トレンド分析
BTC 2024.12月の分析★値動きを当てるのではなくサイクルを重視しています
●11/30 コメント
★R4からR5のレンジ中 R5を強くぶち破ると強気 R4を強くぶち割ると弱気
★BTC F&G 94（11/22）90以上は天井サインではないが注意は必要
★為替変動の為 レジスタンスライン USDに変更
★USD レジスタンスライン 89000/92500/98500/105000
★基本的に長期右上がりのチャートは、トレードが苦手ならホールドした方が良い
★BTC F&G 78↓
80から90以上売り場の可能性あり 20以下買い場の可能性あり10は底に近い
Pラインより上 上昇トレンド R1 R2 強ければR3以上を目指します
Pラインより下 下落トレンド S2 S3 S4を目指します
●予想 A強気 B普通 C弱気です
●週間足 左:JPY BITFLYER 右:USD COINBACE
週足 PIVOT◎ ichimoku◎ MACD◎ RSI◎ 強い上昇トレンド
USD COINBACE 左：日足 右：4時間足
左：9年間の平均騰落率 過去4年間の動き(注意 年数が浅いので参考にはならない場合あり)
週末に記録 BTC F&G 黄色 25以下 青色 20以下 赤色 10以下 緑88以上
右：ハッシュリボンと窓 基本的に右肩上がりなので、下の窓は埋まらない場合があります
ハッシュリボン Buy 日足○ 週足○ 月足○
MA200 Buy 日足○ 週足○
★注意
横横が続く場合、シンプソンになる可能性が高く大きく下や上に動く
週足MA200以下は、株の投資家は離れるので上がりにくいです
ハッシュリボンは一時的な点灯はあるので注意してください
チャートは、基本的に右肩上がりなので、下の窓は埋まらない場合がある
BTCは、米国指数NASDAQ100に左右される場合があるので注意
MSTR 左:日足 右:月足
米株です：BTCと連動している為
NISAでトレードすれば非課税で利益を得ることができる（注意:NISAは、損益通算は出来ない）
NASDAQ 2024.12月の分析★値動きを当てるのではなくサイクルを重視しています
●11/30 コメント
★Win11の買い替え需要も終わりQ4からの半導体の決算が気になる所
★ここ3年間は、為替12月・１月は円高傾向 トランプ政権からは？
★今は、BTCターン
★クリスマスも近いので下がっても買われる傾向
★雲のネジレ:12/10・12/13
★2025年1月1日から5日までの相場に注目
★F&G Index 66↑
調整レベル 40以下：暴落 25以下が買い場を考える場所です
★PUT&CALL比率 0.61↓ （0.61 2024/11/13.29）
0.9以上が買い場を考える場所 / 0.61以下は売りを考える場所
★12月のイベント
JP.SQ 13 US.SQ 20
FOMC 19 / 雇用統計01 / ISM製03:非06 / CPI 11 / PCE 20
アメリカは、サービス業が多いためISM非が重要です
Pラインより上 上昇トレンド R1 R2 強ければR3以上を目指します
Pラインより下 下落トレンド S2 S3 S4を目指します
今年の予想です A強気 B普通 C弱気
今年は、利下げの回数で米経済は左右されると思います
下がっても14700で大暴落は無いと思っています
●週足&2週間足 NASDAQ100
週足 PIVOT○ ichimoku◎ MACD◎ RSI○ 上昇トレンド
日足 38年間の平均騰落率 左:USD 右:JPY
週末に記録 F&G Index 黄色 40以下 赤色25以下 / PUT&CALL比率 青色0.9以上 緑0.61以下
2週間足 左:セクター別
セクター：1.Gold 2.DJI 3.SPX
月足 右: VIX/銀行/ISM
VIX : 株価：日足/上目線 週足/上目線 月足/下目線
銀行/警戒：ISM : 警戒
週足＆2週間足:Bull＆Bear 強い＞0ライン＞弱い 0ライン付近は判断できません
