AUDUSD ８００ＭＡニュートラルに戻る局面AUDUSDは、週足、日足ベースでも20日移動平均線が上向き、0.7100付近ニュートラルな状態に戻る最終局面です。
4時間足でも直近安値からフィボナッチ61.8%にタッチしており、0.7050全戻しの可能性が高くなっています。
0.6950付近まで、しっかり戻りを待って仕掛けたいと思います。
注意）中国元、ゴールドの上昇を確認
1/24 0.7000 1/27 0.6650 オプション
AUDUSDのトレードアイデア
AUDUSD投機筋のポジション動向を分析すると今週は 0.6987 近辺で取組高は増加しており、小口はロング増加、ショート減少、大口とレバレッジファンドはロングもショートも減少。 ネットポジションは先週比で小口はネットショートからネットロングへと切り替わり、大口はネットショート縮小、レバレ ッジファンドはネットショート拡大となっておりバラバラ。買いを検討するのであれば0.6763~0.6829 に引き付けて、売りを検討するのであれば0.7135~-0.7190に引き付けて取引を検討。
【週間展望】AUDUSD 2023.01.23週足、日足のダブルフィボラインである0.7100が強いレジスタンスとなり、その手前まで上昇したものの抜けられず反落している
短期的には調整局面と見ており、最大日足の半値戻しとなる0.6600程度までの下落は見ておきたい
それ以降は米株や中国の状況を確認しながらとなるが、基本的には上目線継続
1/20トレードレポート〈昨日の振り返り〉
昨日は為替市場は豪ドルとNZドル以外は小動きで豪ドルとNZドルは売られました。アメリカ株は2日連続で下落しました。アメリカ債券市場も2日連続下落しました。
〈ファンダメンタルズ〉
昨日はECBラガルド総裁の発言がありましたが大枠タカ派な内容でした。そのあとのECB議事要旨も発表されましたが「多くのメンバーが0.75％の利上げを希望していた」や「インフレ見通しに対するリスクは引き続き上方向」などの内容からしてECBはまだ引き締め方向の内容と読み取れるものでした。
その後FRBのブレイナード副議長の発言がありましたが、タカ派な内容でした。ですが今FRBのタカ派な内容にマーケットは動いてなかったです。
今日8：30から発表された日本消費者物価指数の結果：4％と予想と一致した内容でした。日本の消費者物価が4％になるのは41年ぶりとの事です。今日ブルームバーグの記事にありましたが、2013年の共同声明の見直しをする可能性があると思います。
〈今日の重要な経済指標〉
今日は24：00からアメリカ中古住宅販売件数が発表されます。景気後退するときはまず住宅販売件数が悪くなので、景気後退してるかの先行指標になると思いますので注目です。
〈テクニカル分析〉
どの通貨ペアもテクニカル的な値動きがなく為替全般的に小動きとなっております
〈今日のトレード戦略〉
日銀の政策金利決定会合を通過してから為替市場は小動きとなっております。こういう小動きの中でトレードをしてもあまり利益が出ないのでお勧めはできないです。自分は数日～数週間で100～200pipsを取りに行くスイングトレードですが、こういう値動きでトレードをしても無駄にしか感じないです。もちろん短期トレーダーであればある程度のレンジを想定してのトレードはできると思います。こういう値動きが乏しいときはトレードをせず静観するのが一番だと思います。今はチャートは見ますが休む時期と割り切って、トレンドが出たらついていくのが利益を出せるのだろうと思います
AUDUSD 2023.1.17 20日に大きなOPあり0.7000で一旦上昇が止まって横ばいの動きとなっています。
今は押し目での買いを短期的に仕掛けていく状況ですが、20日期日のオプションが0.6900に非常に大きめで存在していますので、今週はこの辺りまで下落することが想定されます。
20日期日のOPは他にも
0.7000に394m
0.7200に2.0bn
存在していますが、今のポイントから考えると、0.6900に向かうほうをメインで考えていきたい。
そのため、今仕掛けるとしたら
0.6950でsell 0.6900でtp（エントリー①）
