要があるので、ボリュームに注意してください。 結論は アセンディング トライアングルとディセンディング トライアングルは成功率が比較的高いですが、成功の可能性を最大化するには、他のテクニカル分析ツールと組み合わせて使用​​し、市場全体の状況を考慮することが重要です。
COINBASE:BTCUSD教育
Le-Loup-de-Zurichの投稿
利確について　線と波の話　５以前、利益を伸ばすことは難しいというお話をしました。 では、どこで、利確すればいいのでしょうか？ 今回は、分かりやすい３パターンの例を見て下さい。 上昇トレンドの調整からの買い、高値切下げ線のブレイクでエントリーしたと仮定します。 １つ目の利確候補は、直近高値です。 切下げ線や切上げ線は、ブレイクしても、そのまま、ヨコヨコのレンジの動きになることもあるので、この付近での利確にも、根拠があります。 ただ、今回のエントリー基準ではリスクリワードは良く無いです。 ２つ目の利確候補は、１の波の高値です。 ここは、売りが強くなりやすい場所です。仮に売り勢力が勝てば、Wトップや、調整の継続となる場面です。 ３つ目の利確候補は、一目均衡表の値幅観測論のN計算値です。 これらの他にも、フィボナッチを使ったり、新たに安値切上げ線を引いて、ブレイクされるまで、ポジションを持つ、もしくは、下位足が反転するまで、ポジションを持つという考えもありますが、いずれにせよ、どこで、利確するかは、損切同様に事前に考えておきたいものです。 ちなみに、エントリーもエグジット（利確、損切）も、複数にポジションを分けて、分割エントリー、分割利確がおススメです。 当然、利益は小さいほど、勝率は上げやすく、リスクリワードレシオは下がります。 少しずつ、部分利確で、確実に利益を増やしながら、伸ばせるところは伸ばすという考え方です。
教育
fukunokanshaの投稿
切上げ線とパーフェクトオーダー　線と波の話　４移動平均線の使い方でパーフェクトオーダーって有名ですよね？ 実は、安値切上げ線や高値切下げ線でも、使えます。 上昇トレンドでは、移動平均線のパーフェクトオーダーは上から、短期、中期、長期の順で並びます。 安値切上げ線も、上から短期、中期、長期の順で並びます。 そこで、このチャートの場合だと、短期、つまり１時間足の安値切上げ線や、直近の安値のブレイクが、絶好のエントリーポイントになります。 もちろん、短期のトレンドの崩壊だけでなく、今回は、日足、４時間足、１時間足で、それぞれWトップが、見られて、チャートパターンのフラクタルにもなっています。 Wトップの中のWトップの中のWトップの右肩からの売り、ネックライン割れからの売りができるケースでした。 日足 ４時間足 １時間足 ところで、私の説明で、切上げ線（ライン）、切下げ線（ライン）という単語がよく出てくるので、「それって、トレンドラインのことでしょ？」と思う方もいらっしゃるでしょうが、私の中では、切上げ線（ライン）、切下げ線（ライン）の中で、トレンドに沿って引けたものが、トレンドラインであって、トレンドラインは切上げ線（ライン）、切下げ線（ライン）の一部という考えなので、まとめて、切上げ線（ライン）、切下げ線（ライン）と表現しています。 カウンタートレンドラインを切上げ線（ライン）、切下げ線（ライン）と表現する方が多いので、私の言葉の使い方はマイナーかもしれませんが、単純に、高値同士、安値同士を結んだラインが、右上がりなら切上げ線、右下がりなら切下げ線と表現しています。 時には、高値と安値を結んだ線を引くこともあります。例えば、Zig Zagやウォルフ波動も高値安値を結ぶので、私の中では、アリです。 ラインの裏当て、チャネルにも、私はこの考え方を取り入れて引いています。
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fukunokanshaの投稿
ネガティブセンチメント下でのポンドドル：短期売り回転の狙い方今回はポンドドルの相場解説です。現在、イギリスの中央銀行であるBOE（Bank of England）は、利下げに対して多少積極的なスタンスを取っています。この影響で、次回の政策金利発表までは市場全体のセンチメントがネガティブになっています。簡単に言うと、利下げの期待感が高まっているため、ポンドに対する売り圧力が強まっているんです。 ただ、注目していただきたいのは、先物が1.3127付近で推移している点です。この付近では、売りが入ってもなかなか価格が下がらない状況が続いています。つまり、下がりそうで下がらない、いわゆる底堅い動きが見られるわけですね。 こんな状況で僕が推奨したいのは、13の戦術の1つである『短期逆張りデイトレード戦術』を使った売り回転です。どういうことかというと、今の市場では、上昇トレンドが出にくい状態であるため、短期的な価格の反発を狙って、こまめに売りポジションを回転させる手法が有効です。要するに、小さな反発で利を積み重ねる戦術です。 特に、下がりきらない場面では短期的に逆張りを仕掛けることで、リスクを抑えつつ利益を狙うことができます。こうした相場環境では、無理に大きな利益を狙うのではなく、小さな動きに対応するデイトレード戦術を活用していくことが重要です。 ポンドドルの今後の動きに注目しつつ、冷静な判断でトレードに臨んでください。 