トレンド分析
エリオット波動分析 – XAUUSD | 2025年11月11日🔹 モメンタム
• 日足（D1）:
日足モメンタムはすでにクローズし、上昇の勢いが弱まっていることを示しています。
今日のローソク足の終値で反転シグナルが確認できるか注目します。
• 4時間足（H4）:
2本のモメンタムラインが重なり合い、上昇圧力は残っているものの徐々に弱まっています。
これは波Xのトップ形成の可能性を示唆しています。
• 1時間足（H1）:
H1モメンタムは買われすぎゾーンから下向きに転換中です。
D1・H4・H1の3つの時間軸が同調しているため、現在の価格帯は波の頂点である可能性が高いです。
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🔹 波動構造
• D1:
修正波(4)はまだ進行中です。
モメンタムD1が完全に反転して売られすぎゾーンに達すれば、調整フェーズの最終局面となる可能性があります。
• H4:
価格はすでに波Xの目標ゾーン（4145付近）に到達しています。
D1とH4のモメンタムがともに買われすぎゾーンにあり、反転を始めていることから、このレベルが波Xの完了点となる可能性が高いです。
その後、価格は下落して波Yを形成する展開が想定されます。
波Yの期間は、D1モメンタムが買われすぎから売られすぎに移行するサイクルに対応する見込みです。
• H1:
赤い5波構成がすでに形成され、現在は第(5)波の段階にあります。
その目標ゾーン（4145〜4050）は波Xのターゲットと重なっています。
したがって、昨日の4145付近のショートエントリーは有効のままです。
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🔹 トレードプラン
• 売りゾーン: 4145 – 4147
• ストップロス: 4165
• テイクプロフィット1: 4075
• テイクプロフィット2: 4046
• テイクプロフィット3: 3932
⚠️ 注意: 価格が4046を下抜けてクローズした場合、紫の波Yが進行中であることが確認されます。
この場合、波Yのターゲットは3855以下に達する可能性があります。
金価格は今後も上昇し続けるでしょうか？月曜日は、米国政府が業務を再開する兆候が市場のリスクセンチメントを押し上げたため、米ドル指数は100ドルを下回ったままでした。
金は急反発し、日中100ドル以上急騰して4100ドルを超え、2週間ぶりの高値を更新しました。これまでのところ、金は4150ドル付近の高値を付けています。
1時間足チャートを見ると、金にとって最も重要な2つのサポートレベルは、4120～4115ドル付近と4000ドル水準です。
4120～4115ドル付近は、時間足チャートの20期間移動平均線（MA20）と一致しており、4115は本日の始値でもあります。したがって、この水準を上抜けて推移すれば、金は本日、保ち合いと上昇トレンドを維持する可能性が高いでしょう。
次に、30期間移動平均線（MA30）である4000ドル水準があります。 MA20を突破し、MA30に直接到達する可能性もあります。
したがって、ロングポジションを検討する前に、少なくとも4120～4115の水準まで待つのが最善でしょう。価格が午前の高値4150を突破した場合、4180付近の高値まで上昇する可能性があります。
ポンドドル 下落転換かチャートは日足です。
ポンドドルは4月ごろから続く1.31～1.38ドル付近の大きなレンジをついに抜けるかもしれません。
11月頭に一瞬下抜けしましたが、再度安値を掘るのか見ていきたいところです。
一旦200SMAあたりまで戻るのか、もしくはそのまま下げるのかが直近の注目しているところですが、試し打ちショートを打っているところです。
1.31ドル付近のサポートをまた割れるのであれば下方向の確度は上がると見ています。
カナダドル下落トレンドチャートは4時間足です。
カナダドルは6月ごろに付けた高値からもみ合った後、下落トレンドとなっています。
直近では0.707ドル付近で反発して上昇し、戻り高値を探る展開と見ています。