1/17トレードレポート〈昨日の振り返り〉
昨日は為替市場は円以外は小動きで、円は独歩安でした。おそらく海外勢による円の買戻しかと思います。アメリカ株式市場・債券市場はアメリカが祝日のためほとんど値動きはありませんでした
〈ファンダメンタルズ〉
昨日のファンダメンタルズはありません
〈今日の重要な経済指標〉
特になし
〈テクニカル分析〉
AUDUSDが0.70という節目に週足の200日移動平均線がかかっているので、どういう動きをするのか注目です
〈今日のトレード戦略〉
今日はアメリカが祝日明けですが、特に経済指標もないため特に注目する点はないのですが、明日は日銀政策金利会合があります。私の日銀に向けての考えは昨日のレポートに詳しく書いてるので興味ある方はそちらを見てもらうようお願いします。明日は値動きが激しくなるので資金を溶かす危険性が大きいです。もちろんこういう大きいイベントに向けて仕込むことは否定はしませんが、どこで損切りするかしっかり決めるのと、事前にシナリオ構築をしっかりできてるかが大事だと思います。
AUDUSD 2023.1.16 押し目買いで800MAまで狙って行く場面800MAまで残り100Pipsとなり、回帰するのも間近。
今や買いが順張りとなっているため、売りよりも買いをメイン戦略として考えていきます。
usdcnhは800MAに到達してニュートラルの環境となりました。
金、その他ドルストレートも上昇に向かっています。
本日はアメリカが祝日により、流動性は下がるので、基本的にはトレードしない日となります。
日中は今の上昇が続いて、欧州時間以降で押し目を付けに行くイメージ。
もし欧州時間まで0.7000より上で推移するようであれば、エントリー①は可能。
本日トレードしないと決めて、
明日押し目で買っていくエントリー②とその後上昇して0.7000を超えた場面でエントリー③をメインで仕掛けていく判断あり。
AUDUSDAUD の投機筋のポジション動向を分析すると 0.6887 近辺で取組高は減少しており、小口はロング増加、ショート減少、大 口とレバレッジファンドはロングもショートも減少。ネットポジションは先週比で小口はネットロングへ 切り替わり、大口はネットショート減少、レバレッジファンドはネットショート増加。 小口はネットロングに切り替わっているものの、2021 年 11 月頃に同水準で上値を抑えられており上値は少し重くなりそうに見えるので売りを検討するのであれば 0.7135～-0.7190に引き付けたい。
【週間展望】AUDUSD 2023.01.14オージーは長期目線では上
利上げペースが今年は鈍化することで株も底打ちとなる可能性が高く、そうなればオージーは長期目線で上
ただ、短期ではいったん超重要ラインとなる0.7000が目前に迫っており、ブレイクすれば大きく走るのではないか
上げ切ったところでは利食いも入り反転ショート狙いがメインシナリオ
0.7000のラインを境に上か下かを占う局面ではないか
AUDUSD 2023.1.13 800MAに向かう流れ継続中今週9日にもトレードアイデアを立てていますが、今は800MAに向かう流れとなっています。
本日は13日期日のオプション大き目が0.7000にあり、そこに向かう状況。
本日ピボットには欧州時間以降はタッチしていませんが、0.7000に向けて上昇しています。
そのため、流れとしては先にOPに到達してから下落して本日ピボットで押し目をつけ、来週800MAに再度向かっていく流れを想定。
USDCNHは継続して下落しており、800MA間近。金も上昇しており、引き続きAUDUSDも800MAに向けての上昇は追い風となっています。
来週0.6950での押し目買い（エントリー①）、そして0.7000で追加買い（エントリー②）
エントリー③のピボットに向かう売りについては、OP効力が切れる時間は日本は夜間帯のため、夜中トレードする人にとってはチャンスがあれば可能という程度であり、本日積極的に仕掛けていくポイントとしては考えずスルーで良いと思います。
本日は金曜日ですし、6日はアメリカが祝日のため、本格的に800MAに向かうのは来週火曜日以降と考え、今週のトレードは終了の判断も良し。