スイス中銀大幅な利下げ断行、対ユーロでのフラン高是正の強い意志どうも、トレードアイデアラボの猫飼いです。スイス中央銀行（SNB）は、大幅な利下げを実施しました。この動きは、対ユーロでの過度なフラン高を是正しようとする強い意志が感じられます。スイスフランの過度な上昇は、輸出企業や観光業にとって大きな負担となるため、中央銀行が市場に介入するのは理にかなった判断といえるでしょう。
現在のチャートを見てみると、ユーロ/スイスフラン（EUR/CHF）は、長期間にわたって抵抗線として機能してきた0.9300のラインに位置しています。先物もこのレベルに停滞してましたね。
この水準は過去にも何度も跳ね返されてきた重要なラインであり、テクニカル的な反転上昇のシグナルを示唆している可能性があります。
もちろん、現時点では「反転が確定した」と断言するのは早計です。しかし、反転上昇の可能性が高まってきた時間帯に突入したとも考えられます。投資家の心理や市場の流動性も踏まえると、今後の値動きに注視する必要があるでしょう。
将来的な上昇の目安としては、800MA（移動平均線）や1.000のパリティ（等価）水準が視野に入ると考えられます。これらの水準は、テクニカル分析においても市場の注目が集まりやすい価格帯です。ただし、これらの水準に到達するには相当な時間がかかる可能性があるため、短期的な視点ではなく中長期的な戦略が求められるでしょう。
総じて言えば、スイス中央銀行の利下げは、フラン高是正の意思を鮮明にした一手であり、テクニカル的にもユーロ/スイスフランが反転上昇する兆しが見え始めています。今後のチャートの動きに注目が集まります。投資家としては、押し目買い目線に切り替え、800MAやパリティ1.000を意識した戦略を取るのが賢明かもしれません。
規則性がある時はテクニカル “だけ” でも勝てるかもしれない。
例えば、ボリンジャーバンドのスクイーズからのブレイク、
移動平均線のクロス、RSIのダイバージェンスなど、
誰もが一度は使ったことがあるテクニカル指標。
これらが綺麗にハマる相場では、
テクニカル分析“だけ”でも十分に勝てる場面があります。
でも、そうじゃない時が圧倒的に多いのが現実です。
特に、突発的な動きや、わけのわからない上下動を経験したことはありませんか？
「あれ？なんで急に落ちたんだ？」とか、
「え、こんな時間にこんな動き？」みたいな。
その時、もしあなたがテクニカルだけに頼っていると、
“謎の動き” に翻弄されるだけの存在になります。
その“謎の動き”の正体は？
その答えは簡単です。
「テクニカル以外の要素」が影響を与えたからです。
例えば、
• 米国債の利回りが急上昇した時、ドルが買われる
• 原油価格が高騰すると、カナダドルが買われる
• 米株式指数（S&P500）が急落すると、リスクオフで円が買われる
こういった“他のマーケット”が原因となって、為替市場が動くことがあるんです。
この「他のマーケットの動き」を僕らは“追い風情報”と呼んでいます。
追い風情報＝チャートに影響を及ぼすファンダメンタルな情報の総称
追い風情報って何があるの？
じゃあ、具体的にどんなものが追い風情報なのか？
いくつか挙げてみましょう。
🔥 米国債
• 米国債の利回りが上がれば、ドルが強くなる
• 米国債の利回りが下がれば、ドルが弱くなる
米国債は、いわば「世界の投資家が最も重視している指標」の1つです。
ヘッジファンドも、年金基金も、中央銀行も、米国債を見て動きます。
これがなぜ大事かというと、為替の動きにダイレクトに影響するからです。
⚙️ コモディティ（原油、金、銀、銅など）
• 原油 → カナダドル（CAD）やロシア・ルーブル（RUB）に影響
• 金（ゴールド） → リスクオフの際に買われやすい
特に原油価格は、カナダのGDPに大きな影響を与えるので、
「原油が上がれば、カナダドル（CAD）が上がる」というのが市場の常識です。
一方、金（ゴールド）は「不安な時に買われる資産」としての性質があります。
なので、世界的なショック（リーマンショックやコロナショック）が起きると、
金の価格が上がり、同時に円高になることがよくあります。
📈 株式指数（S&P500、日経平均、DAXなど）
• S&P500が下がると、リスクオフの動きが発生し、円が買われる
• 日経平均が上がれば、リスクオンの流れで円が売られる