4時間足の200SMAと白と黄色のフィボナッチが重なる0.714ドル付近のクラスターポイントを戻り売りのポイントと見てショートポジションを持ってみました。
第1ターゲットは直近安値の0.707ドル付近、第2ターゲットは0.70ドルあたりを見ています。
ゴールド (XAU/USD)：ブレイクアウト完了！鍵はFRB。買うべきポイントは？📰 ファンダメンタル分析：主要な推進力 (必読！)
マクロ経済要因がゴールドを強く後押ししています。
利下げへの期待: 市場は、12月のFRBによる追加利下げの可能性を60%以上織り込んでいます。
金利低下は米ドルを弱体化させ、非利回り資産であるゴールドの魅力を高めます。
経済指標の弱さ: 米国の消費者信頼感指数が50.3に急落（2022年6月以来の低水準）。このデータは、FRBの「ハト派的」な姿勢を裏付けています。
💡 今週の注目点: 水曜日のFOMCメンバーによる講演に注目が集まります。今後の金利ロードマップに関する明確なシグナルを探しましょう！
📊 テクニカル分析：完璧なセットアップ！
ゴールドは、レンジ相場（4,044～4,060）からの決定的な**ブレイクアウト（Ruptura）**を実行し、**上昇トレンド（Bullish）**への構造転換を確認しました。
エントリーポイントを待て (ロング): 高値掴みは厳禁です！ 忍耐強く、**デマンドゾーン/CP (4,081～4,114)への押し目（プルバック）**を待ちましょう。ここは、トレンドに乗るロングポジションを開くのに理想的な領域です。
ターゲット (TP): CPゾーンが維持されれば、潜在的なターゲットは4,155、4,185、そして主要レベルである4,236です。
損切り (SL): 4,044の下に安全に設定してください。
🎯 戦略の要約
戦略: **4,081～4,114のゾーンでの買い（ロング）**を待ちます。
リスクに関する注意: 価格が4,044を下回り、終値がその下で確定した場合は警戒してください。
#XAUUSD #ゴールド #FRB利下げ #ブレイクアウト #テクニカル分析 #FOMC #投資戦略
ビットコインドミナンスとUSDTドミナンスチャートを用いた市場分析暗号資産市場における複雑なダイナミクスと投資家心理を解釈するために使用される4つの主要指標 ― Bitcoin Dominance、USDT Dominance、TOTAL3、そして Coinbase Premium ― の相関関係を詳細に分析し、実際のトレーディング戦略でそれらをどのように効果的に活用できるかを解説します。
これら4つの指標を組み合わせて分析することで、トレーダーは市場全体のトレンドを把握し、アルトコイン市場の活力や機関投資家の参入度を評価でき、中長期的な取引戦略を構築するための基盤を得ることができます。
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💡主要指標の理解
1. Bitcoin Dominance: CRYPTOCAP:BTC.D
ビットコインの時価総額が暗号資産市場全体の時価総額に占める割合。
アルトコインに対するビットコインの市場優位性を示します。
2. USDT Dominance: CRYPTOCAP:USDT.D
テザー（USDT）の時価総額が暗号資産市場全体の時価総額に占める割合。
投資家のリスクオン／リスクオフ心理や市場の流動性レベルを測定するのに役立ちます。
3. TOTAL3: CRYPTOCAP:TOTAL3
ビットコイン（BTC）とイーサリアム（ETH）を除いた、すべてのアルトコインの合計時価総額。
アルトコイン市場全体の勢いを直接的に反映します。
4. Coinbase Premium Index: TradingView Indicator
Coinbase と他の主要取引所（例：Binance）間の BTC 価格差を示す指標。
米国市場における機関投資家の買い圧力（正のプレミアム）または売り圧力（負のプレミアム）を間接的に測定するために使用されます。
⚙️指標間の相互作用とトレーディング戦略
これら4つの指標は、市場状況に応じて特定のパターンを示します。
それらを総合的に分析することで、中長期的な取引チャンスを見極めることが可能です。