コツコツドカンを防ぐための感情コントロール術 トレードの失敗の大半は、余計なトレードによる獲得利益の剥奪、いわゆる“コツコツドカン”という現象です。私の経験から言っても、1円も稼げなかったから撤退したという人は見たことがありません。なぜなら、トレードは売るか買うかの2択ですから。では、この余計なトレードとは何でしょうか？それは、計画にない、感情的で衝動的なトレード。 皆さんも経験があるかもしれませんが、金曜日が雇用統計でしたし、土日もトレードできませんから月曜日の午前などは、なんとなくでトレードしたくなるものです。 その感情の根底にあるのは“損得勘定”です。私たちはそれを“損得感情”とも呼んでいます。 まず、損得勘定とは何か？それは、自分中心の考え方であり、相場を客観的に見ることができなくなる原因です。相場で成功するには、己を滅して、相場を中心に考えなければなりません。 例えば、こういった感情が芽生えることはありませんか？ • 損したくない • 儲け損ないたくない • モトを取りたい • 人よりも得したい • ただでもらいたい • 取り返したい • 勝たなければいけない • 相手を利用したい • 焦りや恨み、妬み、人の不幸を喜ぶ これらは、すべて損得勘定に基づく感情です。損得勘定は私たちの本能でもあり、後天的なトラウマや性格、人生経験からくる歪んだマイルールも影響します。 ビジネスの世界では損得勘定をなくすべきだというのは、ある程度周知の事実です。しかし、その作動原理や解決方法を実践的に教えている場所は限られています。精神的な修行を推奨する場所もありますが、実際にどうすれば損得勘定をコントロールできるかは、具体的な方法が必要です。 では、損得感情が発生する脳の部位について少しお話ししましょう。損得感情は、島皮質（とうひしつ）という脳の非常に古い部位で生じます。ここが活発に働くと、感覚器官を総動員して防御反応が起こり、すぐに損得で物事を判断し、努力ができなくなります（東大生などに多いと言われています）。一方で、活動が弱い人は努力はできるものの、その努力が裏目に出ることが多く、特にネガティブな感情のもとになります。 ちなみに島皮質は女性の方が活発だとされており、生理的に無理！とかお得、お買い得、ポイント還元などの損得勘定に反応しやすいのも納得です。 さらに、お金（損得勘定）は高次報酬の一種であり、私たちの脳の「報酬系」領域がその価値を判断します。例えば、線条体や側坐核、扁桃体といった部位では、感覚情報とドーパミンによって報酬の価値が統合されており、これが私たちの行動に影響を与えます。損得勘定は、こうした脳のメカニズムが深く関わっているのです。 じゃあ、どうすれば損得感情をコントロールできるのか？解決方法をいくつか提案します。 1. トレードの遮断：物理的にトレードを中断させる方法として、予定を入れたり、趣味に没頭する時間を作ることが効果的です。 2. ギブの精神を体得する：積極的に無償で提供したり、寄付をすることで、損得感情を麻痺させることができます。 3. 目的意識を持つ：他者の利益を報酬源とし、人を喜ばせることを喜びに感じることが大切です。 4. マインドフルネス：自分の感情を客観的に認識するトレーニングを行いましょう。感情をコントロールするにはまず、感情を知ることが必要です。 5. 確率論を学ぶ：損得勘定を鈍らせ、理性的に判断するためには、世の中がすべて確率で動いているという認識が必要です。トレードも、確率のゲームであることを忘れずに。 皆さん、トレードという仕事は、損得勘定があると成功しません。だからこそ、自分の感情に気づき、それをコントロールできるようになることが重要なのです。
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FX_Shokuninの投稿
オプションSQと未到達ピボットに向けたユーロドル戦略：タイミングが勝負こんにちは、トレードアイデアラボの猫飼いです。先週の米雇用統計では、予想を上回る結果が出て米ドルが急騰しました。その影響で一時的にドル高に振れましたが、今後は先物価格が1.1000近辺にあるため、この水準へ戻ってくる可能性が高いと見ています。さらに、週末にはオプションSQが控えており、オプションも1.1000に設定されています。このオプションの効力は11日まで続くため、相場はこの価格帯を意識するでしょう。 注目したいのは、未到達のピボットポイント（Missed Pivot）です。現在、1.1055にありますので、そこまでの上昇を想定し、その後の戻り売りを狙っていきたいところです。ただ、狙い目は明確でも、実際にトレードをする上で一番の課題は「タイミング」です。これはトレーダーにとって最も難しい3つの悩みの1つと言っても過言ではありません。 そこで、タイミングを捉えるために必要な3つの要素を意識しましょう。それは「場所」「時間」、そして「プライスアクション」です。この3つを正確に判断できれば、どのタイミングで仕掛けるべきかが見えてきます。トレードでは、このバランスをうまく取ることが成功の鍵です。 ですので、今回のトレードチャンスを生かすには、週明けの上昇は早い動きが予想されるためタイミングが取りにくく1.1055までの上昇を待ち、そこからの戻り売りのタイミングを見計らっていくことが大事です。
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FX_Shokuninの投稿