株式市場は、世界のリスクオン・リスクオフの流れを示す重要な指標です。
例えば、S&P500が暴落すれば、投資家たちは「やべえ！」と思い、
リスクを減らすために“安全な資産（円やドル）”を買う動きをするわけです。
この動きが、ドル円やユーロ円のチャートに反映されます。
💰 暗号通貨（ビットコイン、イーサリアムなど）
• ビットコインの急落はリスクオフにつながることがある
これ、意外かもしれませんが、
最近はビットコインもマーケットの追い風情報に
含まれるようになっています。
なぜか？
ビットコインが“リスク資産”と見なされているからです。
もしビットコインが暴落すれば、リスクオフの流れが発生し、
• ドルが買われる（リスク回避のため）
• 円が買われる（同じ理由）
こういった流れが発生するんです。
じゃあ、僕らはどうやって追い風情報を活用するのか？
テクニカルトレーダーの皆さんは、
「そんなにいろいろ追いかけなきゃいけないの？無理ゲーだろ！」
と思うかもしれませんが、安心してください。
全部を追う必要はありません。
僕らがやるのは“追い風情報がテクニカルと一致した瞬間”だけを狙うこと。
これがポイントです。
例えば、
1️⃣ 米国債の利回りが急上昇
2️⃣ ドル円のテクニカルが「買いシグナル」を点灯
3️⃣ この2つのベクトルが一致した瞬間、エントリー
これが、「追い風に乗る」という考え方です。
テクニカルだけだと、
「買いシグナルが出たけど…本当に買っていいのか？」
と悩む場面があります。
でも、追い風情報が加わると、
「米国債の利回りも上がってるから、この買いシグナルは信頼できるな！」と、
確信を持つことができます。
これが、テクニカル＋追い風情報の組み合わせの力です。
まとめ：テクニカルだけで勝つのは“運”の要素が強すぎる
ここまでの話をまとめると、
1️⃣ 相場はテクニカルだけでは不十分
2️⃣ 追い風情報（米国債、コモディティ、株式指数、暗号通貨）をチェックせよ
3️⃣ 追い風情報がテクニカルと一致した時だけ、エントリーする
これが、僕らが「なぜトレードで勝てるのか？」の答えです。
テクニカルは“秩序がある場面”では有効です。
でも、ファンダメンタルズが乱入してくる場面では、テクニカルが通用しません。
でも、だからこそ、
ファンダメンタルズの追い風が吹いている時にだけ乗るようにすれば、
テクニカルの精度が飛躍的に高まります。
この考え方を取り入れたトレードをすれば、
• 無駄なトレードが減る
• 根拠の薄いエントリーがなくなる
• 負けトレードが減る
つまり、勝率が上がるんです。
最後に一言
「全部を把握するのは無理です。」
でも、追い風が吹く“タイミングと方向”だけを把握するのは可能です。
“追い風が吹いた瞬間に動く”
これを徹底するだけで、トレードの世界が大きく変わります。
もし、あなたが今「テクニカルだけで勝てない」と感じているなら、
この“追い風情報”理論の考え方を今すぐ取り入れてください。
じゃあ、次の相場で“追い風”を一緒に掴みましょう。
１２月１３日のドル円分析
環境認識
ー１時間足と４時間足レベルの上昇トレンド
ー強いトレンド
ー日足のラインを上にブレイク
ー５分足は下降トレンド
エントリーポイント
エントリーポイントは５分足レベルの上昇トレンド転換で、押し目を待ってのエントリーです。損切りは、152.667円台の少し下で、利確は154.524円台の少し下です。
補足
上昇圧が強いので、トレンドラインを下抜けるまでは、上目線でいいと思います。
今夜のゴールド12/13（金）#1
可能な上目線で見ていましたが、見事に下落。ライン引きにミスごありました。気を取り直して今夜のゴールドについて。
ゴールドのテクニカル分析レポート
1. 現状の価格動向
ゴールドは、これまでの上昇基調を支えていたブルーの切り上げチャネルを下抜け、下落トレンドへの転換を示唆しています。このブレイクにより、買い方の勢いが鈍化し、売り圧力が強まっている状況が見受けられます。
2. エントリー戦略
すでにトリガーは引かれている状態であるため、安易な追随はリスクを伴います。今後の値動きを慎重に観察し、反発や戻りのタイミングを見極めた上で、エントリータイミングを精査する必要があります。特に、急な戻りによる逆行リスクを考慮し、リスクリワードのバランスを意識したエントリーポイントの選定が重要です。