BTC価格と各指標の相関関係：
BTC価格 vs BTC.D：複雑な相関関係
BTC価格 vs USDT.D：主に逆相関（USDT.D上昇＝市場不安とBTC下落）
BTC価格 vs TOTAL3：主に正の相関（BTC上昇＝TOTAL3上昇）
BTC価格 vs Coinbase Premium：主に正の相関（正のプレミアムが継続＝BTC上昇トレンドの持続）
✔️シナリオ1：強気局面📈（ビットコイン主導の上昇）
BTC.D上昇：資金がビットコインに集中
USDT.D下落：リスク選好上昇、現金流入増加
TOTAL3横ばいまたはわずかに上昇：アルトコインは弱含みまたは反応鈍化
Coinbase Premium上昇・正値維持：機関投資家の買い流入
解釈：
機関投資家による強いビットコイン買いが市場を牽引し、ステーブルコインからBTCへ資金が移動。
この段階ではアルトコインの動きは遅れがち。
戦略：
小幅なBTC調整中でもCoinbase Premiumが正を維持している場合、BTCロングポジション構築に有利。
正のプレミアムが継続し、BTCが主要レジスタンスを突破する場合、強い買いシグナルと解釈可能。
初期段階ではアルトコインよりもビットコインに集中するのが望ましい。
✔️シナリオ2：本格的な強気市場📈（アルトコインも上昇に参加）
BTC.D下落：ビットコインからアルトコインへ資金が回転
USDT.D下落：リスク選好継続・資金流入持続
TOTAL3上昇：アルトコイン市場の勢いピーク
Coinbase Premium正値維持：流動性の継続的な流入
解釈：
ビットコインが安定または上昇基調を維持すると、資金が積極的にアルトコインへ移動。
TOTAL3の上昇は、アルトコイン市場全体の強さを示す。
戦略：
ファンダメンタルが強いアルトコインを厳選し、段階的にポジションを構築。
この局面では大型銘柄やテーマ別の小型銘柄が循環的に上昇するため、関連ナラティブの追跡が重要。
✔️シナリオ3：弱気市場📉
BTC.D上昇：BTC下落時にアルトコインがより急落
USDT.D上昇：リスク回避強化・現金比率上昇
TOTAL3下落：アルトコイン市場の弱体化が進行
Coinbase Premium低下・負値維持：機関投資家の売りまたは買い停止
解釈：
市場の不安感が高まり、投資家はリスク資産を売却してUSDTなど安全資産へ避難。
機関投資家の売り圧力によりCoinbase Premiumが負に転じるか、下降トレンドを維持。
この局面ではアルトコインが最も大きな損失を被りやすい。
戦略：
暗号資産のエクスポージャーを縮小し、リスク管理のためUSDTなど安定資産へ転換。
テクニカルな反発局面では、ポジション縮小または慎重なショートエントリー（高リスク）を検討。
✔️Scenario 4: 横ばいまたは調整局面
BTC.D が横ばいに推移：レンジ内でのコンソリデーション
USDT.D が横ばいに推移：リスク回避姿勢が継続し、取引量が減少
TOTAL3 が横ばいに推移：アルトコイン市場は横ばいまたはやや弱含み
Coinbase Premium が安定：プラスとマイナスの間で変動
解釈:
市場は横ばいまたは軽度な調整を伴う「様子見」フェーズに入る。
Coinbase Premium の中立的な動きは、機関投資家の資金フローにおける不確実性を反映している。
戦略:
ポジションを再構築する前に、主要なサポート水準での BTC および TOTAL3 の反応を観察する。
明確な機関投資家の買い集めや、市場心理を回復させるポジティブな要因が現れるまで、静観するのが賢明な場合もある。
🎯TradingView チャート設定と使用のヒント
マルチチャートレイアウト：TradingView のマルチチャート機能を活用し、BTCUSDT、BTC.D、USDT.D、TOTAL3 を同時に表示して比較分析を行う。（Coinbase Premium を追加インジケーターとして適用）
時間軸設定：短期分析には 1H、4H、または 1D、中長期分析には 1W または 1M を使用。複数の指標が同一時間軸で一致する場合、信頼性が高まる。
トレンドラインとサポート／レジスタンス：各インジケーターのチャートにトレンドラインやサポート・レジスタンスを描き、重要な転換点を特定する。USDT.D や BTC.D のブレイクアウトは市場の大きな変化を示唆することが多い。