今年のトレードは始まったばかりですので、焦らずに相場に向かっていきましょう。
自分用の環境認識「豪ドルドル」様子見自分の記録用にアップしています。
１時間足をメインに「ダウ理論」を基本にトレードをしています。
基本的には上昇トレンドで押し目を拾いたいところだが？
❶のレンジ高値（H4）をブレイク後は
買いが続かず売り込まれて❶を割り込む場面も、
上位足の20EMAに支えられて再上昇しているが
高値は切り下げているので安易な買いには
注意したい。
明日の米指標（CPI）までは動きづらい展開が続くか？
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■記号
Ｗ１ ＝週足 Resi ＝レジスタンス
Ｄ１ ＝日足 Suppo＝サポート
Ｈ４ ＝４時間足 Midd ＝レンジ中央
Ｈ１ ＝１時間足
ＭＴ ＝戻り高値 価格表示の赤線は１時間レンジ高値
ＯＹ ＝押し安値 緑線は１時間ミドル
紺線は１時間レンジ安値
■右グレー背景はキリ番
■インジケーター
20ＥＭＡ（茶色は４時間の20ＥＭＡ））
ジグザグ（Zig Zag Armony）各時間軸実体ベースで表示（設定/4）
※ジグザグの高値と安値を目安にレジサポや押し安値、戻り高値を決定
マルチタイムキャンドル（HTF Candles by Prosum Solutions）
※１時間足に日足を表示
【週間展望】AUDUSD 2023.01.09先週はISM非製造業景況感が大幅に悪化したことから緩和の期待が高まり株高につれる豪ドル高でクローズ
週足レベルのFIB38.2％戻しを達成したが、反転せずに上昇していることから半値戻しまでの上昇の可能性
その場合は押し目を付けながら0.7075付近までの上昇を見ておきたい
今週は押し目を拾ってロングが基本戦略となる
AUDUSD 2023.1.9 800MAに向かう流れ本日は日本が祝日ですので、基本的にはトレードしない日です.
中国がオーストラリア産石炭び輸入を徐々に再開していることで、豪ドルの実需が高まっており、本日日中高値更新をしてきました。
その他、ドルストレートも日足では横ばいの動きではあるものの、再度上昇しています。
また、金も上昇が継続しており、オーストラリアドルにとっては追い風となっています。
800MAまで約200pipsほどであり、今や800MAに回帰していく流れとなっています。
日足ではまだ高値更新が確定したわけではありませんが、買い目線で見ていくため、押し目買い戦略で仕掛けていく時間帯かと思います。
エントリー① 本日のピボットは0.6830辺りにありますので、この辺りで押し目をつけて0.6850
エントリー② 上昇して高値を確実に超える0.6900
エントリー③ 高値を超えて1段上の場所の情報の0.6950
本格的に仕掛けていくなら、本日高値更新が確定したのを確認し、明日からでも良いと思います。
【週間展望】AUDUSD 2023.01.01日足れぺるでは反転の形状をしているものの、４時間足では完全に上昇トレンドとなっている
このフラッグを下抜ける事かできれば大きく下落する可能性が高いが、上にブレイクすれば0.7000を目指す展開となる
今年は世界的にリセッション入りする可能性があり、となればオージーは下落トレンドとなるため長期目線は下
基本的にはオージーショートで攻めていきたいが、短期的には高値を超えればいったん損切
【週間展望】AUDUSD 2022.12.25チャートは0.6900でトップを付けたような形となっており、ショートを狙っていきたいところ
0.6750が新たなレジスタンスとなり上値が抑えられているためショートは継続
日足で半値となる0.6535をターゲットにホールド
日足のRCIがきれいな形なので、急落というよりは安値を更新しながら下落していくイメージをしている
４時間足のRCIは反転しそうな形状であるものの、それほど売りが溜まっているような状況でもないため、
むしろ高値で買っている人の損切が入っていそうな0.6635をつぶすトレードをしたい
仕分けトレード
『 仕分けトレードの流れ 』
前回の投稿で使用した「ZigZag++仕分けトレード（自称）」を紹介します。