3. 目標価格と決済戦略
目標値はブラックのチャネル付近である2,656ドルが想定されます。この水準は、チャート上の節目となるサポートラインと一致しており、一定の利益確定圧力が想定されます。決済の際は、チャネル内での値動きを確認しつつ、分割決済やトレーリングストップの活用も視野に入れると効果的でしょう。
4. 総括
ブルーのチャネルを下抜けたことで、これまでの上昇基調からの転換が鮮明化しました。すでにトリガーは引かれているため、今後はエントリータイミングの精査が鍵を握ります。最終的なターゲットは2,656ドル付近が意識される展開ですが、戻りの動きには注意が必要です。適切なリスク管理と冷静な判断が求められる相場環境と言えるでしょう。
USD/CHF ２０２４年１２月 第三週ドルスイス上昇（スイスフラン下落）の再開。
全体の波をⒶⒷⒸのフラットと見ていましたので、現在の上昇波はⒸ波として５波動の波がなくてはいけません。
昨日、スイス中銀の利下げによってスイスフランは下落方向へスピードが変化しています。
この動きを受けてチャート上では、フラットⒸ−(v)波目として0.92ドル付近までの上昇を見てます。この価格帯は週足では中間レンジの上限となる場所ですのでそれなりのストラクチャーが存在してます。
また、もう一つ根拠の後押しとしては、DXYの動きがどうももう一段ドル買い方向へと伸びそうな勢いを見てますので、ドルストレートのペアからこのドルスイスが金利の条件も加味して一番良いかと思いました。
DXY（ドルインデックス） ２０２４年１２月 第三週DXYは角度の大きい方のチャネルを抜けて、ピンクのレジスタンスゾーンで頭を抑えられた値動きが続いていた為、下方向優勢と見ていましたが、再度ピンクのレジスタンスゾーンをブレイクして、残すところレンジトップライン107.348を再ブレイクする動きになると、高値更新を目指すのではないかと考えてます。
そのような値動きであれば、9/27からの波動はインパルスの5波動が計測されるのではないかと思います。
日足や週足の大きなサイズで見ると、この部分はフラットのC波となる可能性を見てます。
＊高値更新しなく３波で終わる場合はダブルジグザグ（WXY)のYの部分とみます。
よって、３波動でも５波動でもこの部分はどちらでもOKなので波の動きに合わせます。
昨日から、全体的にドル買いがまた加速している印象です。
このような値動きに伴い、主要なドルストレート通貨ももう一段のドル買い方向への値動きを年末までには考慮したいところです。
12/12 GOLD 環境認識（1ｈ）今日のGOLDを少しだけ振り返ります。
（目線が分からない、どういうふうに環境認識したらいいかわからない、そんな方がいれば参考になるかもしれません。）
今日の午前中10時まではかなり強い上昇のGOLDですがいつまでも一直線に上がるわけではないのがFX
波を作りながら上昇や下落のダウ等を作っていき、いきたい所を目指していきます。
例えば今日ですが1ｈのろうそく足が日本時間10時の確定足で崩れた初動がみれました。
であるなら考える事は押しを作って上昇していくか、レンジになるのか、上抜けず下落が開始するのか、大抵この3パターン。
それを下位足に落としてみていきます。
今日は1ｈがまず崩れた。ならばこの時点で狙えるのは戻しのロングと抜けずに再度崩れるならショート。
僕は両方狙えるなら狙います。
（なぜ両方狙えるかは波の優位性が分かるからです。）
本命は高値を捉えられずに下位足の上昇が崩れる所でショートを狙います。
ならまず崩れた10時と11時の陰線を見ます。
重要な陰線は10時の確定足の陰線
（11時の陰線は10時の陰線のはらみで動いている陰線です。）
10時の陰線、ここを抜くまでは1ｈの下落が相場を支配しています。
その中で下位足5分等が上昇の波を作って上がってきて高値の2724を抜こうとしてきます。
もし2724の高値（1ｈの陰線）を捉える前に下位足の上昇が崩れたらどうなるのかって事です。
それは下落の波が出る事を教えてくれています。
まずは10時の陰線の下髭を取って下落を継続しようとしてきます。