補助インジケーター：RSI、MACD などのテクニカル指標を組み合わせ、ダイバージェンスや買われすぎ／売られすぎゾーンを検出して精度を高める。
⚡分析価値と留意点
包括的な市場洞察：4つの指標を総合的に分析することで、市場全体の理解が深まる。
先行指標と遅行指標：Coinbase Premium は先行シグナルとして機能し得る一方、ドミナンスや時価総額指標は現状を反映する同時系指標として働く。
確率的性質：これらの指標は予測ツールではなく、市場変数全体の文脈で解釈する必要がある。
リスク管理：常にストップロスを設定し、ポジションサイズを慎重に管理する。市場が予想と異なる動きを見せる可能性に備えること。
🌍結論
Bitcoin Dominance、USDT Dominance、TOTAL3、そして Coinbase Premium Index は、暗号資産市場の複雑な構造を読み解くための基本的な構成要素である。
これらを組み合わせて分析することで、市場心理をより深く理解し、今後のチャンスとリスクを予測し、より知的で安定したトレーディング戦略を構築することが可能になる。
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XAU/USD – ゴールドが4,140ドルを維持、4,200ドルへのブレイクアウトを目指す🔍 市場の背景
ゴールドは強い上昇を続け、3週間の最高値である4,146ドル付近で取引されており、買い手が完全にトレンドを支配しています。
米ドルがアジア市場で慎重な心理からわずかに回復したにもかかわらず、ゴールドの上昇勢いは維持されており、12月にFRBが利下げする可能性があるという期待に支えられています。
米国の弱い経済データと消費者信頼感指数の大幅な低下はこの期待をさらに強化し、実質利回りの低下とゴールドへの安全資産需要の増加を引き起こしました。
📊 テクニカル分析（H1–H4フレーム）
市場の構造は明確な上昇トレンドを維持しており、上昇チャネル（ascending channel）のパターンが続いています。
価格は以前の抵抗ゾーンである4,086ドルを突破し、現在4,140ドル付近で蓄積しており、次の上昇の準備を示唆しています。
重要なゾーン:
• サポート: 4,086ドル – 4,039ドル → 買い手のための潜在的なリテストゾーン
• 短期抵抗: 4,146ドル
• ブレイクアウト目標: 4,203ドル
• 拡張目標: 4,382ドル（歴史的高値 – ATH）
価格が4,080ドルを維持する限り、上昇トレンドが優先されます。
このゾーンを明確に下回って終値を形成する場合のみ、次の上昇前に短期的な調整が発生する可能性があります。
⚜️ MMFLOW インサイト:
“モメンタムは常に流動性に従います。価格が主要な構造を取り戻すと、スマートマネーは観察をやめ、次の上昇波を構築し始めます。”
USDCHF_11/11・4H
下げトレンド継続中だが、ひげだらけであれている
方向感ない状態
・1H
戻り高値を超えられず、もみ合い
・リスク
日足ではまだ上昇トレンド中
安値切上が見えつつあるので、売はリスク高いかな・・？
・Scenario
買）
直近高値を超えて、リターンムーブで変えるかも
が、4Hの方向に逆らっているので、4Hでも明確認認識できる安値の切上が見えないと入れない（下げ止まり感）
売）
かなりあれているので、伸びない可能性が高いが
直近安値群を抜いたら、少しは伸びる可能性あり
GBPUSD_11/11"・4H
上昇トレンド継続中だが、上昇幅が小さくなっている
・1H
上昇トレンド崩れず。
小さく見ると、一度直近高値を割ったが、再度上昇。方向感なし
・リスク
日足ではまだ下げトレンド中
4Hの上昇DOWの崩れが見えたら、一気に売方向に資金が入る可能性あり
・Scenario
売）
4Hの上昇トレンドLINEを抜いて、高値切下げが見えたら、売を検討するが、
安値群に支えられれ、買い勢力が資金を入れる可能性もある（高くない？？）
買）
リスクが高いが、見方によっては1Hの20MAレベルで押目買いエリアでもあるので、