ZigZagは複雑なチャートをジグザグに置き換えて単純化してくれます。その描写はダウ理論に基づいており。
単純化とはいえ、それが持つパフォーマンスは底知れぬものが有ります。
そのZigZagをより有効的に活用するために、仕分けをします。この仕分けをすることで、無駄なエントリーが
無くなり、不安に駆られて不用意に決済しなくなります。ポジポジ病が無くなり、チキン喰いが改善すということです。
この初心者に多く見られる難病の治療は、この手法の副産物です。本来の目的は明確なエントリーポイント
や明確な決済ポイントを視覚化し、無理なく無駄の無い余裕のあるトレードを実現することです。
この手法は、主婦や兼業のサラリーマン、副業を考えてる方に勧めたいですね。
監視や執行足は1時間足以上推奨です。また、監視する通貨ペアは５個かる10個くらい。
監視のペアが複数あっても、毎日ラインやインジケーターをいじくることがなく、瞬時に仕分け出来てしまうので
物足りなさを感じるくらいです。また、複数監視することで機会損失を減らし、それが気持ちの余裕になり
無意味にエントリーしなくなります。
監視の際、ZigZagにアラートをセットするとで監視を楽にし、トレードチャンスを逃すことを防げます。
作図を見てもらえれば、細かな説明は不要と思いますので割愛します。質問が有ればコメント願います。
【週間展望】AUDUSD 2022.12.18FOMCの結果や中国でのコロナ対応を受けて、株価が弱含んでいることからオージーは他国と比較して弱く下落の可能性が高い
日足でみても200日移動平均を上抜けれずに反転しており、過去に直近2回同じように止められていることから再度大幅な下落となる可能性が高い
短期で見ても上昇ウェッジを下抜けたためにショート狙い
ターゲットは強いレジサポと半値戻しとなる0.6550あたり
オージークロスは一番売りやすい通貨かもしれない
トレード手法の優位性ってナニ？優位性とは、単なる手法では得られない、なんらかの条件によって勝率を自分に有利な方向へ手繰り寄せる手順のこと。手法には優位性が必須であり、自分の手法に優位性があるかどうか気になる方はご参考になさってください。
戦国時代から、不利な場面でも相手に勝つための方法、兵士の数が足りなくても勝つ方法が研究されてきました。孫子の兵法など。もちろん兵士の戦闘スキルを上げることは基本。それ以外の条件によってどんな場面でも高い勝率で勝つための手順。それが優位性です。
【週間展望】AUDUSD 2022.12.11想定以上に0.6830のレジスタンスが強く何度も上を試すも抜け切れずにクローズ
週初にトライして抜けられなかった場合は反転下落の可能性が高く、その場合はレンジ下限の0.6600程度までの下落は想定しておきたい
株も同様に難しい展開となっており、今後も相関性の高い米株価を確認してのトレードが吉
来週のFOMCでしばらくの方向性は確定すると考えているので、それまでは様子見
【週間展望】AUDUSD 2022.12.04日足レベルのトレンドラインを上抜けて上昇
短期的に見れば買いだが、週足レベルのレジサポが0.6830にあるのでこのラインがレジスタンスとなれば反転下落の可能性が高い
ロングは0.6900の日足半値戻しを想定しているものの、このラインで反転パターンが発生したら保有しているロングは早々に手仕舞いしてドテンで売りたい
RCIを確認しても日足では最後の突っ込みどころ、４時間足ではそろそろ反転してもよさそうな形状をしている
４時間足ではアセトラに見えなくもないが形は悪く、やはり目線は下
AUDUSDロングのシナリオ時間足:
8時間足
分析手法:
需要と供給
分析:
チャート参照
注意ポイント:
反発を期待するゾーンに到達する前に上昇して新たな高値を作った場合は、別のエントリーを探す。
リスク:
1%
★私のチャートの見方
・直近のローソク足1本1本の値動きに着目してます。
・相場の流れは1つ1つのローソク足の高値・安値の更新をみて判断してます。
・インバランスとそうでない値動きは分けて考えています。
・出来高の高い値動きは、信頼度が高い値動きと捉えます。
★考え方
・トレンドの転換をいち早く察知し、新しいトレンドについていく。