（もし止まれなければ左のチャートを見て波を作って上がってきているならばポイントがあるはずなのでそこを目指して下落してきます。そのポイントは1ｈとは限りません。上位足の反転ポイントかもしれません。）
正に今日のGOLDはそうでした。
ろうそく足から波が分かれば今はどっち側（ロングかショートなのか）に優位性があるのか見えてきます。
であるならばチャートに〇で囲んだ部分は積極的に狙いたい所で実際狙って行きました。
ＦＸは色々な手法が存在します。
ただ、チャートを作っているのはろうそく足です。
ろうそく足にすべての答えがあると考えトレードすることが勝ち組になる事の近道かなと思います。
ろうそく足1本1本に意味があり、ろうそく足の連なりが波を作り（ダウ等）大きな方向性を教えてくれます。
波が見れるようになれば優位性の高い所でエントリーを繰り返せばおのずと結果はついてきます。
20241213 GOLDの考察2665-2720
昨日は上が重く下に抜けましたね。移動平均線割れあたりから、やはり下向きパワー強まりましたね。ストップでした🛑
今日も引き続きロング目線。移動平均線も雲もろうそく足の上にありますが、RCI的にあまり下がらないのではないかと…
予想の範囲が広くなってしまったのは、雲のねじれで上にはねることを考えるとこの辺かなと。ただ、雲に抑えられて上がり、きらないことも考えられるので、その場合は2695あたりが上限か。どちらにせよ、金曜日なので不安定な動きをするかもしれない。必ずストップを入れたい。
本日の日経225相場解説：メジャーSQに伴う乱高下に警戒どうも、トレードアイデアラボの猫飼いです。本日11月13日は「メジャーSQ（Special Quotation）」の日です。市場参加者の多くがこの日を警戒していましたが、やはり大きな動きが発生しました。センチメントはポジティブだということはお伝えしていましたね。
【先物主導の仕掛け、日経平均4万円をトライ】
数日前から見られた仕掛け的な動きが、ついに本日、先物を主導とした形で日経平均は4万円の大台をトライしました。この動きは思惑的な仕掛けが絡んでいると見られ、実需の買いというよりは、投機的なポジション調整が影響している可能性が高いでしょう。
【このまま上昇は難しい？】
日経平均が4万円を超えるような「上昇トレンド」に入るかといえば、現時点ではその可能性は低いと考えています。メジャーSQ特有の仕掛けが終われば、需給のバランスが変わり、急速に売り圧力が増す可能性もあります。特に本日は乱高下が起こりやすい日であり、想定外の急落が発生する可能性にも注意が必要です。
【投資家へのアドバイス】
メジャーSQの日は、通常の値動きとは異なる「不規則な変動」が多発するため、短期トレードを行う際は注意が必要です。特に、短期のボラティリティが高まり、ストップロスに引っかかりやすい局面が増えるため、損切りの基準を通常よりも広めに設定するか、ポジションを持たないという選択も一考の価値があります。
【まとめ】
メジャーSQに伴う仕掛け的な動きで、日経平均が一時的に4万円をトライする場面が見られましたが、ここからの上昇が続くかは不透明な状況です。むしろ、乱高下が続く可能性が高いため、ポジション管理を徹底し、慌てて飛び乗るのはリスクが高いでしょう。「休むも相場」という言葉がある通り、冷静な判断が求められる局面です。
引き続き、値動きの変化に注視していきましょう。
金の上昇は下落のチャンスを与えているのでしょうか？金を一言で理解する: 金は短期的にレンジをわずかに突破し、今日さらに上昇すると予想されており、全体の価格は依然としてショックの範囲内にあります。
ショート抵抗価格 1: 2688.00
ショート抵抗価格 2: 2702.00
ロングとショートの均衡価格: 2660.00
強気サポート価格 1: 2653.00
強気サポート価格 2: 2635.00
記事の分析は、リアルタイムの市場動向に基づいて決定する必要があります。したがって、記事の下部を見て、必要な答えを得るためにそのエリアに移動することができます。
一緒に金の動向を検証していきましょう。応援してくださった皆様、ありがとうございました。