1HのDOWが一度崩れて、再度直近高値更新したら、買いを検討する"
金（ゴールド）は先物4173へ ＃トレードアイデアラボゴールドはヘッジファンドの45日ルールが意識されGLD が下落していましたね。
昨日から上昇に転じましたので、
先物価格に追随する動きでしょう。
そろそろ米感謝祭で年末相場になりますが、
リスク資産への警戒も強まっています。
金は一段と買われる可能性がありますね
※引き続き状況を追記していきますので、フォローしていただくと通知が届いて便利です。
ゴールド、45日ルールで開いた窓を埋めにいく展開 ＃トレードアイデアラボ金（ゴールド）は、ヘッジファンドの45日ルールが意識されGLD（SPDR Gold Trust）が下落していました。ファンドの解約も一段落し昨日から上昇に転じましたね。
その ””45日ルールの窓”” を埋めに行く展開です。
当然ながら円建ての金も上昇するため、円売り（ドル円の上昇）もジリジリと継続するでしょう。
※引き続き追記していきます。フォローしていただくと通知が届いて便利です。は、ヘッジファンドの45日ルールが意識されGLD（SPDR Gold Trust）が下落していました。ファンドの解約も一段落し昨日から上昇に転じましたね。
その ””45日ルールの窓”” を埋めに行く展開です。
当然ながら円建ての金も上昇するため、円売り（ドル円の上昇）もジリジリと継続するでしょう。
※引き続き追記していきます。フォローしていただくと通知が届いて便利です。
EURUSD_11/11"・4H
上昇dow崩れず、継続中
・1H
押し安値を割らず、上昇継続中だが、上値が重い
安値が揃い、高値を切下げ中
4Hに対する押目買いが入るか？
・リスク
日足はまだ下げトレンド
日足に対する調整波のため、ここから買うのはリスク高い
・Scenario
買）
1Hの直近高値越＆カウンタートレンドlineを更新したら、リターンムーブで買いたい
が、15Mの短期DOWで崩れたら、欲張らず手仕舞う
売）
1Hの安値群を割って、リターンムーブで検討するが、
せめて、4Hで認識できるレベルで高値切下げを待ちたい（15Mの20MAレベルで高値切下げ）"
XAU/USD - 4,050を目指して：強気の波が上昇中！金は爆発的な上昇局面へ。月曜日は4,050を上回るスタートとなるでしょうか？ご意見をお聞かせください！
価格構造
金曜日は4,001付近で上昇チャネル内で終値。VRPは「堅調なバリュー形成＋チャネル形成」を示唆。FVGは3,990からのサポートを受け、4,050へのブレイクアウトが見込まれます。
シナリオ
月曜日に4,020を突破すれば急騰し、4,050の目標値に向けて直行。FRBのハト派的な姿勢と米ドル安が上昇を後押し。
米国市場では爆発的な出来高の上昇が見込まれます。地政学的な要因による安全資産への資金流入を市場が歓迎する中、堅調な上昇が期待されます。
金は上昇チャネルを維持、4,085ドルのブレイクアウトを待つおはようございます！
金価格は価格チャネル内で上昇傾向を維持しており、安値を切り上げていることから、購買力が安定していることを示しています。4,051ドル～4,085ドルのゾーンが主要なレジスタンスゾーンです。
好ましいシナリオは、上昇チャネル内での変動が続くことです。3,970ドル～3,980ドルまで小幅な調整局面を経て4,051ドルゾーンへ向かい、さらに力強くブレイクアウトすれば4,085ドルまで上昇する可能性があります。
米ドル安と米国債利回りの低下は、金の勢い維持を後押ししています。FRBが安定した政策を維持するとの期待も、金相場の強気な見方を後押ししています。
「上昇チャネルは依然として開かれています。3,970ドルが維持される限り、金は予想よりも早く4,085ドルゾーンに再び到達する可能性があります。」
本日のゴールド2025/11/12/#1
◯ＭＡとラインから見るゴールド
ＭＡも上向きになり、パーフェクトオーダーです。さらに、ラインもブラックの決済チャネルができあがり、ブラックのチャネルの上限が利確目標となります。
まだまだ伸びる予感がありますので、タイミングを見てロングを仕込んでいきたいと思います。
2025 1111 JP225 L目線
週足
N値上げ余地あり
ダウの勢いはついづい期中
日足
ダウカウントの仕方によって、ダウの勢いが変わる
小さいダウをカウントしないと、利食い期
小さいダウを入れると７波または調整波
４H
日足小さいダウ高値、日足２０MAに押しをつける
押し波の利食い期を終えての調整波
だけど、４H２０MAリバーサル
直近の４Hダウ高値を上抜けたらL目線
このまま上抜けるのか？
４H２０MAに絡むのか？
４H安値へ下落するのか？
様子見る
ワンキャリア (4377) そろそろ押し目買いのチャンス到来か？長らく良いタイミングがありませんでしたが、やっとRSIがRSI MAを上抜けてモメンタム改善。
終値は75日EMA付近での攻防が続き、サポレジ転換の兆しも。補助線（緑）にタッチしており、ここを上抜ければ短期の流れが変わるサインになりそう。
エントリー案：
① ボリンジャー+2σを終値でブレイク → 追随買い
② 補助線（緑）の明確な上抜け → 押し目拾い
目標感：
まずは直近の戻り高値ゾーン（2,7xx〜2,8xx）までの上値余地を段階利確で狙うイメージ。
イベント：
決算発表予定：2025/11/14（Q3）。
ボリバン2σブレイク＋補助線（緑）上抜けの“ダブル確認”でエントリー精度を高めたいところ。
GOLD 11/11 ゴールド パターン2レンジを上抜けしたので
レンジ部分の売りが捕まってますが
上もゾンビ買がうろうろしているので
嫌な感じ
〇ラインを抜ければ上に走ると
思いますが、抜いてこなければ
また調整？
※矢印ラインのスタートが
潜っているのは、昨晩作ったため
ゴールドがFVGを再テスト、新たな上昇波に備え、目標は4,120 USD📊 市場構造
ゴールドは正式に 下降構造を破壊 (BoS + ChoCH) し、4,025 USDのゾーンを超え、市場の動力の明確な変化を確認しました。
連続した BoS と下降トレンドラインの突破後、価格は バランスの再テスト (FVG 4,030 – 4,040 USD) のフェーズに入っています。
価格が4,020 USDのサポートゾーンを維持する限り、上昇構造は保たれ、 流動性ゾーン 4,070 – 4,090 USD 、さらに オーダーブロック 4,118 – 4,125 USD を目指すことが期待されます。
💎 主要テクニカルゾーン
• FVG再テストゾーン: 4,030 – 4,040 USD
• トレンドラインサポート: 約4,000 USD
• 流動性ゾーン: 4,070 – 4,090 USD
• 最終目標 (OB): 4,118 – 4,125 USD
🎯 トレーディングプラン
1️⃣ BUY セットアップ #1 – FVG再テスト (メイン)
価格がFVG 4,030 – 4,040 USDのゾーンに調整し、上昇確認シグナルを生成した場合（ブルキャンドル / リジェクションウィック）：
• エントリー: 4,033 – 4,038
• SL: 4,020
• TP1: 4,070
• TP2: 4,090
• TP3: 4,120
→ 市場が流動性を吸収した後、「ディスカウント」ゾーンでエントリー。
2️⃣ BUY セットアップ #2 – 防御 (ディープ再テストトレンドライン)
価格がトレンドライン周辺の小さなOBゾーンを軽く掃いた場合：
• エントリー: 3,998 – 4,004
• SL: 3,985
• TP1: 4,070
• TP2: 4,120
→ 構造はそのまま、このエントリーはRRが高く、中期スイングに適しています。
⚠️ 無効化:
• 価格がH1で3,985 USD以下でキャンドルを閉じた場合 → 短期上昇トレンドが破壊されます。
🧠 Vincentの見解
買い手は、約2週間続いた下降トレンドラインを破った後、H1構造を完全に支配しています。
価格はFVG – トレンドライン – ブレイクアウト再テストを完了し、流動性のピーク4,120 USDに向かって拡大する可能性が高いです。
これは今週の「ディップ買い」戦略の段階です。
「スマートマネーは、誰もが確認を待っている間にディスカウントを買う。」 ⚜️🟡
⏰ タイムフレーム: 1H
📅 更新日: 2025年11月10日
✍️ 分析者: キャプテン・ヴィンセント