ポンドドル 下落トレンド開始かチャートは4時間足です。
ポンドドルは4時間足の200SMAと200EMAがレジスタンスになり、その近辺でもみ合いましたがそのもみ合いを下に抜けました。
次のサポートとなる1.27ドル付近を下抜けたローソク足はそのサポートで終値で引けました。
ここからは反発する場合は1.273ドル付近のもみ合いの下限、下抜ける場合は1.261ドル付近までの下落をイメージしています。
ただ、4時間足は200SMAがレジスタンスになり下落トレンドが再開したとみて、ここからは下落基調で見るのが良いかと思いますので、下目線でトレードしていきたいと考えております。
ドルインデックス 上昇続くかチャートは4時間足です。
緑の枠は2022年11月末ごろから続いているレンジです。
現在そのレンジの上限付近に位置し、4時間足での200SMAがサポートされさらなる上昇が続くかというところです。107ドル付近を上抜ければ、前回の高値である108ドルが見えてきます。
逆に反転してしまう場合は、105.7ドル付近の200SMAのサポートあたりまで戻ってくるのかなとイメージしています。
そういったことを考えつつ、目線としては200SMAはサポートされ上昇していますし、上昇トレンド継続は継続する方向で戦略を考えたいと思っています。
ユーロドルやポンドドルなどのドルストレートは下目線でトレードに臨みたいと考えております。
今夜のゴールド12/12 #1
ゴールドの分析レポート
1. 市場動向
ゴールドは現在、ブルーの切り下げチャネル内で推移しており、価格は依然として下方向の圧力を受けている状況です。一方で、移動平均線は上昇トレンドを示しており、中長期的な上昇バイアスも意識される局面です。
2. 売買戦略
• エントリートリガー
ゴールドの買いエントリーは、ブルーの切り下げチャネルを上抜ける動きが確認された場合に発動します。これにより、チャネルの上限突破が明確になり、買いの勢いが加速する可能性があります。
• 決済ポイント
ブラックがパープルのチャネルに接触する水準を決済の目安とします。このポイントは、抵抗帯や利益確定の重要な節目と見なされます。
• リスク管理（損切り基準）
エントリー後、価格が再びブルーの切り下げチャネル内に戻った場合は、上昇の勢いが失速したと判断し、損切りを実行します。この基準は損失の限定に役立ち、リスク管理を徹底するための重要なポイントです。
3. まとめ
ゴールドは、切り下げチャネル内の動きが続く一方で、移動平均線の上昇トレンドがサポート要因となっています。ブルーのチャネル上抜けが確認されれば、上昇トレンドへのシフトが意識されやすく、ポジティブな買いシグナルとなるでしょう。決済ポイントは明確に設定されており、リスク管理の基準も明確なため、戦略に一貫性があります。
このような戦略を基に、次のゴールドの値動きを注視する必要があります。
ドル円分析日足上昇トレンドhttps://www.tradingview.com/x/0u6zt8Ny/
4時間下降トレンドhttps://www.tradingview.com/x/l8vbVQcZ/
1時間上昇トレンドhttps://www.tradingview.com/x/7uWPLxIa/
4時間では戻り売ポイントと見ています。1時間のチャネルを下抜けしたら、もう一度下を試して大きなダブルボトムを作って4時間上昇転換をイメージしています。
シナリオとしては一度４のラインあたりを試したら、三尊イメージして152円か、ダブルトップもあり得るので、152.7円あたりを目処にショート検討。５のラインあたりでいったん決済。５も抜けて1時間上昇チャネルを下抜けしたら追加エントリー検討。
逆に4時間の下降チャネルを上抜けしたら、ロットを抑えてロングエントリー検討。
リップルXRPUSDは上昇へリップル(XRPUSD)
【現在の状況】
アメリカ大統領選でトランプ勝利により、上昇。
直近は緩やかな平行チャネルを形成しながら下落。
【今後の値動き】
平行チャネルの上限ラインをブレイクし上昇へ。
【ポイント】
平行チャネルは、トレンドの継続パターン。
逆方向へのトレードをしているプレイヤーの損切りを巻き込むことによって、トレンドが継続する。
